Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 067	46 183	81 250	596 502	204 999	801 501	574 398	223 019	797 417	57 171	28 163	85 334
20209	0	0	0	385 510	37 804	423 314	385 510	37 804	423 314	0	0	0
30102	62 500	0	62 500	10 422 497	0	10 422 497	10 454 684	0	10 454 684	30 313	0	30 313
30110	10 712	136 836	147 548	15 565	3 020 563	3 036 128	13 728	2 969 761	2 983 489	12 549	187 638	200 187
30202	5 800	0	5 800	951	0	951	0	0	0	6 751	0	6 751
30221	0	0	0	0	133 897	133 897	0	133 897	133 897	0	0	0
30233	438	0	438	17 885	4 452	22 337	18 323	4 452	22 775	0	0	0
31902	0	0	0	1 964 504	0	1 964 504	1 964 504	0	1 964 504	0	0	0
31903	861 712	0	861 712	3 097 000	0	3 097 000	3 158 712	0	3 158 712	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	1 094 000	0	1 094 000	1 094 000	0	1 094 000	0	0	0
32003	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
45204	101 612	0	101 612	261 191	0	261 191	254 493	0	254 493	108 310	0	108 310
45205	29 290	0	29 290	24 550	0	24 550	14 500	0	14 500	39 340	0	39 340
45206	55 866	0	55 866	10 662	0	10 662	7 500	0	7 500	59 028	0	59 028
45207	120 017	0	120 017	23 950	0	23 950	10 188	0	10 188	133 779	0	133 779
45208	67 970	0	67 970	0	0	0	2 158	0	2 158	65 812	0	65 812
45216	8 471	0	8 471	4 249	0	4 249	8 370	0	8 370	4 350	0	4 350
45406	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45407	48 538	0	48 538	0	0	0	0	0	0	48 538	0	48 538
45408	56 880	0	56 880	0	0	0	56 880	0	56 880	0	0	0
45416	3 547	0	3 547	0	0	0	1 073	0	1 073	2 474	0	2 474
45505	58	0	58	0	0	0	8	0	8	50	0	50
45506	10 143	0	10 143	0	0	0	1 466	0	1 466	8 677	0	8 677
45507	5 254	0	5 254	0	0	0	257	0	257	4 997	0	4 997
45523	540	0	540	0	0	0	388	0	388	152	0	152
45705	271	0	271	0	0	0	21	0	21	250	0	250
45706	594	0	594	0	0	0	54	0	54	540	0	540
45812	44 676	0	44 676	4 625	0	4 625	0	0	0	49 301	0	49 301
45815	83	0	83	28	0	28	83	0	83	28	0	28
45820	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45912	1 362	0	1 362	0	0	0	42	0	42	1 320	0	1 320
45914	614	0	614	140	0	140	0	0	0	754	0	754
45915	11	0	11	1	0	1	11	0	11	1	0	1
45920	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
46502	330	0	330	0	0	0	330	0	330	0	0	0
46505	949	0	949	14	0	14	0	0	0	963	0	963
46506	29	0	29	330	0	330	0	0	0	359	0	359
46507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
474.1	0	0	0	1 819 358	1 920 213	3 739 571	1 819 358	1 920 213	3 739 571	0	0	0
47423	6 000	0	6 000	58	0	58	3 058	0	3 058	3 000	0	3 000
47427	611	0	611	8 308	3	8 311	8 133	3	8 136	786	0	786
47443	447	0	447	535	0	535	535	0	535	447	0	447
47465	811	0	811	1 351	0	1 351	1 434	0	1 434	728	0	728
47502	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	994	0	994	407	0	407	749	0	749	652	0	652
60312	2 555	0	2 555	2 169	0	2 169	2 201	0	2 201	2 523	0	2 523
60314	0	0	0	0	623	623	0	189	189	0	434	434
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
60401	51 863	0	51 863	481	0	481	81	0	81	52 263	0	52 263
60415	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60804	77 976	0	77 976	0	0	0	0	0	0	77 976	0	77 976
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61702	1 606	0	1 606	3 720	0	3 720	0	0	0	5 326	0	5 326
70606	54 959	0	54 959	82 142	0	82 142	4	0	4	137 097	0	137 097
70608	25 865	0	25 865	17 406	0	17 406	0	0	0	43 271	0	43 271
70611	552	0	552	551	0	551	0	0	0	1 103	0	1 103
70706	844 866	0	844 866	0	0	0	844 866	0	844 866	0	0	0
70708	349 637	0	349 637	0	0	0	349 637	0	349 637	0	0	0
70711	3 310	0	3 310	5 945	0	5 945	9 255	0	9 255	0	0	0
70716	288	0	288	0	0	0	288	0	288	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 997 076	183 019	3 180 095	20 232 208	5 322 554	25 554 762	21 426 909	5 289 338	26 716 247	1 802 375	216 235	2 018 610
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	7 841	0	7 841	0	0	0	0	0	0	7 841	0	7 841
30222	0	0	0	0	133 897	133 897	0	133 897	133 897	0	0	0
30232	0	0	0	28 403	3 445	31 848	28 403	3 445	31 848	0	0	0
407	594 892	76 614	671 506	3 901 483	1 395 159	5 296 642	3 897 993	1 390 728	5 288 721	591 402	72 183	663 585
408.1	71 183	0	71 183	143 707	0	143 707	149 199	0	149 199	76 675	0	76 675
40807	12 595	5 633	18 228	199 053	73 758	272 811	188 147	97 848	285 995	1 689	29 723	31 412
40817	277 183	91 509	368 692	258 210	74 656	332 866	195 292	87 971	283 263	214 265	104 824	319 089
40820	8 125	3 013	11 138	128	477	605	121	86	207	8 118	2 622	10 740
40901	30 400	0	30 400	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
40909	0	0	0	297	1 885	2 182	297	1 885	2 182	0	0	0
40910	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
40911	373	0	373	30 653	0	30 653	31 592	0	31 592	1 312	0	1 312
40912	0	0	0	0	530	530	0	530	530	0	0	0
40913	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
42301	151	117	268	0	7	7	0	4	4	151	114	265
42305	3 286	0	3 286	0	0	0	118	0	118	3 404	0	3 404
42306	34 772	1 292	36 064	0	71	71	7	41	48	34 779	1 262	36 041
42309	1 375	0	1 375	45	0	45	46	0	46	1 376	0	1 376
42601	0	22	22	0	1	1	0	0	0	0	21	21
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43806	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
45215	23 430	0	23 430	10 568	0	10 568	10 465	0	10 465	23 327	0	23 327
45217	10 905	0	10 905	14 685	0	14 685	17 376	0	17 376	13 596	0	13 596
45415	11 290	0	11 290	1 073	0	1 073	0	0	0	10 217	0	10 217
45417	3 684	0	3 684	0	0	0	0	0	0	3 684	0	3 684
45515	890	0	890	485	0	485	0	0	0	405	0	405
45524	1 387	0	1 387	172	0	172	0	0	0	1 215	0	1 215
45714	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45818	38 687	0	38 687	11	0	11	575	0	575	39 251	0	39 251
45821	11	0	11	11	0	11	241	0	241	241	0	241
45918	1 657	0	1 657	24	0	24	72	0	72	1 705	0	1 705
45921	114	0	114	5	0	5	25	0	25	134	0	134
47407	0	0	0	1 916 507	1 821 167	3 737 674	1 916 507	1 821 167	3 737 674	0	0	0
47411	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47416	1 359	0	1 359	5 978	0	5 978	5 619	0	5 619	1 000	0	1 000
47422	1 503	0	1 503	6 157	0	6 157	5 920	0	5 920	1 266	0	1 266
47425	4 780	0	4 780	12 186	0	12 186	10 291	0	10 291	2 885	0	2 885
47426	230	0	230	26	0	26	24	0	24	228	0	228
47441	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
47444	41	0	41	337	0	337	394	0	394	98	0	98
47466	2 830	0	2 830	12 200	0	12 200	11 340	0	11 340	1 970	0	1 970
47501	1 382	0	1 382	53	0	53	0	0	0	1 329	0	1 329
60301	1 218	0	1 218	2 929	0	2 929	8 672	0	8 672	6 961	0	6 961
60305	10 612	0	10 612	9 175	0	9 175	9 014	0	9 014	10 451	0	10 451
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
60311	44	0	44	3 727	0	3 727	3 730	0	3 730	47	0	47
60313	0	10	10	0	30	30	0	20	20	0	0	0
60322	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60335	1 756	0	1 756	1 515	0	1 515	1 489	0	1 489	1 730	0	1 730
60414	29 426	0	29 426	93	0	93	266	0	266	29 599	0	29 599
60805	23 605	0	23 605	0	0	0	2 196	0	2 196	25 801	0	25 801
60806	53 993	0	53 993	1 545	0	1 545	207	0	207	52 655	0	52 655
60903	2 396	0	2 396	0	0	0	44	0	44	2 440	0	2 440
70601	63 232	0	63 232	34	0	34	86 034	0	86 034	149 232	0	149 232
70603	25 841	0	25 841	0	0	0	16 463	0	16 463	42 304	0	42 304
70701	864 674	0	864 674	864 674	0	864 674	0	0	0	0	0	0
70703	353 515	0	353 515	353 515	0	353 515	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	3 432	0	3 432	3 432	0	3 432	0	0	0
70801	0	0	0	1 203 758	0	1 203 758	1 221 620	0	1 221 620	17 862	0	17 862
Итого по пассиву (баланс)	3 001 885	178 210	3 180 095	9 019 858	3 505 176	12 525 034	7 825 834	3 537 715	11 363 549	1 807 861	210 749	2 018 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	333 794	0	333 794	4 255	0	4 255	12	0	12	338 037	0	338 037
90902	134 667	0	134 667	960	0	960	2 576	0	2 576	133 051	0	133 051
90907	30 400	0	30 400	0	0	0	30 400	0	30 400	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	593 665	0	593 665	132 653	0	132 653	117 509	0	117 509	608 809	0	608 809
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 377	0	22 377	0	0	0	1	0	1	22 376	0	22 376
91803	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
99998	772 827	0	772 827	462 431	0	462 431	654 942	0	654 942	580 316	0	580 316
Итого по активу (баланс)	1 895 189	0	1 895 189	600 300	0	600 300	805 440	0	805 440	1 690 049	0	1 690 049
Пассив
91003	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
91312	605 379	0	605 379	194 088	0	194 088	70 069	0	70 069	481 360	0	481 360
91315	108 154	0	108 154	46 632	0	46 632	0	0	0	61 522	0	61 522
91317	58 682	0	58 682	413 271	0	413 271	391 411	0	391 411	36 822	0	36 822
91508	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
99999	1 122 362	0	1 122 362	150 497	0	150 497	137 868	0	137 868	1 109 733	0	1 109 733
Итого по пассиву (баланс)	1 895 189	0	1 895 189	805 439	0	805 439	600 299	0	600 299	1 690 049	0	1 690 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 770	0	2 770	333 359	62 412	395 771	331 162	62 412	393 574	4 967	0	4 967
99996	2 769	0	2 769	395 878	0	395 878	393 677	0	393 677	4 970	0	4 970
Итого по активу (баланс)	5 539	0	5 539	729 237	62 412	791 649	724 839	62 412	787 251	9 937	0	9 937
Пассив
96901	0	2 769	2 769	62 256	331 421	393 677	62 256	333 622	395 878	0	4 970	4 970
99997	2 770	0	2 770	393 574	0	393 574	395 771	0	395 771	4 967	0	4 967
Итого по пассиву (баланс)	2 770	2 769	5 539	455 830	331 421	787 251	458 027	333 622	791 649	4 967	4 970	9 937

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?