Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	181	0	181	1 434	0	1 434	308	0	308	1 307	0	1 307
10610	260	0	260	738	0	738	0	0	0	998	0	998
10635	423	0	423	3	0	3	0	0	0	426	0	426
20202	107 038	127 963	235 001	365 286	55 248	420 534	395 162	60 038	455 200	77 162	123 173	200 335
20208	398	0	398	1 320	0	1 320	646	0	646	1 072	0	1 072
20209	0	0	0	190 335	0	190 335	190 335	0	190 335	0	0	0
30102	139 157	0	139 157	12 728 536	0	12 728 536	12 433 818	0	12 433 818	433 875	0	433 875
30110	5 428	108 098	113 526	51 204	1 161 950	1 213 154	48 140	781 434	829 574	8 492	488 614	497 106
30202	30 248	0	30 248	0	0	0	1 672	0	1 672	28 576	0	28 576
30215	60	443	503	0	29	29	0	14	14	60	458	518
30221	0	0	0	92 787	0	92 787	92 787	0	92 787	0	0	0
30233	0	403	403	6 978	3 027	10 005	6 978	3 238	10 216	0	192	192
304.1	11	0	11	950 074	0	950 074	950 074	0	950 074	11	0	11
30602	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31904	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 145 000	186 289	7 331 289	7 145 000	186 289	7 331 289	0	0	0
32003	0	0	0	4 315 000	377 422	4 692 422	3 095 000	377 422	3 472 422	1 220 000	0	1 220 000
32004	500 000	369 379	869 379	0	1 600	1 600	500 000	370 979	870 979	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	2 945	0	2 945	17 467	0	17 467	14 456	0	14 456	5 956	0	5 956
45206	160 000	0	160 000	8 049	0	8 049	5 000	0	5 000	163 049	0	163 049
45207	417 828	0	417 828	132 940	0	132 940	37 659	0	37 659	513 109	0	513 109
45208	339 237	0	339 237	0	0	0	7 785	0	7 785	331 452	0	331 452
45216	28 552	0	28 552	728	0	728	1 070	0	1 070	28 210	0	28 210
45407	31 285	0	31 285	0	0	0	807	0	807	30 478	0	30 478
45408	335 892	0	335 892	0	0	0	2 349	0	2 349	333 543	0	333 543
45416	17 047	0	17 047	0	0	0	259	0	259	16 788	0	16 788
45506	5 853	0	5 853	0	0	0	289	0	289	5 564	0	5 564
45507	146 132	0	146 132	12 118	0	12 118	2 760	0	2 760	155 490	0	155 490
45523	36 728	0	36 728	5 466	0	5 466	1 321	0	1 321	40 873	0	40 873
45812	31 382	0	31 382	12	0	12	15	0	15	31 379	0	31 379
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	75	0	75	4	0	4	8	0	8	71	0	71
45815	55 250	0	55 250	199	0	199	8	0	8	55 441	0	55 441
45820	5	0	5	53	0	53	2	0	2	56	0	56
45912	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
45914	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	22 878	0	22 878	242	0	242	40	0	40	23 080	0	23 080
45920	4 274	0	4 274	198	0	198	0	0	0	4 472	0	4 472
47101	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
474.1	0	0	0	21 120	41 197	62 317	21 120	41 197	62 317	0	0	0
47423	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47427	16 972	2	16 974	14 341	12	14 353	15 697	14	15 711	15 616	0	15 616
47443	248	0	248	245	0	245	226	0	226	267	0	267
47465	3 920	0	3 920	4 398	0	4 398	1 751	0	1 751	6 567	0	6 567
50104	78 831	47 994	126 825	318	3 324	3 642	18	1 693	1 711	79 131	49 625	128 756
50121	1 462	0	1 462	1 367	0	1 367	1 300	0	1 300	1 529	0	1 529
50205	100 754	0	100 754	410	0	410	0	0	0	101 164	0	101 164
50207	250 509	0	250 509	1 320	0	1 320	33	0	33	251 796	0	251 796
50208	122 632	0	122 632	624	0	624	271	0	271	122 985	0	122 985
50221	5 172	0	5 172	1 097	0	1 097	4 250	0	4 250	2 019	0	2 019
60302	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60306	13	0	13	9	0	9	0	0	0	22	0	22
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	111	0	111	104	0	104	215	0	215	0	0	0
60312	5 211	0	5 211	2 036	0	2 036	4 128	0	4 128	3 119	0	3 119
60314	0	0	0	0	624	624	0	208	208	0	416	416
60323	421	0	421	16	0	16	16	0	16	421	0	421
60336	1 905	0	1 905	3	0	3	0	0	0	1 908	0	1 908
60401	30 866	0	30 866	831	0	831	6	0	6	31 691	0	31 691
60415	555	0	555	0	0	0	555	0	555	0	0	0
60804	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
60901	14 286	0	14 286	607	0	607	0	0	0	14 893	0	14 893
60906	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
61008	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
62001	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
70606	809 507	0	809 507	37 986	0	37 986	809 507	0	809 507	37 986	0	37 986
70607	60	0	60	1 561	0	1 561	60	0	60	1 561	0	1 561
70608	2 002 168	0	2 002 168	62 410	0	62 410	2 002 168	0	2 002 168	62 410	0	62 410
70611	3 380	0	3 380	0	0	0	3 380	0	3 380	0	0	0
70616	9 627	0	9 627	0	0	0	9 627	0	9 627	0	0	0
70706	0	0	0	811 113	0	811 113	0	0	0	811 113	0	811 113
70707	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
70708	0	0	0	2 002 168	0	2 002 168	0	0	0	2 002 168	0	2 002 168
70711	0	0	0	4 186	0	4 186	0	0	0	4 186	0	4 186
70716	0	0	0	12 448	0	12 448	856	0	856	11 592	0	11 592
Итого по активу (баланс)	7 099 214	654 282	7 753 496	29 157 874	1 830 722	30 988 596	29 074 868	1 822 526	30 897 394	7 182 220	662 478	7 844 698
Пассив
10207	331 507	0	331 507	0	0	0	0	0	0	331 507	0	331 507
10603	5 172	0	5 172	4 250	0	4 250	1 097	0	1 097	2 019	0	2 019
10630	510	0	510	0	0	0	3	0	3	513	0	513
10634	1 419	0	1 419	1	0	1	7	0	7	1 425	0	1 425
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	939 164	0	939 164	0	0	0	0	0	0	939 164	0	939 164
30126	203	0	203	2	0	2	94	0	94	295	0	295
30232	2	0	2	4 241	5 137	9 378	4 271	5 137	9 408	32	0	32
407	114 543	4 497	119 040	924 084	2 297	926 381	938 305	928	939 233	128 764	3 128	131 892
408.1	67 544	0	67 544	129 952	0	129 952	147 075	0	147 075	84 667	0	84 667
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	92 909	106 360	199 269	436 403	28 776	465 179	435 479	15 398	450 877	91 985	92 982	184 967
40820	82	0	82	0	0	0	843	0	843	925	0	925
40821	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
40905	1	0	1	358	0	358	358	0	358	1	0	1
40909	0	0	0	5 253	2 707	7 960	5 253	2 707	7 960	0	0	0
40910	0	0	0	546	305	851	546	305	851	0	0	0
40911	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
40912	0	0	0	1 691	5 113	6 804	1 691	5 113	6 804	0	0	0
40913	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
42102	4 700	0	4 700	4 710	0	4 710	10	0	10	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42104	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
42105	199 945	823	200 768	11 675	24	11 699	0	44	44	188 270	843	189 113
42109	1 500	0	1 500	1 503	0	1 503	3	0	3	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42111	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42301	187	227	414	1	8	9	1	15	16	187	234	421
42303	7 577	0	7 577	7 687	0	7 687	7 061	0	7 061	6 951	0	6 951
42304	56 601	560	57 161	23 826	479	24 305	3 417	497	3 914	36 192	578	36 770
42305	1 862 365	539 371	2 401 736	352 788	19 498	372 286	325 502	35 866	361 368	1 835 079	555 739	2 390 818
42605	1 183	0	1 183	827	0	827	0	0	0	356	0	356
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	40 853	0	40 853	1 486	0	1 486	1 625	0	1 625	40 992	0	40 992
45217	392	0	392	32	0	32	288	0	288	648	0	648
45415	17 109	0	17 109	233	0	233	0	0	0	16 876	0	16 876
45417	18	0	18	0	0	0	7	0	7	25	0	25
45515	38 882	0	38 882	1 468	0	1 468	5 524	0	5 524	42 938	0	42 938
45524	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45818	86 696	0	86 696	13	0	13	163	0	163	86 846	0	86 846
45918	26 899	0	26 899	38	0	38	201	0	201	27 062	0	27 062
47108	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
47113	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
47407	0	0	0	41 178	21 120	62 298	41 178	21 120	62 298	0	0	0
47411	36	42	78	7 934	343	8 277	7 934	345	8 279	36	44	80
47416	0	0	0	1 335	0	1 335	1 535	0	1 535	200	0	200
47422	354	0	354	1 794	9	1 803	1 822	9	1 831	382	0	382
47425	6 883	0	6 883	2 622	0	2 622	4 687	0	4 687	8 948	0	8 948
47426	354	0	354	893	0	893	1 000	0	1 000	461	0	461
47444	637	0	637	291	0	291	1 946	0	1 946	2 292	0	2 292
47452	4 467	0	4 467	1	0	1	148	0	148	4 614	0	4 614
47466	532	0	532	262	0	262	13	0	13	283	0	283
50120	0	0	0	0	0	0	261	0	261	261	0	261
50220	181	0	181	308	0	308	1 434	0	1 434	1 307	0	1 307
60301	115	0	115	1 160	0	1 160	1 150	0	1 150	105	0	105
60305	4 504	0	4 504	2 531	0	2 531	4 703	0	4 703	6 676	0	6 676
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	10	0	10	1 630	0	1 630	1 620	0	1 620	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	1 539	0	1 539	1 053	0	1 053	426	0	426	912	0	912
60335	1 354	0	1 354	7	0	7	1 416	0	1 416	2 763	0	2 763
60414	22 416	0	22 416	0	0	0	184	0	184	22 600	0	22 600
60805	18 388	0	18 388	0	0	0	1 560	0	1 560	19 948	0	19 948
60806	74 973	0	74 973	1 481	0	1 481	300	0	300	73 792	0	73 792
60903	9 055	0	9 055	0	0	0	143	0	143	9 198	0	9 198
61701	17 070	0	17 070	891	0	891	3 561	0	3 561	19 740	0	19 740
62002	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
70601	809 571	0	809 571	809 571	0	809 571	40 028	0	40 028	40 028	0	40 028
70602	360	0	360	360	0	360	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367
70603	2 002 195	0	2 002 195	2 002 195	0	2 002 195	62 488	0	62 488	62 488	0	62 488
70615	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	810 580	0	810 580	810 580	0	810 580
70702	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
70703	0	0	0	0	0	0	2 002 196	0	2 002 196	2 002 196	0	2 002 196
70715	0	0	0	1	0	1	43	0	43	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	7 101 616	651 880	7 753 496	4 793 569	85 853	4 879 422	4 883 103	87 521	4 970 624	7 191 150	653 548	7 844 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 505	0	61 505	1 578	0	1 578	139	0	139	62 944	0	62 944
90902	69 547	0	69 547	22	0	22	26	0	26	69 543	0	69 543
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 404 191	0	8 404 191	10 501	0	10 501	498 966	0	498 966	7 915 726	0	7 915 726
91704	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
91802	7 695	0	7 695	0	0	0	0	0	0	7 695	0	7 695
91803	5 361	0	5 361	0	0	0	0	0	0	5 361	0	5 361
99998	3 114 197	0	3 114 197	605 963	0	605 963	254 884	0	254 884	3 465 276	0	3 465 276
Итого по активу (баланс)	11 667 822	0	11 667 822	618 064	0	618 064	754 015	0	754 015	11 531 871	0	11 531 871
Пассив
91312	2 716 960	0	2 716 960	92 294	0	92 294	203 327	0	203 327	2 827 993	0	2 827 993
91317	397 139	0	397 139	162 590	0	162 590	402 636	0	402 636	637 185	0	637 185
91507	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	8 553 625	0	8 553 625	499 130	0	499 130	12 100	0	12 100	8 066 595	0	8 066 595
Итого по пассиву (баланс)	11 667 822	0	11 667 822	754 014	0	754 014	618 063	0	618 063	11 531 871	0	11 531 871

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?