Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 775	0	9 775	26	0	26	98	0	98	9 703	0	9 703
10610	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
20202	11 499	8 227	19 726	65 475	9 981	75 456	71 414	10 186	81 600	5 560	8 022	13 582
20208	167	0	167	116	0	116	140	0	140	143	0	143
20209	0	0	0	32 460	0	32 460	32 460	0	32 460	0	0	0
20302	0	127 150	127 150	0	5 386	5 386	0	13 079	13 079	0	119 457	119 457
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	19 106	0	19 106	3 632 275	0	3 632 275	3 630 814	0	3 630 814	20 567	0	20 567
30110	3 412	17 000	20 412	134 561	5 751	140 312	127 823	6 722	134 545	10 150	16 029	26 179
30202	12 934	0	12 934	0	0	0	283	0	283	12 651	0	12 651
30221	0	0	0	233 325	0	233 325	233 325	0	233 325	0	0	0
30233	75	0	75	3 999	8	4 007	3 429	8	3 437	645	0	645
304.1	12 806	0	12 806	4 230 117	0	4 230 117	4 242 329	0	4 242 329	594	0	594
31902	0	0	0	576 700	0	576 700	576 700	0	576 700	0	0	0
31903	685 000	0	685 000	2 364 000	0	2 364 000	2 499 000	0	2 499 000	550 000	0	550 000
32201	620	160	780	20	9	29	82	162	244	558	7	565
45206	39 019	0	39 019	14 241	0	14 241	7 399	0	7 399	45 861	0	45 861
45207	310 588	0	310 588	26 075	0	26 075	5 716	0	5 716	330 947	0	330 947
45208	231 436	0	231 436	49 420	0	49 420	9 012	0	9 012	271 844	0	271 844
45216	5 772	0	5 772	0	0	0	0	0	0	5 772	0	5 772
45407	7 940	0	7 940	0	0	0	0	0	0	7 940	0	7 940
45408	130 471	0	130 471	26 590	0	26 590	2 334	0	2 334	154 727	0	154 727
45416	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45505	52	0	52	0	0	0	7	0	7	45	0	45
45506	1 491	0	1 491	0	0	0	148	0	148	1 343	0	1 343
45507	158 999	0	158 999	1 000	0	1 000	8 550	0	8 550	151 449	0	151 449
45523	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
45812	17 110	0	17 110	0	0	0	2	0	2	17 108	0	17 108
45813	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
45814	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45912	943	0	943	0	0	0	12	0	12	931	0	931
474.1	1 038	0	1 038	1 948 264	4 720	1 952 984	1 948 264	4 720	1 952 984	1 038	0	1 038
47423	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47427	4 759	0	4 759	8 364	0	8 364	8 978	0	8 978	4 145	0	4 145
47443	853	0	853	998	0	998	0	0	0	1 851	0	1 851
47447	1 170	0	1 170	1 370	0	1 370	1 201	0	1 201	1 339	0	1 339
50104	2 824	0	2 824	20	0	20	46	0	46	2 798	0	2 798
50106	45 301	0	45 301	217	0	217	6	0	6	45 512	0	45 512
50107	170 817	0	170 817	22 411	0	22 411	558	0	558	192 670	0	192 670
50121	2 906	0	2 906	8	0	8	940	0	940	1 974	0	1 974
50403	44 355	0	44 355	1 923 015	0	1 923 015	1 872 290	0	1 872 290	95 080	0	95 080
50606	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
50608	9 752	0	9 752	1 050	0	1 050	0	0	0	10 802	0	10 802
50621	3 133	0	3 133	213	0	213	0	0	0	3 346	0	3 346
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
50721	149	0	149	157	0	157	0	0	0	306	0	306
60302	0	0	0	14 608	0	14 608	0	0	0	14 608	0	14 608
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	14	0	14	103	0	103	111	0	111	6	0	6
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	894	0	894	1 137	0	1 137	860	0	860	1 171	0	1 171
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60401	28 349	0	28 349	0	0	0	0	0	0	28 349	0	28 349
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	0	4 931	0	4 931
60906	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61008	2	0	2	51	0	51	53	0	53	0	0	0
61009	0	0	0	151	0	151	54	0	54	97	0	97
61210	0	0	0	1 872 290	0	1 872 290	1 872 290	0	1 872 290	0	0	0
61702	3 118	0	3 118	0	0	0	71	0	71	3 047	0	3 047
70606	15 330	0	15 330	16 782	0	16 782	0	0	0	32 112	0	32 112
70607	9	0	9	294	0	294	0	0	0	303	0	303
70608	2 119	0	2 119	1 724	0	1 724	0	0	0	3 843	0	3 843
70609	12 962	0	12 962	17 997	0	17 997	0	0	0	30 959	0	30 959
70611	4 678	0	4 678	4 677	0	4 677	0	0	0	9 355	0	9 355
70706	256 318	0	256 318	258	0	258	256 576	0	256 576	0	0	0
70707	948	0	948	0	0	0	948	0	948	0	0	0
70708	59 272	0	59 272	0	0	0	59 272	0	59 272	0	0	0
70709	268 234	0	268 234	0	0	0	268 234	0	268 234	0	0	0
70711	30 038	0	30 038	520	0	520	30 558	0	30 558	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 668 413	152 926	2 821 339	17 227 165	25 901	17 253 066	17 772 469	34 923	17 807 392	2 123 109	143 904	2 267 013
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10603	149	0	149	0	0	0	157	0	157	306	0	306
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	99 559	0	99 559	0	0	0	0	0	0	99 559	0	99 559
20309	0	116 081	116 081	0	11 941	11 941	0	4 917	4 917	0	109 057	109 057
30129	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
30232	0	0	0	8 489	0	8 489	8 489	0	8 489	0	0	0
30601	651	0	651	510	0	510	250	0	250	391	0	391
32213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	348 301	6	348 307	497 419	2 784	500 203	513 851	2 783	516 634	364 733	5	364 738
408.1	13 256	0	13 256	61 503	0	61 503	69 861	0	69 861	21 614	0	21 614
40817	65 027	4	65 031	57 305	1 145	58 450	55 258	1 601	56 859	62 980	460	63 440
40901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	40	439	479	40	439	479	0	0	0
40911	191	0	191	13 544	0	13 544	13 419	0	13 419	66	0	66
40912	0	0	0	339	141	480	339	141	480	0	0	0
42105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42106	58 757	0	58 757	0	0	0	3 000	0	3 000	61 757	0	61 757
42107	60 222	0	60 222	0	0	0	0	0	0	60 222	0	60 222
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	2 995	21 714	24 709	928	3 875	4 803	1 029	2 153	3 182	3 096	19 992	23 088
42305	2 709	0	2 709	7	0	7	265	0	265	2 967	0	2 967
42306	310 048	0	310 048	13 464	0	13 464	9 726	0	9 726	306 310	0	306 310
42314	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	21 033	0	21 033	1 038	0	1 038	1 054	0	1 054	21 049	0	21 049
45217	12 628	0	12 628	12	0	12	0	0	0	12 616	0	12 616
45415	1 117	0	1 117	176	0	176	1 187	0	1 187	2 128	0	2 128
45417	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
45515	1 377	0	1 377	46	0	46	85	0	85	1 416	0	1 416
45524	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45818	17 131	0	17 131	8	0	8	0	0	0	17 123	0	17 123
45918	943	0	943	12	0	12	0	0	0	931	0	931
47403	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 784	2 784	0	2 784	2 784	0	0	0
47407	0	0	0	1 949 856	3 099	1 952 955	1 949 856	3 099	1 952 955	0	0	0
47411	813	0	813	1 523	0	1 523	1 567	0	1 567	857	0	857
47416	0	0	0	6 117	0	6 117	6 117	0	6 117	0	0	0
47422	96	0	96	6 527	0	6 527	6 522	0	6 522	91	0	91
47425	2 342	0	2 342	543	0	543	176	0	176	1 975	0	1 975
47426	967	0	967	5 746	0	5 746	5 265	0	5 265	486	0	486
47441	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
47452	2 705	0	2 705	1 216	0	1 216	1 171	0	1 171	2 660	0	2 660
50120	121	0	121	0	0	0	587	0	587	708	0	708
50620	4 723	0	4 723	114	0	114	207	0	207	4 816	0	4 816
50720	9 775	0	9 775	98	0	98	26	0	26	9 703	0	9 703
60301	12	0	12	5 609	0	5 609	5 619	0	5 619	22	0	22
60305	3 286	0	3 286	3 277	0	3 277	3 100	0	3 100	3 109	0	3 109
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	421	0	421	1 080	0	1 080	1 073	0	1 073	414	0	414
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	172	0	172	13	0	13	68	0	68	227	0	227
60335	1 906	0	1 906	1 921	0	1 921	969	0	969	954	0	954
60414	4 587	0	4 587	0	0	0	73	0	73	4 660	0	4 660
60903	2 714	0	2 714	0	0	0	36	0	36	2 750	0	2 750
70601	14 531	0	14 531	0	0	0	15 241	0	15 241	29 772	0	29 772
70602	3 544	0	3 544	1 440	0	1 440	335	0	335	2 439	0	2 439
70603	2 236	0	2 236	0	0	0	1 594	0	1 594	3 830	0	3 830
70604	13 077	0	13 077	0	0	0	17 326	0	17 326	30 403	0	30 403
70701	328 685	0	328 685	328 685	0	328 685	0	0	0	0	0	0
70703	59 274	0	59 274	59 274	0	59 274	0	0	0	0	0	0
70704	272 068	0	272 068	272 068	0	272 068	0	0	0	0	0	0
70715	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	600 980	0	600 980	661 631	0	661 631	60 651	0	60 651
Итого по пассиву (баланс)	2 683 534	137 805	2 821 339	3 905 267	26 208	3 931 475	3 359 232	17 917	3 377 149	2 137 499	129 514	2 267 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	284	0	284	885	0	885	918	0	918	251	0	251
90902	2 332	0	2 332	2 303	0	2 303	2 329	0	2 329	2 306	0	2 306
90907	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91202	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
91203	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91414	1 971 830	0	1 971 830	223 050	0	223 050	432 921	0	432 921	1 761 959	0	1 761 959
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	6 655	0	6 655	0	0	0	0	0	0	6 655	0	6 655
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	1 583 720	0	1 583 720	217 642	0	217 642	180 046	0	180 046	1 621 316	0	1 621 316
Итого по активу (баланс)	3 570 204	0	3 570 204	444 892	0	444 892	617 226	0	617 226	3 397 870	0	3 397 870
Пассив
91311	178 172	0	178 172	4 000	0	4 000	0	0	0	174 172	0	174 172
91312	1 320 398	0	1 320 398	115 461	0	115 461	180 641	0	180 641	1 385 578	0	1 385 578
91317	84 940	0	84 940	60 584	0	60 584	37 000	0	37 000	61 356	0	61 356
91507	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	1 986 484	0	1 986 484	437 174	0	437 174	227 244	0	227 244	1 776 554	0	1 776 554
Итого по пассиву (баланс)	3 570 204	0	3 570 204	617 219	0	617 219	444 885	0	444 885	3 397 870	0	3 397 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
94101	10 680	0	10 680	12 255	0	12 255	22 935	0	22 935	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 680	0	10 680	12 291	0	12 291	22 971	0	22 971	0	0	0
Пассив
96901	10 680	0	10 680	22 935	0	22 935	12 255	0	12 255	0	0	0
97101	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 680	0	10 680	22 971	0	22 971	12 291	0	12 291	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?