Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 202	113 743	186 945	1 702 779	1 421 884	3 124 663	1 693 533	1 444 328	3 137 861	82 448	91 299	173 747
20208	6 956	0	6 956	59 284	0	59 284	58 212	0	58 212	8 028	0	8 028
20209	0	0	0	206 666	66 025	272 691	206 666	66 025	272 691	0	0	0
30102	69 766	0	69 766	694 215	0	694 215	687 978	0	687 978	76 003	0	76 003
30110	20 214	15 020	35 234	426 765	102 791	529 556	429 106	80 703	509 809	17 873	37 108	54 981
30202	17 308	0	17 308	0	0	0	207	0	207	17 101	0	17 101
30215	150	3 813	3 963	0	121	121	0	212	212	150	3 722	3 872
30221	0	0	0	11 500	37 259	48 759	11 500	37 259	48 759	0	0	0
30233	7 314	9 580	16 894	49 082	35 959	85 041	48 311	36 691	85 002	8 085	8 848	16 933
304.1	20 048	162 340	182 388	143 856 972	663 986	144 520 958	143 856 879	821 807	144 678 686	20 141	4 519	24 660
30602	5 046	0	5 046	15 194	0	15 194	17 225	0	17 225	3 015	0	3 015
32201	10 851	0	10 851	2 168	0	2 168	3 264	0	3 264	9 755	0	9 755
32202	0	0	0	962 973	0	962 973	962 973	0	962 973	0	0	0
32203	1 272 663	0	1 272 663	1 358 617	0	1 358 617	1 329 553	0	1 329 553	1 301 727	0	1 301 727
45201	5 354	0	5 354	27 689	0	27 689	24 129	0	24 129	8 914	0	8 914
45205	20 030	0	20 030	8 600	0	8 600	1 880	0	1 880	26 750	0	26 750
45206	13 312	0	13 312	1 580	0	1 580	109	0	109	14 783	0	14 783
45207	62 337	0	62 337	2 500	0	2 500	5 387	0	5 387	59 450	0	59 450
45208	79 716	790 992	870 708	0	20 300	20 300	1 562	37 258	38 820	78 154	774 034	852 188
45401	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
45405	1 627	0	1 627	1 460	0	1 460	437	0	437	2 650	0	2 650
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	34 795	0	34 795	7 833	0	7 833	3 255	0	3 255	39 373	0	39 373
45408	145 670	0	145 670	16 172	0	16 172	7 675	0	7 675	154 167	0	154 167
45504	26	0	26	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45505	13 085	0	13 085	1 752	0	1 752	2 074	0	2 074	12 763	0	12 763
45506	630 391	0	630 391	59 529	0	59 529	54 530	0	54 530	635 390	0	635 390
45507	2 002 920	0	2 002 920	122 563	0	122 563	92 533	0	92 533	2 032 950	0	2 032 950
45509	7 120	0	7 120	4 279	0	4 279	4 118	0	4 118	7 281	0	7 281
45511	1 135	0	1 135	0	0	0	17	0	17	1 118	0	1 118
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	471 930	0	471 930	229	0	229	1 121	0	1 121	471 038	0	471 038
45813	63	0	63	7	0	7	5	0	5	65	0	65
45814	7 050	0	7 050	230	0	230	166	0	166	7 114	0	7 114
45815	211 205	0	211 205	16 595	0	16 595	10 168	0	10 168	217 632	0	217 632
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	4 737	315	5 052	65	207	272	53	15	68	4 749	507	5 256
45914	2 997	0	2 997	59	0	59	34	0	34	3 022	0	3 022
45915	70 534	0	70 534	5 722	0	5 722	2 958	0	2 958	73 298	0	73 298
474.1	18 900	0	18 900	1 341 638	565 193	1 906 831	1 360 538	565 193	1 925 731	0	0	0
47421	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
47423	605	90	695	181	3	184	398	5	403	388	88	476
47427	20 096	0	20 096	39 444	757	40 201	36 595	757	37 352	22 945	0	22 945
47443	884	0	884	406	0	406	0	0	0	1 290	0	1 290
50104	751 781	0	751 781	14 663 827	289 581	14 953 408	15 415 608	97 030	15 512 638	0	192 551	192 551
50107	17 257	0	17 257	97	0	97	0	0	0	17 354	0	17 354
50118	462 529	0	462 529	15 408 360	0	15 408 360	14 419 379	0	14 419 379	1 451 510	0	1 451 510
50121	7 982	0	7 982	49 786	0	49 786	55 464	0	55 464	2 304	0	2 304
50401	219 588	0	219 588	133 873 777	0	133 873 777	132 983 818	0	132 983 818	1 109 547	0	1 109 547
50404	0	159 582	159 582	0	5 451	5 451	0	20 762	20 762	0	144 271	144 271
50418	7 742 603	0	7 742 603	132 952 190	0	132 952 190	133 567 070	0	133 567 070	7 127 723	0	7 127 723
50605	1 876	0	1 876	425 030	0	425 030	425 030	0	425 030	1 876	0	1 876
50606	10 769	0	10 769	4 122 745	0	4 122 745	3 960 988	0	3 960 988	172 526	0	172 526
50608	145 252	0	145 252	1 527 728	0	1 527 728	1 623 887	0	1 623 887	49 093	0	49 093
50618	340 807	0	340 807	5 684 354	0	5 684 354	5 666 110	0	5 666 110	359 051	0	359 051
50621	3 004	0	3 004	32 428	0	32 428	33 967	0	33 967	1 465	0	1 465
52601	0	0	0	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	0	0	0
60302	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60308	825	0	825	337	0	337	298	0	298	864	0	864
60310	2 751	0	2 751	402	0	402	402	0	402	2 751	0	2 751
60312	11 822	0	11 822	4 549	0	4 549	2 615	0	2 615	13 756	0	13 756
60314	0	337	337	0	0	0	0	148	148	0	189	189
60323	41 752	316	42 068	855	8	863	88	15	103	42 519	309	42 828
60401	273 291	0	273 291	0	0	0	0	0	0	273 291	0	273 291
60404	12 241	0	12 241	0	0	0	0	0	0	12 241	0	12 241
60415	53 486	0	53 486	0	0	0	0	0	0	53 486	0	53 486
60804	33 378	0	33 378	0	0	0	972	0	972	32 406	0	32 406
60901	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
61008	825	0	825	255	0	255	181	0	181	899	0	899
61009	14 461	0	14 461	2	0	2	2	0	2	14 461	0	14 461
61209	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
61210	0	0	0	339 374	106 440	445 814	339 374	106 440	445 814	0	0	0
61212	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61601	0	0	0	10 997	0	10 997	10 997	0	10 997	0	0	0
61901	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
61903	11 441	0	11 441	0	0	0	1 294	0	1 294	10 147	0	10 147
61904	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
62001	76 362	0	76 362	0	0	0	0	0	0	76 362	0	76 362
62101	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
70606	306 858	0	306 858	142 074	0	142 074	893	0	893	448 039	0	448 039
70607	22 410	0	22 410	353 875	0	353 875	290 847	0	290 847	85 438	0	85 438
70608	68 776	0	68 776	80 397	0	80 397	0	0	0	149 173	0	149 173
70611	0	0	0	8 091	0	8 091	0	0	0	8 091	0	8 091
70614	675	0	675	6 552	0	6 552	4 431	0	4 431	2 796	0	2 796
Итого по активу (баланс)	16 000 005	1 256 128	17 256 133	460 700 053	3 315 965	464 016 018	459 725 100	3 314 648	463 039 748	16 974 958	1 257 445	18 232 403
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	376 998	0	376 998	0	0	0	0	0	0	376 998	0	376 998
30126	5 622	0	5 622	79	0	79	0	0	0	5 543	0	5 543
30220	0	0	0	33	0	33	34	0	34	1	0	1
30226	1 314	0	1 314	34	0	34	30	0	30	1 310	0	1 310
30232	11	16	27	13 485	20 153	33 638	13 566	20 302	33 868	92	165	257
30601	2 458	2 001	4 459	93	1 285	1 378	5 827	250	6 077	8 192	966	9 158
31502	0	0	0	104 191 509	0	104 191 509	104 191 509	0	104 191 509	0	0	0
31503	7 881 129	0	7 881 129	35 900 224	0	35 900 224	36 572 364	0	36 572 364	8 553 269	0	8 553 269
406	5	0	5	7 747	0	7 747	8 236	0	8 236	494	0	494
407	133 456	9	133 465	731 675	561	732 236	726 487	561	727 048	128 268	9	128 277
408.1	63 129	36	63 165	200 134	2	200 136	215 842	1	215 843	78 837	35	78 872
40807	802	0	802	3 503	0	3 503	3 101	0	3 101	400	0	400
40817	134 872	1 678	136 550	395 140	1 641	396 781	395 480	5 914	401 394	135 212	5 951	141 163
40820	128	0	128	52	0	52	0	0	0	76	0	76
40821	286	0	286	271	0	271	116	0	116	131	0	131
40905	0	6	6	3 525	123	3 648	3 525	121	3 646	0	4	4
40906	20	0	20	197	0	197	195	0	195	18	0	18
40909	0	0	0	8 272	25 344	33 616	8 272	25 344	33 616	0	0	0
40910	0	0	0	1 912	9 534	11 446	1 912	9 534	11 446	0	0	0
40911	4 893	0	4 893	124 135	0	124 135	124 787	0	124 787	5 545	0	5 545
40912	39	214	253	5 012	13 419	18 431	5 199	13 353	18 552	226	148	374
40913	0	345	345	2 273	16 345	18 618	2 280	16 255	18 535	7	255	262
42104	3 780	0	3 780	2 950	0	2 950	7 300	0	7 300	8 130	0	8 130
42301	56 148	5 069	61 217	4 606	1 719	6 325	3 885	1 339	5 224	55 427	4 689	60 116
42303	838	0	838	1 787	0	1 787	1 882	0	1 882	933	0	933
42304	191 303	76 405	267 708	26 447	13 770	40 217	30 764	8 637	39 401	195 620	71 272	266 892
42305	0	113 429	113 429	0	11 348	11 348	0	5 421	5 421	0	107 502	107 502
42306	3 957 972	381 306	4 339 278	508 701	41 810	550 511	412 876	34 902	447 778	3 862 147	374 398	4 236 545
42307	621 433	0	621 433	28 694	0	28 694	81 471	0	81 471	674 210	0	674 210
42604	3 661	533	4 194	0	28	28	0	17	17	3 661	522	4 183
42605	0	23	23	0	1	1	0	0	0	0	22	22
42606	3 125	1 513	4 638	0	68	68	451	36	487	3 576	1 481	5 057
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	781 043	0	781 043	40 253	0	40 253	28 162	0	28 162	768 952	0	768 952
45217	2 666	0	2 666	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
45415	6 603	0	6 603	459	0	459	1 021	0	1 021	7 165	0	7 165
45417	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45515	277 633	0	277 633	30 455	0	30 455	36 269	0	36 269	283 447	0	283 447
45524	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45818	679 063	0	679 063	5 253	0	5 253	12 292	0	12 292	686 102	0	686 102
45918	74 307	0	74 307	1 148	0	1 148	4 555	0	4 555	77 714	0	77 714
47403	0	0	0	1 262 255	382 389	1 644 644	1 262 255	382 389	1 644 644	0	0	0
47407	0	0	0	152 942	111 241	264 183	152 942	111 241	264 183	0	0	0
47411	17 634	340	17 974	3 464	90	3 554	16 599	308	16 907	30 769	558	31 327
47416	165	0	165	1 179	0	1 179	2 672	0	2 672	1 658	0	1 658
47422	5 937	60	5 997	13 485	11 809	25 294	13 467	11 808	25 275	5 919	59	5 978
47424	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
47425	15 761	0	15 761	16 229	0	16 229	5 709	0	5 709	5 241	0	5 241
47426	2 005	0	2 005	22 876	0	22 876	23 126	0	23 126	2 255	0	2 255
47441	1 173	0	1 173	0	0	0	407	0	407	1 580	0	1 580
47466	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
50120	13 998	0	13 998	165 712	0	165 712	197 467	0	197 467	45 753	0	45 753
50431	6 188	0	6 188	0	0	0	330	0	330	6 518	0	6 518
50620	14 901	0	14 901	127 464	0	127 464	141 418	0	141 418	28 855	0	28 855
52602	0	0	0	6 552	0	6 552	6 552	0	6 552	0	0	0
60301	1 830	0	1 830	9 337	0	9 337	9 353	0	9 353	1 846	0	1 846
60305	21 299	0	21 299	10 856	0	10 856	3 958	0	3 958	14 401	0	14 401
60307	12	0	12	39	0	39	33	0	33	6	0	6
60309	2	0	2	0	0	0	145	0	145	147	0	147
60311	8 446	0	8 446	8 712	0	8 712	2 576	0	2 576	2 310	0	2 310
60313	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60322	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60324	41 613	0	41 613	123	0	123	853	0	853	42 343	0	42 343
60335	6 591	0	6 591	2 908	0	2 908	0	0	0	3 683	0	3 683
60414	141 546	0	141 546	105	0	105	531	0	531	141 972	0	141 972
60805	15 753	0	15 753	0	0	0	0	0	0	15 753	0	15 753
60806	17 830	0	17 830	2 494	0	2 494	1 257	0	1 257	16 593	0	16 593
60903	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
61501	134	0	134	6	0	6	0	0	0	128	0	128
61909	100	0	100	102	0	102	2	0	2	0	0	0
61910	7 356	0	7 356	0	0	0	49	0	49	7 405	0	7 405
61912	7 616	0	7 616	137	0	137	0	0	0	7 479	0	7 479
70601	333 915	0	333 915	4	0	4	220 910	0	220 910	554 821	0	554 821
70602	6 680	0	6 680	144 523	0	144 523	154 624	0	154 624	16 781	0	16 781
70603	78 975	0	78 975	0	0	0	65 814	0	65 814	144 789	0	144 789
70613	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
70801	253 432	0	253 432	0	0	0	0	0	0	253 432	0	253 432
Итого по пассиву (баланс)	16 673 150	582 983	17 256 133	144 192 207	662 680	144 854 887	145 183 424	647 733	145 831 157	17 664 367	568 036	18 232 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 167	0	42 167	1 516	0	1 516	1 452	0	1 452	42 231	0	42 231
90902	1 266 317	0	1 266 317	3 164	0	3 164	4 793	0	4 793	1 264 688	0	1 264 688
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 847 597	0	1 847 597	14 502	0	14 502	26 253	0	26 253	1 835 846	0	1 835 846
91418	42 504	0	42 504	0	0	0	407	0	407	42 097	0	42 097
91419	0	0	0	592 512	0	592 512	11 830	0	11 830	580 682	0	580 682
91501	24 340	0	24 340	0	0	0	0	0	0	24 340	0	24 340
91704	169 711	1 312	171 023	0	32	32	406	59	465	169 305	1 285	170 590
91802	646 963	43 402	690 365	0	1 047	1 047	2 051	1 951	4 002	644 912	42 498	687 410
91803	324 012	31	324 043	22	0	22	727	1	728	323 307	30	323 337
99998	3 442 581	0	3 442 581	2 701 624	0	2 701 624	2 673 881	0	2 673 881	3 470 324	0	3 470 324
Итого по активу (баланс)	7 806 210	44 745	7 850 955	3 313 340	1 079	3 314 419	2 721 800	2 011	2 723 811	8 397 750	43 813	8 441 563
Пассив
91311	25 061	0	25 061	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
91312	1 950 409	0	1 950 409	52 362	0	52 362	94 941	0	94 941	1 992 988	0	1 992 988
91314	491 587	928 005	1 419 592	1 647 301	928 005	2 575 306	2 574 775	0	2 574 775	1 419 061	0	1 419 061
91317	28 584	0	28 584	46 207	0	46 207	31 077	0	31 077	13 454	0	13 454
91318	128	0	128	5	0	5	0	0	0	123	0	123
91507	18 807	0	18 807	0	0	0	830	0	830	19 637	0	19 637
99999	4 408 374	0	4 408 374	49 832	0	49 832	612 697	0	612 697	4 971 239	0	4 971 239
Итого по пассиву (баланс)	6 922 950	928 005	7 850 955	1 795 707	928 005	2 723 712	3 314 320	0	3 314 320	8 441 563	0	8 441 563
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
93303	0	0	0	132 668	99 760	232 428	103 992	11 193	115 185	28 676	88 567	117 243
93304	0	101 526	101 526	0	457	457	0	101 983	101 983	0	0	0
93901	0	0	0	371 961	133 172	505 133	330 849	133 172	464 021	41 112	0	41 112
94101	4 324	0	4 324	914 908	286 101	1 201 009	897 542	286 101	1 183 643	21 690	0	21 690
99996	105 694	0	105 694	1 843 153	0	1 843 153	1 769 569	0	1 769 569	179 278	0	179 278
Итого по активу (баланс)	110 018	101 526	211 544	3 262 690	519 506	3 782 196	3 101 952	532 465	3 634 417	270 756	88 567	359 323
Пассив
96301	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
96303	0	0	0	11 910	102 810	114 720	100 967	131 319	232 286	89 057	28 509	117 566
96304	101 386	0	101 386	101 950	0	101 950	564	0	564	0	0	0
96901	4 308	0	4 308	931 407	286 028	1 217 435	948 829	286 028	1 234 857	21 730	0	21 730
97101	0	0	0	333 908	99 749	433 657	373 890	99 749	473 639	39 982	0	39 982
99997	105 850	0	105 850	1 766 976	0	1 766 976	1 841 171	0	1 841 171	180 045	0	180 045
Итого по пассиву (баланс)	211 544	0	211 544	3 146 167	488 587	3 634 754	3 265 437	517 096	3 782 533	330 814	28 509	359 323

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?