Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3116

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	77 576	0	77 576	0	0	0	0	0	0	77 576	0	77 576
20202	6 029	139	6 168	1 555	8	1 563	5 231	5	5 236	2 353	142	2 495
30102	11 989	0	11 989	1 622 639	0	1 622 639	1 605 769	0	1 605 769	28 859	0	28 859
30110	0	557 109	557 109	4 552	77 971	82 523	4 552	60 576	65 128	0	574 504	574 504
30202	6 444	0	6 444	730	0	730	0	0	0	7 174	0	7 174
31902	0	0	0	604 000	0	604 000	604 000	0	604 000	0	0	0
31903	0	0	0	712 520	0	712 520	590 750	0	590 750	121 770	0	121 770
31904	283 000	0	283 000	0	0	0	283 000	0	283 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
45206	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45207	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
45216	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45504	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45505	157	0	157	0	0	0	19	0	19	138	0	138
45506	941	0	941	0	0	0	27	0	27	914	0	914
45507	3 423	0	3 423	0	0	0	37	0	37	3 386	0	3 386
45523	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
45809	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	5 163	0	5 163	5	0	5	4	0	4	5 164	0	5 164
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45912	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
474.1	0	0	0	0	4 570	4 570	0	4 570	4 570	0	0	0
47423	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47427	41	0	41	1 321	0	1 321	1 126	0	1 126	236	0	236
60302	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	2 681	0	2 681	625	0	625	347	0	347	2 959	0	2 959
60323	2 186	0	2 186	7	0	7	7	0	7	2 186	0	2 186
60336	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
60401	5 261	0	5 261	0	0	0	0	0	0	5 261	0	5 261
61901	78 681	0	78 681	0	0	0	0	0	0	78 681	0	78 681
70606	60 461	0	60 461	2 712	0	2 712	60 461	0	60 461	2 712	0	2 712
70608	453 115	0	453 115	54 231	0	54 231	453 115	0	453 115	54 231	0	54 231
70706	0	0	0	60 635	0	60 635	0	0	0	60 635	0	60 635
70708	0	0	0	453 115	0	453 115	0	0	0	453 115	0	453 115
Итого по активу (баланс)	1 026 290	557 248	1 583 538	3 769 614	82 549	3 852 163	3 672 411	65 151	3 737 562	1 123 493	574 646	1 698 139
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	34 356	0	34 356	0	0	0	0	0	0	34 356	0	34 356
407	30 745	4	30 749	53 956	4 554	58 510	91 342	4 554	95 896	68 131	4	68 135
408.1	6 143	0	6 143	9 062	0	9 062	12 568	0	12 568	9 649	0	9 649
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 793	554 590	562 383	20 083	18 414	38 497	19 001	35 734	54 735	6 711	571 910	578 621
40820	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	312	0	312	1	0	1	0	0	0	311	0	311
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45217	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45515	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45524	901	0	901	878	0	878	0	0	0	23	0	23
45818	5 169	0	5 169	0	0	0	1	0	1	5 170	0	5 170
45918	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
47407	0	0	0	4 552	0	4 552	4 552	0	4 552	0	0	0
47411	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47416	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	24	0	24	19	0	19
47425	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60301	415	0	415	15	0	15	189	0	189	589	0	589
60305	836	0	836	501	0	501	1 546	0	1 546	1 881	0	1 881
60309	11	0	11	11	0	11	6	0	6	6	0	6
60311	222	0	222	397	0	397	393	0	393	218	0	218
60322	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
60324	2 386	0	2 386	0	0	0	0	0	0	2 386	0	2 386
60335	252	0	252	0	0	0	459	0	459	711	0	711
60349	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
60414	4 840	0	4 840	0	0	0	15	0	15	4 855	0	4 855
61912	39 341	0	39 341	0	0	0	0	0	0	39 341	0	39 341
70601	35 425	0	35 425	35 425	0	35 425	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332
70603	453 480	0	453 480	453 480	0	453 480	54 305	0	54 305	54 305	0	54 305
70701	0	0	0	0	0	0	35 424	0	35 424	35 424	0	35 424
70703	0	0	0	0	0	0	453 479	0	453 479	453 479	0	453 479
Итого по пассиву (баланс)	1 028 944	554 594	1 583 538	578 837	22 968	601 805	676 118	40 288	716 406	1 126 225	571 914	1 698 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	426 711	0	426 711	865	0	865	864	0	864	426 712	0	426 712
90902	2 161 204	0	2 161 204	1 250	0	1 250	3	0	3	2 162 451	0	2 162 451
91414	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91704	517	0	517	0	0	0	1	0	1	516	0	516
99998	43 361	0	43 361	730	0	730	730	0	730	43 361	0	43 361
Итого по активу (баланс)	2 638 793	0	2 638 793	2 845	0	2 845	1 598	0	1 598	2 640 040	0	2 640 040
Пассив
91003	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
91312	35 572	0	35 572	0	0	0	0	0	0	35 572	0	35 572
91317	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91507	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
99999	2 595 432	0	2 595 432	868	0	868	2 115	0	2 115	2 596 679	0	2 596 679
Итого по пассиву (баланс)	2 638 793	0	2 638 793	1 598	0	1 598	2 845	0	2 845	2 640 040	0	2 640 040

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?