Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
20202	16 374	27 324	43 698	1 295	1 288	2 583	10 328	1 338	11 666	7 341	27 274	34 615
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	5 244 603	0	5 244 603	706 324 352	0	706 324 352	711 537 712	0	711 537 712	31 243	0	31 243
30110	2 801	10 005	12 806	3 853 451	1 581	3 855 032	3 854 090	1 857	3 855 947	2 162	9 729	11 891
30114	0	3 434 137	3 434 137	0	325 845 841	325 845 841	0	292 118 072	292 118 072	0	37 161 906	37 161 906
30202	674 300	0	674 300	0	0	0	63 737	0	63 737	610 563	0	610 563
30233	0	0	0	25	4	29	25	4	29	0	0	0
304.1	363	22 163	22 526	353 558 382	1 429	353 559 811	353 558 722	736	353 559 458	23	22 856	22 879
31903	0	0	0	50 815 790	0	50 815 790	50 815 790	0	50 815 790	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32101	13 020	0	13 020	1 565 473	0	1 565 473	1 572 859	0	1 572 859	5 634	0	5 634
32103	0	0	0	0	9 213 100	9 213 100	0	0	0	0	9 213 100	9 213 100
32201	0	2 666	2 666	0	112	112	0	69	69	0	2 709	2 709
32202	0	0	0	100 684 825	0	100 684 825	100 684 825	0	100 684 825	0	0	0
32203	0	0	0	1 462 893	0	1 462 893	727 369	0	727 369	735 524	0	735 524
32204	49 260 785	0	49 260 785	0	0	0	49 260 785	0	49 260 785	0	0	0
45104	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000
45106	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45107	2 032 114	0	2 032 114	110 400	0	110 400	1 057 792	0	1 057 792	1 084 722	0	1 084 722
45108	3 100 831	0	3 100 831	0	0	0	59 062	0	59 062	3 041 769	0	3 041 769
45201	997 194	0	997 194	364 580	120 592	485 172	334 103	822	334 925	1 027 671	119 770	1 147 441
45204	0	0	0	395 000	0	395 000	0	0	0	395 000	0	395 000
45206	50 000	0	50 000	0	92 131	92 131	0	0	0	50 000	92 131	142 131
45208	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45507	11 121	2 773	13 894	0	178	178	9 691	118	9 809	1 430	2 833	4 263
45523	9 020	0	9 020	105	0	105	4 903	0	4 903	4 222	0	4 222
45812	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	187	0	187	27	0	27	37	0	37	177	0	177
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	182	0	182	26	0	26	36	0	36	172	0	172
45915	26	0	26	13	0	13	39	0	39	0	0	0
45920	20	0	20	10	0	10	30	0	30	0	0	0
47107	1 670	0	1 670	84	0	84	0	0	0	1 754	0	1 754
474.1	0	2 105 458	2 105 458	642 416 094	843 563 757	1 485 979 851	642 416 094	842 949 397	1 485 365 491	0	2 719 818	2 719 818
47417	0	0	0	0	15 172 841	15 172 841	0	15 172 841	15 172 841	0	0	0
47421	5 122	0	5 122	1 686 154	0	1 686 154	1 588 032	0	1 588 032	103 244	0	103 244
47423	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
47427	54 787	196	54 983	166 222	240	166 462	182 318	206	182 524	38 691	230	38 921
47440	0	146	146	1 347	557	1 904	1 347	582	1 929	0	121	121
47443	43	0	43	156	0	156	142	0	142	57	0	57
47465	31 622	0	31 622	15 814	0	15 814	21 623	0	21 623	25 813	0	25 813
47502	58	0	58	1 084	103	1 187	1 122	103	1 225	20	0	20
47803	601 030	0	601 030	0	0	0	601 030	0	601 030	0	0	0
47813	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
47830	0	0	0	601 030	0	601 030	0	0	0	601 030	0	601 030
52601	41 499	0	41 499	25 412	0	25 412	28 045	0	28 045	38 866	0	38 866
60308	0	0	0	43	0	43	40	0	40	3	0	3
60310	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60312	11 754	0	11 754	30 356	0	30 356	3 207	0	3 207	38 903	0	38 903
60314	654	0	654	2 152	2 152	4 304	456	2 152	2 608	2 350	0	2 350
60323	1	0	1	190	0	190	190	0	190	1	0	1
60336	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60401	202 370	0	202 370	0	0	0	0	0	0	202 370	0	202 370
60404	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
60804	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
60901	51 820	0	51 820	0	0	0	0	0	0	51 820	0	51 820
60906	11 204	0	11 204	0	0	0	0	0	0	11 204	0	11 204
61214	0	0	0	14 495	0	14 495	14 495	0	14 495	0	0	0
61702	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
70606	30 555 279	0	30 555 279	4 156 366	0	4 156 366	30 555 286	0	30 555 286	4 156 359	0	4 156 359
70608	14 749 325	0	14 749 325	1 020 379	0	1 020 379	14 749 325	0	14 749 325	1 020 379	0	1 020 379
70611	182 400	0	182 400	17 840	0	17 840	182 400	0	182 400	17 840	0	17 840
70614	26 760	0	26 760	95	0	95	26 855	0	26 855	0	0	0
70706	0	0	0	30 560 569	0	30 560 569	0	0	0	30 560 569	0	30 560 569
70708	0	0	0	14 749 325	0	14 749 325	0	0	0	14 749 325	0	14 749 325
70711	0	0	0	182 400	0	182 400	0	0	0	182 400	0	182 400
70714	0	0	0	26 760	0	26 760	0	0	0	26 760	0	26 760
Итого по активу (баланс)	114 497 460	5 604 868	120 102 328	1 915 821 545	1 194 015 917	3 109 837 462	1 970 134 473	1 150 248 308	3 120 382 781	60 184 532	49 372 477	109 557 009
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	37 420	0	37 420	0	0	0	0	0	0	37 420	0	37 420
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 758 730	0	2 758 730	0	0	0	0	0	0	2 758 730	0	2 758 730
30109	1 154	0	1 154	19	0	19	0	0	0	1 135	0	1 135
30111	323 663	0	323 663	390 261 602	0	390 261 602	390 083 542	0	390 083 542	145 603	0	145 603
30220	0	0	0	0	77 812	77 812	0	77 812	77 812	0	0	0
30223	0	0	0	979 740	0	979 740	1 049 231	0	1 049 231	69 491	0	69 491
30232	0	0	0	3 981 304	1 587	3 982 891	3 981 304	1 587	3 982 891	0	0	0
30236	0	0	0	0	5 892	5 892	0	6 179	6 179	0	287	287
31302	0	0	0	53 500 000	0	53 500 000	53 500 000	0	53 500 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	14 500 000	0	14 500 000	4 500 000	0	4 500 000
31402	0	0	0	7 725 000	0	7 725 000	7 725 000	0	7 725 000	0	0	0
31403	0	0	0	851 000	0	851 000	851 000	0	851 000	0	0	0
31409	261 394	0	261 394	27 106	0	27 106	0	0	0	234 288	0	234 288
31502	0	0	0	3 928 782	0	3 928 782	3 928 782	0	3 928 782	0	0	0
32117	1	0	1	64	0	64	63	0	63	0	0	0
32213	2 956	0	2 956	3 646	0	3 646	734	0	734	44	0	44
407	9 095 413	4 241 375	13 336 788	401 523 291	9 696 472	411 219 763	399 126 456	9 512 075	408 638 531	6 698 578	4 056 978	10 755 556
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	260 834	14 539	275 373	318 673	311 005	629 678	104 808	382 167	486 975	46 969	85 701	132 670
40817	76	1	77	7 161	207	7 368	7 132	207	7 339	47	1	48
40820	1 188	0	1 188	11 861	11 626	23 487	12 309	11 626	23 935	1 636	0	1 636
42002	117 267	0	117 267	192 267	0	192 267	75 000	0	75 000	0	0	0
42003	184 733	0	184 733	24 886	0	24 886	0	0	0	159 847	0	159 847
42102	48 656 832	0	48 656 832	396 698 849	0	396 698 849	378 072 287	0	378 072 287	30 030 270	0	30 030 270
42103	3 486 400	0	3 486 400	1 671 354	0	1 671 354	3 312 854	0	3 312 854	5 127 900	0	5 127 900
42104	847 000	0	847 000	200 000	0	200 000	0	0	0	647 000	0	647 000
42105	472 500	0	472 500	472 500	0	472 500	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	185	185	0	6	6	0	12	12	0	191	191
45117	13 646	0	13 646	4 409	0	4 409	2 554	0	2 554	11 791	0	11 791
45217	3 122	0	3 122	768	0	768	2 234	0	2 234	4 588	0	4 588
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	9 062	0	9 062	4 905	0	4 905	105	0	105	4 262	0	4 262
45818	198	0	198	37	0	37	27	0	27	188	0	188
45918	26	0	26	39	0	39	13	0	13	0	0	0
47108	835	0	835	0	0	0	42	0	42	877	0	877
47403	0	0	0	189 880 208	85 040 424	274 920 632	189 880 208	85 040 424	274 920 632	0	0	0
47407	0	0	0	488 931 198	462 296 760	951 227 958	488 931 198	462 296 760	951 227 958	0	0	0
47416	0	36 377	36 377	36 718	6 053 822	6 090 540	62 200	6 030 394	6 092 594	25 482	12 949	38 431
47422	83	0	83	5 560	0	5 560	5 517	9 320	14 837	40	9 320	9 360
47424	49 909	0	49 909	1 590 661	0	1 590 661	1 549 308	0	1 549 308	8 556	0	8 556
47425	31 773	0	31 773	21 740	0	21 740	15 911	0	15 911	25 944	0	25 944
47426	38 764	252	39 016	152 472	255	152 727	147 875	3	147 878	34 167	0	34 167
47441	620	0	620	273	0	273	156	0	156	503	0	503
47442	23 594	6 435	30 029	1 399	210	1 609	2 218	824	3 042	24 413	7 049	31 462
47452	14	0	14	19	0	19	8	0	8	3	0	3
47466	7 306	0	7 306	2 748	0	2 748	2 762	0	2 762	7 320	0	7 320
47501	15 265	6 225	21 490	2 089	793	2 882	1 175	369	1 544	14 351	5 801	20 152
47806	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
47814	24 088	0	24 088	3 648	0	3 648	0	0	0	20 440	0	20 440
47815	0	0	0	0	0	0	654	0	654	654	0	654
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52602	41 058	0	41 058	27 676	0	27 676	24 923	0	24 923	38 305	0	38 305
60301	392	0	392	22 721	0	22 721	28 223	0	28 223	5 894	0	5 894
60305	14 935	0	14 935	25 137	0	25 137	25 307	0	25 307	15 105	0	15 105
60309	8 305	0	8 305	8 305	0	8 305	941	0	941	941	0	941
60311	15	0	15	3 114	0	3 114	3 110	0	3 110	11	0	11
60322	788	0	788	788	0	788	8	0	8	8	0	8
60324	5 799	0	5 799	830	0	830	15 344	0	15 344	20 313	0	20 313
60335	3 945	0	3 945	3 812	0	3 812	3 814	0	3 814	3 947	0	3 947
60349	57 610	0	57 610	280	0	280	1 998	0	1 998	59 328	0	59 328
60414	103 659	0	103 659	0	0	0	506	0	506	104 165	0	104 165
60805	4 621	0	4 621	0	0	0	465	0	465	5 086	0	5 086
60806	17 252	0	17 252	521	0	521	86	0	86	16 817	0	16 817
60903	22 375	0	22 375	0	0	0	471	0	471	22 846	0	22 846
70601	29 977 028	0	29 977 028	29 977 153	0	29 977 153	3 235 581	0	3 235 581	3 235 456	0	3 235 456
70603	16 261 643	0	16 261 643	16 261 643	0	16 261 643	2 017 374	0	2 017 374	2 017 374	0	2 017 374
70613	27 057	0	27 057	65 385	0	65 385	38 593	0	38 593	265	0	265
70615	11 961	0	11 961	11 961	0	11 961	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	29 977 043	0	29 977 043	29 977 043	0	29 977 043
70703	0	0	0	0	0	0	16 261 643	0	16 261 643	16 261 643	0	16 261 643
70713	0	0	0	0	0	0	27 057	0	27 057	27 057	0	27 057
70715	0	0	0	0	0	0	11 961	0	11 961	11 961	0	11 961
Итого по пассиву (баланс)	115 796 939	4 305 389	120 102 328	1 999 427 322	563 496 871	2 562 924 193	1 989 009 115	563 369 759	2 552 378 874	105 378 732	4 178 277	109 557 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 871	0	1 871	46 527	0	46 527	46 527	0	46 527	1 871	0	1 871
90902	0	0	0	4 425	0	4 425	4 425	0	4 425	0	0	0
90909	0	0	0	30 715 658	0	30 715 658	30 164 437	0	30 164 437	551 221	0	551 221
91202	46 660	0	46 660	0	0	0	29 040	0	29 040	17 620	0	17 620
91203	48 944	0	48 944	29 041	0	29 041	0	0	0	77 985	0	77 985
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 165 280	4 244 872	22 410 152	0	186 450	186 450	0	178 129	178 129	18 165 280	4 253 193	22 418 473
91418	601 030	0	601 030	0	0	0	0	0	0	601 030	0	601 030
91419	0	0	0	3 928 782	0	3 928 782	3 928 782	0	3 928 782	0	0	0
91501	21 259	0	21 259	0	0	0	0	0	0	21 259	0	21 259
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	18 854	18 854	0	1 216	1 216	0	627	627	0	19 443	19 443
91803	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
99998	66 733 910	0	66 733 910	106 394 769	0	106 394 769	154 794 349	0	154 794 349	18 334 330	0	18 334 330
Итого по активу (баланс)	85 620 993	4 263 726	89 884 719	141 119 202	187 666	141 306 868	188 967 560	178 756	189 146 316	37 772 635	4 272 636	42 045 271
Пассив
91311	37 960	0	37 960	29 040	0	29 040	0	0	0	8 920	0	8 920
91314	49 260 785	0	49 260 785	150 672 979	0	150 672 979	102 147 718	0	102 147 718	735 524	0	735 524
91315	1 690 853	3 994 958	5 685 811	140 555	176 180	316 735	226 224	241 466	467 690	1 776 522	4 060 244	5 836 766
91317	3 659 836	1 729 615	5 389 451	3 489 308	254 138	3 743 446	3 466 217	75 514	3 541 731	3 636 745	1 550 991	5 187 736
91319	2 002 940	4 333 291	6 336 231	165 171	165 591	330 762	194 086	342 157	536 243	2 031 855	4 509 857	6 541 712
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	23 150 809	0	23 150 809	34 322 926	0	34 322 926	34 883 058	0	34 883 058	23 710 941	0	23 710 941
Итого по пассиву (баланс)	79 826 855	10 057 864	89 884 719	188 819 979	595 909	189 415 888	140 917 303	659 137	141 576 440	31 924 179	10 121 092	42 045 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	450 851	172 859	623 710	450 851	172 859	623 710	0	0	0
93302	0	0	0	450 851	175 019	625 870	450 851	175 019	625 870	0	0	0
93303	303 111	174 410	477 521	186 836	156 548	343 384	329 884	175 633	505 517	160 063	155 325	315 388
93304	286 833	50 605	337 438	427 582	340 936	768 518	160 063	106 684	266 747	554 352	284 857	839 209
93305	471 286	572 477	1 043 763	217 762	18 699	236 461	95 253	238 775	334 028	593 795	352 401	946 196
93306	0	0	0	172 050	450 150	622 200	172 050	450 150	622 200	0	0	0
93307	0	0	0	172 050	452 919	624 969	172 050	452 919	624 969	0	0	0
93308	172 050	301 718	473 768	152 735	193 827	346 562	172 050	331 613	503 663	152 735	163 932	316 667
93309	51 507	280 531	332 038	341 155	452 709	793 864	100 206	173 063	273 269	292 456	560 177	852 633
93310	598 767	462 813	1 061 580	0	243 509	243 509	240 949	109 314	350 263	357 818	597 008	954 826
93901	9 776 023	0	9 776 023	448 372 631	6 244 046	454 616 677	412 579 201	1 450 564	414 029 765	45 569 453	4 793 482	50 362 935
93902	0	8 464 881	8 464 881	6 097 741	24 091 351	30 189 092	6 097 741	32 459 771	38 557 512	0	96 461	96 461
99996	22 011 352	0	22 011 352	487 637 539	0	487 637 539	455 059 832	0	455 059 832	54 589 059	0	54 589 059
Итого по активу (баланс)	33 670 929	10 307 435	43 978 364	944 679 783	32 992 572	977 672 355	876 080 981	36 296 364	912 377 345	102 269 731	7 003 643	109 273 374
Пассив
96301	0	0	0	172 079	450 150	622 229	172 079	450 150	622 229	0	0	0
96302	0	0	0	172 079	452 919	624 998	172 079	452 919	624 998	0	0	0
96303	172 079	301 718	473 797	172 079	331 613	503 692	152 797	193 827	346 624	152 797	163 932	316 729
96304	51 499	280 531	332 030	100 276	173 063	273 339	341 187	452 709	793 896	292 410	560 177	852 587
96305	598 701	462 813	1 061 514	240 911	109 314	350 225	0	243 509	243 509	357 790	597 008	954 798
96306	0	0	0	450 678	172 859	623 537	450 678	172 859	623 537	0	0	0
96307	0	0	0	450 678	175 019	625 697	450 678	175 019	625 697	0	0	0
96308	303 018	174 410	477 428	329 784	175 633	505 417	186 739	156 548	343 287	159 973	155 325	315 298
96309	286 737	50 605	337 342	159 972	106 684	266 656	427 399	340 936	768 335	554 164	284 857	839 021
96310	471 073	572 477	1 043 550	95 199	238 775	333 974	217 642	18 699	236 341	593 516	352 401	945 917
96901	0	9 770 902	9 770 902	1 450 595	413 757 612	415 208 207	1 621 534	454 084 522	455 706 056	170 939	50 097 812	50 268 751
96902	8 514 789	0	8 514 789	25 342 299	13 203 522	38 545 821	16 923 468	13 203 522	30 126 990	95 958	0	95 958
99997	21 967 012	0	21 967 012	453 893 225	0	453 893 225	486 610 528	0	486 610 528	54 684 315	0	54 684 315
Итого по пассиву (баланс)	32 364 908	11 613 456	43 978 364	483 029 854	429 347 163	912 377 017	507 726 808	469 945 219	977 672 027	57 061 862	52 211 512	109 273 374

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?