Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	55	0	55	0	0	0	6	0	6	49	0	49
20202	15 352	438	15 790	89 329	164	89 493	95 233	29	95 262	9 448	573	10 021
20209	0	0	0	68 100	0	68 100	68 100	0	68 100	0	0	0
30102	13 342	0	13 342	3 631 914	0	3 631 914	3 632 714	0	3 632 714	12 542	0	12 542
30110	4	60	64	13	1	14	13	3	16	4	58	62
30202	410	0	410	2	0	2	0	0	0	412	0	412
30302	13	0	13	26	0	26	0	0	0	39	0	39
30306	270 394	0	270 394	264 786	0	264 786	255 686	0	255 686	279 494	0	279 494
31902	0	0	0	1 424 000	0	1 424 000	1 424 000	0	1 424 000	0	0	0
31903	260 000	0	260 000	1 011 000	0	1 011 000	1 011 000	0	1 011 000	260 000	0	260 000
32002	0	0	0	649 000	0	649 000	649 000	0	649 000	0	0	0
32003	36 000	0	36 000	181 000	0	181 000	172 000	0	172 000	45 000	0	45 000
45206	22 000	0	22 000	0	0	0	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
45207	95 551	0	95 551	0	0	0	2 100	0	2 100	93 451	0	93 451
45208	68 150	0	68 150	0	0	0	0	0	0	68 150	0	68 150
45216	19 007	0	19 007	0	0	0	0	0	0	19 007	0	19 007
45407	4 253	0	4 253	0	0	0	446	0	446	3 807	0	3 807
45416	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45506	7 983	0	7 983	0	0	0	612	0	612	7 371	0	7 371
45507	4 581	0	4 581	0	0	0	183	0	183	4 398	0	4 398
45523	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
45812	54 989	0	54 989	8	0	8	2	0	2	54 995	0	54 995
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	11 503	0	11 503	228	0	228	0	0	0	11 731	0	11 731
45914	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45915	2 856	0	2 856	12	0	12	0	0	0	2 868	0	2 868
45920	13 441	0	13 441	0	0	0	0	0	0	13 441	0	13 441
47423	10	0	10	12	0	12	11	0	11	11	0	11
47427	105	0	105	3 084	0	3 084	3 082	0	3 082	107	0	107
47447	129	0	129	0	0	0	7	0	7	122	0	122
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	620	0	620	16	0	16	67	0	67	569	0	569
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	488	0	488	1 404	0	1 404	1 215	0	1 215	677	0	677
60323	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60401	13 448	0	13 448	206	0	206	0	0	0	13 654	0	13 654
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60415	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60804	34 287	0	34 287	0	0	0	0	0	0	34 287	0	34 287
60901	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
61905	98 235	0	98 235	0	0	0	0	0	0	98 235	0	98 235
70606	13 184	0	13 184	4 538	0	4 538	3	0	3	17 719	0	17 719
70608	13	0	13	33	0	33	0	0	0	46	0	46
70611	0	0	0	306	0	306	0	0	0	306	0	306
70706	143 386	0	143 386	127 669	0	127 669	271 055	0	271 055	0	0	0
70708	711	0	711	711	0	711	1 422	0	1 422	0	0	0
70711	1 934	0	1 934	67	0	67	2 001	0	2 001	0	0	0
70716	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 230 886	498	1 231 384	7 459 941	165	7 460 106	7 593 471	32	7 593 503	1 097 356	631	1 097 987
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
10701	7 047	0	7 047	0	0	0	0	0	0	7 047	0	7 047
10801	93 311	0	93 311	0	0	0	0	0	0	93 311	0	93 311
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	13	0	13	0	0	0	26	0	26	39	0	39
30305	270 394	0	270 394	255 687	0	255 687	264 787	0	264 787	279 494	0	279 494
406	521	0	521	712	0	712	860	0	860	669	0	669
407	151 931	76	152 007	315 689	3	315 692	333 902	1	333 903	170 144	74	170 218
408.1	62 630	0	62 630	143 708	0	143 708	125 216	0	125 216	44 138	0	44 138
40817	797	1	798	12 488	0	12 488	14 541	0	14 541	2 850	1	2 851
40821	2 811	0	2 811	10 550	0	10 550	10 667	0	10 667	2 928	0	2 928
40911	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
42304	11 087	0	11 087	1 087	0	1 087	72	0	72	10 072	0	10 072
42305	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
42306	33 184	0	33 184	11 069	0	11 069	8 438	0	8 438	30 553	0	30 553
45215	28 280	0	28 280	163	0	163	0	0	0	28 117	0	28 117
45217	4 461	0	4 461	456	0	456	0	0	0	4 005	0	4 005
45415	509	0	509	37	0	37	16	0	16	488	0	488
45417	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45515	2 640	0	2 640	107	0	107	0	0	0	2 533	0	2 533
45524	422	0	422	1	0	1	0	0	0	421	0	421
45818	71 261	0	71 261	2	0	2	8	0	8	71 267	0	71 267
45918	14 367	0	14 367	8	0	8	240	0	240	14 599	0	14 599
47411	217	0	217	251	0	251	197	0	197	163	0	163
47416	1	0	1	94	0	94	95	0	95	2	0	2
47422	74	0	74	8	0	8	8	0	8	74	0	74
47425	4	0	4	396	0	396	395	0	395	3	0	3
47441	227	0	227	39	0	39	0	0	0	188	0	188
47452	12 821	0	12 821	0	0	0	58	0	58	12 879	0	12 879
60301	96	0	96	660	0	660	654	0	654	90	0	90
60305	834	0	834	798	0	798	766	0	766	802	0	802
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	7	0	7	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	7	0	7
60324	292	0	292	196	0	196	245	0	245	341	0	341
60335	154	0	154	239	0	239	230	0	230	145	0	145
60414	6 222	0	6 222	3	0	3	27	0	27	6 246	0	6 246
60805	7 495	0	7 495	0	0	0	525	0	525	8 020	0	8 020
60806	27 673	0	27 673	654	0	654	124	0	124	27 143	0	27 143
60903	1 042	0	1 042	0	0	0	22	0	22	1 064	0	1 064
61701	2 820	0	2 820	6	0	6	3 087	0	3 087	5 901	0	5 901
70601	13 805	0	13 805	0	0	0	5 664	0	5 664	19 469	0	19 469
70603	21	0	21	0	0	0	15	0	15	36	0	36
70701	161 070	0	161 070	297 028	0	297 028	135 958	0	135 958	0	0	0
70703	1 024	0	1 024	2 048	0	2 048	1 024	0	1 024	0	0	0
70715	926	0	926	926	0	926	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	148 246	0	148 246	162 094	0	162 094	13 848	0	13 848
Итого по пассиву (баланс)	1 231 307	77	1 231 384	1 204 812	3	1 204 815	1 071 417	1	1 071 418	1 097 912	75	1 097 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	222 834	0	222 834	10 375	0	10 375	9 428	0	9 428	223 781	0	223 781
90902	631 094	0	631 094	8 684	0	8 684	2 394	0	2 394	637 384	0	637 384
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	154 746	0	154 746	0	0	0	0	0	0	154 746	0	154 746
91704	14 125	0	14 125	0	0	0	0	0	0	14 125	0	14 125
91802	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	296 057	0	296 057	524	0	524	8 102	0	8 102	288 479	0	288 479
Итого по активу (баланс)	1 327 083	0	1 327 083	19 584	0	19 584	19 924	0	19 924	1 326 743	0	1 326 743
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	296 057	0	296 057	8 100	0	8 100	522	0	522	288 479	0	288 479
99999	1 031 026	0	1 031 026	11 822	0	11 822	19 060	0	19 060	1 038 264	0	1 038 264
Итого по пассиву (баланс)	1 327 083	0	1 327 083	19 924	0	19 924	19 584	0	19 584	1 326 743	0	1 326 743

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?