Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	30 265	0	30 265	0	0	0	0	0	0	30 265	0	30 265
10605	561	0	561	772	0	772	22	0	22	1 311	0	1 311
10610	4 801	0	4 801	0	0	0	1 119	0	1 119	3 682	0	3 682
20202	25 964	17 113	43 077	208 024	188 937	396 961	212 308	180 144	392 452	21 680	25 906	47 586
20208	5 988	0	5 988	7 440	0	7 440	6 972	0	6 972	6 456	0	6 456
20209	0	0	0	30 906	0	30 906	30 906	0	30 906	0	0	0
30102	9 479	0	9 479	5 339 548	0	5 339 548	5 332 123	0	5 332 123	16 904	0	16 904
30110	12 766	205 210	217 976	401 477	8 493	409 970	399 728	19 240	418 968	14 515	194 463	208 978
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	9 028	0	9 028	25	0	25	0	0	0	9 053	0	9 053
30221	0	0	0	52 159	0	52 159	52 159	0	52 159	0	0	0
30233	39	0	39	10 066	176	10 242	10 062	176	10 238	43	0	43
304.1	143	36 918	37 061	656 379	54 313	710 692	656 379	55 081	711 460	143	36 150	36 293
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	3 800 000	0	3 800 000	4 100 000	0	4 100 000	800 000	0	800 000
32308	33 578	0	33 578	0	0	0	12 578	0	12 578	21 000	0	21 000
32401	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
45206	60 000	0	60 000	0	0	0	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
45207	1 052	0	1 052	60 181	0	60 181	522	0	522	60 711	0	60 711
45208	1 208	0	1 208	0	0	0	81	0	81	1 127	0	1 127
45216	8 000	0	8 000	2 834	0	2 834	500	0	500	10 334	0	10 334
45505	158	0	158	0	0	0	22	0	22	136	0	136
45506	6 773	0	6 773	500	0	500	512	0	512	6 761	0	6 761
45507	18 960	0	18 960	0	0	0	783	0	783	18 177	0	18 177
45509	5 611	0	5 611	1 527	0	1 527	1 460	0	1 460	5 678	0	5 678
45523	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45809	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45812	739	0	739	29	0	29	213	0	213	555	0	555
45813	120	0	120	2	0	2	10	0	10	112	0	112
45814	130	0	130	24	0	24	101	0	101	53	0	53
45815	13 768	0	13 768	364	0	364	172	0	172	13 960	0	13 960
45915	7 210	0	7 210	110	0	110	97	0	97	7 223	0	7 223
474.1	0	204 395	204 395	2 383 092	1 672 320	4 055 412	2 383 092	1 715 073	4 098 165	0	161 642	161 642
47421	85	0	85	2 786	0	2 786	2 768	0	2 768	103	0	103
47423	1 332	0	1 332	796	0	796	974	0	974	1 154	0	1 154
47427	1 385	0	1 385	1 423	0	1 423	1 627	0	1 627	1 181	0	1 181
47443	186	0	186	13	0	13	11	0	11	188	0	188
47465	564	0	564	19 690	0	19 690	19 781	0	19 781	473	0	473
50104	302 873	0	302 873	207 296	0	207 296	437	0	437	509 732	0	509 732
50205	0	26 034	26 034	0	14 959	14 959	0	40 993	40 993	0	0	0
50207	87 606	0	87 606	553	0	553	21 551	0	21 551	66 608	0	66 608
50208	319 324	0	319 324	23 269	0	23 269	1 859	0	1 859	340 734	0	340 734
50221	11 968	0	11 968	668	0	668	2 486	0	2 486	10 150	0	10 150
50605	23 743	0	23 743	0	0	0	5 085	0	5 085	18 658	0	18 658
50606	30 452	0	30 452	6 436	0	6 436	6 797	0	6 797	30 091	0	30 091
50608	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
50621	3 478	0	3 478	1 839	0	1 839	1 833	0	1 833	3 484	0	3 484
50905	0	0	0	33	0	33	32	0	32	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	1 274	0	1 274	1 268	0	1 268	6	0	6
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	1 199	0	1 199	1 606	0	1 606	1 266	0	1 266	1 539	0	1 539
60323	5 920	0	5 920	145	0	145	103	0	103	5 962	0	5 962
60336	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
60401	80 216	0	80 216	0	0	0	0	0	0	80 216	0	80 216
60804	6 680	0	6 680	0	0	0	30	0	30	6 650	0	6 650
60901	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
61008	67	0	67	19	0	19	29	0	29	57	0	57
61009	104	0	104	129	0	129	196	0	196	37	0	37
61013	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61210	0	0	0	73 456	0	73 456	73 456	0	73 456	0	0	0
61702	4 801	0	4 801	0	0	0	1 119	0	1 119	3 682	0	3 682
62001	14 256	0	14 256	0	0	0	0	0	0	14 256	0	14 256
70606	20 168	0	20 168	75 490	0	75 490	0	0	0	95 658	0	95 658
70607	4 467	0	4 467	14 227	0	14 227	2 973	0	2 973	15 721	0	15 721
70608	42 076	0	42 076	36 727	0	36 727	0	0	0	78 803	0	78 803
70611	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
70706	821 024	0	821 024	28	0	28	821 052	0	821 052	0	0	0
70707	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0
70708	798 446	0	798 446	0	0	0	798 446	0	798 446	0	0	0
70711	2 862	0	2 862	621	0	621	3 483	0	3 483	0	0	0
70716	43	0	43	1 119	0	1 119	1 162	0	1 162	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 971 484	489 670	4 461 154	13 490 503	1 939 198	15 429 701	15 048 801	2 010 707	17 059 508	2 413 186	418 161	2 831 347
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	16 524	0	16 524	0	0	0	0	0	0	16 524	0	16 524
10603	11 968	0	11 968	2 486	0	2 486	668	0	668	10 150	0	10 150
10634	3 829	0	3 829	466	0	466	317	0	317	3 680	0	3 680
10701	346 262	0	346 262	0	0	0	0	0	0	346 262	0	346 262
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
30129	216	0	216	11	0	11	2	0	2	207	0	207
30223	5 010	0	5 010	143 521	0	143 521	155 504	0	155 504	16 993	0	16 993
30226	29	0	29	5	0	5	0	0	0	24	0	24
30232	913	470	1 383	124 811	1 834	126 645	125 766	1 806	127 572	1 868	442	2 310
30429	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32313	33	0	33	12	0	12	0	0	0	21	0	21
32403	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
406	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
407	722 804	408 909	1 131 713	1 053 873	33 249	1 087 122	954 061	19 611	973 672	622 992	395 271	1 018 263
408.1	70 312	0	70 312	56 380	0	56 380	53 230	0	53 230	67 162	0	67 162
40817	34 781	1 110	35 891	98 144	13 894	112 038	104 348	13 936	118 284	40 985	1 152	42 137
40820	11	0	11	48	0	48	55	0	55	18	0	18
40821	1 622	0	1 622	49 680	0	49 680	50 903	0	50 903	2 845	0	2 845
40903	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
40911	0	0	0	426	21	447	426	21	447	0	0	0
40912	0	0	0	45	42	87	45	42	87	0	0	0
40914	50	0	50	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707	50	0	50
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	11 763	6 141	17 904	23 136	283	23 419	19 671	154	19 825	8 298	6 012	14 310
42303	0	2 653	2 653	0	124	124	0	67	67	0	2 596	2 596
42304	0	958	958	0	47	47	0	26	26	0	937	937
42305	0	3 996	3 996	0	201	201	0	112	112	0	3 907	3 907
42306	643 835	5 224	649 059	79 860	235	80 095	46 948	127	47 075	610 923	5 116	616 039
42307	138 167	0	138 167	9 729	0	9 729	15 312	0	15 312	143 750	0	143 750
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	11 023	0	11 023	5 333	0	5 333	10 170	0	10 170	15 860	0	15 860
45217	90	0	90	24	0	24	0	0	0	66	0	66
45515	6 811	0	6 811	420	0	420	121	0	121	6 512	0	6 512
45524	1 464	0	1 464	203	0	203	161	0	161	1 422	0	1 422
45818	14 685	0	14 685	589	0	589	472	0	472	14 568	0	14 568
45821	114	0	114	13	0	13	29	0	29	130	0	130
45918	7 174	0	7 174	14	0	14	23	0	23	7 183	0	7 183
45921	31	0	31	3	0	3	5	0	5	33	0	33
47403	0	0	0	232 830	14 120	246 950	232 830	14 120	246 950	0	0	0
47407	0	0	0	1 352 492	1 202 851	2 555 343	1 352 492	1 202 851	2 555 343	0	0	0
47411	4 304	1	4 305	1 252	1	1 253	2 278	1	2 279	5 330	1	5 331
47416	0	0	0	1 043	0	1 043	1 052	0	1 052	9	0	9
47422	1 600	0	1 600	4 718	0	4 718	5 074	0	5 074	1 956	0	1 956
47424	0	0	0	2 969	0	2 969	2 972	0	2 972	3	0	3
47425	2 049	0	2 049	23 639	0	23 639	24 018	0	24 018	2 428	0	2 428
47426	371	0	371	340	0	340	289	0	289	320	0	320
47444	0	0	0	87	0	87	761	0	761	674	0	674
47466	697	0	697	114	0	114	53	0	53	636	0	636
50120	1 036	0	1 036	1 623	0	1 623	13 541	0	13 541	12 954	0	12 954
50220	561	0	561	22	0	22	772	0	772	1 311	0	1 311
50620	2 758	0	2 758	1 070	0	1 070	448	0	448	2 136	0	2 136
60301	764	0	764	957	0	957	1 319	0	1 319	1 126	0	1 126
60305	6 965	0	6 965	4 046	0	4 046	3 794	0	3 794	6 713	0	6 713
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	60	0	60	2 322	0	2 322	2 312	0	2 312	50	0	50
60322	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60324	6 171	0	6 171	16	0	16	129	0	129	6 284	0	6 284
60335	2 673	0	2 673	1 224	0	1 224	1 148	0	1 148	2 597	0	2 597
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	35 970	0	35 970	0	0	0	327	0	327	36 297	0	36 297
60805	2 401	0	2 401	0	0	0	185	0	185	2 586	0	2 586
60806	4 435	0	4 435	237	0	237	21	0	21	4 219	0	4 219
60903	2 736	0	2 736	0	0	0	51	0	51	2 787	0	2 787
61701	4 801	0	4 801	1 119	0	1 119	0	0	0	3 682	0	3 682
70601	20 625	0	20 625	1	0	1	70 517	0	70 517	91 141	0	91 141
70602	2 623	0	2 623	616	0	616	1 398	0	1 398	3 405	0	3 405
70603	42 843	0	42 843	0	0	0	36 154	0	36 154	78 997	0	78 997
70701	805 332	0	805 332	805 332	0	805 332	0	0	0	0	0	0
70702	48 249	0	48 249	48 249	0	48 249	0	0	0	0	0	0
70703	776 522	0	776 522	776 522	0	776 522	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 625 981	0	1 625 981	1 630 103	0	1 630 103	4 122	0	4 122
Итого по пассиву (баланс)	4 031 692	429 462	4 461 154	6 543 283	1 267 077	7 810 360	4 927 504	1 253 049	6 180 553	2 415 913	415 434	2 831 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	118 928	0	118 928	2 889	0	2 889	2 841	0	2 841	118 976	0	118 976
90902	13 935	0	13 935	1 125	0	1 125	478	0	478	14 582	0	14 582
90909	212	0	212	35	0	35	14	0	14	233	0	233
91202	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	446 717	0	446 717	417 523	0	417 523	281 574	0	281 574	582 666	0	582 666
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 981	0	8 981	0	0	0	0	0	0	8 981	0	8 981
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91704	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
91802	5 291	0	5 291	282	0	282	1	0	1	5 572	0	5 572
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	112 787	0	112 787	124 522	0	124 522	141 784	0	141 784	95 525	0	95 525
Итого по активу (баланс)	708 850	0	708 850	546 384	0	546 384	426 700	0	426 700	828 534	0	828 534
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	94 673	0	94 673	60 000	0	60 000	33 070	0	33 070	67 743	0	67 743
91317	18 114	0	18 114	81 759	0	81 759	91 427	0	91 427	27 782	0	27 782
99999	596 063	0	596 063	284 894	0	284 894	421 840	0	421 840	733 009	0	733 009
Итого по пассиву (баланс)	708 850	0	708 850	426 678	0	426 678	546 362	0	546 362	828 534	0	828 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	83 106	22 876	105 982	580 712	581 357	1 162 069	645 711	588 750	1 234 461	18 107	15 483	33 590
94101	1 985	0	1 985	237 336	14 302	251 638	232 863	14 302	247 165	6 458	0	6 458
99996	249 151	0	249 151	1 413 899	0	1 413 899	1 481 811	0	1 481 811	181 239	0	181 239
Итого по активу (баланс)	334 242	22 876	357 118	2 231 947	595 659	2 827 606	2 360 385	603 052	2 963 437	205 804	15 483	221 287
Пассив
96901	24 820	83 067	107 887	781 784	626 861	1 408 645	778 863	561 869	1 340 732	21 899	18 075	39 974
97101	0	0	0	33 742	39 425	73 167	33 742	39 425	73 167	0	0	0
99997	249 231	0	249 231	1 481 625	0	1 481 625	1 413 707	0	1 413 707	181 313	0	181 313
Итого по пассиву (баланс)	274 051	83 067	357 118	2 297 151	666 286	2 963 437	2 226 312	601 294	2 827 606	203 212	18 075	221 287

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?