Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 016	5 945	69 961	216 326	3 188	219 514	224 378	486	224 864	55 964	8 647	64 611
20208	27 432	0	27 432	49 043	0	49 043	50 927	0	50 927	25 548	0	25 548
20209	0	0	0	75 020	0	75 020	75 020	0	75 020	0	0	0
30102	28 027	0	28 027	9 343 808	0	9 343 808	9 336 068	0	9 336 068	35 767	0	35 767
30110	990	613	1 603	5 843	16 912	22 755	5 944	17 048	22 992	889	477	1 366
30118	0	516	516	0	33	33	0	60	60	0	489	489
30202	2 848	0	2 848	0	0	0	42	0	42	2 806	0	2 806
30233	0	0	0	44 558	0	44 558	44 558	0	44 558	0	0	0
31902	20 000	0	20 000	1 034 000	0	1 034 000	1 044 000	0	1 044 000	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	1 650 000	0	1 650 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	3 860 000	0	3 860 000	3 860 000	0	3 860 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	1 535 000	0	1 535 000	1 435 000	0	1 435 000	650 000	0	650 000
32004	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32005	200 000	16 699	216 699	0	17 152	17 152	200 000	17 549	217 549	0	16 302	16 302
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45206	20 320	0	20 320	2 915	0	2 915	3 035	0	3 035	20 200	0	20 200
45207	49 414	0	49 414	6 601	0	6 601	2 704	0	2 704	53 311	0	53 311
45208	116 241	0	116 241	6 000	0	6 000	2 069	0	2 069	120 172	0	120 172
45216	5 089	0	5 089	4 385	0	4 385	4 544	0	4 544	4 930	0	4 930
45401	1 825	0	1 825	179	0	179	2 004	0	2 004	0	0	0
45406	0	0	0	32 700	0	32 700	0	0	0	32 700	0	32 700
45407	30 286	0	30 286	0	0	0	268	0	268	30 018	0	30 018
45408	86 511	0	86 511	0	0	0	680	0	680	85 831	0	85 831
45416	4 224	0	4 224	5 405	0	5 405	5 360	0	5 360	4 269	0	4 269
45505	3 890	0	3 890	1 440	0	1 440	1 649	0	1 649	3 681	0	3 681
45506	72 817	0	72 817	7 980	0	7 980	12 830	0	12 830	67 967	0	67 967
45507	467 857	0	467 857	13 035	0	13 035	14 884	0	14 884	466 008	0	466 008
45509	1 372	0	1 372	2 605	0	2 605	1 686	0	1 686	2 291	0	2 291
45523	19 899	0	19 899	13 769	0	13 769	14 450	0	14 450	19 218	0	19 218
45812	8 596	0	8 596	0	0	0	320	0	320	8 276	0	8 276
45814	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45815	52 019	0	52 019	766	0	766	170	0	170	52 615	0	52 615
45820	5 794	0	5 794	45	0	45	57	0	57	5 782	0	5 782
45912	1 484	0	1 484	47	0	47	0	0	0	1 531	0	1 531
45915	30 814	0	30 814	527	0	527	300	0	300	31 041	0	31 041
45920	3 320	0	3 320	63	0	63	23	0	23	3 360	0	3 360
474.1	826	0	826	0	0	0	4	0	4	822	0	822
47423	5 886	431	6 317	3 826	11	3 837	4 102	65	4 167	5 610	377	5 987
47427	6 649	1	6 650	11 103	2	11 105	13 076	1	13 077	4 676	2	4 678
47443	8	0	8	29	0	29	28	0	28	9	0	9
47465	870	0	870	1 002	0	1 002	743	0	743	1 129	0	1 129
60302	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60306	4	0	4	15	0	15	6	0	6	13	0	13
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	25	0	25	217	0	217	217	0	217	25	0	25
60312	2 680	0	2 680	6 301	0	6 301	6 691	0	6 691	2 290	0	2 290
60323	473	0	473	23	0	23	17	0	17	479	0	479
60401	104 189	0	104 189	130	0	130	144	0	144	104 175	0	104 175
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60415	0	0	0	260	0	260	130	0	130	130	0	130
60901	13 828	0	13 828	0	0	0	0	0	0	13 828	0	13 828
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61009	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0
62001	53 274	0	53 274	0	0	0	3 856	0	3 856	49 418	0	49 418
62102	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
70606	34 947	0	34 947	66 146	0	66 146	0	0	0	101 093	0	101 093
70608	2 059	0	2 059	2 001	0	2 001	0	0	0	4 060	0	4 060
70609	30	0	30	60	0	60	0	0	0	90	0	90
70706	743 991	0	743 991	1 307	0	1 307	5	0	5	745 293	0	745 293
70708	66 415	0	66 415	0	0	0	0	0	0	66 415	0	66 415
70709	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
70711	4 404	0	4 404	0	0	0	0	0	0	4 404	0	4 404
Итого по активу (баланс)	3 224 606	24 205	3 248 811	18 388 920	37 298	18 426 218	18 326 429	35 209	18 361 638	3 287 097	26 294	3 313 391
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10701	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
10801	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
30126	7	0	7	13	0	13	13	0	13	7	0	7
30232	0	0	0	16 211	2	16 213	16 211	2	16 213	0	0	0
32028	1 092	0	1 092	805	0	805	894	0	894	1 181	0	1 181
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	167 905	92	167 997	634 767	16 781	651 548	631 829	16 793	648 622	164 967	104	165 071
408.1	135 594	664	136 258	437 465	356	437 821	431 293	217	431 510	129 422	525	129 947
40817	18 056	145	18 201	60 021	7	60 028	60 523	4	60 527	18 558	142	18 700
40820	46	0	46	90	0	90	90	0	90	46	0	46
40821	954	0	954	3 443	0	3 443	3 206	0	3 206	717	0	717
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40911	55	0	55	4 483	0	4 483	4 477	0	4 477	49	0	49
40912	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
42103	0	16 699	16 699	0	17 549	17 549	0	17 152	17 152	0	16 302	16 302
42106	245 011	0	245 011	12 100	0	12 100	17 200	0	17 200	250 111	0	250 111
42107	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
42301	5 150	4 565	9 715	18 698	214	18 912	17 164	116	17 280	3 616	4 467	8 083
42304	28 822	0	28 822	1 696	0	1 696	2 350	0	2 350	29 476	0	29 476
42305	773 956	0	773 956	37 929	0	37 929	32 475	0	32 475	768 502	0	768 502
42306	32 867	427	33 294	2 434	20	2 454	8 633	11	8 644	39 066	418	39 484
43807	179 860	0	179 860	0	0	0	0	0	0	179 860	0	179 860
45215	55 876	0	55 876	5 653	0	5 653	4 509	0	4 509	54 732	0	54 732
45217	17 914	0	17 914	22	0	22	127	0	127	18 019	0	18 019
45415	4 894	0	4 894	5 386	0	5 386	5 623	0	5 623	5 131	0	5 131
45417	366	0	366	68	0	68	100	0	100	398	0	398
45515	33 893	0	33 893	15 408	0	15 408	14 003	0	14 003	32 488	0	32 488
45524	3 227	0	3 227	174	0	174	262	0	262	3 315	0	3 315
45818	61 572	0	61 572	410	0	410	599	0	599	61 761	0	61 761
45821	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	32 171	0	32 171	189	0	189	399	0	399	32 381	0	32 381
45921	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
47411	170	0	170	2 954	0	2 954	2 902	1	2 903	118	1	119
47416	6	0	6	6 189	0	6 189	6 210	0	6 210	27	0	27
47422	1	0	1	597	0	597	597	0	597	1	0	1
47425	1 389	0	1 389	1 179	0	1 179	1 472	0	1 472	1 682	0	1 682
47426	10	0	10	3 426	14	3 440	3 431	14	3 445	15	0	15
47466	623	0	623	114	0	114	150	0	150	659	0	659
60301	17	0	17	395	0	395	672	0	672	294	0	294
60305	4 558	0	4 558	3 737	0	3 737	3 352	0	3 352	4 173	0	4 173
60309	5	0	5	91	0	91	91	0	91	5	0	5
60311	970	0	970	1 323	0	1 323	1 739	0	1 739	1 386	0	1 386
60322	88	0	88	18	0	18	37	0	37	107	0	107
60324	479	0	479	8	0	8	23	0	23	494	0	494
60335	1 151	0	1 151	589	0	589	607	0	607	1 169	0	1 169
60414	55 565	0	55 565	144	0	144	206	0	206	55 627	0	55 627
60903	11 997	0	11 997	0	0	0	88	0	88	12 085	0	12 085
62002	10 115	0	10 115	386	0	386	76	0	76	9 805	0	9 805
62103	1 584	0	1 584	0	0	0	440	0	440	2 024	0	2 024
70601	42 408	0	42 408	2	0	2	67 748	0	67 748	110 154	0	110 154
70603	2 090	0	2 090	0	0	0	1 975	0	1 975	4 065	0	4 065
70604	38	0	38	0	0	0	33	0	33	71	0	71
70701	750 097	0	750 097	0	0	0	0	0	0	750 097	0	750 097
70703	66 403	0	66 403	0	0	0	0	0	0	66 403	0	66 403
70704	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
Итого по пассиву (баланс)	3 226 219	22 592	3 248 811	1 279 111	35 035	1 314 146	1 344 324	34 402	1 378 726	3 291 432	21 959	3 313 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 266 770	0	1 266 770	8 482	0	8 482	14 559	0	14 559	1 260 693	0	1 260 693
90902	280 673	0	280 673	20 110	0	20 110	36 060	0	36 060	264 723	0	264 723
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 132 361	0	1 132 361	53 429	0	53 429	27 658	0	27 658	1 158 132	0	1 158 132
91502	1 087	0	1 087	56	0	56	49	0	49	1 094	0	1 094
91704	19 699	0	19 699	0	0	0	0	0	0	19 699	0	19 699
91802	37 817	0	37 817	0	0	0	0	0	0	37 817	0	37 817
91803	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
99998	2 711 707	0	2 711 707	87 578	0	87 578	64 938	0	64 938	2 734 347	0	2 734 347
Итого по активу (баланс)	5 450 432	0	5 450 432	169 655	0	169 655	143 264	0	143 264	5 476 823	0	5 476 823
Пассив
91312	2 616 171	0	2 616 171	43 432	0	43 432	53 582	0	53 582	2 626 321	0	2 626 321
91317	92 613	0	92 613	21 487	0	21 487	33 961	0	33 961	105 087	0	105 087
91507	2 923	0	2 923	19	0	19	35	0	35	2 939	0	2 939
99999	2 738 725	0	2 738 725	65 572	0	65 572	69 323	0	69 323	2 742 476	0	2 742 476
Итого по пассиву (баланс)	5 450 432	0	5 450 432	130 510	0	130 510	156 901	0	156 901	5 476 823	0	5 476 823

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?