Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	26 181	196 011	222 192	4 033 480	97 754	4 131 234	4 050 382	147 844	4 198 226	9 279	145 921	155 200
20209	105 408	3 865	109 273	3 966 081	70 232	4 036 313	3 951 787	68 865	4 020 652	119 702	5 232	124 934
30102	10 218	0	10 218	11 660 236	0	11 660 236	11 652 274	0	11 652 274	18 180	0	18 180
30110	757	128 978	129 735	3 520	2 498 357	2 501 877	3 023	2 425 993	2 429 016	1 254	201 342	202 596
30202	4 027	0	4 027	0	0	0	289	0	289	3 738	0	3 738
30221	0	0	0	3 520	337 077	340 597	3 520	328 368	331 888	0	8 709	8 709
30233	0	0	0	2 827	1 476	4 303	2 827	1 476	4 303	0	0	0
304.1	153	15 251	15 404	8 717 493	482	8 717 975	8 717 479	846	8 718 325	167	14 887	15 054
31902	0	0	0	1 745 000	0	1 745 000	1 745 000	0	1 745 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 610 000	0	2 610 000	2 580 000	0	2 580 000	580 000	0	580 000
32201	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
45207	3 095	0	3 095	0	0	0	0	0	0	3 095	0	3 095
45505	4 860	0	4 860	0	0	0	285	0	285	4 575	0	4 575
45506	28 618	0	28 618	8 000	0	8 000	558	0	558	36 060	0	36 060
45507	16 850	0	16 850	0	0	0	150	0	150	16 700	0	16 700
45523	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	8 693	8 693	0	275	275	0	482	482	0	8 486	8 486
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	665	665	0	21	21	0	37	37	0	649	649
474.1	5 651	246 296	251 947	10 475 549	19 340 100	29 815 649	10 475 672	19 277 482	29 753 154	5 528	308 914	314 442
47421	0	0	0	48 643	0	48 643	48 643	0	48 643	0	0	0
47423	0	0	0	0	44 748	44 748	0	44 748	44 748	0	0	0
47427	235	0	235	433	0	433	409	0	409	259	0	259
50214	61 483	0	61 483	176	0	176	11 381	0	11 381	50 278	0	50 278
50221	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	795	0	795	4	0	4	0	0	0	799	0	799
60308	0	0	0	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	0	0	0
60310	100	0	100	229	0	229	241	0	241	88	0	88
60312	529	0	529	1 826	0	1 826	1 907	0	1 907	448	0	448
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60336	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60401	36 675	0	36 675	0	0	0	0	0	0	36 675	0	36 675
60404	76 767	0	76 767	0	0	0	0	0	0	76 767	0	76 767
60804	75 584	0	75 584	0	0	0	0	0	0	75 584	0	75 584
60901	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
61002	1	0	1	58	0	58	0	0	0	59	0	59
61008	104	0	104	0	0	0	7	0	7	97	0	97
61009	120	0	120	0	0	0	1	0	1	119	0	119
61209	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61210	0	0	0	11 381	0	11 381	11 381	0	11 381	0	0	0
70606	73 267	0	73 267	68 488	0	68 488	2	0	2	141 753	0	141 753
70608	26 138	0	26 138	37 425	0	37 425	0	0	0	63 563	0	63 563
70611	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
70706	1 225 861	0	1 225 861	562	0	562	0	0	0	1 226 423	0	1 226 423
70708	564 023	0	564 023	0	0	0	0	0	0	564 023	0	564 023
70711	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
Итого по активу (баланс)	2 955 289	599 759	3 555 048	43 397 756	22 390 522	65 788 278	43 259 987	22 296 141	65 556 128	3 093 058	694 140	3 787 198
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 902	0	46 902	0	0	0	0	0	0	46 902	0	46 902
30220	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
30232	272	112	384	1 282	165	1 447	1 146	234	1 380	136	181	317
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	679 469	52 551	732 020	8 778 748	2 166 028	10 944 776	8 863 429	2 166 372	11 029 801	764 150	52 895	817 045
408.1	38 312	0	38 312	66 976	1 200	68 176	67 906	1 200	69 106	39 242	0	39 242
40807	346	1 852	2 198	68 065	67 965	136 030	67 955	69 570	137 525	236	3 457	3 693
40817	134 795	29 222	164 017	282 635	11 016	293 651	300 267	10 080	310 347	152 427	28 286	180 713
40820	228	29 710	29 938	14	1 624	1 638	0	924	924	214	29 010	29 224
40821	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
40901	0	0	0	56 880	0	56 880	100 000	0	100 000	43 120	0	43 120
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	91 000	0	91 000	730 000	0	730 000	703 000	0	703 000	64 000	0	64 000
42301	2 674	25 335	28 009	9 278	1 403	10 681	7 778	8 244	16 022	1 174	32 176	33 350
42305	18 564	0	18 564	0	0	0	0	0	0	18 564	0	18 564
42306	17 389	5 109	22 498	0	283	283	0	161	161	17 389	4 987	22 376
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	4	559	563	0	31	31	0	18	18	4	546	550
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45217	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
45515	537	0	537	10	0	10	0	0	0	527	0	527
45524	200	0	200	2	0	2	0	0	0	198	0	198
45818	36 193	0	36 193	482	0	482	275	0	275	35 986	0	35 986
45918	12 021	0	12 021	37	0	37	21	0	21	12 005	0	12 005
47407	0	0	0	10 537 473	10 493 078	21 030 551	10 537 473	10 493 078	21 030 551	0	0	0
47411	394	0	394	0	0	0	108	1	109	502	1	503
47416	812	0	812	12 882	0	12 882	12 070	0	12 070	0	0	0
47422	43	11	54	11 720	18 059	29 779	11 735	18 058	29 793	58	10	68
47424	730	0	730	48 643	0	48 643	50 137	0	50 137	2 224	0	2 224
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47426	17	0	17	17	0	17	15	0	15	15	0	15
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	556	0	556	783	0	783	541	0	541	314	0	314
60305	5 879	0	5 879	4 450	0	4 450	4 077	0	4 077	5 506	0	5 506
60309	170	0	170	0	0	0	149	0	149	319	0	319
60311	118	0	118	2 369	0	2 369	2 385	0	2 385	134	0	134
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60335	1 858	0	1 858	1 370	0	1 370	1 212	0	1 212	1 700	0	1 700
60414	27 724	0	27 724	0	0	0	117	0	117	27 841	0	27 841
60805	15 765	0	15 765	0	0	0	1 259	0	1 259	17 024	0	17 024
60806	61 745	0	61 745	1 389	0	1 389	368	0	368	60 724	0	60 724
60903	1 439	0	1 439	0	0	0	58	0	58	1 497	0	1 497
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	57 176	0	57 176	0	0	0	79 309	0	79 309	136 485	0	136 485
70603	41 400	0	41 400	0	0	0	27 777	0	27 777	69 177	0	69 177
70701	1 150 628	0	1 150 628	0	0	0	0	0	0	1 150 628	0	1 150 628
70703	646 855	0	646 855	0	0	0	0	0	0	646 855	0	646 855
Итого по пассиву (баланс)	3 410 587	144 461	3 555 048	20 616 068	12 760 923	33 376 991	20 841 130	12 768 011	33 609 141	3 635 649	151 549	3 787 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 999	0	2 999	10 885	0	10 885	8 965	0	8 965	4 919	0	4 919
90902	71 093	0	71 093	100	0	100	57	0	57	71 136	0	71 136
90907	0	0	0	100 000	0	100 000	56 880	0	56 880	43 120	0	43 120
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91501	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	117 257	0	117 257	200 645	0	200 645	8 041	0	8 041	309 861	0	309 861
Итого по активу (баланс)	214 398	2	214 400	311 630	0	311 630	73 943	0	73 943	452 085	2	452 087
Пассив
91312	107 450	0	107 450	0	0	0	135 623	0	135 623	243 073	0	243 073
91317	8 884	923	9 807	8 000	41	8 041	65 000	22	65 022	65 884	904	66 788
99999	97 143	0	97 143	65 902	0	65 902	110 985	0	110 985	142 226	0	142 226
Итого по пассиву (баланс)	213 477	923	214 400	73 902	41	73 943	311 608	22	311 630	451 183	904	452 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	445 140	1 569	446 709	8 213 314	137 544	8 350 858	8 129 176	139 113	8 268 289	529 278	0	529 278
99996	447 440	0	447 440	8 358 684	0	8 358 684	8 274 622	0	8 274 622	531 502	0	531 502
Итого по активу (баланс)	892 580	1 569	894 149	16 571 998	137 544	16 709 542	16 403 798	139 113	16 542 911	1 060 780	0	1 060 780
Пассив
96901	1 569	445 871	447 440	138 807	8 135 815	8 274 622	137 238	8 221 446	8 358 684	0	531 502	531 502
99997	446 709	0	446 709	8 268 289	0	8 268 289	8 350 858	0	8 350 858	529 278	0	529 278
Итого по пассиву (баланс)	448 278	445 871	894 149	8 407 096	8 135 815	16 542 911	8 488 096	8 221 446	16 709 542	529 278	531 502	1 060 780

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?