Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
20202	43 548	61 771	105 319	122 915	67 432	190 347	106 439	39 292	145 731	60 024	89 911	149 935
30102	47 191	0	47 191	19 493 375	0	19 493 375	19 473 798	0	19 473 798	66 768	0	66 768
30110	9 335	605 664	614 999	393 585	1 638 118	2 031 703	393 034	1 665 745	2 058 779	9 886	578 037	587 923
30128	2 463	0	2 463	0	0	0	749	0	749	1 714	0	1 714
30202	73 560	0	73 560	8 964	0	8 964	0	0	0	82 524	0	82 524
30221	21	0	21	0	51 707	51 707	0	51 707	51 707	21	0	21
30233	0	0	0	13 743	735	14 478	13 743	735	14 478	0	0	0
31902	0	0	0	3 299 000	0	3 299 000	3 299 000	0	3 299 000	0	0	0
31903	530 000	0	530 000	732 000	0	732 000	892 000	0	892 000	370 000	0	370 000
32002	0	0	0	9 600 000	0	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	2 580 000	92 193	2 672 193	2 980 000	92 193	3 072 193	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	200 000	179 129	379 129	200 000	179 129	379 129	0	0	0
32027	0	0	0	2 560	0	2 560	0	0	0	2 560	0	2 560
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	17 061	0	17 061	64 555	0	64 555	52 582	0	52 582	29 034	0	29 034
45203	2 600	0	2 600	7 400	0	7 400	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	39 100	0	39 100	35 000	0	35 000	39 100	0	39 100	35 000	0	35 000
45205	16 700	12 200	28 900	30 725	63 704	94 429	1 700	12 632	14 332	45 725	63 272	108 997
45206	105 500	0	105 500	8 200	11 242	19 442	19 500	76	19 576	94 200	11 166	105 366
45207	174 560	0	174 560	900	0	900	4 560	0	4 560	170 900	0	170 900
45208	56 000	87 682	143 682	0	2 114	2 114	0	3 941	3 941	56 000	85 855	141 855
45216	36 020	0	36 020	29 804	0	29 804	20 143	0	20 143	45 681	0	45 681
45407	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
45416	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45505	1 162	0	1 162	0	0	0	0	0	0	1 162	0	1 162
45506	129 124	58 059	187 183	3 275	1 835	5 110	2 286	3 240	5 526	130 113	56 654	186 767
45507	206 261	0	206 261	11 880	0	11 880	5 307	0	5 307	212 834	0	212 834
45523	19 735	0	19 735	2 237	0	2 237	672	0	672	21 300	0	21 300
45812	92 575	0	92 575	4 651	0	4 651	78	0	78	97 148	0	97 148
45813	11	0	11	6	0	6	1	0	1	16	0	16
45814	40	0	40	24	0	24	14	0	14	50	0	50
45815	1 488	0	1 488	0	0	0	3	0	3	1 485	0	1 485
45816	31	0	31	4	0	4	6	0	6	29	0	29
45820	0	0	0	2 052	0	2 052	0	0	0	2 052	0	2 052
45912	4 216	0	4 216	99	0	99	8	0	8	4 307	0	4 307
45915	185	0	185	44	4	48	147	0	147	82	4	86
45920	2	0	2	23	0	23	2	0	2	23	0	23
47101	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47105	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
474.1	0	0	0	407 845	417 368	825 213	407 845	417 368	825 213	0	0	0
47423	45 978	0	45 978	0	0	0	0	0	0	45 978	0	45 978
47427	283	0	283	10 090	1 231	11 321	10 198	1 231	11 429	175	0	175
47443	0	0	0	556	88	644	556	88	644	0	0	0
47465	21 214	0	21 214	18 693	0	18 693	25 598	0	25 598	14 309	0	14 309
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	1 062	0	1 062	3 858	0	3 858	3 605	0	3 605	1 315	0	1 315
60314	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60401	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	5 128	0	5 128	0	0	0	0	0	0	5 128	0	5 128
61008	5	0	5	131	0	131	131	0	131	5	0	5
61009	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61702	23 134	0	23 134	4 962	0	4 962	3 405	0	3 405	24 691	0	24 691
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	137 193	0	137 193	251 041	0	251 041	0	0	0	388 234	0	388 234
70608	78 336	0	78 336	60 906	0	60 906	0	0	0	139 242	0	139 242
70611	1 388	0	1 388	1 389	0	1 389	0	0	0	2 777	0	2 777
70616	0	0	0	3 868	0	3 868	3 868	0	3 868	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 880 834	825 376	3 706 210	37 411 083	2 526 900	39 937 983	37 570 801	2 467 377	40 038 178	2 721 116	884 899	3 606 015
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	435 150	0	435 150	0	0	0	0	0	0	435 150	0	435 150
30126	5 185	0	5 185	3 903	0	3 903	2 327	0	2 327	3 609	0	3 609
30129	1 970	0	1 970	31	0	31	338	0	338	2 277	0	2 277
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	260	13	273	260	13	273	0	0	0
32015	0	0	0	72 392	0	72 392	76 392	0	76 392	4 000	0	4 000
32028	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	785 231	46 863	832 094	3 097 213	514 695	3 611 908	2 823 786	738 227	3 562 013	511 804	270 395	782 199
408.1	64 614	10 247	74 861	308 818	132 896	441 714	268 297	132 653	400 950	24 093	10 004	34 097
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	2 706	252 607	255 313	51	382 172	382 223	36	209 293	209 329	2 691	79 728	82 419
40817	253 881	174 559	428 440	380 730	101 256	481 986	212 143	113 394	325 537	85 294	186 697	271 991
40820	2 542	385	2 927	100	17	117	60	9	69	2 502	377	2 879
42301	2 594	3 349	5 943	0	168	168	0	94	94	2 594	3 275	5 869
42304	502	0	502	502	1	503	0	453	453	0	452	452
42305	50 566	45 751	96 317	0	2 536	2 536	290	1 447	1 737	50 856	44 662	95 518
42306	284 873	287 666	572 539	18 092	99 385	117 477	15 069	97 191	112 260	281 850	285 472	567 322
42309	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42313	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42601	0	0	0	0	3 961	3 961	0	3 961	3 961	0	0	0
42606	0	3 940	3 940	0	4 119	4 119	0	4 027	4 027	0	3 848	3 848
45215	192 214	0	192 214	43 363	0	43 363	64 896	0	64 896	213 747	0	213 747
45217	32 570	0	32 570	1 369	0	1 369	785	0	785	31 986	0	31 986
45415	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45515	70 091	0	70 091	2 975	0	2 975	5 485	0	5 485	72 601	0	72 601
45524	17 018	0	17 018	425	0	425	102	0	102	16 695	0	16 695
45818	94 145	0	94 145	3	0	3	2 763	0	2 763	96 905	0	96 905
45918	3 542	0	3 542	11	0	11	48	0	48	3 579	0	3 579
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47108	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
47405	0	0	0	25 560	25 724	51 284	25 560	25 724	51 284	0	0	0
47407	0	0	0	416 093	407 631	823 724	416 093	407 631	823 724	0	0	0
47411	3 976	0	3 976	1 457	369	1 826	1 817	369	2 186	4 336	0	4 336
47416	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
47422	214	0	214	48	0	48	405	0	405	571	0	571
47425	101 921	0	101 921	60 397	0	60 397	34 304	0	34 304	75 828	0	75 828
47441	8	0	8	514	74	588	557	88	645	51	14	65
47444	277	0	277	469	0	469	676	0	676	484	0	484
47466	2 731	0	2 731	2 122	0	2 122	3 025	0	3 025	3 634	0	3 634
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 236	0	1 236	0	0	0	37	0	37	1 273	0	1 273
60301	165	0	165	2 249	0	2 249	2 243	0	2 243	159	0	159
60305	7 206	0	7 206	5 729	0	5 729	5 488	0	5 488	6 965	0	6 965
60309	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60324	1 062	0	1 062	8	0	8	261	0	261	1 315	0	1 315
60335	1 399	0	1 399	1 727	0	1 727	1 654	0	1 654	1 326	0	1 326
60414	4 231	0	4 231	0	0	0	44	0	44	4 275	0	4 275
60805	17 684	0	17 684	0	0	0	1 247	0	1 247	18 931	0	18 931
60806	50 261	0	50 261	1 526	0	1 526	227	0	227	48 962	0	48 962
60903	2 333	0	2 333	0	0	0	70	0	70	2 403	0	2 403
61701	4 141	0	4 141	3 868	0	3 868	3 518	0	3 518	3 791	0	3 791
70601	142 949	0	142 949	0	0	0	260 621	0	260 621	403 570	0	403 570
70603	78 349	0	78 349	0	0	0	60 903	0	60 903	139 252	0	139 252
70615	0	0	0	3 405	0	3 405	5 312	0	5 312	1 907	0	1 907
70801	53 147	0	53 147	0	0	0	0	0	0	53 147	0	53 147
Итого по пассиву (баланс)	2 880 843	825 367	3 706 210	4 457 395	1 675 017	6 132 412	4 297 643	1 734 574	6 032 217	2 721 091	884 924	3 606 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 223 331	0	1 223 331	548	0	548	530	0	530	1 223 349	0	1 223 349
90902	131 650	0	131 650	12 312	0	12 312	3 200	0	3 200	140 762	0	140 762
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 460 614	394 939	1 855 553	304 421	11 464	315 885	236 114	20 460	256 574	1 528 921	385 943	1 914 864
91704	964	1 179	2 143	0	37	37	0	65	65	964	1 151	2 115
91802	1 292	40	1 332	0	1	1	0	1	1	1 292	40	1 332
91803	113	396	509	0	9	9	0	18	18	113	387	500
99998	1 572 970	0	1 572 970	343 274	0	343 274	386 673	0	386 673	1 529 571	0	1 529 571
Итого по активу (баланс)	4 390 938	396 554	4 787 492	660 555	11 511	672 066	626 517	20 544	647 061	4 424 976	387 521	4 812 497
Пассив
91003	0	0	0	8 964	0	8 964	8 964	0	8 964	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 130 577	71 726	1 202 303	93 043	4 058	97 101	144 678	14 409	159 087	1 182 212	82 077	1 264 289
91317	309 261	52 614	361 875	200 755	77 061	277 816	147 994	24 447	172 441	256 500	0	256 500
91507	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	2 782	0	2 782	2 782	0	2 782
99999	3 214 522	0	3 214 522	260 380	0	260 380	328 784	0	328 784	3 282 926	0	3 282 926
Итого по пассиву (баланс)	4 663 152	124 340	4 787 492	565 934	81 119	647 053	633 202	38 856	672 058	4 730 420	82 077	4 812 497

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?