Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 305	0	40 305	323	0	323	0	0	0	40 628	0	40 628
20202	13 306	141 105	154 411	312 803	191 970	504 773	296 756	208 789	505 545	29 353	124 286	153 639
20208	7 099	0	7 099	19 370	0	19 370	17 417	0	17 417	9 052	0	9 052
20209	0	0	0	33 100	0	33 100	33 100	0	33 100	0	0	0
30102	44 203	0	44 203	5 034 007	0	5 034 007	5 044 568	0	5 044 568	33 642	0	33 642
30110	4 551	52 840	57 391	29 143	33 988	63 131	29 345	35 733	65 078	4 349	51 095	55 444
30202	11 966	0	11 966	0	0	0	90	0	90	11 876	0	11 876
30233	728	0	728	54 638	0	54 638	54 627	0	54 627	739	0	739
304.1	95	15 690	15 785	1 470 214	378	1 470 592	1 470 228	704	1 470 932	81	15 364	15 445
30602	4	5 836	5 840	0	3 052	3 052	1	343	344	3	8 545	8 548
31902	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31903	289 320	0	289 320	3 490 000	0	3 490 000	3 029 320	0	3 029 320	750 000	0	750 000
32201	7 171	0	7 171	0	0	0	0	0	0	7 171	0	7 171
45201	6 816	0	6 816	24 234	0	24 234	18 032	0	18 032	13 018	0	13 018
45204	1 670	0	1 670	0	0	0	261	0	261	1 409	0	1 409
45206	222 661	0	222 661	39 161	0	39 161	25 990	0	25 990	235 832	0	235 832
45207	486 461	0	486 461	15 300	0	15 300	38 981	0	38 981	462 780	0	462 780
45208	485 621	0	485 621	157 900	0	157 900	10 301	0	10 301	633 220	0	633 220
45216	33 857	0	33 857	3 400	0	3 400	1 833	0	1 833	35 424	0	35 424
45407	5 373	0	5 373	0	0	0	329	0	329	5 044	0	5 044
45408	208 054	0	208 054	33 350	0	33 350	3 430	0	3 430	237 974	0	237 974
45416	524	0	524	809	0	809	206	0	206	1 127	0	1 127
45506	3 032	0	3 032	0	0	0	342	0	342	2 690	0	2 690
45507	41 306	0	41 306	0	0	0	1 178	0	1 178	40 128	0	40 128
45523	878	0	878	99	0	99	131	0	131	846	0	846
45812	75 478	0	75 478	13 602	0	13 602	9 864	0	9 864	79 216	0	79 216
45814	690	0	690	90	0	90	0	0	0	780	0	780
45815	7 027	0	7 027	82	0	82	0	0	0	7 109	0	7 109
45820	3 102	0	3 102	596	0	596	27	0	27	3 671	0	3 671
45912	6 623	0	6 623	1 234	0	1 234	1 005	0	1 005	6 852	0	6 852
45914	449	0	449	35	0	35	0	0	0	484	0	484
45915	1 654	0	1 654	5	0	5	0	0	0	1 659	0	1 659
45920	8 055	0	8 055	364	0	364	326	0	326	8 093	0	8 093
474.1	0	875 599	875 599	4 698 276	4 544 644	9 242 920	4 698 276	5 257 597	9 955 873	0	162 646	162 646
47423	618	0	618	1 422	2 823	4 245	1 422	2 823	4 245	618	0	618
47427	3 220	0	3 220	15 756	0	15 756	16 328	0	16 328	2 648	0	2 648
47465	24 794	0	24 794	2 355	0	2 355	1 445	0	1 445	25 704	0	25 704
50110	0	95 582	95 582	0	3 403	3 403	0	8 149	8 149	0	90 836	90 836
50121	19 706	0	19 706	2 776	0	2 776	6 249	0	6 249	16 233	0	16 233
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	11 122	0	11 122	0	0	0	11 122	0	11 122	0	0	0
60306	1	0	1	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	1	0	1
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	2 691	0	2 691	1 469	0	1 469	1 964	0	1 964	2 196	0	2 196
60323	457	0	457	146	0	146	1	0	1	602	0	602
60336	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60401	269 997	0	269 997	0	0	0	0	0	0	269 997	0	269 997
60804	49 395	0	49 395	0	0	0	0	0	0	49 395	0	49 395
60901	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	94 280	0	94 280	103 483	0	103 483	0	0	0	197 763	0	197 763
70607	4 251	0	4 251	6 248	0	6 248	2 776	0	2 776	7 723	0	7 723
70608	59 403	0	59 403	47 441	0	47 441	0	0	0	106 844	0	106 844
70706	1 365 599	0	1 365 599	906	0	906	1 366 505	0	1 366 505	0	0	0
70708	1 106 575	0	1 106 575	0	0	0	1 106 575	0	1 106 575	0	0	0
70711	4 691	0	4 691	1 715	0	1 715	6 406	0	6 406	0	0	0
70716	4 799	0	4 799	105	0	105	4 904	0	4 904	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 049 290	1 186 652	6 235 942	15 732 491	4 780 258	20 512 749	17 428 195	5 514 138	22 942 333	3 353 586	452 772	3 806 358
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	100 347	0	100 347	0	0	0	0	0	0	100 347	0	100 347
10701	39 462	0	39 462	0	0	0	0	0	0	39 462	0	39 462
10801	413 807	0	413 807	0	0	0	0	0	0	413 807	0	413 807
30129	207	0	207	9	0	9	14	0	14	212	0	212
30220	0	0	0	0	986	986	0	986	986	0	0	0
30223	0	0	0	1 213	0	1 213	1 248	0	1 248	35	0	35
30232	77	193	270	4 927	19 597	24 524	4 945	19 419	24 364	95	15	110
30429	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30609	130	0	130	0	0	0	60	0	60	190	0	190
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
405	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	400 573	100 772	501 345	1 123 478	15 249	1 138 727	990 748	15 406	1 006 154	267 843	100 929	368 772
408.1	43 419	0	43 419	114 752	1 093	115 845	112 967	1 094	114 061	41 634	1	41 635
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
40817	60 884	53 792	114 676	82 673	12 410	95 083	86 046	22 761	108 807	64 257	64 143	128 400
40820	283	52	335	740	3	743	787	1	788	330	50	380
40901	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
40905	0	0	0	142	0	142	143	0	143	1	0	1
40909	0	0	0	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	0	0	0
40910	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
40911	138	0	138	4 925	0	4 925	4 824	0	4 824	37	0	37
40912	0	0	0	1 088	6 958	8 046	1 088	6 958	8 046	0	0	0
40913	0	0	0	177	8 790	8 967	177	8 790	8 967	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	3 420	0	3 420	0	0	0	6 570	0	6 570	9 990	0	9 990
42107	330 000	443 885	773 885	0	24 023	24 023	0	13 621	13 621	330 000	433 483	763 483
42301	0	7 852	7 852	0	1 317	1 317	0	1 182	1 182	0	7 717	7 717
42302	1 704	0	1 704	0	0	0	16 201	0	16 201	17 905	0	17 905
42303	76 428	0	76 428	21 508	0	21 508	4 342	0	4 342	59 262	0	59 262
42304	10 701	0	10 701	5 104	0	5 104	1 920	0	1 920	7 517	0	7 517
42305	208 588	7 234	215 822	39 341	816	40 157	20 227	216	20 443	189 474	6 634	196 108
42306	61 821	3 057	64 878	4 576	170	4 746	17 535	97	17 632	74 780	2 984	77 764
42307	892	4 941	5 833	2 239	267	2 506	1 447	151	1 598	100	4 825	4 925
42309	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
45215	107 033	0	107 033	52 117	0	52 117	31 003	0	31 003	85 919	0	85 919
45217	24 726	0	24 726	1 838	0	1 838	41	0	41	22 929	0	22 929
45415	10 417	0	10 417	3 167	0	3 167	5 066	0	5 066	12 316	0	12 316
45417	2 072	0	2 072	19	0	19	345	0	345	2 398	0	2 398
45515	3 284	0	3 284	922	0	922	0	0	0	2 362	0	2 362
45524	1 613	0	1 613	24	0	24	101	0	101	1 690	0	1 690
45818	70 830	0	70 830	3 811	0	3 811	2 241	0	2 241	69 260	0	69 260
45821	92	0	92	2	0	2	412	0	412	502	0	502
45918	8 064	0	8 064	742	0	742	782	0	782	8 104	0	8 104
47407	0	0	0	4 011 870	4 704 714	8 716 584	4 011 870	4 704 714	8 716 584	0	0	0
47411	8 236	216	8 452	1 714	16	1 730	1 257	24	1 281	7 779	224	8 003
47416	2	0	2	328	0	328	326	0	326	0	0	0
47422	1 515	0	1 515	13 667	0	13 667	13 649	0	13 649	1 497	0	1 497
47425	53 117	0	53 117	20 086	0	20 086	21 113	0	21 113	54 144	0	54 144
47426	46	0	46	2 308	2 744	5 052	2 383	2 744	5 127	121	0	121
47452	8 911	0	8 911	235	0	235	404	0	404	9 080	0	9 080
47466	11 058	0	11 058	979	0	979	306	0	306	10 385	0	10 385
47501	99	0	99	11	0	11	0	0	0	88	0	88
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52305	573 000	0	573 000	0	0	0	0	0	0	573 000	0	573 000
52501	18 559	0	18 559	26	0	26	2 316	0	2 316	20 849	0	20 849
60301	635	0	635	561	0	561	2 218	0	2 218	2 292	0	2 292
60305	4 816	0	4 816	4 161	0	4 161	3 974	0	3 974	4 629	0	4 629
60309	21	0	21	0	0	0	16	0	16	37	0	37
60311	451	0	451	1 611	0	1 611	1 552	0	1 552	392	0	392
60322	51	0	51	10	0	10	10	0	10	51	0	51
60324	3 147	0	3 147	1 697	0	1 697	1 348	0	1 348	2 798	0	2 798
60335	2 673	0	2 673	1 288	0	1 288	1 180	0	1 180	2 565	0	2 565
60414	148 471	0	148 471	0	0	0	263	0	263	148 734	0	148 734
60805	8 337	0	8 337	0	0	0	642	0	642	8 979	0	8 979
60806	44 369	0	44 369	768	0	768	266	0	266	43 867	0	43 867
60903	652	0	652	0	0	0	45	0	45	697	0	697
61701	20 599	0	20 599	4 904	0	4 904	709	0	709	16 404	0	16 404
70601	63 029	0	63 029	0	0	0	129 384	0	129 384	192 413	0	192 413
70603	70 761	0	70 761	0	0	0	50 114	0	50 114	120 875	0	120 875
70701	1 460 416	0	1 460 416	1 460 416	0	1 460 416	0	0	0	0	0	0
70702	9 340	0	9 340	9 340	0	9 340	0	0	0	0	0	0
70703	1 030 687	0	1 030 687	1 030 687	0	1 030 687	0	0	0	0	0	0
70715	2 420	0	2 420	2 525	0	2 525	105	0	105	0	0	0
70801	0	0	0	2 479 461	0	2 479 461	2 502 583	0	2 502 583	23 122	0	23 122
Итого по пассиву (баланс)	5 613 941	622 001	6 235 942	10 522 620	4 799 154	15 321 774	8 094 026	4 798 164	12 892 190	3 185 347	621 011	3 806 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 092 303	0	1 092 303	154 810	0	154 810	147 937	0	147 937	1 099 176	0	1 099 176
90902	160 292	0	160 292	4 350	0	4 350	6 329	0	6 329	158 313	0	158 313
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 035 395	0	10 035 395	990 173	0	990 173	1 282	0	1 282	11 024 286	0	11 024 286
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	91 680	0	91 680	0	0	0	0	0	0	91 680	0	91 680
91803	933	1	934	0	0	0	0	0	0	933	1	934
99998	3 207 507	0	3 207 507	407 628	0	407 628	296 080	0	296 080	3 319 055	0	3 319 055
Итого по активу (баланс)	14 595 413	1	14 595 414	1 556 961	0	1 556 961	451 629	0	451 629	15 700 745	1	15 700 746
Пассив
91312	2 693 400	0	2 693 400	1 135	0	1 135	132 812	0	132 812	2 825 077	0	2 825 077
91315	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
91317	508 062	0	508 062	294 946	0	294 946	274 817	0	274 817	487 933	0	487 933
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	11 387 907	0	11 387 907	151 753	0	151 753	1 145 537	0	1 145 537	12 381 691	0	12 381 691
Итого по пассиву (баланс)	14 595 414	0	14 595 414	447 834	0	447 834	1 553 166	0	1 553 166	15 700 746	0	15 700 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	565 524	1 385	566 909	1 053 300	3 108 433	4 161 733	1 617 010	2 941 275	4 558 285	1 814	168 543	170 357
99996	568 022	0	568 022	4 162 205	0	4 162 205	4 560 505	0	4 560 505	169 722	0	169 722
Итого по активу (баланс)	1 133 546	1 385	1 134 931	5 215 505	3 108 433	8 323 938	6 177 515	2 941 275	9 118 790	171 536	168 543	340 079
Пассив
96901	0	568 022	568 022	2 933 122	1 627 383	4 560 505	3 101 036	1 061 169	4 162 205	167 914	1 808	169 722
99997	566 909	0	566 909	4 558 285	0	4 558 285	4 161 733	0	4 161 733	170 357	0	170 357
Итого по пассиву (баланс)	566 909	568 022	1 134 931	7 491 407	1 627 383	9 118 790	7 262 769	1 061 169	8 323 938	338 271	1 808	340 079

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?