Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 363	0	30 363							90 162	0	90 162
10610	830	0	830							1 481	0	1 481
20202	3 192	6 435	9 627							2 365	4 309	6 674
20209	0	0	0							0	0	0
30102	2 048 268	0	2 048 268							2 325 879	0	2 325 879
30110	1 694	42 933	44 627							3 442	950 163	953 605
30114	0	19 964	19 964							0	438 529	438 529
30128	0	0	0							0	0	0
30202	524 649	0	524 649							549 097	0	549 097
30221	0	91	91							0	0	0
30242	0	0	0							0	0	0
304.1	13 034	0	13 034							10 622	0	10 622
30428	0	0	0							0	0	0
30602	2	1	3							2	0	2
30608	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							14 800 000	0	14 800 000
31904	21 900 000	0	21 900 000							0	0	0
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							5 310 000	0	5 310 000
32004	7 800 000	0	7 800 000							0	0	0
32005	0	960 384	960 384							0	0	0
32007	0	2 753 716	2 753 716							0	2 829 280	2 829 280
32104	0	0	0							0	686 274	686 274
45203	0	0	0							0	0	0
45204	45 000	525 958	570 958							0	556 288	556 288
45205	52 000	647 472	699 472							0	658 996	658 996
45206	852 000	2 762 783	3 614 783							220 000	3 044 109	3 264 109
45207	3 650 000	3 479 124	7 129 124							3 650 000	3 560 705	7 210 705
45208	200 000	2 469 816	2 669 816							200 000	2 520 570	2 720 570
45216	198 261	0	198 261							61 059	0	61 059
45605	737 300	0	737 300							737 300	0	737 300
45704	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
47105	0	0	0							105	0	105
47107	6 948	0	6 948							4 171	0	4 171
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	20	0	20							0	0	0
47423	0	0	0							0	38	38
47427	52 537	11 533	64 070							16 839	20 263	37 102
47465	20 413	0	20 413							2 366	0	2 366
50205	8 164 473	0	8 164 473							7 977 991	0	7 977 991
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	14 548	0	14 548							4 686	0	4 686
60314	127	1 527	1 654							115	822	937
60323	0	0	0							0	0	0
60336	24	0	24							24	0	24
60401	9 845	0	9 845							9 845	0	9 845
60804	28 028	0	28 028							77 958	0	77 958
60901	17 520	0	17 520							17 520	0	17 520
61009	371	0	371							371	0	371
70606	1 833 949	0	1 833 949							507 926	0	507 926
70608	17 741 904	0	17 741 904							1 187 209	0	1 187 209
70611	14 848	0	14 848							0	0	0
70616	45 847	0	45 847							0	0	0
70706	0	0	0							1 842 641	0	1 842 641
70708	0	0	0							17 741 904	0	17 741 904
70711	0	0	0							19 558	0	19 558
70716	0	0	0							46 645	0	46 645
Итого по активу (баланс)	66 011 173	13 681 737	79 692 910							57 422 461	15 270 346	72 692 807
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10609	0	0	0							6 073	0	6 073
10634	7 406	0	7 406							3 834	0	3 834
10801	130 377	0	130 377							130 377	0	130 377
30111	3 889 093	175 167	4 064 260							1 217 901	232 019	1 449 920
30126	0	0	0							0	0	0
30129	5	0	5							9	0	9
30220	0	272	272							0	0	0
30223	0	0	0							0	0	0
30243	38	0	38							21	0	21
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31405	0	571 299	571 299							0	581 467	581 467
31407	0	1 088 189	1 088 189							0	1 107 556	1 107 556
31605	0	0	0							0	323 037	323 037
32028	10 131	0	10 131							4 127	0	4 127
32117	0	0	0							13	0	13
407	1 218 265	490 508	1 708 773							1 322 603	1 430 604	2 753 207
408.1	844	222	1 066							1 137	0	1 137
40807	388 578	178 175	566 753							372 867	192 393	565 260
40913	0	0	0							0	0	0
42102	28 156 294	4 558	28 160 852							21 646 216	0	21 646 216
42103	3 328 631	1 477 514	4 806 145							2 129 561	1 525 054	3 654 615
42104	960 000	1 824 730	2 784 730							950 188	1 883 442	2 833 630
42105	2 062 236	6 801 180	8 863 416							2 162 636	6 922 222	9 084 858
42106	780 000	871 733	1 651 733							780 000	899 782	1 679 782
42107	100 000	0	100 000							0	0	0
42502	0	164 743	164 743							0	152 505	152 505
45215	202 120	0	202 120							64 621	0	64 621
45217	13 564	0	13 564							11 640	0	11 640
45714	0	0	0							0	0	0
47108	69	0	69							43	0	43
47407	15	0	15							0	0	0
47416	20	144	164							21	800	821
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	22 683	0	22 683							3 116	0	3 116
47426	62 929	1 270	64 199							69 213	2 165	71 378
47444	0	209	209							0	143	143
47466	171	0	171							0	0	0
50220	30 363	0	30 363							90 162	0	90 162
60301	575	0	575							0	0	0
60305	3 328	0	3 328							3 881	0	3 881
60309	0	0	0							131	0	131
60311	0	0	0							0	0	0
60313	0	0	0							0	0	0
60324	316	0	316							164	0	164
60335	831	0	831							928	0	928
60414	8 979	0	8 979							9 028	0	9 028
60805	6 917	0	6 917							9 241	0	9 241
60806	20 538	0	20 538							65 999	0	65 999
60903	7 548	0	7 548							7 760	0	7 760
61701	36 504	0	36 504							31 880	0	31 880
70601	2 097 732	0	2 097 732							563 103	0	563 103
70603	17 712 389	0	17 712 389							1 187 495	0	1 187 495
70701	0	0	0							2 097 732	0	2 097 732
70703	0	0	0							17 712 389	0	17 712 389
Итого по пассиву (баланс)	66 042 997	13 649 913	79 692 910							57 439 618	15 253 189	72 692 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 419	0	5 419							5 419	0	5 419
90902	8 607	0	8 607							8 607	0	8 607
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 497 739	6 661 953	12 159 692							4 659 300	7 067 424	11 726 724
91417	4 800 000	0	4 800 000							4 800 000	0	4 800 000
99998	3 458 967	0	3 458 967							3 322 523	0	3 322 523
Итого по активу (баланс)	13 770 732	6 661 953	20 432 685							12 795 849	7 067 424	19 863 273
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	3 187 328	0	3 187 328							3 187 328	0	3 187 328
91317	93 000	90 683	183 683							92 000	0	92 000
91507	87 956	0	87 956							43 195	0	43 195
99999	16 973 718	0	16 973 718							16 540 750	0	16 540 750
Итого по пассиву (баланс)	20 342 002	90 683	20 432 685							19 863 273	0	19 863 273
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 570	0	29 570							0	0	0
99996	29 550	0	29 550							0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 120	0	59 120							0	0	0
Пассив
96901	0	29 550	29 550							0	0	0
99997	29 570	0	29 570							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 570	29 550	59 120							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?