Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
20202	20 049	5 787	25 836	112 942	16 165	129 107	113 102	14 462	127 564	19 889	7 490	27 379
20208	734	0	734	2 219	0	2 219	707	0	707	2 246	0	2 246
30102	5 861	0	5 861	3 583 117	0	3 583 117	3 579 058	0	3 579 058	9 920	0	9 920
30110	7 146	13 100	20 246	169 384	21 247	190 631	151 626	22 183	173 809	24 904	12 164	37 068
30128	412	0	412	0	0	0	298	0	298	114	0	114
30202	1 353	0	1 353	0	0	0	20	0	20	1 333	0	1 333
30215	530	3 546	4 076	0	232	232	0	118	118	530	3 660	4 190
30221	0	0	0	4 700	4 575	9 275	4 700	4 575	9 275	0	0	0
30233	2 090	349	2 439	9 993	10 764	20 757	11 190	10 504	21 694	893	609	1 502
30242	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
31903	0	0	0	438 000	0	438 000	432 000	0	432 000	6 000	0	6 000
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 581 000	0	1 581 000	1 581 000	0	1 581 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	663 000	0	663 000	532 000	0	532 000
32004	148 000	0	148 000	0	0	0	148 000	0	148 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45207	111 660	0	111 660	2 001	0	2 001	3 405	0	3 405	110 256	0	110 256
45208	190 592	0	190 592	0	0	0	1 717	0	1 717	188 875	0	188 875
45216	15 442	0	15 442	15	0	15	2 842	0	2 842	12 615	0	12 615
45405	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
45406	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
45407	25 109	0	25 109	0	0	0	271	0	271	24 838	0	24 838
45408	13 263	0	13 263	3 900	0	3 900	20	0	20	17 143	0	17 143
45416	622	0	622	0	0	0	10	0	10	612	0	612
45505	29	0	29	0	0	0	3	0	3	26	0	26
45506	2 881	0	2 881	40	0	40	298	0	298	2 623	0	2 623
45507	45 205	0	45 205	0	0	0	2 560	0	2 560	42 645	0	42 645
45523	5 667	0	5 667	74	0	74	277	0	277	5 464	0	5 464
45812	102 388	0	102 388	1 761	0	1 761	0	0	0	104 149	0	104 149
45814	7 727	0	7 727	0	0	0	50	0	50	7 677	0	7 677
45815	7 310	0	7 310	182	0	182	262	0	262	7 230	0	7 230
45820	0	0	0	14	0	14	3	0	3	11	0	11
45912	12 779	0	12 779	622	0	622	0	0	0	13 401	0	13 401
45914	451	0	451	8	0	8	0	0	0	459	0	459
45915	3 644	0	3 644	143	0	143	123	0	123	3 664	0	3 664
45920	542	0	542	335	0	335	369	0	369	508	0	508
474.1	0	0	0	4 042	455	4 497	4 042	455	4 497	0	0	0
47423	0	0	0	16	10	26	16	10	26	0	0	0
47427	7 932	0	7 932	6 463	0	6 463	6 020	0	6 020	8 375	0	8 375
47443	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47447	17 665	0	17 665	2 103	0	2 103	273	0	273	19 495	0	19 495
47450	132	0	132	9	0	9	0	0	0	141	0	141
47465	2 229	0	2 229	7 092	0	7 092	1 425	0	1 425	7 896	0	7 896
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	282 413	0	282 413	930	0	930	5 236	0	5 236	278 107	0	278 107
60323	272	0	272	65	0	65	1	0	1	336	0	336
60351	277	0	277	30 926	0	30 926	127	0	127	31 076	0	31 076
60401	82 386	0	82 386	0	0	0	0	0	0	82 386	0	82 386
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61008	633	0	633	23	0	23	6	0	6	650	0	650
61009	43	0	43	22	0	22	0	0	0	65	0	65
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	27 593	0	27 593	0	0	0	0	0	0	27 593	0	27 593
61911	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
62001	245 985	0	245 985	0	0	0	0	0	0	245 985	0	245 985
62102	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
70606	378 930	0	378 930	48 204	0	48 204	378 960	0	378 960	48 174	0	48 174
70608	35 535	0	35 535	1 132	0	1 132	35 535	0	35 535	1 132	0	1 132
70706	0	0	0	379 895	0	379 895	0	0	0	379 895	0	379 895
70708	0	0	0	35 535	0	35 535	0	0	0	35 535	0	35 535
Итого по активу (баланс)	2 291 174	22 782	2 313 956	7 708 078	53 448	7 761 526	7 614 714	52 307	7 667 021	2 384 538	23 923	2 408 461
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	52 357	0	52 357	0	0	0	0	0	0	52 357	0	52 357
30126	426	0	426	310	0	310	0	0	0	116	0	116
30129	67	0	67	33	0	33	47	0	47	81	0	81
30223	0	0	0	36 437	0	36 437	41 421	0	41 421	4 984	0	4 984
30226	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
30232	339	0	339	14 134	3 124	17 258	14 144	3 124	17 268	349	0	349
30236	0	0	0	31 734	0	31 734	53 493	0	53 493	21 759	0	21 759
30243	16	0	16	3	0	3	651	0	651	664	0	664
32213	1	0	1	0	0	0	11	0	11	12	0	12
406	4 940	0	4 940	2 258	0	2 258	2 097	0	2 097	4 779	0	4 779
407	220 778	5 369	226 147	244 479	596	245 075	234 712	241	234 953	211 011	5 014	216 025
408.1	32 652	2 368	35 020	52 628	79	52 707	49 878	155	50 033	29 902	2 444	32 346
40817	3 031	30	3 061	2 662	1	2 663	2 636	2	2 638	3 005	31	3 036
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	9 895	0	9 895	9 895	0	9 895	0	0	0
40905	13	0	13	467	0	467	466	0	466	12	0	12
40909	0	0	0	6 906	8 272	15 178	6 906	8 272	15 178	0	0	0
40910	0	0	0	1 303	2 392	3 695	1 303	2 392	3 695	0	0	0
40911	114	0	114	7 045	0	7 045	7 101	0	7 101	170	0	170
40912	0	0	0	3 395	2 191	5 586	3 395	2 191	5 586	0	0	0
40913	0	0	0	7 521	932	8 453	7 521	932	8 453	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	103 773	29	103 802	121 724	1	121 725	124 272	2	124 274	106 321	30	106 351
42303	274 502	0	274 502	98 481	0	98 481	108 810	0	108 810	284 831	0	284 831
42304	24 050	0	24 050	3 767	0	3 767	4 375	0	4 375	24 658	0	24 658
42305	2 523	0	2 523	142	0	142	410	0	410	2 791	0	2 791
42306	68 475	0	68 475	13 639	0	13 639	1 186	0	1 186	56 022	0	56 022
42307	31 471	0	31 471	5 398	0	5 398	5 355	0	5 355	31 428	0	31 428
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	72 798	0	72 798	562	0	562	20	0	20	72 256	0	72 256
45217	25 075	0	25 075	1 503	0	1 503	5 161	0	5 161	28 733	0	28 733
45415	1 304	0	1 304	13	0	13	0	0	0	1 291	0	1 291
45417	226	0	226	4	0	4	231	0	231	453	0	453
45515	9 355	0	9 355	554	0	554	293	0	293	9 094	0	9 094
45524	302	0	302	94	0	94	72	0	72	280	0	280
45818	117 391	0	117 391	299	0	299	637	0	637	117 729	0	117 729
45821	24	0	24	11	0	11	1 299	0	1 299	1 312	0	1 312
45918	16 846	0	16 846	53	0	53	726	0	726	17 519	0	17 519
45921	8	0	8	13	0	13	5	0	5	0	0	0
47407	0	0	0	454	4 055	4 509	454	4 055	4 509	0	0	0
47411	3 919	0	3 919	1 600	0	1 600	1 394	0	1 394	3 713	0	3 713
47416	0	0	0	88	0	88	94	0	94	6	0	6
47422	348	0	348	7	0	7	7	0	7	348	0	348
47425	5 634	0	5 634	666	0	666	717	0	717	5 685	0	5 685
47426	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47441	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47452	4 701	0	4 701	2 139	0	2 139	28 974	0	28 974	31 536	0	31 536
47466	625	0	625	289	0	289	1 590	0	1 590	1 926	0	1 926
60301	0	0	0	457	0	457	1 561	0	1 561	1 104	0	1 104
60305	997	0	997	1 277	0	1 277	2 230	0	2 230	1 950	0	1 950
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	5 216	0	5 216	815	0	815	162	0	162	4 563	0	4 563
60311	20	0	20	895	0	895	908	0	908	33	0	33
60322	6 348	0	6 348	350	0	350	0	0	0	5 998	0	5 998
60324	78 883	0	78 883	1 241	0	1 241	160	0	160	77 802	0	77 802
60335	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60352	2	0	2	32	0	32	1 418	0	1 418	1 388	0	1 388
60414	25 556	0	25 556	0	0	0	258	0	258	25 814	0	25 814
61909	3 542	0	3 542	0	0	0	59	0	59	3 601	0	3 601
61912	18 233	0	18 233	0	0	0	0	0	0	18 233	0	18 233
62002	109 906	0	109 906	0	0	0	0	0	0	109 906	0	109 906
62103	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70601	398 342	0	398 342	398 342	0	398 342	52 353	0	52 353	52 353	0	52 353
70603	40 143	0	40 143	40 143	0	40 143	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558
70701	0	0	0	0	0	0	398 472	0	398 472	398 472	0	398 472
70703	0	0	0	0	0	0	40 143	0	40 143	40 143	0	40 143
Итого по пассиву (баланс)	2 306 158	7 798	2 313 956	1 156 463	21 643	1 178 106	1 251 245	21 366	1 272 611	2 400 940	7 521	2 408 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	318 420	0	318 420	1 086	0	1 086	19 083	0	19 083	300 423	0	300 423
90902	193 610	0	193 610	21 584	0	21 584	2 143	0	2 143	213 051	0	213 051
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	826 188	0	826 188	301	0	301	1 919	0	1 919	824 570	0	824 570
91501	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0	16 670	0	16 670
91502	14 740	0	14 740	0	0	0	0	0	0	14 740	0	14 740
91704	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
91802	109 790	0	109 790	0	0	0	0	0	0	109 790	0	109 790
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 207 577	0	1 207 577	350	0	350	18 407	0	18 407	1 189 520	0	1 189 520
Итого по активу (баланс)	2 696 585	0	2 696 585	23 321	0	23 321	41 552	0	41 552	2 678 354	0	2 678 354
Пассив
91312	1 173 297	0	1 173 297	12 507	0	12 507	350	0	350	1 161 140	0	1 161 140
91317	33 612	0	33 612	5 900	0	5 900	0	0	0	27 712	0	27 712
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	1 489 008	0	1 489 008	5 425	0	5 425	5 251	0	5 251	1 488 834	0	1 488 834
Итого по пассиву (баланс)	2 696 585	0	2 696 585	23 832	0	23 832	5 601	0	5 601	2 678 354	0	2 678 354

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?