Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 797	0	1 797	145	0	145	0	0	0	1 942	0	1 942
20202	63 884	18 540	82 424	257 024	211 787	468 811	279 325	206 910	486 235	41 583	23 417	65 000
20209	0	0	0	47 475	0	47 475	47 475	0	47 475	0	0	0
30102	5 515	0	5 515	3 481 835	0	3 481 835	3 474 508	0	3 474 508	12 842	0	12 842
30110	1 287	22 799	24 086	586	151 539	152 125	130	155 784	155 914	1 743	18 554	20 297
30202	2 097	0	2 097	0	0	0	182	0	182	1 915	0	1 915
30215	180	443	623	0	30	30	0	15	15	180	458	638
30221	0	0	0	0	15 251	15 251	0	0	0	0	15 251	15 251
30233	13	0	13	10	86	96	23	4	27	0	82	82
31902	205 930	0	205 930	2 254 186	0	2 254 186	2 277 116	0	2 277 116	183 000	0	183 000
31903	180 000	0	180 000	660 000	0	660 000	610 000	0	610 000	230 000	0	230 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	5 896	0	5 896	0	0	0	5 896	0	5 896	0	0	0
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	70 298	0	70 298	31 755	0	31 755	13 237	0	13 237	88 816	0	88 816
45206	192 138	0	192 138	23 459	0	23 459	14 841	0	14 841	200 756	0	200 756
45207	167 259	0	167 259	99	0	99	3 298	0	3 298	164 060	0	164 060
45208	48 827	0	48 827	0	0	0	303	0	303	48 524	0	48 524
45216	13 254	0	13 254	1 260	0	1 260	1 762	0	1 762	12 752	0	12 752
45407	15 507	0	15 507	20 000	0	20 000	249	0	249	35 258	0	35 258
45408	15 788	0	15 788	0	0	0	0	0	0	15 788	0	15 788
45416	390	0	390	298	0	298	1	0	1	687	0	687
45505	167	0	167	0	0	0	17	0	17	150	0	150
45506	16 720	0	16 720	1 530	0	1 530	1 847	0	1 847	16 403	0	16 403
45507	121 002	0	121 002	3 000	0	3 000	2 537	0	2 537	121 465	0	121 465
45523	5 148	0	5 148	678	0	678	152	0	152	5 674	0	5 674
45812	6 708	0	6 708	0	0	0	0	0	0	6 708	0	6 708
45815	4 995	0	4 995	52	0	52	68	0	68	4 979	0	4 979
45820	868	0	868	7	0	7	20	0	20	855	0	855
45915	86	0	86	13	0	13	29	0	29	70	0	70
45920	69	0	69	3	0	3	25	0	25	47	0	47
474.1	0	0	0	0	142 796	142 796	0	142 796	142 796	0	0	0
47427	29	0	29	147	0	147	35	0	35	141	0	141
47443	966	0	966	1 153	0	1 153	154	0	154	1 965	0	1 965
47447	66	0	66	21	0	21	21	0	21	66	0	66
47465	3 342	0	3 342	612	0	612	1 326	0	1 326	2 628	0	2 628
60302	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60306	16	0	16	1 825	0	1 825	1 831	0	1 831	10	0	10
60310	18	0	18	66	0	66	78	0	78	6	0	6
60312	937	0	937	2 551	0	2 551	2 517	0	2 517	971	0	971
60323	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
60336	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60401	47 474	0	47 474	1 033	0	1 033	0	0	0	48 507	0	48 507
60404	5 099	0	5 099	74	0	74	108	0	108	5 065	0	5 065
60415	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
60804	33 090	0	33 090	0	0	0	0	0	0	33 090	0	33 090
60901	12 189	0	12 189	0	0	0	0	0	0	12 189	0	12 189
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	88	0	88	99	0	99	160	0	160	27	0	27
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61702	1 021	0	1 021	7	0	7	0	0	0	1 028	0	1 028
70606	332 352	0	332 352	22 450	0	22 450	332 359	0	332 359	22 443	0	22 443
70608	71 700	0	71 700	3 234	0	3 234	71 700	0	71 700	3 234	0	3 234
70611	1 349	0	1 349	0	0	0	1 349	0	1 349	0	0	0
70616	1 627	0	1 627	0	0	0	1 627	0	1 627	0	0	0
70706	0	0	0	332 471	0	332 471	0	0	0	332 471	0	332 471
70708	0	0	0	71 700	0	71 700	0	0	0	71 700	0	71 700
70711	0	0	0	1 349	0	1 349	0	0	0	1 349	0	1 349
70716	0	0	0	1 627	0	1 627	7	0	7	1 620	0	1 620
Итого по активу (баланс)	1 671 423	41 782	1 713 205	7 230 848	521 489	7 752 337	7 153 329	505 509	7 658 838	1 748 942	57 762	1 806 704
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	9 844	0	9 844	306	0	306	1 033	0	1 033	10 571	0	10 571
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	55 920	0	55 920	0	0	0	0	0	0	55 920	0	55 920
30126	258	0	258	272	0	272	274	0	274	260	0	260
30232	0	0	0	51	189	240	51	189	240	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	186 588	20 733	207 321	613 828	133 475	747 303	648 605	144 729	793 334	221 365	31 987	253 352
408.1	53 485	6	53 491	19 459	0	19 459	33 438	1	33 439	67 464	7	67 471
40817	44	0	44	25	0	25	0	0	0	19	0	19
40821	143	0	143	323	0	323	197	0	197	17	0	17
40905	1	0	1	110	0	110	110	0	110	1	0	1
40909	0	0	0	462	82	544	462	82	544	0	0	0
40910	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
40912	0	0	0	100	487	587	100	487	587	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42106	4 807	0	4 807	100	0	100	163	0	163	4 870	0	4 870
42301	31 882	5 780	37 662	32 357	3 109	35 466	33 503	3 613	37 116	33 028	6 284	39 312
42304	5 825	0	5 825	1 519	0	1 519	69	0	69	4 375	0	4 375
42305	15 276	0	15 276	2 004	0	2 004	364	0	364	13 636	0	13 636
42306	447 109	0	447 109	60 797	0	60 797	67 277	0	67 277	453 589	0	453 589
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42315	44	0	44	2	0	2	3	0	3	45	0	45
42601	109	7	116	0	0	0	0	0	0	109	7	116
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	18 171	0	18 171	1 517	0	1 517	1 662	0	1 662	18 316	0	18 316
45217	36	0	36	1	0	1	26	0	26	61	0	61
45415	621	0	621	5	0	5	400	0	400	1 016	0	1 016
45417	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
45515	8 092	0	8 092	316	0	316	1 438	0	1 438	9 214	0	9 214
45524	5 572	0	5 572	2 488	0	2 488	864	0	864	3 948	0	3 948
45818	11 703	0	11 703	68	0	68	10	0	10	11 645	0	11 645
45918	86	0	86	30	0	30	3	0	3	59	0	59
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	142 732	0	142 732	142 732	0	142 732	0	0	0
47411	2 772	0	2 772	59	0	59	622	0	622	3 335	0	3 335
47416	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
47422	85	7	92	11	20	31	25	21	46	99	8	107
47425	4 793	0	4 793	1 742	0	1 742	808	0	808	3 859	0	3 859
47441	9	0	9	1 153	0	1 153	1 152	0	1 152	8	0	8
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	61	0	61	21	0	21	0	0	0	40	0	40
47466	271	0	271	23	0	23	11	0	11	259	0	259
60301	507	0	507	1 061	0	1 061	981	0	981	427	0	427
60305	2 510	0	2 510	2 801	0	2 801	4 960	0	4 960	4 669	0	4 669
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	936	0	936	482	0	482	312	0	312	766	0	766
60324	1 601	0	1 601	3	0	3	0	0	0	1 598	0	1 598
60335	674	0	674	1 349	0	1 349	1 546	0	1 546	871	0	871
60414	25 154	0	25 154	0	0	0	607	0	607	25 761	0	25 761
60805	9 248	0	9 248	0	0	0	982	0	982	10 230	0	10 230
60806	24 461	0	24 461	1 055	0	1 055	127	0	127	23 533	0	23 533
60903	9 173	0	9 173	0	0	0	95	0	95	9 268	0	9 268
61701	5 228	0	5 228	0	0	0	146	0	146	5 374	0	5 374
70601	342 907	0	342 907	342 907	0	342 907	21 896	0	21 896	21 896	0	21 896
70603	75 816	0	75 816	75 816	0	75 816	3 898	0	3 898	3 898	0	3 898
70615	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	342 981	0	342 981	342 979	0	342 979
70703	0	0	0	0	0	0	75 816	0	75 816	75 816	0	75 816
70715	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	1 686 672	26 533	1 713 205	1 309 033	137 366	1 446 399	1 390 772	149 126	1 539 898	1 768 411	38 293	1 806 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	841 030	0	841 030	0	0	0	0	0	0	841 030	0	841 030
90902	157 772	0	157 772	8 309	0	8 309	18 958	0	18 958	147 123	0	147 123
90909	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
91202	1 106 158	0	1 106 158	170 030	0	170 030	148 240	0	148 240	1 127 948	0	1 127 948
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 342 266	0	1 342 266	7 000	0	7 000	7 500	0	7 500	1 341 766	0	1 341 766
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	5 218	0	5 218	0	0	0	0	0	0	5 218	0	5 218
91802	16 132	0	16 132	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132
91803	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
99998	1 506 026	0	1 506 026	110 057	0	110 057	65 501	0	65 501	1 550 582	0	1 550 582
Итого по активу (баланс)	4 982 812	0	4 982 812	295 396	0	295 396	240 209	0	240 209	5 037 999	0	5 037 999
Пассив
91312	1 280 549	0	1 280 549	5 157	0	5 157	69 916	0	69 916	1 345 308	0	1 345 308
91317	223 545	0	223 545	60 313	0	60 313	40 141	0	40 141	203 373	0	203 373
91507	1 539	0	1 539	21	0	21	0	0	0	1 518	0	1 518
91508	393	0	393	10	0	10	0	0	0	383	0	383
99999	3 476 786	0	3 476 786	174 709	0	174 709	185 340	0	185 340	3 487 417	0	3 487 417
Итого по пассиву (баланс)	4 982 812	0	4 982 812	240 210	0	240 210	295 397	0	295 397	5 037 999	0	5 037 999

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?