Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 306	0	2 306	41 213	0	41 213	12 293	0	12 293	31 226	0	31 226
10610	27 028	0	27 028	0	0	0	2 251	0	2 251	24 777	0	24 777
10633	25 757	0	25 757	10	0	10	1 725	0	1 725	24 042	0	24 042
10635	9 270	0	9 270	0	0	0	0	0	0	9 270	0	9 270
20202	427 540	766 206	1 193 746	3 698 701	1 029 173	4 727 874	3 708 747	708 322	4 417 069	417 494	1 087 057	1 504 551
20208	422 136	7 388	429 524	1 248 852	4 173	1 253 025	1 345 820	7 748	1 353 568	325 168	3 813	328 981
20209	0	0	0	1 899 491	190 866	2 090 357	1 899 491	190 813	2 090 304	0	53	53
30102	1 777 909	0	1 777 909	57 331 317	0	57 331 317	57 369 975	0	57 369 975	1 739 251	0	1 739 251
30110	587 385	333 313	920 698	20 471 602	923 123	21 394 725	20 816 535	906 158	21 722 693	242 452	350 278	592 730
30114	0	751 363	751 363	0	10 905 175	10 905 175	0	10 964 250	10 964 250	0	692 288	692 288
30128	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30202	712 149	0	712 149	27 457	0	27 457	0	0	0	739 606	0	739 606
30210	0	0	0	20 919	0	20 919	20 919	0	20 919	0	0	0
30215	0	8 865	8 865	0	580	580	0	295	295	0	9 150	9 150
30221	168 350	0	168 350	334 921	0	334 921	470 421	0	470 421	32 850	0	32 850
30233	152 193	2	152 195	3 675 065	32 161	3 707 226	3 633 243	31 849	3 665 092	194 015	314	194 329
304.1	117 140	8 090	125 230	39 555 089	6 959 748	46 514 837	39 605 482	6 958 978	46 564 460	66 747	8 860	75 607
31903	0	0	0	19 592 690	0	19 592 690	14 370 140	0	14 370 140	5 222 550	0	5 222 550
31904	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
32201	8 048	0	8 048	90	0	90	0	0	0	8 138	0	8 138
32202	0	0	0	49 262 987	18 764 803	68 027 790	49 262 987	18 764 803	68 027 790	0	0	0
32203	0	0	0	13 688 613	4 163 226	17 851 839	8 455 613	2 844 778	11 300 391	5 233 000	1 318 448	6 551 448
32204	3 348 431	1 779 497	5 127 928	0	0	0	3 348 431	1 779 497	5 127 928	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	32	0	32	7 029	0	7 029	7 056	0	7 056	5	0	5
44908	1 804	0	1 804	0	0	0	40	0	40	1 764	0	1 764
45105	0	0	0	6 284	0	6 284	0	0	0	6 284	0	6 284
45106	5 532	0	5 532	0	0	0	1 956	0	1 956	3 576	0	3 576
45107	942 176	0	942 176	38 043	0	38 043	26 018	0	26 018	954 201	0	954 201
45108	1 362 969	0	1 362 969	104 976	0	104 976	83 124	0	83 124	1 384 821	0	1 384 821
45116	13 691	0	13 691	0	0	0	0	0	0	13 691	0	13 691
45201	451 243	0	451 243	1 417 809	0	1 417 809	1 330 098	0	1 330 098	538 954	0	538 954
45204	98 737	0	98 737	60 314	0	60 314	45 310	0	45 310	113 741	0	113 741
45205	2 327 993	161 418	2 489 411	766 703	10 556	777 259	623 464	5 362	628 826	2 471 232	166 612	2 637 844
45206	4 653 410	205 522	4 858 932	303 932	13 440	317 372	600 409	6 827	607 236	4 356 933	212 135	4 569 068
45207	10 384 677	210 468	10 595 145	587 683	15 360	603 043	613 596	42 177	655 773	10 358 764	183 651	10 542 415
45208	6 645 598	0	6 645 598	70 862	0	70 862	180 711	0	180 711	6 535 749	0	6 535 749
45216	107 822	0	107 822	0	0	0	173	0	173	107 649	0	107 649
45308	10 127	0	10 127	0	0	0	201	0	201	9 926	0	9 926
45316	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
45401	76 423	0	76 423	131 536	0	131 536	131 340	0	131 340	76 619	0	76 619
45404	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45405	135 651	0	135 651	15 841	0	15 841	35 586	0	35 586	115 906	0	115 906
45406	28 875	0	28 875	0	0	0	3 922	0	3 922	24 953	0	24 953
45407	1 048 605	0	1 048 605	10 413	0	10 413	105 010	0	105 010	954 008	0	954 008
45408	3 371 089	0	3 371 089	46 730	0	46 730	94 260	0	94 260	3 323 559	0	3 323 559
45416	32 054	0	32 054	61	0	61	65	0	65	32 050	0	32 050
45503	27 889	0	27 889	6 699	0	6 699	16 359	0	16 359	18 229	0	18 229
45504	5 581	0	5 581	0	0	0	3 990	0	3 990	1 591	0	1 591
45506	1 341 934	0	1 341 934	75 598	0	75 598	96 159	0	96 159	1 321 373	0	1 321 373
45507	15 940 706	9 257	15 949 963	617 721	603	618 324	534 435	365	534 800	16 023 992	9 495	16 033 487
45509	477 087	0	477 087	88 509	0	88 509	91 188	0	91 188	474 408	0	474 408
45511	0	0	0	906 468	73	906 541	25 102	17	25 119	881 366	56	881 422
45523	214 949	0	214 949	6 359	0	6 359	33	0	33	221 275	0	221 275
45706	11 407	6 224	17 631	4 769	404	5 173	958	266	1 224	15 218	6 362	21 580
45713	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45806	6 148	0	6 148	0	0	0	0	0	0	6 148	0	6 148
45812	627 123	0	627 123	21 974	0	21 974	11 931	0	11 931	637 166	0	637 166
45814	6 963	0	6 963	4 038	0	4 038	3 944	0	3 944	7 057	0	7 057
45815	629 223	844	630 067	69 095	93	69 188	50 269	58	50 327	648 049	879	648 928
45817	352	9	361	11	1	12	5	0	5	358	10	368
45820	152 631	0	152 631	298	0	298	41	0	41	152 888	0	152 888
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45912	56 903	0	56 903	5 115	0	5 115	2 767	0	2 767	59 251	0	59 251
45914	5 030	0	5 030	1 274	0	1 274	1 266	0	1 266	5 038	0	5 038
45915	519 685	1	519 686	30 204	1	30 205	23 597	1	23 598	526 292	1	526 293
45917	0	0	0	59	0	59	26	0	26	33	0	33
45920	4 773	0	4 773	0	0	0	1	0	1	4 772	0	4 772
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
47301	0	3 694	3 694	0	242	242	0	123	123	0	3 813	3 813
474.1	292 769	115 602	408 371	42 321 052	35 369 684	77 690 736	42 345 160	35 393 041	77 738 201	268 661	92 245	360 906
47421	342	0	342	80 223	0	80 223	79 518	0	79 518	1 047	0	1 047
47423	14 455	1 595	16 050	275 172	463 811	738 983	258 532	463 760	722 292	31 095	1 646	32 741
47427	242 022	486	242 508	463 072	2 685	465 757	401 348	2 666	404 014	303 746	505	304 251
47440	0	0	0	39 333	172	39 505	1 590	172	1 762	37 743	0	37 743
47443	281	0	281	12 214	0	12 214	12 209	0	12 209	286	0	286
47447	3 649	0	3 649	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	106 846	0	106 846	0	0	0	1 221	0	1 221	105 625	0	105 625
47502	40 280	0	40 280	5 515	0	5 515	6 360	0	6 360	39 435	0	39 435
47801	46 897	83	46 980	0	0	0	46 897	83	46 980	0	0	0
47802	858 862	0	858 862	0	0	0	858 862	0	858 862	0	0	0
47805	6 831	0	6 831	673	0	673	7 504	0	7 504	0	0	0
47813	38 812	0	38 812	0	0	0	38 812	0	38 812	0	0	0
50205	2 254 107	458 534	2 712 641	1 038 813	31 701	1 070 514	42 315	15 949	58 264	3 250 605	474 286	3 724 891
50207	1 610 003	0	1 610 003	143 210	0	143 210	15 493	0	15 493	1 737 720	0	1 737 720
50208	1 569 343	0	1 569 343	9 206	0	9 206	23 635	0	23 635	1 554 914	0	1 554 914
50211	0	504 097	504 097	0	35 273	35 273	0	25 816	25 816	0	513 554	513 554
50218	1 015 248	0	1 015 248	3 518	0	3 518	1 018 766	0	1 018 766	0	0	0
50221	137 067	0	137 067	28 391	0	28 391	55 827	0	55 827	109 631	0	109 631
50401	417 347	624 476	1 041 823	2 723	43 315	46 038	61	21 542	21 603	420 009	646 249	1 066 258
50403	101 769	0	101 769	702	0	702	3 740	0	3 740	98 731	0	98 731
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	546	0	546	2 343	0	2 343	3	0	3	2 886	0	2 886
60308	0	0	0	538	0	538	325	0	325	213	0	213
60310	1 910	0	1 910	6 369	0	6 369	6 343	0	6 343	1 936	0	1 936
60312	54 607	0	54 607	92 188	0	92 188	70 066	0	70 066	76 729	0	76 729
60314	0	336	336	0	994	994	0	908	908	0	422	422
60315	15 199	0	15 199	634	0	634	4 005	0	4 005	11 828	0	11 828
60323	36 053	0	36 053	4 913	0	4 913	2 061	0	2 061	38 905	0	38 905
60336	2 026	0	2 026	718	0	718	14	0	14	2 730	0	2 730
60401	822 276	0	822 276	3 344	0	3 344	3 094	0	3 094	822 526	0	822 526
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	12 353	0	12 353	867	0	867	867	0	867	12 353	0	12 353
60804	1 402 333	0	1 402 333	3 570	0	3 570	1 350	0	1 350	1 404 553	0	1 404 553
60807	0	0	0	3 569	0	3 569	3 569	0	3 569	0	0	0
60901	186 719	0	186 719	0	0	0	0	0	0	186 719	0	186 719
60906	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
61002	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
61008	0	0	0	1 317	0	1 317	1 188	0	1 188	129	0	129
61009	0	0	0	711	0	711	693	0	693	18	0	18
61209	0	0	0	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586	0	0	0
61212	0	0	0	24 915	15	24 930	24 915	15	24 930	0	0	0
61214	0	0	0	161 861	0	161 861	161 861	0	161 861	0	0	0
61702	359 219	0	359 219	2 251	0	2 251	6 990	0	6 990	354 480	0	354 480
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	65 210	0	65 210	0	0	0	0	0	0	65 210	0	65 210
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	86 325	0	86 325	0	0	0	1 050	0	1 050	85 275	0	85 275
62101	1 235	0	1 235	0	0	0	485	0	485	750	0	750
70606	22 058 122	0	22 058 122	1 374 400	0	1 374 400	22 059 578	0	22 059 578	1 372 944	0	1 372 944
70608	9 874 007	0	9 874 007	576 456	0	576 456	9 874 007	0	9 874 007	576 456	0	576 456
70611	393 602	0	393 602	37 388	0	37 388	393 602	0	393 602	37 388	0	37 388
70706	0	0	0	22 140 010	0	22 140 010	38	0	38	22 139 972	0	22 139 972
70708	0	0	0	9 874 007	0	9 874 007	0	0	0	9 874 007	0	9 874 007
70711	0	0	0	413 602	0	413 602	0	0	0	413 602	0	413 602
70716	0	0	0	3 608	0	3 608	3 608	0	3 608	0	0	0
Итого по активу (баланс)	111 443 584	5 958 139	117 401 723	295 415 812	78 961 451	374 377 263	294 410 237	79 136 639	373 546 876	112 449 159	5 782 951	118 232 110
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	136 957	0	136 957	62 785	0	62 785	35 349	0	35 349	109 521	0	109 521
10609	3 997	0	3 997	3 382	0	3 382	0	0	0	615	0	615
10630	9 522	0	9 522	101	0	101	46	0	46	9 467	0	9 467
10631	33 727	0	33 727	10 710	0	10 710	7 274	0	7 274	30 291	0	30 291
10632	3 005	0	3 005	1 723	0	1 723	1 714	0	1 714	2 996	0	2 996
10634	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	8 338 665	0	8 338 665	0	0	0	0	0	0	8 338 665	0	8 338 665
30109	0	2 635	2 635	0	828 285	828 285	0	827 629	827 629	0	1 979	1 979
30111	62 810	0	62 810	63 917	0	63 917	107 806	0	107 806	106 699	0	106 699
30126	2 825	0	2 825	1	0	1	2 346	0	2 346	5 170	0	5 170
30129	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
30220	0	13 821	13 821	18	621 660	621 678	18	669 624	669 642	0	61 785	61 785
30222	7 255	0	7 255	316 992	0	316 992	317 990	0	317 990	8 253	0	8 253
30223	0	0	0	84 861	0	84 861	96 613	0	96 613	11 752	0	11 752
30226	44	0	44	9	0	9	10	0	10	45	0	45
30232	55 074	508	55 582	6 056 113	158 815	6 214 928	6 143 705	159 498	6 303 203	142 666	1 191	143 857
30236	0	22 679	22 679	932 495	315 252	1 247 747	932 495	318 917	1 251 412	0	26 344	26 344
30243	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30410	0	0	0	154 943	0	154 943	154 943	0	154 943	0	0	0
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	776	886	1 662	41 153	41 153	82 306	42 725	41 182	83 907	2 348	915	3 263
31206	102 000	0	102 000	50 000	0	50 000	0	0	0	52 000	0	52 000
31207	1 123 500	0	1 123 500	40 315	0	40 315	10 776	0	10 776	1 093 961	0	1 093 961
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
405	2 378	0	2 378	2 134	0	2 134	1 100	0	1 100	1 344	0	1 344
406	32 388	0	32 388	140 093	0	140 093	133 975	0	133 975	26 270	0	26 270
407	7 781 060	3 009 825	10 790 885	44 212 240	9 755 187	53 967 427	44 015 721	9 650 849	53 666 570	7 584 541	2 905 487	10 490 028
408.1	1 101 366	95 816	1 197 182	3 937 240	569 298	4 506 538	3 906 030	528 394	4 434 424	1 070 156	54 912	1 125 068
40807	280	22	302	173	389	562	379	390	769	486	23	509
40817	3 315 545	307 126	3 622 671	3 889 021	249 667	4 138 688	3 693 314	236 672	3 929 986	3 119 838	294 131	3 413 969
40820	18 538	3 567	22 105	26 653	958	27 611	22 228	967	23 195	14 113	3 576	17 689
40821	4 280	0	4 280	30 248	0	30 248	31 655	0	31 655	5 687	0	5 687
40901	271 506	115 603	387 109	289 728	96 682	386 410	174 855	73 324	248 179	156 633	92 245	248 878
40902	1 178	0	1 178	3 403	0	3 403	5 924	0	5 924	3 699	0	3 699
40905	1 347	0	1 347	3 585	404	3 989	2 347	404	2 751	109	0	109
40907	207	0	207	22 843	0	22 843	22 843	0	22 843	207	0	207
40909	0	0	0	14 159	15 922	30 081	14 159	15 922	30 081	0	0	0
40910	0	0	0	1 006	1 041	2 047	1 006	1 041	2 047	0	0	0
40911	10 166	0	10 166	54 221	0	54 221	60 215	0	60 215	16 160	0	16 160
40912	0	0	0	26 469	69 993	96 462	26 469	69 993	96 462	0	0	0
40913	0	0	0	11 465	46 031	57 496	11 465	46 031	57 496	0	0	0
41405	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41406	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
41802	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42002	37 600	0	37 600	124 250	0	124 250	107 850	0	107 850	21 200	0	21 200
42003	66 250	0	66 250	349 100	0	349 100	405 600	0	405 600	122 750	0	122 750
42004	64 000	0	64 000	0	0	0	20 000	0	20 000	84 000	0	84 000
42005	206 500	0	206 500	0	0	0	0	0	0	206 500	0	206 500
42006	557 001	0	557 001	105 000	0	105 000	100 000	0	100 000	552 001	0	552 001
42007	40 384	0	40 384	1 911	0	1 911	0	0	0	38 473	0	38 473
42102	2 968 307	62 185	3 030 492	14 584 644	147 166	14 731 810	13 745 299	207 749	13 953 048	2 128 962	122 768	2 251 730
42103	4 025 478	25 118	4 050 596	2 208 232	25 191	2 233 423	2 372 452	73	2 372 525	4 189 698	0	4 189 698
42104	1 144 664	36 938	1 181 602	389 493	1 227	390 720	324 399	2 416	326 815	1 079 570	38 127	1 117 697
42105	1 496 000	258 565	1 754 565	15 000	8 589	23 589	54 000	16 908	70 908	1 535 000	266 884	1 801 884
42106	275 944	447 059	723 003	0	14 851	14 851	2 000	29 235	31 235	277 944	461 443	739 387
42107	3 944	0	3 944	600	0	600	0	0	0	3 344	0	3 344
42109	149 890	0	149 890	393 735	0	393 735	381 345	0	381 345	137 500	0	137 500
42110	310 526	0	310 526	178 450	0	178 450	348 332	0	348 332	480 408	0	480 408
42111	95 760	0	95 760	12 080	0	12 080	0	0	0	83 680	0	83 680
42112	33 500	0	33 500	0	0	0	300	0	300	33 800	0	33 800
42113	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
42202	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0
42203	45 250	0	45 250	43 225	0	43 225	61 000	0	61 000	63 025	0	63 025
42204	20 500	0	20 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	20 500	0	20 500
42205	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42206	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42301	438 795	232 997	671 792	156 854	16 833	173 687	106 674	28 233	134 907	388 615	244 397	633 012
42303	2 046 548	0	2 046 548	438 546	0	438 546	401 596	0	401 596	2 009 598	0	2 009 598
42304	1 731 446	0	1 731 446	430 460	0	430 460	194 357	0	194 357	1 495 343	0	1 495 343
42305	4 035 951	210 472	4 246 423	286 209	15 537	301 746	552 864	24 817	577 681	4 302 606	219 752	4 522 358
42306	26 299 601	715 973	27 015 574	919 858	39 172	959 030	1 506 830	60 829	1 567 659	26 886 573	737 630	27 624 203
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	7 005	11	7 016	7	2	9	0	1	1	6 998	10	7 008
42603	4 211	0	4 211	3 028	0	3 028	3 009	0	3 009	4 192	0	4 192
42604	9 057	0	9 057	4 430	0	4 430	59	0	59	4 686	0	4 686
42605	9 696	710	10 406	1 194	26	1 220	1 377	171	1 548	9 879	855	10 734
42606	12 234	1 065	13 299	470	36	506	354	97	451	12 118	1 126	13 244
42702	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
44915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
44917	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45115	42 067	0	42 067	2 141	0	2 141	5 225	0	5 225	45 151	0	45 151
45117	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45215	568 122	0	568 122	83 871	0	83 871	86 326	0	86 326	570 577	0	570 577
45217	177 179	0	177 179	569	0	569	0	0	0	176 610	0	176 610
45315	6 534	0	6 534	161	0	161	0	0	0	6 373	0	6 373
45317	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45415	102 755	0	102 755	13 860	0	13 860	9 832	0	9 832	98 727	0	98 727
45417	40 171	0	40 171	116	0	116	0	0	0	40 055	0	40 055
45515	916 993	0	916 993	208 319	0	208 319	258 875	0	258 875	967 549	0	967 549
45524	151 006	0	151 006	45	0	45	19 429	0	19 429	170 390	0	170 390
45714	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45715	68	0	68	3	0	3	4	0	4	69	0	69
45818	1 108 185	0	1 108 185	46 772	0	46 772	82 688	0	82 688	1 144 101	0	1 144 101
45821	51 945	0	51 945	13	0	13	175	0	175	52 107	0	52 107
45918	559 899	0	559 899	12 622	0	12 622	23 910	0	23 910	571 187	0	571 187
45921	10 018	0	10 018	0	0	0	0	0	0	10 018	0	10 018
47308	37	0	37	1	0	1	2	0	2	38	0	38
47401	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
47403	0	0	0	38 773 646	8 449 555	47 223 201	38 773 646	8 449 555	47 223 201	0	0	0
47407	0	292 104	292 104	9 790 404	8 312 895	18 103 299	9 790 404	8 296 368	18 086 772	0	275 577	275 577
47411	196 207	128	196 335	135 871	363	136 234	154 405	368	154 773	214 741	133	214 874
47416	1 130	599	1 729	175 876	973	176 849	184 506	374	184 880	9 760	0	9 760
47422	57 032	2	57 034	2 184 412	217 595	2 402 007	2 133 854	217 595	2 351 449	6 474	2	6 476
47424	2 025	0	2 025	90 307	0	90 307	88 602	0	88 602	320	0	320
47425	258 551	0	258 551	228 202	0	228 202	251 188	0	251 188	281 537	0	281 537
47426	37 645	1 789	39 434	43 733	70	43 803	46 388	480	46 868	40 300	2 199	42 499
47441	1 413	0	1 413	68	0	68	38	0	38	1 383	0	1 383
47442	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
47444	680	0	680	447	0	447	173	0	173	406	0	406
47452	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
47466	26 473	0	26 473	198	0	198	0	0	0	26 275	0	26 275
47501	132 726	0	132 726	18 606	0	18 606	5 375	0	5 375	119 495	0	119 495
47804	25 737	0	25 737	25 899	0	25 899	162	0	162	0	0	0
47806	20 277	0	20 277	20 464	0	20 464	187	0	187	0	0	0
50220	3 657	0	3 657	12 292	0	12 292	41 213	0	41 213	32 578	0	32 578
50431	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	2 031	0	2 031	0	0	0	5	0	5	2 036	0	2 036
52306	18 313	0	18 313	6	0	6	0	0	0	18 307	0	18 307
52307	34 069	0	34 069	0	0	0	0	0	0	34 069	0	34 069
52501	4 831	0	4 831	0	0	0	202	0	202	5 033	0	5 033
60301	47 598	0	47 598	44 925	0	44 925	90 478	0	90 478	93 151	0	93 151
60305	115 243	0	115 243	76 663	0	76 663	71 582	0	71 582	110 162	0	110 162
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	22 968	0	22 968	23 101	0	23 101	7 466	0	7 466	7 333	0	7 333
60311	13 320	0	13 320	36 252	0	36 252	88 268	0	88 268	65 336	0	65 336
60313	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60320	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60322	439	0	439	2 537	0	2 537	2 514	0	2 514	416	0	416
60324	35 764	0	35 764	1 707	0	1 707	3 300	0	3 300	37 357	0	37 357
60335	19 474	0	19 474	22 666	0	22 666	21 566	0	21 566	18 374	0	18 374
60349	303 593	0	303 593	29 443	0	29 443	2 564	0	2 564	276 714	0	276 714
60352	11 781	0	11 781	1 120	0	1 120	0	0	0	10 661	0	10 661
60414	511 878	0	511 878	638	0	638	7 429	0	7 429	518 669	0	518 669
60805	266 801	0	266 801	1 272	0	1 272	23 788	0	23 788	289 317	0	289 317
60806	1 150 926	0	1 150 926	26 593	0	26 593	9 189	0	9 189	1 133 522	0	1 133 522
60903	75 255	0	75 255	0	0	0	2 201	0	2 201	77 456	0	77 456
61501	29 018	0	29 018	0	0	0	0	0	0	29 018	0	29 018
70601	24 021 448	0	24 021 448	24 021 620	0	24 021 620	1 633 572	0	1 633 572	1 633 400	0	1 633 400
70603	9 954 920	0	9 954 920	9 954 920	0	9 954 920	571 647	0	571 647	571 647	0	571 647
70615	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	13	0	13	24 041 086	0	24 041 086	24 041 073	0	24 041 073
70703	0	0	0	0	0	0	9 954 920	0	9 954 920	9 954 920	0	9 954 920
70715	0	0	0	3 608	0	3 608	4 726	0	4 726	1 118	0	1 118
Итого по пассиву (баланс)	111 543 520	5 858 203	117 401 723	168 296 843	30 020 818	198 317 661	169 171 942	29 976 106	199 148 048	112 418 619	5 813 491	118 232 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	54 413	0	54 413	0	0	0	0	0	0	54 413	0	54 413
90901	3 003 640	0	3 003 640	131 692	0	131 692	211 181	0	211 181	2 924 151	0	2 924 151
90902	19 642 002	111	19 642 113	386 317	7	386 324	239 101	4	239 105	19 789 218	114	19 789 332
90907	289 006	0	289 006	171 952	0	171 952	289 729	0	289 729	171 229	0	171 229
90908	1 178	0	1 178	5 924	0	5 924	3 403	0	3 403	3 699	0	3 699
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	45	0	45	6	0	6	8	0	8	43	0	43
91203	127	0	127	8	0	8	5	0	5	130	0	130
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	162 828 752	1 705 804	164 534 556	2 397 727	111 549	2 509 276	5 181 391	56 663	5 238 054	160 045 088	1 760 690	161 805 778
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	906 591	83	906 674	1 783	5	1 788	25 125	17	25 142	883 249	71	883 320
91501	7 139	0	7 139	0	0	0	634	0	634	6 505	0	6 505
91704	684 956	0	684 956	253	0	253	358	0	358	684 851	0	684 851
91802	1 260 645	0	1 260 645	722	0	722	9 713	0	9 713	1 251 654	0	1 251 654
91803	25 482	0	25 482	50	0	50	19	0	19	25 513	0	25 513
99998	82 402 466	0	82 402 466	100 776 017	0	100 776 017	98 151 882	0	98 151 882	85 026 601	0	85 026 601
Итого по активу (баланс)	271 421 449	1 705 998	273 127 447	103 872 451	111 561	103 984 012	104 112 549	56 684	104 169 233	271 181 351	1 760 875	272 942 226
Пассив
91003	0	0	0	27 457	0	27 457	27 457	0	27 457	0	0	0
91311	11 724 544	18 467	11 743 011	336 026	613	336 639	869 186	1 208	870 394	12 257 704	19 062	12 276 766
91312	44 473 954	3 694	44 477 648	1 665 631	123	1 665 754	1 637 960	242	1 638 202	44 446 283	3 813	44 450 096
91314	3 568 726	1 898 162	5 466 888	65 124 470	25 130 577	90 255 047	67 124 626	24 645 691	91 770 317	5 568 882	1 413 276	6 982 158
91315	11 297 076	36 790	11 333 866	529 893	66 930	596 823	366 898	68 114	435 012	11 134 081	37 974	11 172 055
91317	8 139 486	205 304	8 344 790	5 253 535	10 941	5 264 476	5 840 224	64 861	5 905 085	8 726 175	259 224	8 985 399
91319	966 218	0	966 218	96 085	0	96 085	230 807	0	230 807	1 100 940	0	1 100 940
91507	69 383	0	69 383	21 635	0	21 635	10 777	0	10 777	58 525	0	58 525
91508	662	0	662	70	0	70	70	0	70	662	0	662
99999	190 724 981	0	190 724 981	5 773 938	0	5 773 938	2 964 582	0	2 964 582	187 915 625	0	187 915 625
Итого по пассиву (баланс)	270 965 030	2 162 417	273 127 447	78 828 740	25 209 184	104 037 924	79 072 587	24 780 116	103 852 703	271 208 877	1 733 349	272 942 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	192 083	317 715	509 798	5 651 415	12 394 381	18 045 796	5 496 651	11 995 418	17 492 069	346 847	716 678	1 063 525
94101	0	0	0	133 615	0	133 615	133 615	0	133 615	0	0	0
99996	511 481	0	511 481	18 170 657	0	18 170 657	17 619 341	0	17 619 341	1 062 797	0	1 062 797
Итого по активу (баланс)	703 564	317 715	1 021 279	23 955 687	12 394 381	36 350 068	23 249 607	11 995 418	35 245 025	1 409 644	716 678	2 126 322
Пассив
96901	319 404	192 077	511 481	9 616 997	8 002 344	17 619 341	9 894 041	8 276 616	18 170 657	596 448	466 349	1 062 797
99997	509 798	0	509 798	17 625 684	0	17 625 684	18 179 411	0	18 179 411	1 063 525	0	1 063 525
Итого по пассиву (баланс)	829 202	192 077	1 021 279	27 242 681	8 002 344	35 245 025	28 073 452	8 276 616	36 350 068	1 659 973	466 349	2 126 322

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?