Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 200	0	2 200	3 574	0	3 574	0	0	0	5 774	0	5 774
10610	12 097	0	12 097	0	0	0	1 017	0	1 017	11 080	0	11 080
20202	48 159	448 451	496 610	47 931	135 108	183 039	25 555	82 231	107 786	70 535	501 328	571 863
20209	0	0	0	32 010	0	32 010	32 010	0	32 010	0	0	0
30102	2 410 293	0	2 410 293	133 468 949	0	133 468 949	134 640 697	0	134 640 697	1 238 545	0	1 238 545
30110	10	80 587	80 597	0	14 538 035	14 538 035	0	14 574 773	14 574 773	10	43 849	43 859
30114	0	19 072 287	19 072 287	0	294 554 894	294 554 894	0	295 158 060	295 158 060	0	18 469 121	18 469 121
30128	10 226	0	10 226	0	0	0	1 390	0	1 390	8 836	0	8 836
30202	602 184	0	602 184	0	0	0	110 126	0	110 126	492 058	0	492 058
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	343 281	343 281	0	343 281	343 281	0	0	0
30302	73 206	10 310 650	10 383 856	24 822	7 174 888	7 199 710	0	576 881	576 881	98 028	16 908 657	17 006 685
30306	17 791 174	2 756 450	20 547 624	68 271 490	919 218	69 190 708	1 050 000	170 570	1 220 570	85 012 664	3 505 098	88 517 762
304.1	16 395	0	16 395	26 960 298	0	26 960 298	26 966 523	0	26 966 523	10 170	0	10 170
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	18 700 000	0	18 700 000	18 700 000	0	18 700 000	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	61 200 000	0	61 200 000	59 700 000	0	59 700 000	13 500 000	0	13 500 000
32102	0	0	0	0	52 173 655	52 173 655	0	52 173 655	52 173 655	0	0	0
32103	0	4 705 480	4 705 480	0	26 067 210	26 067 210	0	22 798 920	22 798 920	0	7 973 770	7 973 770
32104	0	0	0	635 000	13 962 320	14 597 320	5 000	8 266 770	8 271 770	630 000	5 695 550	6 325 550
32105	615 000	4 705 480	5 320 480	0	15 480	15 480	615 000	4 720 960	5 335 960	0	0	0
32107	0	7 618 540	7 618 540	0	151 580	151 580	0	422 650	422 650	0	7 347 470	7 347 470
32108	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44508	743 548	0	743 548	0	0	0	8 166	0	8 166	735 382	0	735 382
44516	4 238	0	4 238	0	0	0	46	0	46	4 192	0	4 192
45206	0	0	0	26 870	0	26 870	0	0	0	26 870	0	26 870
45207	91 000	1 523 708	1 614 708	10 296	30 316	40 612	3 000	84 530	87 530	98 296	1 469 494	1 567 790
45208	38 217	2 902 129	2 940 346	0	52 482	52 482	2 000	185 817	187 817	36 217	2 768 794	2 805 011
45211	0	51 393	51 393	0	1 022	1 022	0	2 851	2 851	0	49 564	49 564
45216	558 710	0	558 710	1 406	0	1 406	28 368	0	28 368	531 748	0	531 748
45511	3 616	0	3 616	0	0	0	48	0	48	3 568	0	3 568
45523	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	38 356	3	38 359	2 015	0	2 015	20	0	20	40 351	3	40 354
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	34	0	34	7	0	7	7	0	7	34	0	34
45816	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
45912	3 805	0	3 805	124	0	124	0	0	0	3 929	0	3 929
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47101	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
474.1	0	662 457	662 457	95 262 843	140 769 353	236 032 196	95 262 843	140 955 597	236 218 440	0	476 213	476 213
47417	0	26	26	0	650	650	0	638	638	0	38	38
47421	0	0	0	6 099	0	6 099	6 024	0	6 024	75	0	75
47423	20	4	24	90	88 647	88 737	90	88 647	88 737	20	4	24
47427	22 415	49 847	72 262	56 124	39 722	95 846	53 692	37 283	90 975	24 847	52 286	77 133
47431	0	1 182 742	1 182 742	0	269 971	269 971	0	113 663	113 663	0	1 339 050	1 339 050
47465	2 718	0	2 718	58	0	58	1 458	0	1 458	1 318	0	1 318
47502	310	2 906	3 216	0	58	58	307	161	468	3	2 803	2 806
50205	2 629 083	0	2 629 083	14 588	0	14 588	29 555	0	29 555	2 614 116	0	2 614 116
50221	46 592	0	46 592	0	0	0	12 963	0	12 963	33 629	0	33 629
52601	7 256	0	7 256	11 595	0	11 595	18 053	0	18 053	798	0	798
60302	189	0	189	9 558	0	9 558	0	0	0	9 747	0	9 747
60306	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
60308	60	0	60	153	0	153	153	0	153	60	0	60
60312	11 313	0	11 313	3 558	0	3 558	3 571	0	3 571	11 300	0	11 300
60314	756	852	1 608	1 869	1 686	3 555	518	1 686	2 204	2 107	852	2 959
60323	44	0	44	61	0	61	12	0	12	93	0	93
60336	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60401	1 146 856	0	1 146 856	0	0	0	0	0	0	1 146 856	0	1 146 856
60804	129 559	0	129 559	2 076	0	2 076	0	0	0	131 635	0	131 635
60807	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61212	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61601	0	0	0	84 721 205	0	84 721 205	84 721 205	0	84 721 205	0	0	0
61702	48 494	0	48 494	4 191	0	4 191	0	0	0	52 685	0	52 685
70606	361 802	0	361 802	237 469	0	237 469	150	0	150	599 121	0	599 121
70608	4 612 753	0	4 612 753	4 686 465	0	4 686 465	0	0	0	9 299 218	0	9 299 218
70611	29 013	0	29 013	2 375	0	2 375	0	0	0	31 388	0	31 388
70614	29 242	0	29 242	112 124	0	112 124	141 366	0	141 366	0	0	0
70706	7 476 224	0	7 476 224	0	0	0	7 476 224	0	7 476 224	0	0	0
70708	108 185 552	0	108 185 552	0	0	0	108 185 552	0	108 185 552	0	0	0
70711	229 106	0	229 106	0	0	0	229 106	0	229 106	0	0	0
70714	814 230	0	814 230	0	0	0	814 230	0	814 230	0	0	0
70716	116 068	0	116 068	0	0	0	116 068	0	116 068	0	0	0
Итого по активу (баланс)	161 825 336	56 073 993	217 899 329	494 520 762	551 289 576	1 045 810 338	538 965 584	540 759 624	1 079 725 208	117 380 514	66 603 945	183 984 459
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	46 592	0	46 592	12 963	0	12 963	0	0	0	33 629	0	33 629
10609	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
10701	246 096	0	246 096	0	0	0	0	0	0	246 096	0	246 096
10801	4 776 906	0	4 776 906	0	0	0	0	0	0	4 776 906	0	4 776 906
30109	0	11 600 340	11 600 340	0	216 445 097	216 445 097	0	223 790 893	223 790 893	0	18 946 136	18 946 136
30111	5 108 924	771 802	5 880 726	8 591 198	3 404 127	11 995 325	5 933 766	3 354 383	9 288 149	2 451 492	722 058	3 173 550
30126	10 226	0	10 226	1 390	0	1 390	0	0	0	8 836	0	8 836
30129	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
30220	0	401 923	401 923	0	5 078 898	5 078 898	0	5 112 470	5 112 470	0	435 495	435 495
30222	0	0	0	0	471 628	471 628	0	471 628	471 628	0	0	0
30236	0	18	18	0	8 731	8 731	0	8 713	8 713	0	0	0
30301	73 206	10 310 650	10 383 856	0	576 881	576 881	24 822	7 174 888	7 199 710	98 028	16 908 657	17 006 685
30305	17 791 174	2 756 450	20 547 624	1 050 000	170 570	1 220 570	68 271 490	919 218	69 190 708	85 012 664	3 505 098	88 517 762
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31409	0	10 665 956	10 665 956	0	591 710	591 710	0	212 212	212 212	0	10 286 458	10 286 458
31508	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0
31509	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500
405	7 400	138 750	146 150	95	48 172	48 267	0	6 235	6 235	7 305	96 813	104 118
407	3 668 932	3 562 583	7 231 515	35 874 527	17 375 244	53 249 771	35 682 871	18 250 133	53 933 004	3 477 276	4 437 472	7 914 748
408.1	2 613	24 780	27 393	6 285	13 239	19 524	5 669	18 056	23 725	1 997	29 597	31 594
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	6 452 169	5 091 888	11 544 057	6 985 265	3 325 554	10 310 819	2 497 949	3 361 227	5 859 176	1 964 853	5 127 561	7 092 414
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	77 589	59 938	137 527	41 951	53 302	95 253	39 928	52 687	92 615	75 566	59 323	134 889
40820	154 628	642 641	797 269	64 953	169 957	234 910	64 455	165 803	230 258	154 130	638 487	792 617
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	0	49 238	49 238	0	3 629	3 629	0	41 129	41 129	0	86 738	86 738
42102	175 000	0	175 000	1 196 980	728 269	1 925 249	1 218 380	1 022 178	2 240 558	196 400	293 909	490 309
42103	1 209 000	926 016	2 135 016	1 204 000	926 124	2 130 124	850 000	599 360	1 449 360	855 000	599 252	1 454 252
42104	3 000	55 966	58 966	0	3 197	3 197	562 000	1 424	563 424	565 000	54 193	619 193
42301	2	1 618	1 620	0	90	90	0	32	32	2	1 560	1 562
42303	5 302	22 933	28 235	1 441	1 260	2 701	10	503	513	3 871	22 176	26 047
42304	2 976	94 622	97 598	0	8 783	8 783	5	2 596	2 601	2 981	88 435	91 416
42305	8 190	157 866	166 056	813	12 202	13 015	18	5 749	5 767	7 395	151 413	158 808
42306	14 597	447 262	461 859	1 473	36 074	37 547	1 110	25 633	26 743	14 234	436 821	451 055
42502	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
42503	700 000	228 556	928 556	300 000	12 679	312 679	200 000	4 547	204 547	600 000	220 424	820 424
42504	300 000	304 741	604 741	0	16 906	16 906	0	6 063	6 063	300 000	293 898	593 898
42506	0	145 077	145 077	0	8 115	8 115	0	3 112	3 112	0	140 074	140 074
42601	11	38 395	38 406	0	2 130	2 130	0	764	764	11	37 029	37 040
42603	7 237	64 635	71 872	0	3 580	3 580	11	1 324	1 335	7 248	62 379	69 627
42604	52 505	57 906	110 411	9 215	3 952	13 167	49	1 544	1 593	43 339	55 498	98 837
42605	28 407	256 584	284 991	0	19 627	19 627	38	8 267	8 305	28 445	245 224	273 669
42606	25 706	256 776	282 482	0	16 750	16 750	553	5 539	6 092	26 259	245 565	271 824
43806	0	640	640	0	36	36	0	13	13	0	617	617
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	7 435	0	7 435	81	0	81	0	0	0	7 354	0	7 354
44517	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45215	668 865	0	668 865	33 096	0	33 096	2 031	0	2 031	637 800	0	637 800
45217	0	0	0	28 368	0	28 368	28 368	0	28 368	0	0	0
45515	390	0	390	10	0	10	0	0	0	380	0	380
45524	535	0	535	6	0	6	0	0	0	529	0	529
45818	38 432	0	38 432	30	0	30	2 022	0	2 022	40 424	0	40 424
45918	3 805	0	3 805	2	0	2	126	0	126	3 929	0	3 929
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	90 371 287	100 163 141	190 534 428	90 371 287	100 163 141	190 534 428	0	0	0
47411	1 731	5 597	7 328	273	1 617	1 890	338	990	1 328	1 796	4 970	6 766
47416	104	19 198	19 302	413	102 244	102 657	309	86 292	86 601	0	3 246	3 246
47422	125	0	125	41 349	83 355	124 704	41 234	83 355	124 589	10	0	10
47424	244	0	244	9 338	0	9 338	9 236	0	9 236	142	0	142
47425	3 880	0	3 880	2 112	0	2 112	133	0	133	1 901	0	1 901
47426	6 279	42 668	48 947	7 568	26 262	33 830	9 122	16 923	26 045	7 833	33 329	41 162
47441	0	13 375	13 375	0	946	946	0	220	220	0	12 649	12 649
47445	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47466	0	0	0	1 458	0	1 458	1 459	0	1 459	1	0	1
47501	8 324	5 035	13 359	614	342	956	0	100	100	7 710	4 793	12 503
50220	2 200	0	2 200	0	0	0	3 574	0	3 574	5 774	0	5 774
52602	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60301	153	10	163	5 295	10	5 305	6 891	8	6 899	1 749	8	1 757
60305	56 469	0	56 469	21 455	0	21 455	21 296	0	21 296	56 310	0	56 310
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	740	0	740	1 623	0	1 623	990	0	990	107	0	107
60311	0	0	0	12 250	0	12 250	12 250	0	12 250	0	0	0
60313	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	8 495	0	8 495	1 428	0	1 428	2 777	0	2 777	9 844	0	9 844
60335	8 913	0	8 913	4 735	0	4 735	4 687	0	4 687	8 865	0	8 865
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	187 640	0	187 640	0	0	0	1 438	0	1 438	189 078	0	189 078
60805	49 549	0	49 549	0	0	0	2 010	0	2 010	51 559	0	51 559
60806	85 812	0	85 812	2 512	0	2 512	2 532	0	2 532	85 832	0	85 832
60903	26 102	0	26 102	0	0	0	664	0	664	26 766	0	26 766
61701	128 165	0	128 165	24 840	0	24 840	0	0	0	103 325	0	103 325
70601	388 227	0	388 227	7	0	7	425 545	0	425 545	813 765	0	813 765
70603	4 743 607	0	4 743 607	0	0	0	4 507 832	0	4 507 832	9 251 439	0	9 251 439
70613	0	0	0	142 455	0	142 455	163 987	0	163 987	21 532	0	21 532
70701	8 342 868	0	8 342 868	8 342 875	0	8 342 875	7	0	7	0	0	0
70703	108 999 353	0	108 999 353	108 999 353	0	108 999 353	0	0	0	0	0	0
70715	126 763	0	126 763	154 777	0	154 777	28 014	0	28 014	0	0	0
70801	0	0	0	116 787 799	0	116 787 799	117 473 183	0	117 473 183	685 384	0	685 384
Итого по пассиву (баланс)	168 676 896	49 222 433	217 899 329	380 459 633	349 914 749	730 374 382	331 479 841	364 979 671	696 459 512	119 697 104	64 287 355	183 984 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 512 453	8	5 512 461	5 718	1	5 719	2 201	0	2 201	5 515 970	9	5 515 979
90902	369 171	1	369 172	1 246 299	0	1 246 299	8 475	0	8 475	1 606 995	1	1 606 996
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	121 502	121 502	0	121 502	121 502	0	0	0
91220	0	352 569	352 569	0	126 162	126 162	0	429 840	429 840	0	48 891	48 891
91414	1 859 488	5 559 199	7 418 687	0	110 607	110 607	16 300	389 003	405 303	1 843 188	5 280 803	7 123 991
91418	3 650	51 393	55 043	0	1 022	1 022	48	2 851	2 899	3 602	49 564	53 166
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 744 360	0	3 744 360	111 989	0	111 989	280 341	0	280 341	3 576 008	0	3 576 008
Итого по активу (баланс)	11 489 122	5 963 170	17 452 292	1 364 006	359 294	1 723 300	307 365	943 196	1 250 561	12 545 763	5 379 268	17 925 031
Пассив
91311	16 622	0	16 622	0	0	0	0	0	0	16 622	0	16 622
91312	534 921	0	534 921	0	0	0	0	0	0	534 921	0	534 921
91315	545 476	226 601	772 077	16 300	92 495	108 795	0	43 129	43 129	529 176	177 235	706 411
91317	59 000	2 352 740	2 411 740	37 166	134 380	171 546	3 000	59 860	62 860	24 834	2 278 220	2 303 054
91507	9 000	0	9 000	0	0	0	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000
99999	13 707 932	0	13 707 932	844 237	0	844 237	1 485 328	0	1 485 328	14 349 023	0	14 349 023
Итого по пассиву (баланс)	14 872 951	2 579 341	17 452 292	897 703	226 875	1 124 578	1 494 328	102 989	1 597 317	15 469 576	2 455 455	17 925 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	86 006 913	5 096 727	91 103 640	86 006 913	5 096 727	91 103 640	0	0	0
93302	7 831 066	977 564	8 808 630	12 635 258	2 156 327	14 791 585	18 132 034	3 131 613	21 263 647	2 334 290	2 278	2 336 568
93303	0	0	0	422 072	22 942	445 014	422 072	22 942	445 014	0	0	0
93901	0	0	0	149 870	217 082	366 952	149 870	217 082	366 952	0	0	0
93902	0	544 482	544 482	0	2 586 370	2 586 370	0	3 074 493	3 074 493	0	56 359	56 359
99996	9 334 487	0	9 334 487	87 695 557	0	87 695 557	94 660 176	0	94 660 176	2 369 868	0	2 369 868
Итого по активу (баланс)	17 165 553	1 522 046	18 687 599	186 909 670	10 079 448	196 989 118	199 371 065	11 542 857	210 913 922	4 704 158	58 637	4 762 795
Пассив
96301	0	0	0	5 096 292	86 046 341	91 142 633	5 096 292	86 046 341	91 142 633	0	0	0
96302	973 330	7 816 431	8 789 761	3 122 785	18 152 529	21 275 314	2 151 750	12 647 245	14 798 995	2 295	2 311 147	2 313 442
96303	0	0	0	22 993	420 662	443 655	22 993	420 662	443 655	0	0	0
96901	0	0	0	215 997	150 476	366 473	215 997	150 476	366 473	0	0	0
96902	0	544 726	544 726	0	3 077 699	3 077 699	0	2 589 399	2 589 399	0	56 426	56 426
99997	9 353 112	0	9 353 112	94 558 646	0	94 558 646	87 598 461	0	87 598 461	2 392 927	0	2 392 927
Итого по пассиву (баланс)	10 326 442	8 361 157	18 687 599	103 016 713	107 847 707	210 864 420	95 085 493	101 854 123	196 939 616	2 395 222	2 367 573	4 762 795

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?