Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 967	0	10 967	5 705	0	5 705	3 083	0	3 083	13 589	0	13 589
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	97 578	45 394	142 972	296 092	188 575	484 667	305 067	169 445	474 512	88 603	64 524	153 127
20209	0	0	0	52 400	128 678	181 078	52 400	128 678	181 078	0	0	0
30102	269 862	0	269 862	8 229 467	0	8 229 467	8 231 498	0	8 231 498	267 831	0	267 831
30110	42 853	484 605	527 458	59 000	635 610	694 610	57 487	891 921	949 408	44 366	228 294	272 660
30114	0	240 356	240 356	0	94 950	94 950	0	305 809	305 809	0	29 497	29 497
30128	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
30202	74 948	0	74 948	2 202	0	2 202	0	0	0	77 150	0	77 150
30221	0	0	0	74 000	6 663	80 663	74 000	6 663	80 663	0	0	0
30233	29	0	29	60 520	2 984	63 504	60 549	2 984	63 533	0	0	0
30302	66 419	5	66 424	137 976	1 276	139 252	6 128	56	6 184	198 267	1 225	199 492
30306	1 738 482	0	1 738 482	129 078	0	129 078	40 000	0	40 000	1 827 560	0	1 827 560
304.1	11 842	0	11 842	2 548 482	0	2 548 482	2 553 249	0	2 553 249	7 075	0	7 075
30602	219	4 672	4 891	0	7 771	7 771	70	2 550	2 620	149	9 893	10 042
30608	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	250 000	228 758	478 758	1 450 000	224 148	1 674 148	1 150 000	229 594	1 379 594	550 000	223 312	773 312
32004	0	0	0	0	461 324	461 324	0	238 012	238 012	0	223 312	223 312
32027	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
32201	14 639	1 190	15 829	74	947	1 021	0	321	321	14 713	1 816	16 529
32202	0	0	0	7 289 294	0	7 289 294	7 289 294	0	7 289 294	0	0	0
32203	1 281 073	0	1 281 073	1 693 054	0	1 693 054	2 231 048	0	2 231 048	743 079	0	743 079
44608	71 976	0	71 976	0	0	0	0	0	0	71 976	0	71 976
44616	10 410	0	10 410	0	0	0	1 000	0	1 000	9 410	0	9 410
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 280	0	25 280	0	0	0	0	0	0	25 280	0	25 280
45204	38 372	0	38 372	26 776	0	26 776	23 188	0	23 188	41 960	0	41 960
45205	118 663	0	118 663	6 587	0	6 587	79 392	0	79 392	45 858	0	45 858
45206	870 307	0	870 307	139 533	0	139 533	88 650	0	88 650	921 190	0	921 190
45207	1 165 484	0	1 165 484	32 178	0	32 178	45 329	0	45 329	1 152 333	0	1 152 333
45208	371 070	0	371 070	0	0	0	600	0	600	370 470	0	370 470
45216	166 790	0	166 790	5 353	0	5 353	4 982	0	4 982	167 161	0	167 161
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
45504	1 536	0	1 536	0	0	0	36	0	36	1 500	0	1 500
45505	10 363	0	10 363	2 954	0	2 954	20	0	20	13 297	0	13 297
45506	14 951	0	14 951	315	0	315	792	0	792	14 474	0	14 474
45507	53 180	0	53 180	0	76 092	76 092	129	382	511	53 051	75 710	128 761
45509	24 684	6 167	30 851	24 106	5 169	29 275	23 691	5 906	29 597	25 099	5 430	30 529
45523	7 612	0	7 612	15 450	0	15 450	4 317	0	4 317	18 745	0	18 745
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45806	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45812	363 854	0	363 854	61 043	0	61 043	12 080	0	12 080	412 817	0	412 817
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	38	0	38	5	0	5	12	0	12	31	0	31
45815	7 885	0	7 885	62	0	62	0	0	0	7 947	0	7 947
45816	898	0	898	5	0	5	0	0	0	903	0	903
45820	60 289	0	60 289	14 208	0	14 208	5 776	0	5 776	68 721	0	68 721
45912	24 006	0	24 006	6 102	0	6 102	48	0	48	30 060	0	30 060
45915	784	0	784	10	0	10	0	0	0	794	0	794
45920	3 784	0	3 784	1 025	0	1 025	26	0	26	4 783	0	4 783
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
474.1	0	5 796	5 796	7 410 133	569 928	7 980 061	7 410 133	568 126	7 978 259	0	7 598	7 598
47421	622	0	622	5 234	0	5 234	5 403	0	5 403	453	0	453
47423	56 422	0	56 422	14 095	128 651	142 746	70 509	128 651	199 160	8	0	8
47427	45 286	8	45 294	49 438	63	49 501	52 222	65	52 287	42 502	6	42 508
47440	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47443	100	0	100	2 317	0	2 317	967	0	967	1 450	0	1 450
47465	13 032	0	13 032	9 562	0	9 562	9 988	0	9 988	12 606	0	12 606
47805	1 490	0	1 490	647	0	647	705	0	705	1 432	0	1 432
47816	1 150	0	1 150	1 371	0	1 371	1 042	0	1 042	1 479	0	1 479
47830	89 551	0	89 551	50 205	0	50 205	45 345	0	45 345	94 411	0	94 411
50205	280 614	0	280 614	1 088	0	1 088	3 479	0	3 479	278 223	0	278 223
50206	199 468	0	199 468	949	0	949	1 468	0	1 468	198 949	0	198 949
50208	100 652	0	100 652	50 727	0	50 727	7 548	0	7 548	143 831	0	143 831
50211	0	200 029	200 029	0	6 856	6 856	0	12 090	12 090	0	194 795	194 795
50221	7 762	0	7 762	7 213	0	7 213	9 342	0	9 342	5 633	0	5 633
50264	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
50505	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50607	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	14	14
50608	0	2 917	2 917	0	2 302	2 302	0	0	0	0	5 219	5 219
50621	947	0	947	2 404	0	2 404	2 129	0	2 129	1 222	0	1 222
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60302	14 712	0	14 712	0	0	0	0	0	0	14 712	0	14 712
60306	73	0	73	124	0	124	0	0	0	197	0	197
60308	654	0	654	656	0	656	433	0	433	877	0	877
60310	187	0	187	535	0	535	520	0	520	202	0	202
60312	126 643	0	126 643	20 430	0	20 430	5 688	0	5 688	141 385	0	141 385
60314	0	380	380	0	223	223	0	261	261	0	342	342
60323	1 929	0	1 929	774	0	774	1 124	0	1 124	1 579	0	1 579
60336	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
60351	4 456	0	4 456	593	0	593	303	0	303	4 746	0	4 746
60401	46 920	0	46 920	0	0	0	0	0	0	46 920	0	46 920
60415	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
60804	83 401	0	83 401	0	0	0	0	0	0	83 401	0	83 401
60901	2 264	0	2 264	0	0	0	2	0	2	2 262	0	2 262
61209	0	0	0	13 601	0	13 601	13 601	0	13 601	0	0	0
61210	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61212	0	0	0	48 937	0	48 937	48 937	0	48 937	0	0	0
61214	0	0	0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	0	0	0
61703	3 147	0	3 147	0	0	0	0	0	0	3 147	0	3 147
61905	195 885	0	195 885	0	0	0	0	0	0	195 885	0	195 885
61907	438 007	0	438 007	0	0	0	13 537	0	13 537	424 470	0	424 470
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	100 303	0	100 303	118 234	0	118 234	29	0	29	218 508	0	218 508
70607	26	0	26	798	0	798	297	0	297	527	0	527
70608	136 332	0	136 332	122 320	0	122 320	0	0	0	258 652	0	258 652
70611	1 471	0	1 471	2 003	0	2 003	0	0	0	3 474	0	3 474
70706	3 200 367	0	3 200 367	1 013	0	1 013	0	0	0	3 201 380	0	3 201 380
70708	2 416 077	0	2 416 077	0	0	0	0	0	0	2 416 077	0	2 416 077
70711	16 036	0	16 036	0	0	0	0	0	0	16 036	0	16 036
Итого по активу (баланс)	18 279 811	1 220 277	19 500 088	33 311 932	2 542 224	35 854 156	33 062 163	2 691 514	35 753 677	18 529 580	1 070 987	19 600 567
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	7 762	0	7 762	9 342	0	9 342	7 213	0	7 213	5 633	0	5 633
10609	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	484	0	484	27	0	27	38	0	38	495	0	495
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	160	0	160	137	0	137	107	0	107	130	0	130
30220	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	30	0	30	37 912	0	37 912	37 969	0	37 969	87	0	87
30301	66 419	5	66 424	6 128	56	6 184	137 976	1 276	139 252	198 267	1 225	199 492
30305	1 738 482	0	1 738 482	40 000	0	40 000	129 078	0	129 078	1 827 560	0	1 827 560
30601	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
30606	19	2	21	1	1	2	0	0	0	18	1	19
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	61	0	61	5	0	5	19	0	19	75	0	75
32028	141	0	141	492	0	492	572	0	572	221	0	221
32213	34	0	34	5	0	5	4	0	4	33	0	33
405	31	0	31	963	0	963	1 249	0	1 249	317	0	317
407	555 081	52 914	607 995	3 216 015	103 276	3 319 291	2 960 916	92 333	3 053 249	299 982	41 971	341 953
408.1	8 826	24	8 850	18 600	1	18 601	16 642	1	16 643	6 868	24	6 892
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	23 829	75 367	99 196	650 298	96 780	747 078	687 674	88 569	776 243	61 205	67 156	128 361
40817	90 394	33 513	123 907	284 220	100 341	384 561	287 165	98 240	385 405	93 339	31 412	124 751
40820	708	4 097	4 805	31 464	221	31 685	31 513	7 247	38 760	757	11 123	11 880
42005	3 543	0	3 543	16	0	16	46	0	46	3 573	0	3 573
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42104	24 365	0	24 365	10 811	0	10 811	10 002	0	10 002	23 556	0	23 556
42105	11 416	0	11 416	236	0	236	5 147	0	5 147	16 327	0	16 327
42106	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	69 476	6 742	76 218	72 186	352	72 538	72 395	198	72 593	69 685	6 588	76 273
42306	3 881 276	0	3 881 276	253 792	0	253 792	234 507	0	234 507	3 861 991	0	3 861 991
42309	66	712	778	0	39	39	0	23	23	66	696	762
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42502	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500
42503	65 000	0	65 000	45 000	0	45 000	109 000	0	109 000	129 000	0	129 000
42504	63 527	0	63 527	0	0	0	16 500	0	16 500	80 027	0	80 027
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	139	174	313	1 502	9	1 511	1 402	5	1 407	39	170	209
42606	9 112	0	9 112	1 454	0	1 454	1 357	0	1 357	9 015	0	9 015
44007	0	1 273 704	1 273 704	0	70 598	70 598	0	40 274	40 274	0	1 243 380	1 243 380
44615	10 410	0	10 410	1 000	0	1 000	0	0	0	9 410	0	9 410
44617	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45215	183 318	0	183 318	3 896	0	3 896	3 056	0	3 056	182 478	0	182 478
45217	27 914	0	27 914	4 981	0	4 981	4 768	0	4 768	27 701	0	27 701
45515	10 861	0	10 861	5 225	0	5 225	16 846	0	16 846	22 482	0	22 482
45524	2 350	0	2 350	1 383	0	1 383	1 365	0	1 365	2 332	0	2 332
45818	229 614	0	229 614	11 200	0	11 200	71 016	0	71 016	289 430	0	289 430
45821	5 643	0	5 643	5 777	0	5 777	134	0	134	0	0	0
45918	9 655	0	9 655	49	0	49	1 033	0	1 033	10 639	0	10 639
45921	25	0	25	26	0	26	1	0	1	0	0	0
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	2 836	0	2 836	102 043	0	102 043	99 511	0	99 511	304	0	304
47403	0	0	0	3 715 289	0	3 715 289	3 715 289	0	3 715 289	0	0	0
47407	0	0	0	593 787	636 923	1 230 710	593 787	636 923	1 230 710	0	0	0
47411	243	6	249	17 032	1	17 033	17 046	5	17 051	257	10	267
47416	0	0	0	436	0	436	439	0	439	3	0	3
47422	207 022	2 874	209 896	206 826	127 753	334 579	4	127 685	127 689	200	2 806	3 006
47424	0	0	0	4 754	0	4 754	4 756	0	4 756	2	0	2
47425	75 125	0	75 125	60 902	0	60 902	4 426	0	4 426	18 649	0	18 649
47426	2 713	2 332	5 045	787	168	955	842	2 168	3 010	2 768	4 332	7 100
47441	250	0	250	2 067	0	2 067	2 317	0	2 317	500	0	500
47442	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47444	427	0	427	1 138	29	1 167	759	137	896	48	108	156
47466	28 759	0	28 759	9 555	0	9 555	5 889	0	5 889	25 093	0	25 093
47501	2 327	0	2 327	477	0	477	0	0	0	1 850	0	1 850
47804	1 576	0	1 576	700	0	700	656	0	656	1 532	0	1 532
47806	54	0	54	706	0	706	722	0	722	70	0	70
47814	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
50220	8 227	0	8 227	2 922	0	2 922	5 551	0	5 551	10 856	0	10 856
50265	134	0	134	1	0	1	13	0	13	146	0	146
50507	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50620	25	0	25	52	0	52	115	0	115	88	0	88
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	2 740	0	2 740	161	0	161	154	0	154	2 733	0	2 733
50908	164	0	164	165	0	165	1	0	1	0	0	0
52306	3 102	0	3 102	0	0	0	1	0	1	3 103	0	3 103
60301	3 372	0	3 372	5 321	0	5 321	3 888	0	3 888	1 939	0	1 939
60305	6 993	0	6 993	14 774	0	14 774	14 637	0	14 637	6 856	0	6 856
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	833	0	833	223	0	223	446	0	446	1 056	0	1 056
60311	7 529	0	7 529	21 755	0	21 755	22 741	0	22 741	8 515	0	8 515
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	12 207	0	12 207	1 423	0	1 423	2 164	0	2 164	12 948	0	12 948
60335	5 213	0	5 213	4 269	0	4 269	4 376	0	4 376	5 320	0	5 320
60352	264	0	264	303	0	303	163	0	163	124	0	124
60414	37 932	0	37 932	0	0	0	336	0	336	38 268	0	38 268
60805	49 569	0	49 569	0	0	0	3 966	0	3 966	53 535	0	53 535
60806	29 977	0	29 977	4 487	0	4 487	118	0	118	25 608	0	25 608
60903	2 101	0	2 101	2	0	2	12	0	12	2 111	0	2 111
61701	40 134	0	40 134	0	0	0	0	0	0	40 134	0	40 134
62002	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
62103	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70601	119 401	0	119 401	0	0	0	132 302	0	132 302	251 703	0	251 703
70602	187	0	187	1 571	0	1 571	1 447	0	1 447	63	0	63
70603	135 786	0	135 786	0	0	0	118 899	0	118 899	254 685	0	254 685
70701	3 401 014	0	3 401 014	0	0	0	38	0	38	3 401 052	0	3 401 052
70703	2 233 706	0	2 233 706	0	0	0	0	0	0	2 233 706	0	2 233 706
70713	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70715	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
Итого по пассиву (баланс)	18 047 622	1 452 466	19 500 088	9 579 646	1 136 560	10 716 206	9 721 589	1 095 096	10 816 685	18 189 565	1 411 002	19 600 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 993 266	0	1 993 266	46 356	0	46 356	34 197	0	34 197	2 005 425	0	2 005 425
90902	435 745	0	435 745	32 108	0	32 108	17 966	0	17 966	449 887	0	449 887
91202	28 822	0	28 822	0	0	0	0	0	0	28 822	0	28 822
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	11 987 846	0	11 987 846	433 200	0	433 200	163 392	0	163 392	12 257 654	0	12 257 654
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	102 619	0	102 619	56 485	0	56 485	52 126	0	52 126	106 978	0	106 978
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	1 904	0	1 904	49	0	49	0	0	0	1 953	0	1 953
91802	116 046	0	116 046	11 035	0	11 035	0	0	0	127 081	0	127 081
91803	0	0	0	990	0	990	0	0	0	990	0	990
99998	19 830 378	0	19 830 378	10 269 742	0	10 269 742	10 918 817	0	10 918 817	19 181 303	0	19 181 303
Итого по активу (баланс)	34 703 426	0	34 703 426	10 849 965	0	10 849 965	11 186 498	0	11 186 498	34 366 893	0	34 366 893
Пассив
91003	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
91311	45 251	0	45 251	0	0	0	0	0	0	45 251	0	45 251
91312	17 295 493	494 565	17 790 058	128 113	28 247	156 360	82 076	31 599	113 675	17 249 456	497 917	17 747 373
91314	1 372 650	0	1 372 650	9 855 441	564 657	10 420 098	9 267 078	564 657	9 831 735	784 287	0	784 287
91315	160 673	0	160 673	11 899	0	11 899	0	0	0	148 774	0	148 774
91317	459 231	2 515	461 746	244 617	83 641	328 258	234 227	87 903	322 130	448 841	6 777	455 618
99999	14 873 048	0	14 873 048	243 829	0	243 829	556 371	0	556 371	15 185 590	0	15 185 590
Итого по пассиву (баланс)	34 206 346	497 080	34 703 426	10 486 101	676 545	11 162 646	10 141 954	684 159	10 826 113	33 862 199	504 694	34 366 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52	228 758	228 810	17 547	538 216	555 763	16 517	432 006	448 523	1 082	334 968	336 050
99996	228 188	0	228 188	554 597	0	554 597	447 185	0	447 185	335 600	0	335 600
Итого по активу (баланс)	228 240	228 758	456 998	572 144	538 216	1 110 360	463 702	432 006	895 708	336 682	334 968	671 650
Пассив
96901	228 136	0	228 136	426 753	19 993	446 746	533 133	21 077	554 210	334 516	1 084	335 600
97101	52	0	52	439	0	439	387	0	387	0	0	0
99997	228 810	0	228 810	448 522	0	448 522	555 762	0	555 762	336 050	0	336 050
Итого по пассиву (баланс)	456 998	0	456 998	875 714	19 993	895 707	1 089 282	21 077	1 110 359	670 566	1 084	671 650

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?