Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 152	0	22 152							22 152	0	22 152
20202	27 158	4 684	31 842							24 847	4 540	29 387
30102	23 113	0	23 113							33 852	0	33 852
30110	8	38 859	38 867							7	47 449	47 456
30202	1 607	0	1 607							1 860	0	1 860
30602	0	0	0							39	0	39
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							260 000	0	260 000
31904	290 000	0	290 000							0	0	0
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							0	0	0
45107	43 553	0	43 553							41 636	0	41 636
45108	8 633	0	8 633							8 105	0	8 105
45116	13	0	13							34	0	34
45201	0	0	0							9 585	0	9 585
45205	20 000	0	20 000							20 000	0	20 000
45206	191 994	0	191 994							206 994	0	206 994
45207	105 242	0	105 242							116 076	0	116 076
45208	19 449	0	19 449							18 415	0	18 415
45216	525	0	525							403	0	403
45408	2 317	0	2 317							2 211	0	2 211
45505	27	0	27							16	0	16
45506	7 729	0	7 729							7 378	0	7 378
45507	7 208	0	7 208							6 952	0	6 952
45523	660	0	660							634	0	634
45812	14 602	0	14 602							14 602	0	14 602
45814	1 643	0	1 643							1 643	0	1 643
45815	2 302	0	2 302							2 260	0	2 260
45912	14 227	0	14 227							14 416	0	14 416
45914	443	0	443							460	0	460
45915	1 239	0	1 239							1 253	0	1 253
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	1	0	1							0	0	0
47427	0	0	0							51	0	51
47465	92	0	92							0	0	0
50606	0	0	0							2 959	0	2 959
60302	3 586	0	3 586							3 586	0	3 586
60306	47	0	47							47	0	47
60308	0	0	0							0	0	0
60310	15	0	15							15	0	15
60312	5 223	0	5 223							1 348	0	1 348
60323	606	0	606							606	0	606
60336	1 802	0	1 802							1 802	0	1 802
60401	11 819	0	11 819							11 346	0	11 346
60804	20 933	0	20 933							20 933	0	20 933
60901	8 123	0	8 123							8 123	0	8 123
61008	4	0	4							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	5 165	0	5 165							5 165	0	5 165
62001	0	0	0							0	0	0
70606	1 528 719	0	1 528 719							137 981	0	137 981
70607	0	0	0							128	0	128
70608	121 095	0	121 095							5 290	0	5 290
70616	513	0	513							0	0	0
70706	0	0	0							1 528 720	0	1 528 720
70708	0	0	0							121 095	0	121 095
70716	0	0	0							513	0	513
Итого по активу (баланс)	2 513 587	43 543	2 557 130							2 665 538	51 989	2 717 527
Пассив
10208	195 000	0	195 000							195 000	0	195 000
10701	159 468	0	159 468							159 468	0	159 468
32028	0	0	0							0	0	0
407	441 965	36 417	478 382							447 781	44 997	492 778
408.1	6 925	2 398	9 323							11 258	2 441	13 699
40807	16	6	22							16	6	22
40911	0	0	0							0	0	0
45115	235	0	235							226	0	226
45117	990	0	990							957	0	957
45215	919	0	919							1 419	0	1 419
45217	4 967	0	4 967							5 769	0	5 769
45417	40	0	40							37	0	37
45515	1 052	0	1 052							970	0	970
45524	45	0	45							42	0	42
45818	18 547	0	18 547							18 505	0	18 505
45918	15 909	0	15 909							16 129	0	16 129
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	260	0	260							227	0	227
47425	92	0	92							0	0	0
47444	0	0	0							1	0	1
47466	0	0	0							0	0	0
50620	0	0	0							128	0	128
60301	337	0	337							12	0	12
60305	5 768	0	5 768							9 671	0	9 671
60309	0	0	0							74	0	74
60311	70	0	70							113	0	113
60324	4 218	0	4 218							1 280	0	1 280
60335	864	0	864							1 909	0	1 909
60414	9 740	0	9 740							9 390	0	9 390
60805	14 841	0	14 841							16 102	0	16 102
60806	6 876	0	6 876							5 503	0	5 503
60903	4 391	0	4 391							4 542	0	4 542
61501	381	0	381							381	0	381
70601	1 502 759	0	1 502 759							133 352	0	133 352
70602	31	0	31							0	0	0
70603	121 603	0	121 603							5 428	0	5 428
70701	0	0	0							1 502 759	0	1 502 759
70702	0	0	0							31	0	31
70703	0	0	0							121 603	0	121 603
Итого по пассиву (баланс)	2 518 309	38 821	2 557 130							2 670 083	47 444	2 717 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1							1	0	1
90902	636 437	0	636 437							609 844	0	609 844
91202	1	0	1							1	0	1
91414	428 515	0	428 515							426 139	0	426 139
91704	51 908	0	51 908							51 908	0	51 908
91801	25 004	0	25 004							25 004	0	25 004
91802	103 343	0	103 343							107 343	0	107 343
99998	1 198 355	0	1 198 355							1 283 879	0	1 283 879
Итого по активу (баланс)	2 443 564	0	2 443 564							2 504 119	0	2 504 119
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	1 142 349	0	1 142 349							1 220 459	0	1 220 459
91317	56 006	0	56 006							63 420	0	63 420
99999	1 245 209	0	1 245 209							1 220 240	0	1 220 240
Итого по пассиву (баланс)	2 443 564	0	2 443 564							2 504 119	0	2 504 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							2 828	0	2 828
94101	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							2 830	0	2 830
Итого по активу (баланс)	0	0	0							5 658	0	5 658
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
97101	0	0	0							2 830	0	2 830
99997	0	0	0							2 828	0	2 828
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							5 658	0	5 658

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?