Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
20202	74 767	74 371	149 138	341 463	47 339	388 802	321 030	54 341	375 371	95 200	67 369	162 569
20208	61 159	0	61 159	152 000	0	152 000	179 526	0	179 526	33 633	0	33 633
20209	0	0	0	30 702	2 371	33 073	30 702	2 371	33 073	0	0	0
30102	49 236	0	49 236	9 209 954	0	9 209 954	9 188 391	0	9 188 391	70 799	0	70 799
30110	56 027	747 780	803 807	75 048	104 894	179 942	118 715	62 102	180 817	12 360	790 572	802 932
30202	13 714	0	13 714	1 880	0	1 880	0	0	0	15 594	0	15 594
30215	360	1 182	1 542	0	77	77	0	39	39	360	1 220	1 580
30221	0	0	0	8 550	0	8 550	8 550	0	8 550	0	0	0
30233	3 225	64	3 289	25 937	2 622	28 559	26 119	2 627	28 746	3 043	59	3 102
304.1	10 159	0	10 159	0	0	0	72	0	72	10 087	0	10 087
31902	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 115 000	0	6 115 000	4 180 000	0	4 180 000	1 935 000	0	1 935 000
31904	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	5 497	0	5 497	7 211	0	7 211	6 724	0	6 724	5 984	0	5 984
45206	44 300	0	44 300	19 613	0	19 613	9 524	0	9 524	54 389	0	54 389
45207	234 024	0	234 024	2 536	0	2 536	39 134	0	39 134	197 426	0	197 426
45208	164 175	0	164 175	15 000	0	15 000	750	0	750	178 425	0	178 425
45216	10 106	0	10 106	1	0	1	96	0	96	10 011	0	10 011
45407	21 002	0	21 002	0	0	0	0	0	0	21 002	0	21 002
45408	94 133	0	94 133	8 161	0	8 161	0	0	0	102 294	0	102 294
45416	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
45505	108	0	108	0	0	0	34	0	34	74	0	74
45506	14 702	0	14 702	0	0	0	1 751	0	1 751	12 951	0	12 951
45507	93 917	0	93 917	0	0	0	3 455	0	3 455	90 462	0	90 462
45523	5 939	0	5 939	0	0	0	352	0	352	5 587	0	5 587
45812	64 426	0	64 426	16	0	16	420	0	420	64 022	0	64 022
45813	11	0	11	3	0	3	1	0	1	13	0	13
45814	7 914	0	7 914	4	0	4	4	0	4	7 914	0	7 914
45815	35 050	0	35 050	728	0	728	24	0	24	35 754	0	35 754
45820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	61 831	0	61 831	63	0	63	145	0	145	61 749	0	61 749
45914	3 252	0	3 252	0	0	0	0	0	0	3 252	0	3 252
45915	20 346	0	20 346	97	0	97	0	0	0	20 443	0	20 443
474.1	571	0	571	4 701	36 046	40 747	4 704	36 046	40 750	568	0	568
47423	28 346	0	28 346	371	0	371	1 904	0	1 904	26 813	0	26 813
47427	15 709	0	15 709	12 867	0	12 867	10 977	0	10 977	17 599	0	17 599
47443	87	0	87	123	0	123	102	0	102	108	0	108
47465	4 986	0	4 986	72	0	72	721	0	721	4 337	0	4 337
50401	98 256	0	98 256	579	0	579	241	0	241	98 594	0	98 594
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60306	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60308	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
60310	74	0	74	95	0	95	104	0	104	65	0	65
60312	26 562	0	26 562	3 663	0	3 663	9 981	0	9 981	20 244	0	20 244
60323	29 832	0	29 832	48	0	48	45	0	45	29 835	0	29 835
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60351	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60401	56 683	0	56 683	0	0	0	0	0	0	56 683	0	56 683
60804	25 682	0	25 682	1 607	0	1 607	0	0	0	27 289	0	27 289
60901	11 501	0	11 501	0	0	0	0	0	0	11 501	0	11 501
61008	19	0	19	48	0	48	44	0	44	23	0	23
61009	325	0	325	121	0	121	28	0	28	418	0	418
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61702	21 090	0	21 090	0	0	0	0	0	0	21 090	0	21 090
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	258 610	0	258 610	0	0	0	0	0	0	258 610	0	258 610
70606	571 444	0	571 444	23 070	0	23 070	571 444	0	571 444	23 070	0	23 070
70608	502 822	0	502 822	67 477	0	67 477	502 822	0	502 822	67 477	0	67 477
70611	971	0	971	0	0	0	971	0	971	0	0	0
70616	9 940	0	9 940	0	0	0	9 940	0	9 940	0	0	0
70706	0	0	0	576 263	0	576 263	0	0	0	576 263	0	576 263
70708	0	0	0	502 822	0	502 822	0	0	0	502 822	0	502 822
70711	0	0	0	971	0	971	0	0	0	971	0	971
70716	0	0	0	9 940	0	9 940	0	0	0	9 940	0	9 940
Итого по активу (баланс)	4 881 953	823 397	5 705 350	19 118 814	193 349	19 312 163	19 034 557	157 526	19 192 083	4 966 210	859 220	5 825 430
Пассив
10207	400 000	0	400 000	59 752	0	59 752	59 752	0	59 752	400 000	0	400 000
10601	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
10701	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
10801	61 433	0	61 433	0	0	0	0	0	0	61 433	0	61 433
30220	0	0	0	0	892	892	0	892	892	0	0	0
30232	173	0	173	96 153	2 776	98 929	96 153	2 785	98 938	173	9	182
407	515 381	694 101	1 209 482	1 162 299	59 693	1 221 992	1 145 039	84 660	1 229 699	498 121	719 068	1 217 189
408.1	70 451	558	71 009	137 685	15	137 700	142 655	25	142 680	75 421	568	75 989
40817	241 880	108 659	350 539	203 586	15 428	219 014	219 217	25 529	244 746	257 511	118 760	376 271
40821	2	0	2	7	0	7	6	0	6	1	0	1
40907	0	0	0	3 329	0	3 329	3 329	0	3 329	0	0	0
40909	0	0	0	824	2 008	2 832	824	2 008	2 832	0	0	0
40910	0	0	0	74	560	634	74	560	634	0	0	0
40911	202	0	202	14 166	0	14 166	15 037	0	15 037	1 073	0	1 073
40912	0	0	0	186	350	536	186	350	536	0	0	0
40913	0	0	0	4	7	11	4	7	11	0	0	0
42103	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42205	17 480	0	17 480	0	0	0	0	0	0	17 480	0	17 480
42301	76 652	14 617	91 269	61 177	941	62 118	69 702	1 749	71 451	85 177	15 425	100 602
42303	968 130	0	968 130	270 764	0	270 764	346 290	0	346 290	1 043 656	0	1 043 656
42305	298 402	1 550	299 952	22 172	749	22 921	4 825	1 371	6 196	281 055	2 172	283 227
42306	665 069	3 346	668 415	147 880	1 440	149 320	66 367	137	66 504	583 556	2 043	585 599
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42313	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
42314	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
45215	28 528	0	28 528	600	0	600	226	0	226	28 154	0	28 154
45217	5 412	0	5 412	773	0	773	931	0	931	5 570	0	5 570
45415	5 096	0	5 096	0	0	0	6	0	6	5 102	0	5 102
45417	1 382	0	1 382	0	0	0	244	0	244	1 626	0	1 626
45515	12 667	0	12 667	1 140	0	1 140	6	0	6	11 533	0	11 533
45524	2 941	0	2 941	1	0	1	5	0	5	2 945	0	2 945
45818	107 380	0	107 380	412	0	412	721	0	721	107 689	0	107 689
45918	85 429	0	85 429	145	0	145	159	0	159	85 443	0	85 443
47405	0	0	0	26 400	6 116	32 516	26 400	6 116	32 516	0	0	0
47407	0	0	0	32 246	8 483	40 729	32 246	8 483	40 729	0	0	0
47411	6 144	12	6 156	4 241	6	4 247	5 370	2	5 372	7 273	8	7 281
47416	0	0	0	1 230	0	1 230	1 724	0	1 724	494	0	494
47422	195	0	195	192 188	298	192 486	192 172	298	192 470	179	0	179
47425	34 695	0	34 695	1 620	0	1 620	873	0	873	33 948	0	33 948
47426	554	0	554	148	0	148	215	0	215	621	0	621
47441	26	0	26	35	0	35	15	0	15	6	0	6
47444	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
47452	466	0	466	94	0	94	0	0	0	372	0	372
47466	6 432	0	6 432	719	0	719	86	0	86	5 799	0	5 799
47501	0	0	0	11	0	11	50	0	50	39	0	39
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	2 677	0	2 677	1 172	0	1 172	890	0	890	2 395	0	2 395
60305	3 902	0	3 902	4 897	0	4 897	6 318	0	6 318	5 323	0	5 323
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	431	0	431	12 107	0	12 107	11 862	0	11 862	186	0	186
60322	277	0	277	23	0	23	16	0	16	270	0	270
60324	30 436	0	30 436	2	0	2	6	0	6	30 440	0	30 440
60335	829	0	829	8	0	8	1 204	0	1 204	2 025	0	2 025
60352	662	0	662	221	0	221	0	0	0	441	0	441
60414	41 081	0	41 081	0	0	0	211	0	211	41 292	0	41 292
60805	12 841	0	12 841	0	0	0	1 093	0	1 093	13 934	0	13 934
60806	13 228	0	13 228	1 141	0	1 141	1 693	0	1 693	13 780	0	13 780
60903	5 246	0	5 246	0	0	0	183	0	183	5 429	0	5 429
70601	572 340	0	572 340	572 340	0	572 340	22 601	0	22 601	22 601	0	22 601
70603	502 924	0	502 924	502 924	0	502 924	67 491	0	67 491	67 491	0	67 491
70701	0	0	0	0	0	0	572 376	0	572 376	572 376	0	572 376
70703	0	0	0	0	0	0	502 924	0	502 924	502 924	0	502 924
Итого по пассиву (баланс)	4 882 507	822 843	5 705 350	3 536 970	99 762	3 636 732	3 621 840	134 972	3 756 812	4 967 377	858 053	5 825 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	287 064	0	287 064	16 772	0	16 772	7 639	0	7 639	296 197	0	296 197
90902	64 933	0	64 933	4 201	0	4 201	3 246	0	3 246	65 888	0	65 888
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	2 105	2 105	0	138	138	0	70	70	0	2 173	2 173
91414	3 990 822	0	3 990 822	87 185	0	87 185	1 600	0	1 600	4 076 407	0	4 076 407
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
91704	8 470	0	8 470	0	0	0	0	0	0	8 470	0	8 470
91802	71 525	0	71 525	0	0	0	0	0	0	71 525	0	71 525
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	1 610 153	0	1 610 153	57 025	0	57 025	40 473	0	40 473	1 626 705	0	1 626 705
Итого по активу (баланс)	6 285 379	2 105	6 287 484	165 185	138	165 323	52 960	70	53 030	6 397 604	2 173	6 399 777
Пассив
91003	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
91312	1 454 929	0	1 454 929	1 073	0	1 073	41 297	0	41 297	1 495 153	0	1 495 153
91315	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91317	136 474	0	136 474	37 520	0	37 520	8 848	0	8 848	107 802	0	107 802
91507	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
99999	4 677 331	0	4 677 331	11 092	0	11 092	106 833	0	106 833	4 773 072	0	4 773 072
Итого по пассиву (баланс)	6 287 484	0	6 287 484	51 565	0	51 565	163 858	0	163 858	6 399 777	0	6 399 777

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?