Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
20202	49 238	42 779	92 017	92 310	66 742	159 052	98 000	47 750	145 750	43 548	61 771	105 319
30102	46 493	0	46 493	20 182 612	0	20 182 612	20 181 914	0	20 181 914	47 191	0	47 191
30110	10 362	612 401	622 763	140 741	1 724 615	1 865 356	141 768	1 731 352	1 873 120	9 335	605 664	614 999
30128	2 293	0	2 293	170	0	170	0	0	0	2 463	0	2 463
30202	72 733	0	72 733	827	0	827	0	0	0	73 560	0	73 560
30221	21	0	21	0	78 276	78 276	0	78 276	78 276	21	0	21
30233	0	0	0	8 148	813	8 961	8 148	813	8 961	0	0	0
31902	0	0	0	3 771 000	0	3 771 000	3 771 000	0	3 771 000	0	0	0
31903	0	0	0	712 000	0	712 000	182 000	0	182 000	530 000	0	530 000
31904	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 830 000	0	9 830 000	9 830 000	0	9 830 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	92 137	3 092 137	2 200 000	92 137	2 292 137	800 000	0	800 000
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	14 062	0	14 062	32 518	0	32 518	29 519	0	29 519	17 061	0	17 061
45203	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45204	43 100	0	43 100	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000	39 100	0	39 100
45205	16 700	0	16 700	0	36 045	36 045	0	23 845	23 845	16 700	12 200	28 900
45206	117 500	0	117 500	5 500	0	5 500	17 500	0	17 500	105 500	0	105 500
45207	174 580	0	174 580	0	0	0	20	0	20	174 560	0	174 560
45208	56 000	86 148	142 148	0	3 787	3 787	0	2 253	2 253	56 000	87 682	143 682
45216	32 511	0	32 511	14 248	0	14 248	10 739	0	10 739	36 020	0	36 020
45407	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
45416	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45505	1 219	0	1 219	0	0	0	57	0	57	1 162	0	1 162
45506	127 272	56 249	183 521	2 434	3 678	6 112	582	1 868	2 450	129 124	58 059	187 183
45507	207 860	0	207 860	3 000	0	3 000	4 599	0	4 599	206 261	0	206 261
45523	19 454	0	19 454	550	0	550	269	0	269	19 735	0	19 735
45812	92 566	0	92 566	83	0	83	74	0	74	92 575	0	92 575
45813	12	0	12	3	0	3	4	0	4	11	0	11
45814	44	0	44	12	0	12	16	0	16	40	0	40
45815	1 524	0	1 524	0	0	0	36	0	36	1 488	0	1 488
45816	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45912	4 147	0	4 147	76	0	76	7	0	7	4 216	0	4 216
45915	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
45920	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	850 451	848 176	1 698 627	850 451	848 176	1 698 627	0	0	0
47423	45 978	0	45 978	0	0	0	0	0	0	45 978	0	45 978
47427	2	0	2	11 975	1 323	13 298	11 694	1 323	13 017	283	0	283
47443	0	0	0	524	82	606	524	82	606	0	0	0
47465	21 500	0	21 500	11 060	0	11 060	11 346	0	11 346	21 214	0	21 214
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60312	465	0	465	3 543	0	3 543	2 946	0	2 946	1 062	0	1 062
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	5 128	0	5 128	0	0	0	0	0	0	5 128	0	5 128
61008	7	0	7	119	0	119	121	0	121	5	0	5
61009	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61702	23 134	0	23 134	0	0	0	0	0	0	23 134	0	23 134
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	2 517 871	0	2 517 871	137 193	0	137 193	2 517 871	0	2 517 871	137 193	0	137 193
70608	1 417 171	0	1 417 171	78 336	0	78 336	1 417 171	0	1 417 171	78 336	0	78 336
70611	15 472	0	15 472	1 388	0	1 388	15 472	0	15 472	1 388	0	1 388
70616	2 292	0	2 292	0	0	0	2 292	0	2 292	0	0	0
70706	0	0	0	2 517 871	0	2 517 871	2 517 871	0	2 517 871	0	0	0
70708	0	0	0	1 417 171	0	1 417 171	1 417 171	0	1 417 171	0	0	0
70711	0	0	0	15 472	0	15 472	15 472	0	15 472	0	0	0
70716	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 597 366	797 577	7 394 943	42 866 779	2 855 674	45 722 453	46 583 311	2 827 875	49 411 186	2 880 834	825 376	3 706 210
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	435 150	0	435 150	0	0	0	0	0	0	435 150	0	435 150
30126	4 827	0	4 827	2 677	0	2 677	3 035	0	3 035	5 185	0	5 185
30129	2 126	0	2 126	160	0	160	4	0	4	1 970	0	1 970
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
32015	0	0	0	37 761	0	37 761	37 761	0	37 761	0	0	0
32028	40	0	40	0	0	0	1 440	0	1 440	1 480	0	1 480
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	766 868	35 705	802 573	3 056 779	1 500 312	4 557 091	3 075 142	1 511 470	4 586 612	785 231	46 863	832 094
408.1	42 399	9 929	52 328	88 802	329	89 131	111 017	647	111 664	64 614	10 247	74 861
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	2 708	232 725	235 433	2	68 103	68 105	0	87 985	87 985	2 706	252 607	255 313
40817	270 140	175 879	446 019	143 740	41 309	185 049	127 481	39 989	167 470	253 881	174 559	428 440
40820	2 556	378	2 934	54	10	64	40	17	57	2 542	385	2 927
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42301	2 594	3 267	5 861	6 646	98	6 744	6 646	180	6 826	2 594	3 349	5 943
42304	500	0	500	0	0	0	2	0	2	502	0	502
42305	40 891	44 325	85 216	9 646	1 473	11 119	19 321	2 899	22 220	50 566	45 751	96 317
42306	305 658	291 296	596 954	24 705	22 473	47 178	3 920	18 843	22 763	284 873	287 666	572 539
42309	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	48	0	48	6	0	6	9	0	9	51	0	51
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42315	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
42606	0	3 813	3 813	0	127	127	0	254	254	0	3 940	3 940
45215	185 542	0	185 542	25 355	0	25 355	32 027	0	32 027	192 214	0	192 214
45217	34 605	0	34 605	2 507	0	2 507	472	0	472	32 570	0	32 570
45415	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45515	69 957	0	69 957	983	0	983	1 117	0	1 117	70 091	0	70 091
45524	17 042	0	17 042	65	0	65	41	0	41	17 018	0	17 018
45818	94 177	0	94 177	36	0	36	4	0	4	94 145	0	94 145
45918	3 530	0	3 530	7	0	7	19	0	19	3 542	0	3 542
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	89 255	88 970	178 225	89 255	88 970	178 225	0	0	0
47407	0	0	0	850 223	845 395	1 695 618	850 223	845 395	1 695 618	0	0	0
47411	3 510	0	3 510	1 607	501	2 108	2 073	501	2 574	3 976	0	3 976
47416	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47422	260	0	260	75	0	75	29	0	29	214	0	214
47425	104 781	0	104 781	24 461	0	24 461	21 601	0	21 601	101 921	0	101 921
47441	55	0	55	571	82	653	524	82	606	8	0	8
47444	1 351	0	1 351	1 371	0	1 371	297	0	297	277	0	277
47466	2 757	0	2 757	29	0	29	3	0	3	2 731	0	2 731
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 195	0	1 195	0	0	0	41	0	41	1 236	0	1 236
60301	570	0	570	2 602	0	2 602	2 197	0	2 197	165	0	165
60305	7 245	0	7 245	5 588	0	5 588	5 549	0	5 549	7 206	0	7 206
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0
60324	465	0	465	8	0	8	605	0	605	1 062	0	1 062
60335	1 410	0	1 410	1 684	0	1 684	1 673	0	1 673	1 399	0	1 399
60414	4 183	0	4 183	0	0	0	48	0	48	4 231	0	4 231
60805	16 303	0	16 303	0	0	0	1 381	0	1 381	17 684	0	17 684
60806	51 527	0	51 527	1 526	0	1 526	260	0	260	50 261	0	50 261
60903	2 257	0	2 257	0	0	0	76	0	76	2 333	0	2 333
61701	4 141	0	4 141	0	0	0	0	0	0	4 141	0	4 141
70601	2 574 291	0	2 574 291	2 574 291	0	2 574 291	142 949	0	142 949	142 949	0	142 949
70603	1 416 990	0	1 416 990	1 416 990	0	1 416 990	78 349	0	78 349	78 349	0	78 349
70615	14 672	0	14 672	14 672	0	14 672	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 574 291	0	2 574 291	2 574 291	0	2 574 291	0	0	0
70703	0	0	0	1 416 990	0	1 416 990	1 416 990	0	1 416 990	0	0	0
70715	0	0	0	14 672	0	14 672	14 672	0	14 672	0	0	0
70801	0	0	0	3 952 806	0	3 952 806	4 005 953	0	4 005 953	53 147	0	53 147
Итого по пассиву (баланс)	6 597 626	797 317	7 394 943	16 345 623	2 569 182	18 914 805	12 628 840	2 597 232	15 226 072	2 880 843	825 367	3 706 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 226 141	0	1 226 141	616	0	616	3 426	0	3 426	1 223 331	0	1 223 331
90902	134 791	0	134 791	3 164	0	3 164	6 305	0	6 305	131 650	0	131 650
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 438 878	384 494	1 823 372	70 572	22 271	92 843	48 836	11 826	60 662	1 460 614	394 939	1 855 553
91704	964	1 142	2 106	0	75	75	0	38	38	964	1 179	2 143
91802	1 292	40	1 332	0	2	2	0	2	2	1 292	40	1 332
91803	113	389	502	0	17	17	0	10	10	113	396	509
99998	1 570 147	0	1 570 147	109 690	0	109 690	106 867	0	106 867	1 572 970	0	1 572 970
Итого по активу (баланс)	4 372 330	386 065	4 758 395	184 042	22 365	206 407	165 434	11 876	177 310	4 390 938	396 554	4 787 492
Пассив
91003	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 136 590	69 490	1 206 080	15 843	2 308	18 151	9 830	4 544	14 374	1 130 577	71 726	1 202 303
91317	292 480	62 795	355 275	50 053	37 836	87 889	66 834	27 655	94 489	309 261	52 614	361 875
91507	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
99999	3 188 248	0	3 188 248	70 442	0	70 442	96 716	0	96 716	3 214 522	0	3 214 522
Итого по пассиву (баланс)	4 626 110	132 285	4 758 395	137 165	40 144	177 309	174 207	32 199	206 406	4 663 152	124 340	4 787 492

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?