Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	430 770	0	430 770							896	0	896
30110	218 443	79 989	298 432							72 522	287 549	360 071
30233	310 640	6 399	317 039							328 997	25 936	354 933
30242	15	0	15							71	0	71
304.1	10 026	0	10 026							10 024	0	10 024
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							187 000	0	187 000
32201	15 000	2 900	17 900							13 000	0	13 000
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	2 455	0	2 455							2 133	0	2 133
47427	0	0	0							33	0	33
60302	5 076	0	5 076							5 076	0	5 076
60308	5	0	5							5	0	5
60310	0	0	0							0	0	0
60312	898	0	898							840	0	840
60314	0	192	192							0	791	791
60401	10 696	0	10 696							10 696	0	10 696
60901	11 024	0	11 024							11 024	0	11 024
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61702	1 865	0	1 865							1 865	0	1 865
61703	10 077	0	10 077							10 077	0	10 077
70606	1 559 036	0	1 559 036							112 405	0	112 405
70608	352 784	0	352 784							21 317	0	21 317
70611	3 919	0	3 919							0	0	0
70616	3 506	0	3 506							0	0	0
70706	0	0	0							1 581 937	0	1 581 937
70708	0	0	0							352 784	0	352 784
70711	0	0	0							3 919	0	3 919
70716	0	0	0							3 506	0	3 506
Итого по активу (баланс)	2 946 235	89 480	3 035 715							2 730 127	314 276	3 044 403
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	116 282	0	116 282							116 282	0	116 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	15 390	0	15 390							15 390	0	15 390
30126	18	0	18							18	0	18
30129	773	0	773							954	0	954
30226	67	0	67							277	0	277
30232	306 623	316 867	623 490							354 994	192 973	547 967
30243	815	0	815							687	0	687
407	82 014	332	82 346							74 273	343	74 616
40807	21 035	308	21 343							1 458	639	2 097
40821	1	0	1							1	0	1
40907	818	0	818							615	0	615
47407	0	0	0							0	0	0
47422	671	47 111	47 782							875	171	1 046
47424	2 676	0	2 676							2 743	0	2 743
47425	1	0	1							1	0	1
47466	12	0	12							11	0	11
60301	0	0	0							743	0	743
60305	6 476	0	6 476							7 238	0	7 238
60307	0	0	0							6	0	6
60309	49	0	49							11	0	11
60311	559	0	559							493	0	493
60313	0	0	0							0	0	0
60324	59	0	59							59	0	59
60335	1 956	0	1 956							3 875	0	3 875
60414	7 654	0	7 654							7 742	0	7 742
60903	8 197	0	8 197							8 447	0	8 447
70601	1 620 570	0	1 620 570							131 304	0	131 304
70603	378 341	0	378 341							22 776	0	22 776
70701	0	0	0							1 620 623	0	1 620 623
70703	0	0	0							378 341	0	378 341
Итого по пассиву (баланс)	2 671 097	364 618	3 035 715							2 850 277	194 126	3 044 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 425	0	8 425							8 425	0	8 425
90902	1	0	1							1	0	1
91202	10	0	10							10	0	10
91803	110	0	110							110	0	110
99998	4 809	0	4 809							4 809	0	4 809
Итого по активу (баланс)	13 355	0	13 355							13 355	0	13 355
Пассив
91507	4 793	0	4 793							4 793	0	4 793
91508	16	0	16							16	0	16
99999	8 546	0	8 546							8 546	0	8 546
Итого по пассиву (баланс)	13 355	0	13 355							13 355	0	13 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	280 728	280 728							502 993	337 098	840 091
93902	14 775	0	14 775							0	34 314	34 314
99996	298 178	0	298 178							877 148	0	877 148
Итого по активу (баланс)	312 953	280 728	593 681							1 380 141	371 412	1 751 553
Пассив
96901	283 404	0	283 404							336 394	506 440	842 834
96902	0	14 775	14 775							34 314	0	34 314
99997	295 502	0	295 502							874 405	0	874 405
Итого по пассиву (баланс)	578 906	14 775	593 681							1 245 113	506 440	1 751 553

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?