Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	145 702	0	145 702	0	0	0	0	0	0	145 702	0	145 702
20202	294 697	137 464	432 161	1 157 817	228 312	1 386 129	1 195 223	249 759	1 444 982	257 291	116 017	373 308
20208	291 686	0	291 686	877 471	0	877 471	881 201	0	881 201	287 956	0	287 956
20209	0	0	0	504 563	0	504 563	504 563	0	504 563	0	0	0
30102	1 527 465	0	1 527 465	186 467 695	0	186 467 695	187 323 506	0	187 323 506	671 654	0	671 654
30110	80 637	69 032	149 669	1 183 283	5 141 058	6 324 341	1 187 176	5 143 911	6 331 087	76 744	66 179	142 923
30114	0	37 564	37 564	0	235 589	235 589	0	240 542	240 542	0	32 611	32 611
30202	290 190	0	290 190	10 414	0	10 414	0	0	0	300 604	0	300 604
30221	6 970	0	6 970	550 671	7 282	557 953	536 101	7 282	543 383	21 540	0	21 540
30233	8 048	1	8 049	3 113 630	28 656	3 142 286	3 106 734	28 544	3 135 278	14 944	113	15 057
30302	1 367 267	110 894	1 478 161	1 653 431	43 615	1 697 046	1 732 104	32 517	1 764 621	1 288 594	121 992	1 410 586
30306	1 174 436	0	1 174 436	225	0	225	368	0	368	1 174 293	0	1 174 293
304.1	25 606	764	26 370	5 289 537	914 676	6 204 213	5 288 512	914 693	6 203 205	26 631	747	27 378
31902	0	0	0	1 465 790	0	1 465 790	1 465 790	0	1 465 790	0	0	0
32002	0	0	0	105 200 000	0	105 200 000	105 200 000	0	105 200 000	0	0	0
32003	18 000 000	0	18 000 000	44 000 000	0	44 000 000	57 500 000	0	57 500 000	4 500 000	0	4 500 000
32005	29 500 000	0	29 500 000	30 000 000	0	30 000 000	14 000 000	0	14 000 000	45 500 000	0	45 500 000
32201	0	38 126	38 126	0	1 206	1 206	0	2 113	2 113	0	37 219	37 219
44606	574 826	120 486	695 312	41 000	908	41 908	54 178	121 394	175 572	561 648	0	561 648
44607	412 471	0	412 471	69 755	0	69 755	25 000	0	25 000	457 226	0	457 226
44608	2 026 733	0	2 026 733	0	0	0	257	0	257	2 026 476	0	2 026 476
44616	3 664	0	3 664	0	0	0	0	0	0	3 664	0	3 664
44908	29 552	0	29 552	0	0	0	0	0	0	29 552	0	29 552
44916	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
45206	712 506	0	712 506	51 243	0	51 243	123 099	0	123 099	640 650	0	640 650
45207	4 927 848	0	4 927 848	34 377	0	34 377	2 000 000	0	2 000 000	2 962 225	0	2 962 225
45208	3 316 955	0	3 316 955	0	0	0	1 174 500	0	1 174 500	2 142 455	0	2 142 455
45216	47 588	0	47 588	0	0	0	43 501	0	43 501	4 087	0	4 087
45505	1 441	0	1 441	153	0	153	246	0	246	1 348	0	1 348
45506	50 912	0	50 912	1 000	0	1 000	6 055	0	6 055	45 857	0	45 857
45507	234 719	0	234 719	7 650	0	7 650	5 942	0	5 942	236 427	0	236 427
45509	4 242	0	4 242	472	0	472	1 112	0	1 112	3 602	0	3 602
45523	4 626	0	4 626	357	0	357	339	0	339	4 644	0	4 644
45806	92 914	0	92 914	2	0	2	1	0	1	92 915	0	92 915
45807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45809	50	0	50	8	0	8	7	0	7	51	0	51
45811	778 315	0	778 315	2	0	2	3	0	3	778 314	0	778 314
45812	53 796 541	126 158	53 922 699	8 307	3 043	11 350	388	5 670	6 058	53 804 460	123 531	53 927 991
45813	261	0	261	1	0	1	4	0	4	258	0	258
45814	32 846	0	32 846	14	0	14	17	0	17	32 843	0	32 843
45815	671 805	14 450	686 255	331	457	788	323	801	1 124	671 813	14 106	685 919
45820	1	0	1	15	0	15	14	0	14	2	0	2
45906	26 616	0	26 616	1 014	0	1 014	0	0	0	27 630	0	27 630
45911	60 786	0	60 786	0	0	0	0	0	0	60 786	0	60 786
45912	9 171 892	17 730	9 189 622	18 626	428	19 054	6 506	797	7 303	9 184 012	17 361	9 201 373
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	415 834	3 873	419 707	1 294	118	1 412	143	354	497	416 985	3 637	420 622
45920	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
474.1	0	746 180	746 180	156 919 979	182 192 085	339 112 064	156 919 979	182 325 667	339 245 646	0	612 598	612 598
47417	0	0	0	491 187	0	491 187	491 187	0	491 187	0	0	0
47421	11 358	0	11 358	458 482	0	458 482	469 834	0	469 834	6	0	6
47423	66	0	66	5 029	0	5 029	5 030	0	5 030	65	0	65
47427	902 819	371	903 190	205 541	122	205 663	205 257	96	205 353	903 103	397	903 500
47431	0	228 758	228 758	0	7 233	7 233	0	12 679	12 679	0	223 312	223 312
47465	32 789	0	32 789	10	0	10	10	0	10	32 789	0	32 789
47502	93 492	3 660	97 152	0	115	115	57 863	203	58 066	35 629	3 572	39 201
50106	2 202 711	0	2 202 711	12 315	0	12 315	297	0	297	2 214 729	0	2 214 729
50107	3 751 990	0	3 751 990	25 426	0	25 426	26 996	0	26 996	3 750 420	0	3 750 420
50110	0	2 004 462	2 004 462	0	16 560	16 560	0	2 021 022	2 021 022	0	0	0
50121	114 358	0	114 358	6 181	0	6 181	50 395	0	50 395	70 144	0	70 144
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	40	1 041	1 081	138	25	163	154	48	202	24	1 018	1 042
60310	3 868	0	3 868	4 337	0	4 337	2 749	0	2 749	5 456	0	5 456
60312	285 776	281	286 057	10 929	6	10 935	37 978	150	38 128	258 727	137	258 864
60314	0	1 137	1 137	0	1 384	1 384	0	471	471	0	2 050	2 050
60323	164 677	1 223	165 900	1 559	29	1 588	1 608	55	1 663	164 628	1 197	165 825
60336	1 276	0	1 276	34	0	34	0	0	0	1 310	0	1 310
60401	860 448	0	860 448	6 919	0	6 919	25 027	0	25 027	842 340	0	842 340
60404	103 723	0	103 723	0	0	0	0	0	0	103 723	0	103 723
60415	13 134	0	13 134	16 654	0	16 654	7 128	0	7 128	22 660	0	22 660
60804	31 529	0	31 529	0	0	0	0	0	0	31 529	0	31 529
60901	248 925	0	248 925	0	0	0	75 853	0	75 853	173 072	0	173 072
61002	331	0	331	1	0	1	145	0	145	187	0	187
61008	4 023	0	4 023	220	0	220	1 307	0	1 307	2 936	0	2 936
61009	3 447	0	3 447	789	0	789	2 000	0	2 000	2 236	0	2 236
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	100 879	0	100 879	100 879	0	100 879	0	0	0
61210	0	0	0	2 008 915	0	2 008 915	2 008 915	0	2 008 915	0	0	0
61702	1 112 283	0	1 112 283	0	0	0	0	0	0	1 112 283	0	1 112 283
61703	185 107	0	185 107	0	0	0	0	0	0	185 107	0	185 107
62001	1 050 647	0	1 050 647	0	0	0	0	0	0	1 050 647	0	1 050 647
70606	1 402 533	0	1 402 533	1 649 474	0	1 649 474	145	0	145	3 051 862	0	3 051 862
70607	34 143	0	34 143	43 583	0	43 583	5 613	0	5 613	72 113	0	72 113
70608	731 331	0	731 331	412 566	0	412 566	0	0	0	1 143 897	0	1 143 897
70611	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
Итого по активу (баланс)	143 463 048	3 663 655	147 126 703	544 091 304	188 822 907	732 914 211	543 859 271	191 108 768	734 968 039	143 695 081	1 377 794	145 072 875
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	728 511	0	728 511	0	0	0	0	0	0	728 511	0	728 511
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	5 396 721	0	5 396 721	0	0	0	0	0	0	5 396 721	0	5 396 721
30220	0	0	0	125	2 197	2 322	125	2 197	2 322	0	0	0
30226	163	0	163	417	0	417	390	0	390	136	0	136
30232	76 610	242	76 852	3 374 274	7 778	3 382 052	3 345 188	7 536	3 352 724	47 524	0	47 524
30301	1 367 267	110 894	1 478 161	1 732 104	32 517	1 764 621	1 653 431	43 615	1 697 046	1 288 594	121 992	1 410 586
30305	1 174 436	0	1 174 436	368	0	368	225	0	225	1 174 293	0	1 174 293
40116	1	0	1	2 183	0	2 183	2 193	0	2 193	11	0	11
40204	66 696	0	66 696	586 619	0	586 619	560 507	0	560 507	40 584	0	40 584
40302	307	0	307	8	0	8	138	0	138	437	0	437
405	4 219 076	8 619 192	12 838 268	2 155 672	1 013 764	3 169 436	1 081 724	658 638	1 740 362	3 145 128	8 264 066	11 409 194
406	10 975	1 370	12 345	95 611	4 008	99 619	97 251	5 581	102 832	12 615	2 943	15 558
407	13 704 921	850 004	14 554 925	3 758 293	282 681	4 040 974	1 514 801	297 183	1 811 984	11 461 429	864 506	12 325 935
408.1	31 185	3 670	34 855	98 282	69 071	167 353	91 445	70 392	161 837	24 348	4 991	29 339
40807	0	62	62	0	4	4	0	2	2	0	60	60
40817	1 484 008	77 207	1 561 215	1 093 911	22 461	1 116 372	1 090 593	21 898	1 112 491	1 480 690	76 644	1 557 334
40820	223 636	5 882	229 518	359 106	862	359 968	389 527	1 517	391 044	254 057	6 537	260 594
40821	3 062	0	3 062	116 023	0	116 023	114 413	0	114 413	1 452	0	1 452
40905	69	0	69	441	95	536	420	95	515	48	0	48
40909	0	0	0	700	1 058	1 758	700	1 058	1 758	0	0	0
40910	0	0	0	45	275	320	45	275	320	0	0	0
40911	1 220	0	1 220	64 344	0	64 344	64 153	0	64 153	1 029	0	1 029
40912	5	0	5	1 040	1 130	2 170	1 046	1 130	2 176	11	0	11
40913	0	0	0	101	69	170	101	69	170	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42301	19 732	14 469	34 201	1 789	897	2 686	963	444	1 407	18 906	14 016	32 922
42304	458 223	11 491	469 714	52 401	651	53 052	46 354	1 799	48 153	452 176	12 639	464 815
42305	4 674 508	218 614	4 893 122	321 984	25 396	347 380	134 592	10 420	145 012	4 487 116	203 638	4 690 754
42309	712	984	1 696	25	50	75	0	28	28	687	962	1 649
42314	229 743	0	229 743	28 806	0	28 806	35 554	0	35 554	236 491	0	236 491
42601	726	395	1 121	339	32	371	364	12	376	751	375	1 126
42604	29 456	2 595	32 051	3 372	1 020	4 392	6 680	146	6 826	32 764	1 721	34 485
42605	184 244	18 805	203 049	6 877	1 342	8 219	5 546	1 045	6 591	182 913	18 508	201 421
42609	8	134	142	0	7	7	0	4	4	8	131	139
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	33 681	0	33 681	1 741	0	1 741	818	0	818	32 758	0	32 758
44617	68 580	0	68 580	0	0	0	0	0	0	68 580	0	68 580
44915	3 438	0	3 438	0	0	0	0	0	0	3 438	0	3 438
44917	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
45215	334 414	0	334 414	96 251	0	96 251	893	0	893	239 056	0	239 056
45217	34 505	0	34 505	43 500	0	43 500	43 500	0	43 500	34 505	0	34 505
45515	14 655	0	14 655	3 771	0	3 771	3 515	0	3 515	14 399	0	14 399
45524	11 836	0	11 836	339	0	339	69	0	69	11 566	0	11 566
45818	14 100 919	0	14 100 919	1 040	0	1 040	1 768	0	1 768	14 101 647	0	14 101 647
45821	119	0	119	14	0	14	14	0	14	119	0	119
45918	8 150 815	0	8 150 815	3 268	0	3 268	21 058	0	21 058	8 168 605	0	8 168 605
45921	33	0	33	6	0	6	4	0	4	31	0	31
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	670	9 828	10 498	670	9 828	10 498	0	0	0
47407	0	0	0	150 859 429	177 853 620	328 713 049	150 859 429	177 853 620	328 713 049	0	0	0
47411	100 211	726	100 937	21 440	331	21 771	20 427	117	20 544	99 198	512	99 710
47416	661	18	679	1 904 370	2 757	1 907 127	1 905 442	3 215	1 908 657	1 733	476	2 209
47422	1 507	0	1 507	150 470	0	150 470	150 475	0	150 475	1 512	0	1 512
47424	14 690	0	14 690	608 750	0	608 750	663 736	0	663 736	69 676	0	69 676
47425	417 091	0	417 091	8 843	0	8 843	9 724	0	9 724	417 972	0	417 972
47426	48 974	217	49 191	38 581	1 271	39 852	78 283	1 146	79 429	88 676	92	88 768
47466	49 166	0	49 166	10	0	10	11	0	11	49 167	0	49 167
47501	86 186	3 349	89 535	56 307	456	56 763	0	102	102	29 879	2 995	32 874
50120	31 064	0	31 064	0	0	0	13 778	0	13 778	44 842	0	44 842
60301	10 869	0	10 869	16 739	0	16 739	6 548	0	6 548	678	0	678
60305	39 229	0	39 229	53 374	0	53 374	96 773	0	96 773	82 628	0	82 628
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	244	0	244	17	0	17	194	0	194	421	0	421
60311	13 381	0	13 381	9 152	0	9 152	9 155	0	9 155	13 384	0	13 384
60313	0	63	63	0	3	3	0	1	1	0	61	61
60322	2 403	109	2 512	1 387	3	1 390	1 392	6	1 398	2 408	112	2 520
60324	169 182	0	169 182	355	0	355	258	0	258	169 085	0	169 085
60335	25 806	0	25 806	15 701	0	15 701	14 755	0	14 755	24 860	0	24 860
60414	153 612	0	153 612	24 621	0	24 621	4 785	0	4 785	133 776	0	133 776
60805	5 726	0	5 726	0	0	0	450	0	450	6 176	0	6 176
60806	26 273	0	26 273	326	0	326	121	0	121	26 068	0	26 068
60903	68 852	0	68 852	32 803	0	32 803	3 123	0	3 123	39 172	0	39 172
61501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
61701	145 702	0	145 702	0	0	0	0	0	0	145 702	0	145 702
62002	6 032	0	6 032	0	0	0	14 690	0	14 690	20 722	0	20 722
70601	1 787 838	0	1 787 838	4 200	0	4 200	1 340 666	0	1 340 666	3 124 304	0	3 124 304
70602	5 803	0	5 803	19 568	0	19 568	14 547	0	14 547	782	0	782
70603	594 383	0	594 383	0	0	0	601 450	0	601 450	1 195 833	0	1 195 833
70801	92 239	0	92 239	0	0	0	0	0	0	92 239	0	92 239
Итого по пассиву (баланс)	137 186 211	9 940 492	147 126 703	167 832 329	179 335 634	347 167 963	166 121 016	178 993 119	345 114 135	135 474 898	9 597 977	145 072 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	19 063 175	19 063 175	0	602 775	602 775	0	1 056 625	1 056 625	0	18 609 325	18 609 325
90901	1 350 579	0	1 350 579	24 023	0	24 023	628 902	0	628 902	745 700	0	745 700
90902	3 588 420	0	3 588 420	142 121	0	142 121	543 854	0	543 854	3 186 687	0	3 186 687
91101	0	298	298	0	9	9	0	16	16	0	291	291
91202	11	0	11	1	0	1	3	0	3	9	0	9
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	5 091 236	0	5 091 236	0	0	0	26 666	0	26 666	5 064 570	0	5 064 570
91412	50 673 852	0	50 673 852	0	0	0	0	0	0	50 673 852	0	50 673 852
91414	43 120 856	1 018 521	44 139 377	0	31 372	31 372	3 542 000	55 289	3 597 289	39 578 856	994 604	40 573 460
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91502	173 147	0	173 147	0	0	0	0	0	0	173 147	0	173 147
91704	98 013	0	98 013	0	0	0	0	0	0	98 013	0	98 013
91707	21 313	0	21 313	0	0	0	0	0	0	21 313	0	21 313
91802	615 318	0	615 318	0	0	0	0	0	0	615 318	0	615 318
91803	25 314	0	25 314	0	0	0	0	0	0	25 314	0	25 314
91806	51 498	0	51 498	0	0	0	0	0	0	51 498	0	51 498
99998	25 026 364	0	25 026 364	393 716	0	393 716	1 958 550	0	1 958 550	23 461 530	0	23 461 530
Итого по активу (баланс)	129 847 715	20 081 994	149 929 709	559 863	634 156	1 194 019	6 699 978	1 111 930	7 811 908	123 707 600	19 604 220	143 311 820
Пассив
91003	0	0	0	10 414	0	10 414	10 414	0	10 414	0	0	0
91311	225 740	0	225 740	3 779	0	3 779	0	0	0	221 961	0	221 961
91312	10 779 625	1 454 848	12 234 473	38 964	80 639	119 603	0	46 002	46 002	10 740 661	1 420 211	12 160 872
91315	2 828 174	228 758	3 056 932	1 576 842	12 679	1 589 521	0	7 233	7 233	1 251 332	223 312	1 474 644
91317	7 850 487	642 041	8 492 528	197 244	37 986	235 230	189 749	140 318	330 067	7 842 992	744 373	8 587 365
91318	968 168	0	968 168	0	0	0	0	0	0	968 168	0	968 168
91507	48 523	0	48 523	3	0	3	0	0	0	48 520	0	48 520
99999	124 903 345	0	124 903 345	5 853 270	0	5 853 270	800 215	0	800 215	119 850 290	0	119 850 290
Итого по пассиву (баланс)	147 604 062	2 325 647	149 929 709	7 680 516	131 304	7 811 820	1 000 378	193 553	1 193 931	140 923 924	2 387 896	143 311 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 808 836	10 871 436	14 680 272	6 669 603	155 167 921	161 837 524	10 478 439	157 162 582	167 641 021	0	8 876 775	8 876 775
93902	0	0	0	0	693 616	693 616	0	693 616	693 616	0	0	0
99996	14 677 382	0	14 677 382	162 397 191	0	162 397 191	168 233 775	0	168 233 775	8 840 798	0	8 840 798
Итого по активу (баланс)	18 486 218	10 871 436	29 357 654	169 066 794	155 861 537	324 928 331	178 712 214	157 856 198	336 568 412	8 840 798	8 876 775	17 717 573
Пассив
96901	10 167 050	4 510 172	14 677 222	144 114 148	22 102 688	166 216 836	142 222 068	18 158 344	160 380 412	8 274 970	565 828	8 840 798
97101	0	160	160	0	1 319 946	1 319 946	0	1 319 786	1 319 786	0	0	0
97102	0	0	0	0	696 994	696 994	0	696 994	696 994	0	0	0
99997	14 680 272	0	14 680 272	168 334 637	0	168 334 637	162 531 140	0	162 531 140	8 876 775	0	8 876 775
Итого по пассиву (баланс)	24 847 322	4 510 332	29 357 654	312 448 785	24 119 628	336 568 413	304 753 208	20 175 124	324 928 332	17 151 745	565 828	17 717 573

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?