• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?
Деятельность Финансовые рынки Документы и данные О Банке России Сервисы
Меры защиты финансового рынка
+
7 499 300-30-008 800 300-30-00300Бесплатно для звонков с мобильных телефонов
Новости Решения Банка России Контактная информация Карта сайта О сайте
Проверить участника финансового рынка
Банковский сектор
Информация о кредитных организациях
Информация по кредитной организации

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер
3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 72 382 0 72 382 105 708 0 105 708 30 622 0 30 622 147 468 0 147 468
10610 38 742 0 38 742 14 002 0 14 002 0 0 0 52 744 0 52 744
10901 6 167 0 6 167 0 0 0 0 0 0 6 167 0 6 167
20202 128 663 345 049 473 712 2 019 075 1 476 442 3 495 517 2 010 636 1 589 402 3 600 038 137 102 232 089 369 191
20208 30 287 590 30 877 55 180 910 56 090 56 489 923 57 412 28 978 577 29 555
20209 2 400 3 211 5 611 1 080 075 535 647 1 615 722 1 042 532 538 453 1 580 985 39 943 405 40 348
20302 0 4 542 4 542 0 155 155 0 473 473 0 4 224 4 224
20308 0 529 529 0 0 0 0 0 0 0 529 529
30102 2 007 549 0 2 007 549 15 764 868 0 15 764 868 17 012 006 0 17 012 006 760 411 0 760 411
30110 37 164 60 515 97 679 117 237 532 032 649 269 121 263 535 341 656 604 33 138 57 206 90 344
30114 0 1 525 1 525 0 28 723 28 723 0 28 625 28 625 0 1 623 1 623
30118 0 1 066 1 066 0 281 281 0 190 190 0 1 157 1 157
30202 197 885 0 197 885 5 203 0 5 203 0 0 0 203 088 0 203 088
30215 1 300 7 625 8 925 0 241 241 0 423 423 1 300 7 443 8 743
30221 0 0 0 0 342 234 342 234 0 342 234 342 234 0 0 0
30233 2 874 1 708 4 582 288 170 124 871 413 041 286 931 126 503 413 434 4 113 76 4 189
30302 1 370 471 470 1 370 941 106 112 5 377 111 489 27 387 3 755 31 142 1 449 196 2 092 1 451 288
30306 5 441 7 622 13 063 987 654 12 544 1 000 198 822 287 768 823 055 170 808 19 398 190 206
304.1 21 489 1 503 22 992 22 145 264 15 627 22 160 891 22 147 126 15 641 22 162 767 19 627 1 489 21 116
31902 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31903 300 000 0 300 000 5 000 000 0 5 000 000 3 600 000 0 3 600 000 1 700 000 0 1 700 000
32201 94 226 0 94 226 27 988 0 27 988 44 972 0 44 972 77 242 0 77 242
32202 0 0 0 5 052 648 0 5 052 648 5 052 648 0 5 052 648 0 0 0
32203 0 0 0 897 999 0 897 999 897 999 0 897 999 0 0 0
44211 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
45106 933 0 933 0 0 0 127 0 127 806 0 806
45107 826 723 0 826 723 2 691 0 2 691 34 575 0 34 575 794 839 0 794 839
45108 981 890 0 981 890 12 675 0 12 675 13 957 0 13 957 980 608 0 980 608
45116 14 495 0 14 495 82 0 82 250 0 250 14 327 0 14 327
45204 212 543 0 212 543 0 0 0 136 743 0 136 743 75 800 0 75 800
45205 1 194 764 0 1 194 764 248 889 0 248 889 586 703 0 586 703 856 950 0 856 950
45206 1 009 091 0 1 009 091 727 867 0 727 867 18 248 0 18 248 1 718 710 0 1 718 710
45207 1 400 839 0 1 400 839 82 500 0 82 500 209 000 0 209 000 1 274 339 0 1 274 339
45208 1 046 113 0 1 046 113 0 0 0 12 788 0 12 788 1 033 325 0 1 033 325
45216 338 847 0 338 847 4 233 0 4 233 8 031 0 8 031 335 049 0 335 049
45405 15 000 0 15 000 3 750 0 3 750 3 750 0 3 750 15 000 0 15 000
45416 102 0 102 26 0 26 26 0 26 102 0 102
45503 500 0 500 0 0 0 500 0 500 0 0 0
45506 20 736 0 20 736 0 0 0 74 0 74 20 662 0 20 662
45507 1 157 269 3 394 1 160 663 81 565 3 81 568 31 640 3 397 35 037 1 207 194 0 1 207 194
45509 4 550 0 4 550 2 705 0 2 705 2 883 0 2 883 4 372 0 4 372
45523 19 266 0 19 266 4 529 0 4 529 10 728 0 10 728 13 067 0 13 067
45809 87 0 87 0 0 0 0 0 0 87 0 87
45811 223 0 223 0 0 0 0 0 0 223 0 223
45812 357 950 0 357 950 14 639 0 14 639 226 0 226 372 363 0 372 363
45813 539 0 539 1 0 1 1 0 1 539 0 539
45814 164 0 164 12 0 12 10 0 10 166 0 166
45815 8 880 0 8 880 1 560 0 1 560 1 641 0 1 641 8 799 0 8 799
45820 142 389 0 142 389 2 0 2 2 0 2 142 389 0 142 389
45912 73 827 0 73 827 0 0 0 0 0 0 73 827 0 73 827
45915 1 739 0 1 739 1 355 0 1 355 1 432 0 1 432 1 662 0 1 662
45920 46 466 0 46 466 18 0 18 18 0 18 46 466 0 46 466
474.1 387 29 193 29 580 12 860 186 3 173 281 16 033 467 12 860 186 3 160 183 16 020 369 387 42 291 42 678
47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
47421 50 0 50 10 145 0 10 145 10 023 0 10 023 172 0 172
47423 226 0 226 4 260 160 40 165 4 300 325 4 260 125 33 768 4 293 893 261 6 397 6 658
47427 123 740 31 123 771 59 224 3 59 227 54 217 34 54 251 128 747 0 128 747
47440 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
47443 3 000 0 3 000 35 801 0 35 801 18 801 0 18 801 20 000 0 20 000
47465 151 183 0 151 183 14 587 0 14 587 33 642 0 33 642 132 128 0 132 128
47502 240 926 0 240 926 21 194 0 21 194 31 424 0 31 424 230 696 0 230 696
47701 448 014 0 448 014 1 965 0 1 965 0 0 0 449 979 0 449 979
47704 3 898 0 3 898 17 0 17 0 0 0 3 915 0 3 915
50205 3 510 166 391 005 3 901 171 3 146 529 279 015 3 425 544 4 564 697 287 744 4 852 441 2 091 998 382 276 2 474 274
50206 1 343 560 0 1 343 560 6 766 0 6 766 9 792 0 9 792 1 340 534 0 1 340 534
50208 456 604 0 456 604 2 458 0 2 458 1 608 0 1 608 457 454 0 457 454
50209 0 353 252 353 252 0 13 071 13 071 0 26 150 26 150 0 340 173 340 173
50211 0 1 733 499 1 733 499 0 170 987 170 987 0 116 895 116 895 0 1 787 591 1 787 591
50214 0 0 0 701 547 0 701 547 0 0 0 701 547 0 701 547
50218 2 829 255 536 352 3 365 607 4 452 624 275 573 4 728 197 2 378 386 287 089 2 665 475 4 903 493 524 836 5 428 329
50221 110 569 0 110 569 12 104 0 12 104 22 030 0 22 030 100 643 0 100 643
50401 15 728 0 15 728 129 0 129 358 0 358 15 499 0 15 499
50407 0 311 890 311 890 0 10 869 10 869 0 24 674 24 674 0 298 085 298 085
50430 2 994 0 2 994 0 0 0 132 0 132 2 862 0 2 862
50605 1 339 0 1 339 6 682 0 6 682 8 021 0 8 021 0 0 0
50606 1 131 0 1 131 10 374 0 10 374 7 815 0 7 815 3 690 0 3 690
50621 0 0 0 530 0 530 530 0 530 0 0 0
50905 0 0 0 132 0 132 132 0 132 0 0 0
51514 622 077 0 622 077 1 609 0 1 609 0 0 0 623 686 0 623 686
51528 31 571 0 31 571 80 0 80 163 0 163 31 488 0 31 488
52601 1 060 0 1 060 149 930 0 149 930 150 483 0 150 483 507 0 507
60106 5 558 403 0 5 558 403 0 0 0 0 0 0 5 558 403 0 5 558 403
60202 172 252 0 172 252 0 0 0 0 0 0 172 252 0 172 252
60302 31 841 0 31 841 4 0 4 31 845 0 31 845 0 0 0
60306 0 0 0 34 0 34 5 0 5 29 0 29
60308 100 0 100 100 0 100 110 0 110 90 0 90
60310 56 0 56 771 0 771 771 0 771 56 0 56
60312 790 574 0 790 574 61 242 0 61 242 32 960 0 32 960 818 856 0 818 856
60314 0 1 044 1 044 0 771 771 0 130 130 0 1 685 1 685
60315 0 0 0 14 219 0 14 219 14 219 0 14 219 0 0 0
60323 4 453 0 4 453 1 050 0 1 050 718 0 718 4 785 0 4 785
60336 6 053 0 6 053 0 0 0 85 0 85 5 968 0 5 968
60401 1 299 696 0 1 299 696 28 851 0 28 851 5 123 0 5 123 1 323 424 0 1 323 424
60804 196 938 0 196 938 0 0 0 0 0 0 196 938 0 196 938
60901 8 254 0 8 254 0 0 0 0 0 0 8 254 0 8 254
61209 0 0 0 17 479 0 17 479 17 479 0 17 479 0 0 0
61210 0 0 0 119 561 0 119 561 119 561 0 119 561 0 0 0
61601 0 0 0 282 152 0 282 152 282 152 0 282 152 0 0 0
61702 84 176 0 84 176 0 0 0 0 0 0 84 176 0 84 176
61703 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000
62001 372 915 0 372 915 0 0 0 19 389 0 19 389 353 526 0 353 526
70606 283 669 0 283 669 334 810 0 334 810 338 0 338 618 141 0 618 141
70607 319 0 319 282 0 282 552 0 552 49 0 49
70608 296 396 0 296 396 288 442 0 288 442 0 0 0 584 838 0 584 838
70609 842 0 842 1 315 0 1 315 0 0 0 2 157 0 2 157
70611 5 967 0 5 967 5 529 0 5 529 0 0 0 11 496 0 11 496
70614 5 093 0 5 093 58 197 0 58 197 63 290 0 63 290 0 0 0
70706 6 864 191 0 6 864 191 132 504 0 132 504 6 996 695 0 6 996 695 0 0 0
70708 7 020 906 0 7 020 906 247 325 0 247 325 7 268 231 0 7 268 231 0 0 0
70709 14 504 0 14 504 0 0 0 14 504 0 14 504 0 0 0
70711 49 843 0 49 843 9 238 0 9 238 59 081 0 59 081 0 0 0
70714 82 554 0 82 554 0 0 0 82 554 0 82 554 0 0 0
70716 35 535 0 35 535 0 0 0 35 535 0 35 535 0 0 0
Итого по активу (баланс) 46 440 973 3 795 615 50 236 588 82 714 202 7 038 822 89 753 024 94 184 055 7 122 795 101 306 850 34 971 120 3 711 642 38 682 762
Пассив
10207 1 660 700 0 1 660 700 0 0 0 0 0 0 1 660 700 0 1 660 700
10601 167 493 0 167 493 14 783 0 14 783 29 409 0 29 409 182 119 0 182 119
10602 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
10603 110 569 0 110 569 22 030 0 22 030 12 104 0 12 104 100 643 0 100 643
10634 1 263 0 1 263 33 0 33 165 0 165 1 395 0 1 395
10701 134 915 0 134 915 0 0 0 0 0 0 134 915 0 134 915
10801 2 192 853 0 2 192 853 0 0 0 0 0 0 2 192 853 0 2 192 853
20309 0 3 827 3 827 0 445 445 0 243 243 0 3 625 3 625
20310 0 1 620 1 620 0 229 229 0 244 244 0 1 635 1 635
30109 143 680 0 143 680 0 0 0 0 0 0 143 680 0 143 680
30126 411 0 411 0 0 0 0 0 0 411 0 411
30129 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
30226 100 0 100 242 0 242 242 0 242 100 0 100
30232 1 465 2 1 467 181 661 118 751 300 412 181 429 118 751 300 180 1 233 2 1 235
30243 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30301 1 370 471 470 1 370 941 27 387 3 755 31 142 106 112 5 377 111 489 1 449 196 2 092 1 451 288
30305 5 441 7 622 13 063 822 287 768 823 055 987 654 12 544 1 000 198 170 808 19 398 190 206
30601 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320
31305 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
31501 1 060 0 1 060 6 924 0 6 924 6 371 0 6 371 507 0 507
32213 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
405 4 0 4 111 0 111 110 0 110 3 0 3
407 3 439 994 16 252 3 456 246 10 103 390 42 995 10 146 385 10 037 019 48 616 10 085 635 3 373 623 21 873 3 395 496
408.1 180 613 146 180 759 195 010 1 915 196 925 201 125 2 027 203 152 186 728 258 186 986
40807 7 53 60 0 3 3 0 2 2 7 52 59
40817 481 395 337 171 818 566 1 537 633 222 129 1 759 762 1 538 667 211 365 1 750 032 482 429 326 407 808 836
40820 6 496 3 096 9 592 4 326 3 910 8 236 6 173 5 765 11 938 8 343 4 951 13 294
40821 60 0 60 0 0 0 31 0 31 91 0 91
40901 71 753 0 71 753 73 408 0 73 408 114 209 0 114 209 112 554 0 112 554
40905 46 5 51 4 856 1 409 6 265 4 855 1 410 6 265 45 6 51
40909 0 0 0 27 763 72 067 99 830 27 763 72 067 99 830 0 0 0
40910 0 0 0 9 076 11 552 20 628 9 076 11 552 20 628 0 0 0
40911 9 0 9 14 851 0 14 851 14 847 0 14 847 5 0 5
40912 0 0 0 16 130 48 161 64 291 16 130 48 161 64 291 0 0 0
40913 0 0 0 7 120 25 991 33 111 7 120 25 991 33 111 0 0 0
42002 60 000 0 60 000 110 000 0 110 000 75 000 0 75 000 25 000 0 25 000
42003 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0
42102 967 450 0 967 450 3 005 453 0 3 005 453 2 803 903 0 2 803 903 765 900 0 765 900
42103 364 100 0 364 100 12 000 0 12 000 48 500 0 48 500 400 600 0 400 600
42104 116 300 0 116 300 15 000 0 15 000 0 0 0 101 300 0 101 300
42105 167 000 0 167 000 0 0 0 11 000 0 11 000 178 000 0 178 000
42108 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42109 12 590 0 12 590 16 670 0 16 670 35 260 0 35 260 31 180 0 31 180
42110 46 937 0 46 937 46 937 0 46 937 0 0 0 0 0 0
42111 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
42112 150 000 0 150 000 0 0 0 27 000 0 27 000 177 000 0 177 000
42202 0 0 0 0 0 0 3 700 0 3 700 3 700 0 3 700
42203 4 200 0 4 200 4 200 0 4 200 0 0 0 0 0 0
42301 24 986 25 187 50 173 6 920 1 537 8 457 1 579 762 2 341 19 645 24 412 44 057
42303 86 216 4 843 91 059 63 444 2 949 66 393 47 427 3 497 50 924 70 199 5 391 75 590
42304 497 920 18 529 516 449 150 009 8 792 158 801 145 576 9 983 155 559 493 487 19 720 513 207
42305 2 202 425 301 213 2 503 638 379 392 68 206 447 598 353 140 56 891 410 031 2 176 173 289 898 2 466 071
42306 8 401 294 1 939 392 10 340 686 713 123 174 476 887 599 738 704 141 719 880 423 8 426 875 1 906 635 10 333 510
42307 164 213 268 446 432 659 22 956 19 936 42 892 35 790 8 681 44 471 177 047 257 191 434 238
42309 654 0 654 18 0 18 14 0 14 650 0 650
42601 1 840 1 103 2 943 0 61 61 0 35 35 1 840 1 077 2 917
42603 0 0 0 0 0 0 1 284 0 1 284 1 284 0 1 284
42604 3 006 2 974 5 980 2 684 2 346 5 030 248 42 290 570 670 1 240
42605 4 275 4 123 8 398 2 190 228 2 418 1 403 130 1 533 3 488 4 025 7 513
42606 5 133 1 143 6 276 0 63 63 15 36 51 5 148 1 116 6 264
42609 7 0 7 3 0 3 3 0 3 7 0 7
42702 0 0 0 600 000 0 600 000 1 000 000 0 1 000 000 400 000 0 400 000
42703 2 650 000 0 2 650 000 1 750 000 0 1 750 000 1 250 000 0 1 250 000 2 150 000 0 2 150 000
42704 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000 1 000 000 0 1 000 000
42705 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000
43707 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
43807 2 175 000 0 2 175 000 0 0 0 0 0 0 2 175 000 0 2 175 000
44217 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
45115 26 619 0 26 619 598 0 598 193 0 193 26 214 0 26 214
45117 416 0 416 20 0 20 6 0 6 402 0 402
45215 400 907 0 400 907 13 101 0 13 101 31 497 0 31 497 419 303 0 419 303
45217 35 824 0 35 824 20 818 0 20 818 97 0 97 15 103 0 15 103
45415 150 0 150 38 0 38 38 0 38 150 0 150
45515 25 232 0 25 232 11 199 0 11 199 5 363 0 5 363 19 396 0 19 396
45524 7 303 0 7 303 5 563 0 5 563 4 622 0 4 622 6 362 0 6 362
45818 354 499 0 354 499 224 0 224 14 640 0 14 640 368 915 0 368 915
45821 1 707 0 1 707 128 0 128 34 0 34 1 613 0 1 613
45918 74 190 0 74 190 17 0 17 32 0 32 74 205 0 74 205
45921 98 0 98 79 0 79 20 0 20 39 0 39
47403 0 0 0 30 513 0 30 513 30 513 0 30 513 0 0 0
47407 0 0 0 3 376 086 2 001 850 5 377 936 3 376 086 2 001 850 5 377 936 0 0 0
47411 36 488 8 304 44 792 43 143 3 623 46 766 45 345 4 255 49 600 38 690 8 936 47 626
47416 131 8 139 4 397 8 4 405 4 302 0 4 302 36 0 36
47422 5 927 28 5 955 2 584 494 2 2 584 496 2 584 976 1 2 584 977 6 409 27 6 436
47424 186 0 186 10 467 0 10 467 10 850 0 10 850 569 0 569
47425 187 620 0 187 620 43 001 0 43 001 25 620 0 25 620 170 239 0 170 239
47426 19 146 0 19 146 16 792 0 16 792 26 136 0 26 136 28 490 0 28 490
47441 3 000 0 3 000 18 801 0 18 801 35 801 0 35 801 20 000 0 20 000
47442 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
47444 35 0 35 35 0 35 3 0 3 3 0 3
47466 6 859 0 6 859 2 822 0 2 822 283 0 283 4 320 0 4 320
47501 297 913 0 297 913 38 949 0 38 949 21 194 0 21 194 280 158 0 280 158
47702 5 600 0 5 600 0 0 0 25 0 25 5 625 0 5 625
50220 71 121 0 71 121 30 567 0 30 567 105 708 0 105 708 146 262 0 146 262
50427 3 119 0 3 119 138 0 138 0 0 0 2 981 0 2 981
50431 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50620 141 0 141 161 0 161 159 0 159 139 0 139
51525 133 178 0 133 178 0 0 0 346 0 346 133 524 0 133 524
51527 48 738 0 48 738 799 0 799 0 0 0 47 939 0 47 939
52306 7 600 0 7 600 0 0 0 27 0 27 7 627 0 7 627
52307 500 0 500 501 0 501 1 0 1 0 0 0
52406 0 0 0 501 0 501 501 0 501 0 0 0
52602 86 088 0 86 088 184 247 0 184 247 167 263 0 167 263 69 104 0 69 104
60105 893 235 0 893 235 37 241 0 37 241 0 0 0 855 994 0 855 994
60206 1 723 0 1 723 0 0 0 0 0 0 1 723 0 1 723
60301 12 301 0 12 301 46 167 0 46 167 52 274 0 52 274 18 408 0 18 408
60305 11 890 0 11 890 42 864 0 42 864 41 845 0 41 845 10 871 0 10 871
60307 0 0 0 44 0 44 44 0 44 0 0 0
60309 295 0 295 2 0 2 549 0 549 842 0 842
60311 572 0 572 24 247 0 24 247 24 116 0 24 116 441 0 441
60322 176 0 176 32 9 41 37 9 46 181 0 181
60324 66 725 0 66 725 17 100 0 17 100 14 570 0 14 570 64 195 0 64 195
60335 2 473 0 2 473 11 693 0 11 693 11 693 0 11 693 2 473 0 2 473
60414 515 327 0 515 327 1 396 0 1 396 14 559 0 14 559 528 490 0 528 490
60805 113 525 0 113 525 0 0 0 4 336 0 4 336 117 861 0 117 861
60806 89 331 0 89 331 5 021 0 5 021 286 0 286 84 596 0 84 596
60903 1 633 0 1 633 0 0 0 31 0 31 1 664 0 1 664
61501 3 567 0 3 567 12 0 12 34 0 34 3 589 0 3 589
61701 38 742 0 38 742 0 0 0 14 001 0 14 001 52 743 0 52 743
62002 84 611 0 84 611 6 778 0 6 778 18 100 0 18 100 95 933 0 95 933
70601 285 687 0 285 687 650 0 650 345 893 0 345 893 630 930 0 630 930
70602 0 0 0 178 0 178 304 0 304 126 0 126
70603 310 972 0 310 972 0 0 0 272 978 0 272 978 583 950 0 583 950
70604 873 0 873 0 0 0 1 269 0 1 269 2 142 0 2 142
70613 0 0 0 121 474 0 121 474 137 426 0 137 426 15 952 0 15 952
70701 7 073 277 0 7 073 277 7 100 481 0 7 100 481 27 204 0 27 204 0 0 0
70702 2 643 0 2 643 2 643 0 2 643 0 0 0 0 0 0
70703 7 103 918 0 7 103 918 7 349 635 0 7 349 635 245 717 0 245 717 0 0 0
70704 14 843 0 14 843 14 843 0 14 843 0 0 0 0 0 0
70713 21 626 0 21 626 21 626 0 21 626 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 14 113 508 0 14 113 508 14 223 084 0 14 223 084 109 576 0 109 576
Итого по пассиву (баланс) 47 291 031 2 945 557 50 236 588 55 329 895 2 838 166 58 168 061 43 822 229 2 792 006 46 614 235 35 783 365 2 899 397 38 682 762
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 5 362 0 5 362 797 0 797 87 0 87 6 072 0 6 072
80601 6 0 6 2 336 0 2 336 2 335 0 2 335 7 0 7
80801 0 0 0 788 0 788 788 0 788 0 0 0
80901 0 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0
81001 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 0 8
Итого по активу (баланс) 5 368 0 5 368 3 985 0 3 985 3 266 0 3 266 6 087 0 6 087
Пассив
85101 4 886 0 4 886 0 0 0 700 0 700 5 586 0 5 586
85201 26 0 26 784 0 784 815 0 815 57 0 57
85401 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
85501 456 0 456 57 0 57 45 0 45 444 0 444
Итого по пассиву (баланс) 5 368 0 5 368 879 0 879 1 598 0 1 598 6 087 0 6 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90705 0 0 0 322 690 0 322 690 322 690 0 322 690 0 0 0
90803 1 026 157 0 1 026 157 53 100 0 53 100 322 690 0 322 690 756 567 0 756 567
90901 9 139 085 2 675 198 11 814 283 709 285 83 766 793 051 44 254 180 856 225 110 9 804 116 2 578 108 12 382 224
90902 4 192 765 15 4 192 780 153 583 0 153 583 733 652 0 733 652 3 612 696 15 3 612 711
90907 71 753 0 71 753 114 209 0 114 209 73 407 0 73 407 112 555 0 112 555
90909 417 0 417 0 0 0 0 0 0 417 0 417
91202 6 0 6 7 0 7 5 0 5 8 0 8
91203 16 0 16 4 0 4 7 0 7 13 0 13
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 27 242 769 0 27 242 769 2 365 745 0 2 365 745 7 626 476 0 7 626 476 21 982 038 0 21 982 038
91417 5 500 000 0 5 500 000 0 0 0 0 0 0 5 500 000 0 5 500 000
91418 100 508 0 100 508 0 0 0 0 0 0 100 508 0 100 508
91501 65 050 0 65 050 0 0 0 0 0 0 65 050 0 65 050
91502 37 681 0 37 681 0 0 0 0 0 0 37 681 0 37 681
91506 445 088 0 445 088 0 0 0 0 0 0 445 088 0 445 088
91704 33 886 0 33 886 0 0 0 11 0 11 33 875 0 33 875
91802 229 217 0 229 217 0 0 0 15 875 0 15 875 213 342 0 213 342
91803 28 495 0 28 495 0 0 0 3 0 3 28 492 0 28 492
99998 28 310 372 0 28 310 372 9 458 546 0 9 458 546 10 037 575 0 10 037 575 27 731 343 0 27 731 343
Итого по активу (баланс) 76 423 269 2 675 213 79 098 482 13 177 169 83 766 13 260 935 19 176 645 180 856 19 357 501 70 423 793 2 578 123 73 001 916
Пассив
91003 0 0 0 5 203 0 5 203 5 203 0 5 203 0 0 0
91311 26 696 0 26 696 0 0 0 0 0 0 26 696 0 26 696
91312 19 035 926 0 19 035 926 946 899 0 946 899 1 423 151 0 1 423 151 19 512 178 0 19 512 178
91314 0 0 0 6 266 339 0 6 266 339 6 266 339 0 6 266 339 0 0 0
91315 7 309 338 0 7 309 338 1 153 503 0 1 153 503 457 230 0 457 230 6 613 065 0 6 613 065
91317 1 836 157 1 846 1 838 003 1 570 288 83 1 570 371 1 306 212 45 1 306 257 1 572 081 1 808 1 573 889
91318 95 809 0 95 809 95 261 0 95 261 367 0 367 915 0 915
91507 230 0 230 0 0 0 0 0 0 230 0 230
91508 4 370 0 4 370 0 0 0 0 0 0 4 370 0 4 370
99999 50 788 110 0 50 788 110 8 971 182 0 8 971 182 3 453 645 0 3 453 645 45 270 573 0 45 270 573
Итого по пассиву (баланс) 79 096 636 1 846 79 098 482 19 008 675 83 19 008 758 12 912 147 45 12 912 192 73 000 108 1 808 73 001 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303 0 0 0 0 280 801 280 801 0 9 159 9 159 0 271 642 271 642
93304 384 106 531 091 915 197 1 752 924 9 053 1 761 977 27 038 292 926 319 964 2 109 992 247 218 2 357 210
93305 1 771 893 1 143 790 2 915 683 32 558 36 167 68 725 1 804 451 63 398 1 867 849 0 1 116 559 1 116 559
93901 18 106 63 556 81 662 1 020 873 1 453 957 2 474 830 1 026 731 1 461 016 2 487 747 12 248 56 497 68 745
94101 2 375 0 2 375 1 482 517 0 1 482 517 1 482 446 0 1 482 446 2 446 0 2 446
99996 3 992 338 0 3 992 338 4 077 664 0 4 077 664 4 188 443 0 4 188 443 3 881 559 0 3 881 559
Итого по активу (баланс) 6 168 818 1 738 437 7 907 255 8 366 536 1 779 978 10 146 514 8 529 109 1 826 499 10 355 608 6 006 245 1 691 916 7 698 161
Пассив
96303 0 0 0 0 4 963 4 963 0 276 086 276 086 0 271 123 271 123
96304 255 095 658 152 913 247 15 183 300 812 315 995 8 475 1 809 213 1 817 688 248 387 2 166 553 2 414 940
96305 1 158 861 1 836 013 2 994 874 72 855 1 874 435 1 947 290 38 171 38 422 76 593 1 124 177 0 1 124 177
96901 19 768 64 449 84 217 2 541 279 1 311 457 3 852 736 2 562 407 1 277 431 3 839 838 40 896 30 423 71 319
97101 0 0 0 119 584 0 119 584 119 584 0 119 584 0 0 0
99997 3 914 917 0 3 914 917 4 158 313 0 4 158 313 4 059 998 0 4 059 998 3 816 602 0 3 816 602
Итого по пассиву (баланс) 5 348 641 2 558 614 7 907 255 6 907 214 3 491 667 10 398 881 6 788 635 3 401 152 10 189 787 5 230 062 2 468 099 7 698 161

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?
На сайте Банка России используются файлы cookie
Оставаясь на www.cbr.ru, вы принимаете пользовательское соглашение