Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	324	0	324	11 379	0	11 379	11 048	0	11 048	655	0	655
10610	26 882	0	26 882	0	0	0	0	0	0	26 882	0	26 882
10635	4 971	0	4 971	118	0	118	5	0	5	5 084	0	5 084
10901	48 180	0	48 180	0	0	0	0	0	0	48 180	0	48 180
20202	16 487	26 160	42 647	33 263	50 462	83 725	26 426	41 548	67 974	23 324	35 074	58 398
30102	8 911	0	8 911	109 091 703	0	109 091 703	109 040 317	0	109 040 317	60 297	0	60 297
30110	2 521	0	2 521	5 008	0	5 008	6 409	0	6 409	1 120	0	1 120
30114	0	149 242	149 242	0	4 617 736	4 617 736	0	4 508 216	4 508 216	0	258 762	258 762
30202	1 527 207	0	1 527 207	0	0	0	113 695	0	113 695	1 413 512	0	1 413 512
30302	0	954	954	4 550	3 896 815	3 901 365	4 550	3 897 769	3 902 319	0	0	0
30306	4 135 334	4 592 767	8 728 101	35 214 950	3 831 143	39 046 093	32 345 024	3 726 060	36 071 084	7 005 260	4 697 850	11 703 110
304.1	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
31902	0	0	0	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31904	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	42 620 000	0	42 620 000	42 620 000	0	42 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	17 100 000	0	17 100 000	11 590 000	0	11 590 000	5 510 000	0	5 510 000
32004	5 800 000	0	5 800 000	7 600 000	0	7 600 000	10 100 000	0	10 100 000	3 300 000	0	3 300 000
32107	0	443 254	443 254	0	28 986	28 986	0	14 724	14 724	0	457 516	457 516
32108	0	570 210	570 210	0	34 566	34 566	0	18 045	18 045	0	586 731	586 731
32501	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
45111	0	0	0	158 394	0	158 394	8 341	0	8 341	150 053	0	150 053
45116	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45203	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45204	46 167	0	46 167	0	0	0	0	0	0	46 167	0	46 167
45205	22 370	0	22 370	21 000	0	21 000	10 370	0	10 370	33 000	0	33 000
45206	118 000	1 342 100	1 460 100	801 000	58 990	859 990	49 000	35 105	84 105	870 000	1 365 985	2 235 985
45207	427 774	2 135 871	2 563 645	18 000	101 798	119 798	650	58 474	59 124	445 124	2 179 195	2 624 319
45208	159 313	1 399 815	1 559 128	0	133 690	133 690	303	42 283	42 586	159 010	1 491 222	1 650 232
45211	0	0	0	0	1 101 819	1 101 819	0	30 385	30 385	0	1 071 434	1 071 434
45216	48 775	0	48 775	6 853	0	6 853	0	0	0	55 628	0	55 628
45506	10 089	0	10 089	0	0	0	8	0	8	10 081	0	10 081
45507	8 073	0	8 073	0	0	0	1 302	0	1 302	6 771	0	6 771
45605	0	453 412	453 412	0	19 929	19 929	0	11 859	11 859	0	461 482	461 482
45611	0	0	0	0	393 534	393 534	0	12 270	12 270	0	381 264	381 264
45616	0	0	0	17 914	0	17 914	0	0	0	17 914	0	17 914
45706	9 660	0	9 660	0	0	0	134	0	134	9 526	0	9 526
45713	1 438	0	1 438	0	0	0	31	0	31	1 407	0	1 407
47105	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
47107	8 278	0	8 278	0	0	0	0	0	0	8 278	0	8 278
47112	6 000	0	6 000	0	0	0	2	0	2	5 998	0	5 998
474.1	0	0	0	4 189 840	4 214 864	8 404 704	4 189 840	4 214 864	8 404 704	0	0	0
47421	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47423	114	0	114	2	40 724	40 726	4	40 724	40 728	112	0	112
47427	2 101	19 040	21 141	41 241	12 910	54 151	38 098	1 980	40 078	5 244	29 970	35 214
47440	0	0	0	76	130	206	8	7	15	68	123	191
47443	1	0	1	18	0	18	6	0	6	13	0	13
47465	679	0	679	1 115	0	1 115	0	0	0	1 794	0	1 794
47502	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
47802	158 394	1 415 900	1 574 294	0	758	758	158 394	1 416 658	1 575 052	0	0	0
47805	22 859	0	22 859	0	0	0	22 859	0	22 859	0	0	0
47813	76	122	198	0	0	0	76	122	198	0	0	0
50205	925 100	0	925 100	5 346	0	5 346	1 998	0	1 998	928 448	0	928 448
50207	564 885	0	564 885	2 877	0	2 877	12	0	12	567 750	0	567 750
50208	1 895 486	0	1 895 486	11 544	0	11 544	16	0	16	1 907 014	0	1 907 014
50211	1 991 760	1 748 178	3 739 938	12 185	119 536	131 721	15 586	81 179	96 765	1 988 359	1 786 535	3 774 894
50221	151 775	0	151 775	14 422	0	14 422	25 435	0	25 435	140 762	0	140 762
60302	34 156	0	34 156	0	0	0	0	0	0	34 156	0	34 156
60308	996	0	996	350	0	350	1 178	0	1 178	168	0	168
60310	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
60312	10 318	0	10 318	16 096	0	16 096	14 578	0	14 578	11 836	0	11 836
60314	0	848	848	0	0	0	0	647	647	0	201	201
60336	685	0	685	0	0	0	39	0	39	646	0	646
60401	22 733	0	22 733	0	0	0	0	0	0	22 733	0	22 733
60804	193 185	0	193 185	0	0	0	0	0	0	193 185	0	193 185
60901	14 080	0	14 080	0	0	0	0	0	0	14 080	0	14 080
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61703	49 122	0	49 122	0	0	0	0	0	0	49 122	0	49 122
70606	3 615 386	0	3 615 386	309 490	0	309 490	3 615 386	0	3 615 386	309 490	0	309 490
70608	22 383 292	0	22 383 292	1 198 941	0	1 198 941	22 383 292	0	22 383 292	1 198 941	0	1 198 941
70611	12 793	0	12 793	0	0	0	12 793	0	12 793	0	0	0
70616	6 649	0	6 649	0	0	0	6 649	0	6 649	0	0	0
70706	0	0	0	3 617 921	0	3 617 921	108	0	108	3 617 813	0	3 617 813
70708	0	0	0	22 383 292	0	22 383 292	0	0	0	22 383 292	0	22 383 292
70711	0	0	0	12 793	0	12 793	0	0	0	12 793	0	12 793
70716	0	0	0	6 649	0	6 649	0	0	0	6 649	0	6 649
Итого по активу (баланс)	47 502 933	14 297 873	61 800 806	249 723 481	18 658 467	268 381 948	242 618 109	18 152 996	260 771 105	54 608 305	14 803 344	69 411 649
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	151 775	0	151 775	25 435	0	25 435	14 422	0	14 422	140 762	0	140 762
10630	10 863	0	10 863	0	0	0	165	0	165	11 028	0	11 028
10634	6 919	0	6 919	0	0	0	58	0	58	6 977	0	6 977
10701	88 115	0	88 115	0	0	0	0	0	0	88 115	0	88 115
10801	1 674 163	0	1 674 163	0	0	0	0	0	0	1 674 163	0	1 674 163
30111	871 534	0	871 534	13 172 103	0	13 172 103	13 104 420	0	13 104 420	803 851	0	803 851
30129	42	0	42	6	0	6	36	0	36	72	0	72
30223	0	0	0	17 191	0	17 191	17 191	0	17 191	0	0	0
30301	0	954	954	4 550	3 897 769	3 902 319	4 550	3 896 815	3 901 365	0	0	0
30305	4 135 334	4 592 767	8 728 101	32 345 024	3 726 060	36 071 084	35 214 950	3 831 143	39 046 093	7 005 260	4 697 850	11 703 110
31405	0	2 895 003	2 895 003	0	95 288	95 288	0	1 546 415	1 546 415	0	4 346 130	4 346 130
31406	0	3 169 286	3 169 286	0	2 031 696	2 031 696	0	106 427	106 427	0	1 244 017	1 244 017
31407	0	181 365	181 365	0	5 467	5 467	0	617 850	617 850	0	793 748	793 748
31408	0	990 673	990 673	0	30 347	30 347	0	57 007	57 007	0	1 017 333	1 017 333
31409	0	184 689	184 689	0	6 135	6 135	0	12 078	12 078	0	190 632	190 632
32015	0	0	0	182 500	0	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0
32028	11 802	0	11 802	11 802	0	11 802	19 217	0	19 217	19 217	0	19 217
32115	4 433	0	4 433	0	0	0	142	0	142	4 575	0	4 575
32117	10 030	0	10 030	0	0	0	296	0	296	10 326	0	10 326
407	1 209 545	1 335 537	2 545 082	84 091 127	5 106 116	89 197 243	84 081 729	5 169 830	89 251 559	1 200 147	1 399 251	2 599 398
408.1	15 034	0	15 034	4 629	197	4 826	22 840	197	23 037	33 245	0	33 245
40807	303 526	263 156	566 682	358 312	194 276	552 588	685 534	302 497	988 031	630 748	371 377	1 002 125
40817	3 549	11 490	15 039	12 034	6 254	18 288	13 141	5 907	19 048	4 656	11 143	15 799
40820	73 092	49 937	123 029	73 277	30 676	103 953	63 744	33 839	97 583	63 559	53 100	116 659
40901	0	222 417	222 417	0	7 383	7 383	0	14 533	14 533	0	229 567	229 567
40913	0	0	0	0	2 177	2 177	0	2 177	2 177	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
42102	5 226 080	0	5 226 080	63 994 305	0	63 994 305	67 923 131	61 002	67 984 133	9 154 906	61 002	9 215 908
42103	3 702 759	427 740	4 130 499	3 650 759	448 690	4 099 449	1 434 500	20 950	1 455 450	1 486 500	0	1 486 500
42104	191 937	0	191 937	183 437	0	183 437	181 500	0	181 500	190 000	0	190 000
42105	943 800	0	943 800	0	0	0	0	381 264	381 264	943 800	381 264	1 325 064
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42302	2 000	0	2 000	2 004	0	2 004	1 004	0	1 004	1 000	0	1 000
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
42502	115 000	0	115 000	273 000	0	273 000	300 000	0	300 000	142 000	0	142 000
42602	18 506	0	18 506	18 545	0	18 545	13 249	0	13 249	13 210	0	13 210
42603	14 101	0	14 101	0	0	0	0	0	0	14 101	0	14 101
42604	18 408	0	18 408	2 906	0	2 906	7 137	0	7 137	22 639	0	22 639
42605	32 336	0	32 336	9 074	0	9 074	10 510	0	10 510	33 772	0	33 772
42606	1 000	0	1 000	1 114	0	1 114	114	0	114	0	0	0
45115	0	0	0	83	0	83	263	0	263	180	0	180
45117	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45215	556 636	0	556 636	13	0	13	16 387	0	16 387	573 010	0	573 010
45217	81 880	0	81 880	306	0	306	5 335	0	5 335	86 909	0	86 909
45524	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45615	2 262	0	2 262	0	0	0	19 097	0	19 097	21 359	0	21 359
45617	19 026	0	19 026	0	0	0	345	0	345	19 371	0	19 371
45715	2 842	0	2 842	59	0	59	0	0	0	2 783	0	2 783
47108	6 485	0	6 485	0	0	0	0	0	0	6 485	0	6 485
47407	0	0	0	4 213 446	4 198 719	8 412 165	4 213 446	4 198 719	8 412 165	0	0	0
47411	911	0	911	617	0	617	240	0	240	534	0	534
47416	0	383	383	1 035	21 170	22 205	1 035	22 425	23 460	0	1 638	1 638
47422	153	0	153	346	22 396	22 742	341	22 396	22 737	148	0	148
47424	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
47425	2 564	0	2 564	18	0	18	1 533	0	1 533	4 079	0	4 079
47426	22 411	14 134	36 545	33 822	7 980	41 802	32 695	4 192	36 887	21 284	10 346	31 630
47441	6	4 122	4 128	24	621	645	18	923	941	0	4 424	4 424
47444	22	158	180	22	158	180	3	0	3	3	0	3
47452	1 170	0	1 170	42	0	42	0	0	0	1 128	0	1 128
47466	4 252	0	4 252	274	0	274	2 976	0	2 976	6 954	0	6 954
47501	320	168	488	45	53	98	0	93	93	275	208	483
47804	24 825	0	24 825	24 825	0	24 825	0	0	0	0	0	0
47806	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
47814	0	652	652	0	652	652	0	0	0	0	0	0
50220	324	0	324	11 048	0	11 048	11 379	0	11 379	655	0	655
60301	4 448	0	4 448	6 505	0	6 505	2 074	0	2 074	17	0	17
60305	16 582	0	16 582	13 232	0	13 232	14 106	0	14 106	17 456	0	17 456
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	437	0	437	436	0	436
60311	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
60313	0	280	280	0	282	282	0	2	2	0	0	0
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	398	0	398	0	0	0	985	0	985	1 383	0	1 383
60335	1 897	0	1 897	2 032	0	2 032	2 113	0	2 113	1 978	0	1 978
60414	18 409	0	18 409	0	0	0	103	0	103	18 512	0	18 512
60805	91 239	0	91 239	0	0	0	3 790	0	3 790	95 029	0	95 029
60806	115 248	0	115 248	12 536	0	12 536	864	0	864	103 576	0	103 576
60903	6 251	0	6 251	0	0	0	108	0	108	6 359	0	6 359
61701	61 979	0	61 979	0	0	0	0	0	0	61 979	0	61 979
70601	3 710 900	0	3 710 900	3 710 900	0	3 710 900	323 186	0	323 186	323 186	0	323 186
70603	22 392 047	0	22 392 047	22 392 047	0	22 392 047	1 197 750	0	1 197 750	1 197 750	0	1 197 750
70701	0	0	0	0	0	0	3 710 900	0	3 710 900	3 710 900	0	3 710 900
70703	0	0	0	0	0	0	22 392 047	0	22 392 047	22 392 047	0	22 392 047
Итого по пассиву (баланс)	47 455 895	14 344 911	61 800 806	228 859 865	19 840 562	248 700 427	236 002 589	20 308 681	256 311 270	54 598 619	14 813 030	69 411 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	910	0	910	11 635	0	11 635	11 635	0	11 635	910	0	910
90902	416 747	0	416 747	402	0	402	4	0	4	417 145	0	417 145
91414	982 816	4 986 200	5 969 016	1 000 594	237 884	1 238 478	0	135 095	135 095	1 983 410	5 088 989	7 072 399
91417	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
91418	158 330	1 419 680	1 578 010	0	79 506	79 506	8 334	42 768	51 102	149 996	1 456 418	1 606 414
91704	0	623	623	0	41	41	0	21	21	0	643	643
91802	0	2 330	2 330	0	152	152	0	77	77	0	2 405	2 405
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	1 685 917	0	1 685 917	1 359 701	0	1 359 701	917 884	0	917 884	2 127 734	0	2 127 734
Итого по активу (баланс)	4 944 764	6 408 833	11 353 597	2 372 332	317 583	2 689 915	937 857	177 961	1 115 818	6 379 239	6 548 455	12 927 694
Пассив
91311	20 448	0	20 448	0	0	0	0	0	0	20 448	0	20 448
91312	1 102 783	0	1 102 783	35 324	0	35 324	0	0	0	1 067 459	0	1 067 459
91315	38 690	229 533	268 223	0	10 478	10 478	0	14 805	14 805	38 690	233 860	272 550
91317	294 463	0	294 463	813 000	59 082	872 082	1 091 370	253 526	1 344 896	572 833	194 444	767 277
99999	9 667 680	0	9 667 680	197 934	0	197 934	1 330 214	0	1 330 214	10 799 960	0	10 799 960
Итого по пассиву (баланс)	11 124 064	229 533	11 353 597	1 046 258	69 560	1 115 818	2 421 584	268 331	2 689 915	12 499 390	428 304	12 927 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	78 081	78 081	0	78 081	78 081	0	0	0
99996	0	0	0	78 050	0	78 050	78 050	0	78 050	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	78 050	78 081	156 131	78 050	78 081	156 131	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	78 050	0	78 050	78 050	0	78 050	0	0	0
99997	0	0	0	78 081	0	78 081	78 081	0	78 081	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	156 131	0	156 131	156 131	0	156 131	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?