Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 022	9 949	26 971	23 396	8 043	31 439	32 560	11 011	43 571	7 858	6 981	14 839
20209	0	0	0	25 681	7 335	33 016	25 681	7 335	33 016	0	0	0
30102	7 673	0	7 673	7 882 495	0	7 882 495	7 888 802	0	7 888 802	1 366	0	1 366
30110	287	1 411	1 698	6 560	12 234	18 794	5 891	7 613	13 504	956	6 032	6 988
30202	997	0	997	0	0	0	94	0	94	903	0	903
30233	0	0	0	0	414	414	0	414	414	0	0	0
30302	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
30306	85 432	0	85 432	0	0	0	0	0	0	85 432	0	85 432
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	2 609 300	0	2 609 300	2 609 300	0	2 609 300	0	0	0
31903	0	0	0	1 417 500	0	1 417 500	993 500	0	993 500	424 000	0	424 000
31904	584 000	0	584 000	0	0	0	584 000	0	584 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 458 000	0	1 458 000	1 458 000	0	1 458 000	0	0	0
32003	0	0	0	378 000	0	378 000	270 000	0	270 000	108 000	0	108 000
32004	54 000	0	54 000	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0
45107	81 223	0	81 223	0	0	0	3 230	0	3 230	77 993	0	77 993
45116	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45204	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45206	35 750	0	35 750	21 550	0	21 550	0	0	0	57 300	0	57 300
45207	38 788	0	38 788	0	0	0	11 236	0	11 236	27 552	0	27 552
45208	3 969	0	3 969	0	0	0	72	0	72	3 897	0	3 897
45216	721	0	721	0	0	0	288	0	288	433	0	433
45407	31 582	0	31 582	0	0	0	810	0	810	30 772	0	30 772
45408	6 996	0	6 996	0	0	0	125	0	125	6 871	0	6 871
45416	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	8 936	0	8 936	0	0	0	226	0	226	8 710	0	8 710
45507	22 116	0	22 116	1 789	0	1 789	288	0	288	23 617	0	23 617
45523	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
45812	25 043	0	25 043	6	0	6	2	0	2	25 047	0	25 047
45814	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45815	2 462	0	2 462	96	0	96	146	0	146	2 412	0	2 412
45820	8 163	0	8 163	0	0	0	3	0	3	8 160	0	8 160
45912	11 761	0	11 761	56	0	56	56	0	56	11 761	0	11 761
45915	419	0	419	116	0	116	57	0	57	478	0	478
45920	4 234	0	4 234	0	0	0	0	0	0	4 234	0	4 234
474.1	0	0	0	147	11 666	11 813	147	11 666	11 813	0	0	0
47421	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47423	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
47427	642	0	642	4 520	0	4 520	3 846	0	3 846	1 316	0	1 316
47447	6 198	0	6 198	0	0	0	0	0	0	6 198	0	6 198
47465	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50104	1 057	0	1 057	5	0	5	0	0	0	1 062	0	1 062
60302	0	0	0	191	0	191	0	0	0	191	0	191
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	2 775	0	2 775	1 214	0	1 214	1 081	0	1 081	2 908	0	2 908
60323	282	0	282	9	0	9	13	0	13	278	0	278
60401	7 233	0	7 233	0	0	0	0	0	0	7 233	0	7 233
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60901	7 243	0	7 243	0	0	0	0	0	0	7 243	0	7 243
60906	2 180	0	2 180	0	0	0	0	0	0	2 180	0	2 180
61002	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
61008	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
61009	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
62001	23 962	0	23 962	0	0	0	0	0	0	23 962	0	23 962
70606	195 697	0	195 697	9 388	0	9 388	195 700	0	195 700	9 385	0	9 385
70607	14	0	14	5	0	5	14	0	14	5	0	5
70608	13 404	0	13 404	586	0	586	13 403	0	13 403	587	0	587
70611	1 128	0	1 128	1	0	1	1 128	0	1 128	1	0	1
70616	2 169	0	2 169	0	0	0	2 169	0	2 169	0	0	0
70706	0	0	0	195 697	0	195 697	1	0	1	195 696	0	195 696
70707	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70708	0	0	0	13 404	0	13 404	0	0	0	13 404	0	13 404
70711	0	0	0	1 129	0	1 129	0	0	0	1 129	0	1 129
70716	0	0	0	2 169	0	2 169	0	0	0	2 169	0	2 169
Итого по активу (баланс)	1 329 261	11 360	1 340 621	14 113 267	39 692	14 152 959	14 156 243	38 039	14 194 282	1 286 285	13 013	1 299 298
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10614	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30226	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11
30232	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
30301	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
30305	85 432	0	85 432	0	0	0	0	0	0	85 432	0	85 432
405	7 298	0	7 298	12 853	0	12 853	11 489	0	11 489	5 934	0	5 934
406	2 196	0	2 196	1 087	0	1 087	667	0	667	1 776	0	1 776
407	193 286	0	193 286	378 539	0	378 539	478 543	0	478 543	293 290	0	293 290
408.1	10 151	0	10 151	34 283	0	34 283	30 012	0	30 012	5 880	0	5 880
40817	67 337	3 318	70 655	3 649	254	3 903	3 663	207	3 870	67 351	3 271	70 622
40909	0	0	0	0	412	412	0	412	412	0	0	0
40911	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40912	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
42003	150 000	0	150 000	174 000	0	174 000	24 000	0	24 000	0	0	0
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42107	46 500	0	46 500	0	0	0	6 000	0	6 000	52 500	0	52 500
42301	8 679	0	8 679	16 771	0	16 771	17 076	0	17 076	8 984	0	8 984
42305	359	0	359	295	0	295	1	0	1	65	0	65
42306	47 223	0	47 223	2 213	0	2 213	2 251	0	2 251	47 261	0	47 261
42309	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	643	0	643	114	0	114	0	0	0	529	0	529
45117	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
45215	839	0	839	297	0	297	816	0	816	1 358	0	1 358
45217	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45415	825	0	825	8	0	8	0	0	0	817	0	817
45417	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45515	2 062	0	2 062	67	0	67	0	0	0	1 995	0	1 995
45524	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45818	27 203	0	27 203	152	0	152	107	0	107	27 158	0	27 158
45821	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45918	12 180	0	12 180	13	0	13	72	0	72	12 239	0	12 239
45921	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47407	0	0	0	11 659	147	11 806	11 659	147	11 806	0	0	0
47411	82	0	82	191	0	191	194	0	194	85	0	85
47416	0	0	0	3 622 726	0	3 622 726	3 622 726	0	3 622 726	0	0	0
47422	99	0	99	15	7 341	7 356	0	7 341	7 341	84	0	84
47424	3	0	3	71	0	71	68	0	68	0	0	0
47425	1 498	0	1 498	945	0	945	138	0	138	691	0	691
47426	247	0	247	413	0	413	527	0	527	361	0	361
47444	39	0	39	7	0	7	0	0	0	32	0	32
47452	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
47466	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47603	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
50120	173	0	173	0	0	0	5	0	5	178	0	178
60301	963	0	963	947	0	947	518	0	518	534	0	534
60305	1 630	0	1 630	2 557	0	2 557	4 167	0	4 167	3 240	0	3 240
60309	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
60311	493	0	493	475	0	475	457	0	457	475	0	475
60324	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60335	490	0	490	1 191	0	1 191	1 257	0	1 257	556	0	556
60414	4 761	0	4 761	0	0	0	85	0	85	4 846	0	4 846
60805	3 360	0	3 360	0	0	0	287	0	287	3 647	0	3 647
60806	15 250	0	15 250	351	0	351	64	0	64	14 963	0	14 963
60903	121	0	121	0	0	0	24	0	24	145	0	145
61701	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
70601	185 026	0	185 026	185 026	0	185 026	6 786	0	6 786	6 786	0	6 786
70603	13 688	0	13 688	13 688	0	13 688	881	0	881	881	0	881
70615	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	185 026	0	185 026	185 026	0	185 026
70703	0	0	0	0	0	0	13 688	0	13 688	13 688	0	13 688
70715	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690
Итого по пассиву (баланс)	1 337 303	3 318	1 340 621	4 466 443	8 292	4 474 735	4 425 167	8 245	4 433 412	1 296 027	3 271	1 299 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	363 819	0	363 819	4 950	0	4 950	343	0	343	368 426	0	368 426
90902	13 191	0	13 191	204	0	204	5 994	0	5 994	7 401	0	7 401
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	104 271	0	104 271	0	0	0	1 079	0	1 079	103 192	0	103 192
91502	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
91704	11 531	0	11 531	0	0	0	1	0	1	11 530	0	11 530
91802	8 907	0	8 907	0	0	0	22	0	22	8 885	0	8 885
91803	424	0	424	0	0	0	1	0	1	423	0	423
99998	837 069	0	837 069	4 521	0	4 521	96 891	0	96 891	744 699	0	744 699
Итого по активу (баланс)	1 346 740	0	1 346 740	9 675	0	9 675	104 331	0	104 331	1 252 084	0	1 252 084
Пассив
91312	629 807	0	629 807	15 342	0	15 342	4 522	0	4 522	618 987	0	618 987
91317	166 850	0	166 850	81 550	0	81 550	0	0	0	85 300	0	85 300
91507	40 412	0	40 412	0	0	0	0	0	0	40 412	0	40 412
99999	509 671	0	509 671	2 609	0	2 609	323	0	323	507 385	0	507 385
Итого по пассиву (баланс)	1 346 740	0	1 346 740	99 501	0	99 501	4 845	0	4 845	1 252 084	0	1 252 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 182	1 182	147	10 490	10 637	147	11 672	11 819	0	0	0
99996	1 185	0	1 185	10 622	0	10 622	11 807	0	11 807	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 185	1 182	2 367	10 769	10 490	21 259	11 954	11 672	23 626	0	0	0
Пассив
96901	1 185	0	1 185	11 659	148	11 807	10 474	148	10 622	0	0	0
99997	1 182	0	1 182	11 819	0	11 819	10 637	0	10 637	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 367	0	2 367	23 478	148	23 626	21 111	148	21 259	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?