Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 129	74 821	221 950	734 915	143 755	878 670	716 310	151 418	867 728	165 734	67 158	232 892
20208	18 359	0	18 359	33 692	0	33 692	38 861	0	38 861	13 190	0	13 190
20209	4 550	0	4 550	477 704	63 306	541 010	465 422	62 950	528 372	16 832	356	17 188
20302	0	3 389	3 389	0	228	228	0	165	165	0	3 452	3 452
30102	36 441	0	36 441	3 349 888	0	3 349 888	3 354 878	0	3 354 878	31 451	0	31 451
30110	2 890	6 649	9 539	153 272	61 939	215 211	149 196	60 038	209 234	6 966	8 550	15 516
30202	4 498	0	4 498	0	0	0	1 001	0	1 001	3 497	0	3 497
30215	13 189	0	13 189	0	0	0	0	0	0	13 189	0	13 189
30233	10 431	0	10 431	212 765	48 674	261 439	218 022	48 674	266 696	5 174	0	5 174
32002	0	0	0	1 675 000	0	1 675 000	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	390 000	0	390 000	130 000	0	130 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45207	126 720	0	126 720	0	0	0	8 031	0	8 031	118 689	0	118 689
45216	2 733	0	2 733	0	0	0	390	0	390	2 343	0	2 343
45407	5 556	0	5 556	0	0	0	556	0	556	5 000	0	5 000
45416	5 097	0	5 097	0	0	0	5 097	0	5 097	0	0	0
45505	750	0	750	0	0	0	125	0	125	625	0	625
45506	151 211	0	151 211	0	0	0	2 112	0	2 112	149 099	0	149 099
45507	116 424	0	116 424	0	0	0	3 796	0	3 796	112 628	0	112 628
45523	5 075	0	5 075	3 692	0	3 692	174	0	174	8 593	0	8 593
45812	404 138	13 711	417 849	7 500	897	8 397	6 254	455	6 709	405 384	14 153	419 537
45814	20 029	0	20 029	555	0	555	0	0	0	20 584	0	20 584
45815	53 503	0	53 503	2 798	0	2 798	1 087	0	1 087	55 214	0	55 214
45816	278 901	0	278 901	0	0	0	0	0	0	278 901	0	278 901
45820	34 075	0	34 075	1 973	0	1 973	22 018	0	22 018	14 030	0	14 030
45912	73 192	0	73 192	4 652	0	4 652	11	0	11	77 833	0	77 833
45914	3 148	0	3 148	248	0	248	0	0	0	3 396	0	3 396
45915	23 633	0	23 633	2 686	0	2 686	136	0	136	26 183	0	26 183
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	26 325	0	26 325	4 570	0	4 570	3 326	0	3 326	27 569	0	27 569
474.1	6 200	0	6 200	29 820	7 847	37 667	30 157	7 847	38 004	5 863	0	5 863
47423	60 665	0	60 665	8 357	0	8 357	8 357	0	8 357	60 665	0	60 665
47427	10 831	0	10 831	11 310	0	11 310	10 822	0	10 822	11 319	0	11 319
47447	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47450	288 954	0	288 954	2	0	2	1 965	0	1 965	286 991	0	286 991
47465	3 971	0	3 971	161	0	161	459	0	459	3 673	0	3 673
60202	29 453	0	29 453	0	0	0	0	0	0	29 453	0	29 453
60302	35 418	0	35 418	0	0	0	0	0	0	35 418	0	35 418
60306	38	0	38	3 723	0	3 723	3 712	0	3 712	49	0	49
60308	0	0	0	84	0	84	80	0	80	4	0	4
60310	103	0	103	784	0	784	783	0	783	104	0	104
60312	44 337	0	44 337	8 778	0	8 778	8 905	0	8 905	44 210	0	44 210
60323	1 978	0	1 978	423	0	423	366	0	366	2 035	0	2 035
60336	30	0	30	4	0	4	4	0	4	30	0	30
60401	228 701	0	228 701	4 511	0	4 511	10 225	0	10 225	222 987	0	222 987
60804	30 423	0	30 423	42	0	42	0	0	0	30 465	0	30 465
60901	22 909	0	22 909	0	0	0	0	0	0	22 909	0	22 909
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	148	0	148	289	0	289	249	0	249	188	0	188
61009	404	0	404	385	0	385	416	0	416	373	0	373
61209	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
61908	105 809	0	105 809	31 195	0	31 195	2 046	0	2 046	134 958	0	134 958
62001	129 535	0	129 535	0	0	0	16 790	0	16 790	112 745	0	112 745
70606	1 833 642	0	1 833 642	98 604	0	98 604	1 833 676	0	1 833 676	98 570	0	98 570
70608	483 331	0	483 331	8 020	0	8 020	483 331	0	483 331	8 020	0	8 020
70609	3 220	0	3 220	166	0	166	3 221	0	3 221	165	0	165
70611	27 909	0	27 909	0	0	0	27 909	0	27 909	0	0	0
70616	17 850	0	17 850	0	0	0	17 850	0	17 850	0	0	0
70706	0	0	0	1 857 367	0	1 857 367	1 857 367	0	1 857 367	0	0	0
70708	0	0	0	483 331	0	483 331	483 331	0	483 331	0	0	0
70709	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
70711	0	0	0	27 909	0	27 909	27 909	0	27 909	0	0	0
70716	0	0	0	22 875	0	22 875	22 875	0	22 875	0	0	0
70802	0	0	0	2 394 700	0	2 394 700	1 959 980	0	1 959 980	434 720	0	434 720
Итого по активу (баланс)	5 251 958	98 570	5 350 528	12 182 487	326 646	12 509 133	14 178 325	331 547	14 509 872	3 256 120	93 669	3 349 789
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	29 263	0	29 263	208	0	208	2 574	0	2 574	31 629	0	31 629
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	273 844	0	273 844	0	0	0	0	0	0	273 844	0	273 844
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	912	912	0	912	912	0	0	0
30222	0	0	0	56 390	0	56 390	56 390	0	56 390	0	0	0
30223	0	0	0	40 446	0	40 446	40 918	0	40 918	472	0	472
30232	45	0	45	291 389	54 705	346 094	291 798	54 705	346 503	454	0	454
31501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
406	1 618	156	1 774	0	5	5	0	11	11	1 618	162	1 780
407	248 024	13 494	261 518	584 528	1 364	585 892	562 193	1 783	563 976	225 689	13 913	239 602
408.1	124 219	0	124 219	255 533	0	255 533	228 864	0	228 864	97 550	0	97 550
40807	23	180	203	8	6	14	0	13	13	15	187	202
40817	182 753	29 810	212 563	208 270	10 252	218 522	190 829	10 007	200 836	165 312	29 565	194 877
40820	4 294	6 226	10 520	877	196	1 073	637	374	1 011	4 054	6 404	10 458
40821	11 465	0	11 465	484 862	0	484 862	488 237	0	488 237	14 840	0	14 840
40823	1 477	0	1 477	7	0	7	17	0	17	1 487	0	1 487
40905	145	0	145	17 785	3 473	21 258	17 772	3 473	21 245	132	0	132
40909	11	0	11	6 325	38 573	44 898	6 325	38 573	44 898	11	0	11
40910	0	0	0	2 984	2 163	5 147	2 984	2 163	5 147	0	0	0
40911	550	0	550	200 849	6 704	207 553	202 339	6 704	209 043	2 040	0	2 040
40912	0	0	0	15 933	21 440	37 373	15 933	21 440	37 373	0	0	0
40913	0	0	0	10 380	1 953	12 333	10 380	1 953	12 333	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	3 068	6 792	9 860	1 675	601	2 276	141	1 049	1 190	1 534	7 240	8 774
42303	9 180	0	9 180	8 690	0	8 690	2 972	0	2 972	3 462	0	3 462
42304	18 283	3 124	21 407	10 185	135	10 320	2 158	197	2 355	10 256	3 186	13 442
42305	144 878	7 507	152 385	74 905	2 467	77 372	557	366	923	70 530	5 406	75 936
42306	233 764	16 324	250 088	3 212	4 037	7 249	1 595	773	2 368	232 147	13 060	245 207
42307	28 389	1 518	29 907	0	40	40	0	67	67	28 389	1 545	29 934
42310	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
42311	30	0	30	30	0	30	15	0	15	15	0	15
42312	25	0	25	8	0	8	8	0	8	25	0	25
42313	130	0	130	12	0	12	15	0	15	133	0	133
42314	103	0	103	10	0	10	2	0	2	95	0	95
42315	53	0	53	20	0	20	2	0	2	35	0	35
42601	183	5 718	5 901	65	185	250	50	357	407	168	5 890	6 058
42606	1 811	0	1 811	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
42611	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	740 900	0	740 900	0	0	0	0	0	0	740 900	0	740 900
45215	37 127	0	37 127	5 123	0	5 123	0	0	0	32 004	0	32 004
45217	2 264	0	2 264	61	0	61	3	0	3	2 206	0	2 206
45415	5 555	0	5 555	555	0	555	0	0	0	5 000	0	5 000
45515	33 194	0	33 194	1 067	0	1 067	11 224	0	11 224	43 351	0	43 351
45524	17 122	0	17 122	5 778	0	5 778	369	0	369	11 713	0	11 713
45818	672 457	0	672 457	6 755	0	6 755	18 906	0	18 906	684 608	0	684 608
45821	2 639	0	2 639	45	0	45	8	0	8	2 602	0	2 602
45918	115 644	0	115 644	111	0	111	9 018	0	9 018	124 551	0	124 551
45921	95	0	95	0	0	0	11	0	11	106	0	106
47407	0	0	0	4 665	33 008	37 673	4 665	33 008	37 673	0	0	0
47411	1 544	4	1 548	1 738	4	1 742	1 472	3	1 475	1 278	3	1 281
47416	612	0	612	5 281	38	5 319	4 705	38	4 743	36	0	36
47422	187	0	187	250 824	0	250 824	250 796	0	250 796	159	0	159
47425	69 935	0	69 935	668	0	668	805	0	805	70 072	0	70 072
47426	18	0	18	18	0	18	339	0	339	339	0	339
47445	46	0	46	2 014	0	2 014	2 027	0	2 027	59	0	59
47452	281	0	281	19	0	19	9	0	9	271	0	271
47466	204	0	204	4	0	4	67	0	67	267	0	267
47501	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60206	15 028	0	15 028	0	0	0	77	0	77	15 105	0	15 105
60301	4	0	4	1 809	0	1 809	2 601	0	2 601	796	0	796
60305	13 740	0	13 740	11 813	0	11 813	12 136	0	12 136	14 063	0	14 063
60307	20	0	20	79	0	79	79	0	79	20	0	20
60309	1 221	0	1 221	1 507	0	1 507	708	0	708	422	0	422
60311	893	0	893	3 522	0	3 522	3 535	0	3 535	906	0	906
60322	166	0	166	392	0	392	353	0	353	127	0	127
60324	41 792	0	41 792	22	0	22	35	0	35	41 805	0	41 805
60335	7 556	0	7 556	3 947	0	3 947	3 673	0	3 673	7 282	0	7 282
60414	73 303	0	73 303	6 054	0	6 054	0	0	0	67 249	0	67 249
60805	8 737	0	8 737	0	0	0	860	0	860	9 597	0	9 597
60806	22 176	0	22 176	922	0	922	155	0	155	21 409	0	21 409
60903	15 360	0	15 360	0	0	0	0	0	0	15 360	0	15 360
61701	17 850	0	17 850	0	0	0	5 025	0	5 025	22 875	0	22 875
62002	15 338	0	15 338	0	0	0	0	0	0	15 338	0	15 338
70601	1 440 436	0	1 440 436	1 440 439	0	1 440 439	52 920	0	52 920	52 917	0	52 917
70603	481 926	0	481 926	481 926	0	481 926	8 110	0	8 110	8 110	0	8 110
70604	4 324	0	4 324	4 324	0	4 324	228	0	228	228	0	228
70701	0	0	0	1 473 729	0	1 473 729	1 473 729	0	1 473 729	0	0	0
70703	0	0	0	481 926	0	481 926	481 926	0	481 926	0	0	0
70704	0	0	0	4 324	0	4 324	4 324	0	4 324	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 259 675	90 853	5 350 528	6 477 059	182 261	6 659 320	4 480 612	177 969	4 658 581	3 263 228	86 561	3 349 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	860 392	0	860 392	29 751	0	29 751	14 512	0	14 512	875 631	0	875 631
90902	116 673	0	116 673	21 066	0	21 066	10 383	0	10 383	127 356	0	127 356
91104	0	0	0	0	15	15	0	7	7	0	8	8
91202	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
91203	24	0	24	27	0	27	28	0	28	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 018 106	412 141	2 430 247	0	27 989	27 989	3 000	14 179	17 179	2 015 106	425 951	2 441 057
91501	12 868	0	12 868	0	0	0	0	0	0	12 868	0	12 868
91704	3 209	6 507	9 716	0	430	430	0	234	234	3 209	6 703	9 912
91802	72 840	130 328	203 168	0	7 103	7 103	0	3 864	3 864	72 840	133 567	206 407
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 517 928	0	1 517 928	30 036	0	30 036	21 174	0	21 174	1 526 790	0	1 526 790
Итого по активу (баланс)	4 602 075	548 976	5 151 051	80 907	35 537	116 444	49 124	18 284	67 408	4 633 858	566 229	5 200 087
Пассив
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 075 051	403 470	1 478 521	5 599	14 472	20 071	0	28 657	28 657	1 069 452	417 655	1 487 107
91315	12 962	0	12 962	0	0	0	0	0	0	12 962	0	12 962
91317	8 205	0	8 205	1 103	0	1 103	1 379	0	1 379	8 481	0	8 481
91507	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
99999	3 633 123	0	3 633 123	24 358	0	24 358	64 532	0	64 532	3 673 297	0	3 673 297
Итого по пассиву (баланс)	4 747 581	403 470	5 151 051	31 060	14 472	45 532	65 911	28 657	94 568	4 782 432	417 655	5 200 087

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?