Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 168	21 792	49 960	156 703	1 521	158 224	169 851	1 532	171 383	15 020	21 781	36 801
30102	4 274	0	4 274	4 974 383	0	4 974 383	4 972 249	0	4 972 249	6 408	0	6 408
30110	15	38 451	38 466	0	278 446	278 446	0	272 521	272 521	15	44 376	44 391
30202	1 996	0	1 996	72	0	72	0	0	0	2 068	0	2 068
304.1	8 505	13 298	21 803	270 316	869	271 185	270 316	442	270 758	8 505	13 725	22 230
31902	0	0	0	3 433 000	0	3 433 000	3 433 000	0	3 433 000	0	0	0
31903	0	0	0	754 000	0	754 000	544 000	0	544 000	210 000	0	210 000
31904	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0
45204	55 000	0	55 000	4 000	0	4 000	54 000	0	54 000	5 000	0	5 000
45205	4 800	0	4 800	2 000	0	2 000	0	0	0	6 800	0	6 800
45206	219 875	5 171	225 046	21 400	338	21 738	42 765	171	42 936	198 510	5 338	203 848
45207	261 524	0	261 524	14 465	0	14 465	17 500	0	17 500	258 489	0	258 489
45208	143 045	9 560	152 605	11 500	625	12 125	7 750	317	8 067	146 795	9 868	156 663
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45507	3 837	0	3 837	0	0	0	78	0	78	3 759	0	3 759
45812	14 415	0	14 415	0	0	0	0	0	0	14 415	0	14 415
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	2 049	0	2 049	208	0	208	0	0	0	2 257	0	2 257
45915	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
474.1	0	0	0	0	270 824	270 824	0	270 824	270 824	0	0	0
47421	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
47423	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
47427	675	66	741	7 345	60	7 405	6 998	25	7 023	1 022	101	1 123
60302	2 040	0	2 040	0	0	0	1	0	1	2 039	0	2 039
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	1 275	0	1 275	452	0	452	391	0	391	1 336	0	1 336
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
60401	15 689	0	15 689	0	0	0	0	0	0	15 689	0	15 689
60804	15 892	0	15 892	0	0	0	0	0	0	15 892	0	15 892
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61008	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61214	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
70606	353 032	0	353 032	17 717	0	17 717	353 032	0	353 032	17 717	0	17 717
70608	245 968	0	245 968	8 767	0	8 767	245 968	0	245 968	8 767	0	8 767
70611	908	0	908	1	0	1	908	0	908	1	0	1
70706	0	0	0	353 234	0	353 234	0	0	0	353 234	0	353 234
70708	0	0	0	245 968	0	245 968	0	0	0	245 968	0	245 968
70711	0	0	0	908	0	908	0	0	0	908	0	908
Итого по активу (баланс)	1 709 692	88 338	1 798 030	10 285 121	552 683	10 837 804	10 437 489	545 832	10 983 321	1 557 324	95 189	1 652 513
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	88 657	0	88 657	0	0	0	0	0	0	88 657	0	88 657
30129	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30429	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	109 385	36 209	145 594	751 734	248 040	999 774	739 455	247 430	986 885	97 106	35 599	132 705
408.1	4 120	272	4 392	15 760	867	16 627	17 170	872	18 042	5 530	277	5 807
40807	122	154	276	224	239	463	227	334	561	125	249	374
40817	192 420	25 342	217 762	209 586	28 464	238 050	62 125	28 218	90 343	44 959	25 096	70 055
40820	499	0	499	4 010	0	4 010	4 000	0	4 000	489	0	489
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42305	143 937	18 490	162 427	14 605	546	15 151	12 511	1 004	13 515	141 843	18 948	160 791
42306	12 617	0	12 617	12 617	0	12 617	0	0	0	0	0	0
45215	153 262	0	153 262	7 569	0	7 569	2 692	0	2 692	148 385	0	148 385
45217	154	0	154	125	0	125	0	0	0	29	0	29
45415	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45524	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	20 555	0	20 555	0	0	0	0	0	0	20 555	0	20 555
45918	2 984	0	2 984	0	0	0	208	0	208	3 192	0	3 192
47407	0	0	0	270 305	0	270 305	270 305	0	270 305	0	0	0
47411	4 480	59	4 539	1 702	2	1 704	731	12	743	3 509	69	3 578
47416	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
47424	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47425	2 118	0	2 118	4 940	0	4 940	5 502	0	5 502	2 680	0	2 680
47466	2	0	2	0	0	0	19	0	19	21	0	21
60301	90	0	90	618	0	618	594	0	594	66	0	66
60305	4 222	0	4 222	4 764	0	4 764	4 561	0	4 561	4 019	0	4 019
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	83	0	83	1 764	0	1 764	1 709	0	1 709	28	0	28
60324	203	0	203	86	0	86	100	0	100	217	0	217
60335	642	0	642	804	0	804	773	0	773	611	0	611
60414	9 839	0	9 839	0	0	0	54	0	54	9 893	0	9 893
60805	10 828	0	10 828	0	0	0	867	0	867	11 695	0	11 695
60806	5 236	0	5 236	885	0	885	22	0	22	4 373	0	4 373
60903	3 340	0	3 340	0	0	0	56	0	56	3 396	0	3 396
70601	368 186	0	368 186	368 186	0	368 186	23 775	0	23 775	23 775	0	23 775
70603	235 761	0	235 761	235 761	0	235 761	9 413	0	9 413	9 413	0	9 413
70701	0	0	0	0	0	0	368 186	0	368 186	368 186	0	368 186
70703	0	0	0	0	0	0	235 761	0	235 761	235 761	0	235 761
Итого по пассиву (баланс)	1 717 498	80 532	1 798 030	1 907 081	278 158	2 185 239	1 761 852	277 870	2 039 722	1 572 269	80 244	1 652 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	263 509	0	263 509	117 959	0	117 959	137	0	137	381 331	0	381 331
90902	39 831	0	39 831	30	0	30	835	0	835	39 026	0	39 026
91414	879 228	5 430	884 658	39 900	355	40 255	89 490	180	89 670	829 638	5 605	835 243
99998	306 073	0	306 073	54 547	0	54 547	45 951	0	45 951	314 669	0	314 669
Итого по активу (баланс)	1 488 641	5 430	1 494 071	212 436	355	212 791	136 413	180	136 593	1 564 664	5 605	1 570 269
Пассив
91003	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91312	293 302	0	293 302	17 729	0	17 729	2 425	0	2 425	277 998	0	277 998
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	12 140	0	12 140	28 150	0	28 150	52 050	0	52 050	36 040	0	36 040
91507	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	1 187 998	0	1 187 998	90 642	0	90 642	158 244	0	158 244	1 255 600	0	1 255 600
Итого по пассиву (баланс)	1 494 071	0	1 494 071	136 593	0	136 593	212 791	0	212 791	1 570 269	0	1 570 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	72 488	72 488	0	72 488	72 488	0	0	0
99996	0	0	0	72 201	0	72 201	72 201	0	72 201	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 201	72 488	144 689	72 201	72 488	144 689	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	72 201	0	72 201	72 201	0	72 201	0	0	0
99997	0	0	0	72 488	0	72 488	72 488	0	72 488	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	144 689	0	144 689	144 689	0	144 689	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?