Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 318	0	29 318	12 583	0	12 583	9 049	0	9 049	32 852	0	32 852
10901	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
20202	33 183	150 022	183 205	1 193 511	2 222 374	3 415 885	1 001 140	2 223 975	3 225 115	225 554	148 421	373 975
20208	28 520	0	28 520	0	0	0	13 556	0	13 556	14 964	0	14 964
30102	70 868	0	70 868	4 803 655	0	4 803 655	4 820 660	0	4 820 660	53 863	0	53 863
30110	167 000	19 431	186 431	187 572	147 817	335 389	245 752	149 465	395 217	108 820	17 783	126 603
30114	0	15 117	15 117	0	33 469	33 469	0	32 216	32 216	0	16 370	16 370
30202	26 338	0	26 338	0	0	0	8 688	0	8 688	17 650	0	17 650
30221	0	0	0	187 500	10 601	198 101	187 500	10 601	198 101	0	0	0
30233	35	0	35	305 814	3 801	309 615	305 849	3 801	309 650	0	0	0
30235	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
304.1	12 079	0	12 079	2 218 106	26 040	2 244 146	2 215 126	26 001	2 241 127	15 059	39	15 098
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31904	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	8 048	0	8 048	90	0	90	0	0	0	8 138	0	8 138
32202	0	0	0	4 262 500	0	4 262 500	4 262 500	0	4 262 500	0	0	0
32203	0	0	0	766 473	0	766 473	575 000	0	575 000	191 473	0	191 473
32204	1 280 000	0	1 280 000	1 299 240	0	1 299 240	1 280 000	0	1 280 000	1 299 240	0	1 299 240
45205	109 350	0	109 350	139 650	0	139 650	85 000	0	85 000	164 000	0	164 000
45206	235 976	0	235 976	20 890	0	20 890	61 423	0	61 423	195 443	0	195 443
45207	64 523	0	64 523	0	0	0	525	0	525	63 998	0	63 998
45216	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
45401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45507	944 102	0	944 102	304 085	0	304 085	594 371	0	594 371	653 816	0	653 816
45509	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
45510	2	0	2	66	0	66	39	0	39	29	0	29
45523	9 422	0	9 422	8 193	0	8 193	11 792	0	11 792	5 823	0	5 823
45709	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	172 163	0	172 163	1 241	0	1 241	90	0	90	173 314	0	173 314
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	175	0	175	32	0	32	100	0	100	107	0	107
45815	318	0	318	81	0	81	78	0	78	321	0	321
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45820	6 697	0	6 697	12	0	12	0	0	0	6 709	0	6 709
45912	22 284	0	22 284	1 906	0	1 906	0	0	0	24 190	0	24 190
45915	266	0	266	646	0	646	624	0	624	288	0	288
45920	364	0	364	3	0	3	3	0	3	364	0	364
47105	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
474.1	0	40 695	40 695	14 294 666	10 808 558	25 103 224	14 294 666	10 825 952	25 120 618	0	23 301	23 301
47421	7	0	7	1 876	0	1 876	1 853	0	1 853	30	0	30
47423	8 174	0	8 174	1 897 580	85 752	1 983 332	1 898 650	85 752	1 984 402	7 104	0	7 104
47427	11 634	0	11 634	21 785	0	21 785	21 595	0	21 595	11 824	0	11 824
47440	450	0	450	42	3	45	108	3	111	384	0	384
47443	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
47450	469	0	469	93	0	93	562	0	562	0	0	0
47465	1 072	0	1 072	56	0	56	79	0	79	1 049	0	1 049
47502	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47803	319 840	0	319 840	0	0	0	319 840	0	319 840	0	0	0
47805	1 614	0	1 614	712	0	712	1 809	0	1 809	517	0	517
47813	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47816	1 287	0	1 287	1 288	0	1 288	1 997	0	1 997	578	0	578
47830	0	0	0	378 663	0	378 663	325 453	0	325 453	53 210	0	53 210
50205	51 026	0	51 026	203	0	203	34	0	34	51 195	0	51 195
50207	0	0	0	203 475	0	203 475	98 814	0	98 814	104 661	0	104 661
50208	898 528	0	898 528	65 598	0	65 598	428	0	428	963 698	0	963 698
50211	48 228	389 525	437 753	141 739	76 838	218 577	32 533	93 980	126 513	157 434	372 383	529 817
50218	271 406	0	271 406	132 153	78 319	210 472	403 559	52 100	455 659	0	26 219	26 219
50221	19 724	0	19 724	22 471	0	22 471	29 888	0	29 888	12 307	0	12 307
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	99	0	99	22 470	0	22 470	22 569	0	22 569	0	0	0
60302	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60306	8	0	8	8 423	0	8 423	8 423	0	8 423	8	0	8
60308	24	0	24	286	0	286	195	0	195	115	0	115
60310	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
60312	4 798	0	4 798	9 649	0	9 649	8 174	0	8 174	6 273	0	6 273
60314	0	181	181	0	64	64	0	64	64	0	181	181
60315	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
60323	959	0	959	372	0	372	542	0	542	789	0	789
60336	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
60351	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60401	30 030	0	30 030	0	0	0	6 412	0	6 412	23 618	0	23 618
60804	81 650	0	81 650	4 317	0	4 317	21	0	21	85 946	0	85 946
60901	11 068	0	11 068	0	0	0	0	0	0	11 068	0	11 068
61008	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
61009	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61209	0	0	0	8 027	0	8 027	8 027	0	8 027	0	0	0
61212	0	0	0	325 453	0	325 453	325 453	0	325 453	0	0	0
61214	0	0	0	595 683	0	595 683	595 683	0	595 683	0	0	0
61702	12 988	0	12 988	0	0	0	0	0	0	12 988	0	12 988
70606	1 212 357	0	1 212 357	112 522	0	112 522	1 212 357	0	1 212 357	112 522	0	112 522
70608	964 163	0	964 163	33 033	0	33 033	964 163	0	964 163	33 033	0	33 033
70611	9 502	0	9 502	532	0	532	9 502	0	9 502	532	0	532
70614	8 291	0	8 291	20 214	0	20 214	25 760	0	25 760	2 745	0	2 745
70616	1 936	0	1 936	0	0	0	1 936	0	1 936	0	0	0
70706	0	0	0	1 217 540	0	1 217 540	0	0	0	1 217 540	0	1 217 540
70708	0	0	0	964 163	0	964 163	0	0	0	964 163	0	964 163
70711	0	0	0	9 502	0	9 502	0	0	0	9 502	0	9 502
70714	0	0	0	8 291	0	8 291	0	0	0	8 291	0	8 291
70716	0	0	0	1 936	0	1 936	0	0	0	1 936	0	1 936
Итого по активу (баланс)	7 498 675	614 971	8 113 646	36 441 899	13 493 636	49 935 535	36 783 363	13 503 910	50 287 273	7 157 211	604 697	7 761 908
Пассив
10208	1 075 500	0	1 075 500	0	0	0	0	0	0	1 075 500	0	1 075 500
10603	19 724	0	19 724	29 888	0	29 888	22 471	0	22 471	12 307	0	12 307
10609	2 809	0	2 809	0	0	0	0	0	0	2 809	0	2 809
10614	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10634	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
10801	259 225	0	259 225	0	0	0	0	0	0	259 225	0	259 225
30109	1 712 723	0	1 712 723	789 000	0	789 000	776 538	0	776 538	1 700 261	0	1 700 261
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 143	1 143	0	1 143	1 143	0	0	0
30232	176	0	176	495 968	3 818	499 786	498 897	3 818	502 715	3 105	0	3 105
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	9 445	0	9 445	0	0	0	0	0	0	9 445	0	9 445
31303	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31502	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31503	0	0	0	239 930	48 529	288 459	289 930	72 969	362 899	50 000	24 440	74 440
31504	299 844	0	299 844	299 844	0	299 844	0	0	0	0	0	0
31505	99 927	0	99 927	99 927	0	99 927	0	0	0	0	0	0
32213	215	0	215	216	0	216	1	0	1	0	0	0
407	351 610	30 635	382 245	2 072 228	77 336	2 149 564	2 197 400	87 285	2 284 685	476 782	40 584	517 366
408.1	279 835	36 134	315 969	377 930	26 687	404 617	339 100	27 769	366 869	241 005	37 216	278 221
40807	671	637	1 308	1	52	53	65 000	26	65 026	65 670	611	66 281
40817	164 334	102 693	267 027	973 484	26 496	999 980	988 400	43 559	1 031 959	179 250	119 756	299 006
40820	25 245	9 296	34 541	142 524	269	142 793	143 375	475	143 850	26 096	9 502	35 598
40826	19 241	0	19 241	19 241	0	19 241	0	0	0	0	0	0
40901	169 475	0	169 475	196 341	0	196 341	183 255	0	183 255	156 389	0	156 389
42301	2 022	4 383	6 405	683	1 659	2 342	2 687	1 799	4 486	4 026	4 523	8 549
42304	7 283	0	7 283	1 417	0	1 417	1	0	1	5 867	0	5 867
42305	428 985	27 155	456 140	233 460	22 323	255 783	10 800	3 524	14 324	206 325	8 356	214 681
42306	131 806	8 276	140 082	95 028	20 154	115 182	114 345	20 509	134 854	151 123	8 631	159 754
42307	45 901	30 163	76 064	4 659	1 121	5 780	7 535	1 888	9 423	48 777	30 930	79 707
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
42601	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42605	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42606	3 915	0	3 915	0	0	0	0	0	0	3 915	0	3 915
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	7 044	0	7 044	2 368	0	2 368	1 633	0	1 633	6 309	0	6 309
45217	6 406	0	6 406	344	0	344	0	0	0	6 062	0	6 062
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	10 484	0	10 484	11 846	0	11 846	8 259	0	8 259	6 897	0	6 897
45715	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
45818	84 478	0	84 478	192	0	192	1 279	0	1 279	85 565	0	85 565
45918	17 758	0	17 758	12	0	12	953	0	953	18 699	0	18 699
47113	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47401	16 290	0	16 290	73 562	0	73 562	58 823	0	58 823	1 551	0	1 551
47403	0	0	0	2 832 307	23 610	2 855 917	2 832 307	23 610	2 855 917	0	0	0
47405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	5 364 268	5 277 110	10 641 378	5 364 268	5 277 110	10 641 378	0	0	0
47411	658	352	1 010	1 046	390	1 436	2 683	53	2 736	2 295	15	2 310
47416	3 876	0	3 876	182 715	0	182 715	214 630	0	214 630	35 791	0	35 791
47422	464	0	464	1 344 125	0	1 344 125	1 344 945	0	1 344 945	1 284	0	1 284
47424	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
47425	13 406	0	13 406	3 952	0	3 952	4 284	0	4 284	13 738	0	13 738
47426	292	0	292	1 446	0	1 446	2 313	1	2 314	1 159	1	1 160
47441	2 545	0	2 545	1 469	0	1 469	1 229	0	1 229	2 305	0	2 305
47442	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47452	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
47466	2 294	0	2 294	744	0	744	0	0	0	1 550	0	1 550
47501	1 301	0	1 301	201	0	201	4	0	4	1 104	0	1 104
47804	3 469	0	3 469	5 840	0	5 840	2 967	0	2 967	596	0	596
47806	6 173	0	6 173	9 462	0	9 462	6 168	0	6 168	2 879	0	2 879
47814	2 085	0	2 085	1 367	0	1 367	1 073	0	1 073	1 791	0	1 791
47815	60	0	60	52	0	52	8	0	8	16	0	16
50220	8 293	0	8 293	9 049	0	9 049	12 583	0	12 583	11 827	0	11 827
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	19 112	0	19 112	19 829	0	19 829	717	0	717
60301	6 732	0	6 732	5 772	0	5 772	4 535	0	4 535	5 495	0	5 495
60305	6 889	0	6 889	36 470	0	36 470	36 470	0	36 470	6 889	0	6 889
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	388	0	388	374	0	374
60311	10 674	0	10 674	10 130	0	10 130	10 180	0	10 180	10 724	0	10 724
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 386	0	1 386	494	0	494	3 183	0	3 183	4 075	0	4 075
60324	1 888	0	1 888	2 034	0	2 034	2 799	0	2 799	2 653	0	2 653
60335	1 775	0	1 775	8 915	0	8 915	8 915	0	8 915	1 775	0	1 775
60349	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60414	21 409	0	21 409	5 954	0	5 954	455	0	455	15 910	0	15 910
60805	9 481	0	9 481	0	0	0	2 045	0	2 045	11 526	0	11 526
60806	72 626	0	72 626	2 185	0	2 185	4 660	0	4 660	75 101	0	75 101
60903	7 486	0	7 486	0	0	0	77	0	77	7 563	0	7 563
70601	1 131 455	0	1 131 455	1 131 504	0	1 131 504	85 346	0	85 346	85 297	0	85 297
70603	945 757	0	945 757	945 757	0	945 757	43 660	0	43 660	43 660	0	43 660
70613	0	0	0	22 855	0	22 855	22 855	0	22 855	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 131 455	0	1 131 455	1 131 455	0	1 131 455
70703	0	0	0	0	0	0	945 757	0	945 757	945 757	0	945 757
Итого по пассиву (баланс)	7 863 324	250 322	8 113 646	19 020 822	5 530 697	24 551 519	18 634 243	5 565 538	24 199 781	7 476 745	285 163	7 761 908
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3 271	0	3 271	95 643	0	95 643	95 708	0	95 708	3 206	0	3 206
80801	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
80901	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	3 271	0	3 271	95 766	0	95 766	95 784	0	95 784	3 253	0	3 253
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	33	0	33	34	0	34	4	0	4	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
85501	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459
Итого по пассиву (баланс)	3 271	0	3 271	34	0	34	16	0	16	3 253	0	3 253
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	269 966	0	269 966	64 777	0	64 777	125 819	0	125 819	208 924	0	208 924
90901	218 844	0	218 844	4 797	0	4 797	2 331	0	2 331	221 310	0	221 310
90902	312 136	0	312 136	1 841	0	1 841	13 533	0	13 533	300 444	0	300 444
90907	158 575	0	158 575	183 256	0	183 256	185 441	0	185 441	156 390	0	156 390
90908	10 900	0	10 900	0	0	0	10 900	0	10 900	0	0	0
91202	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
91203	10	0	10	10	0	10	11	0	11	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 159 489	0	3 159 489	109 392	0	109 392	558 038	0	558 038	2 710 843	0	2 710 843
91418	431 460	0	431 460	58 823	0	58 823	325 453	0	325 453	164 830	0	164 830
91419	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	3 821 810	0	3 821 810	7 679 235	0	7 679 235	7 858 825	0	7 858 825	3 642 220	0	3 642 220
Итого по активу (баланс)	8 542 681	0	8 542 681	8 502 131	0	8 502 131	9 580 354	0	9 580 354	7 464 458	0	7 464 458
Пассив
91312	1 887 334	0	1 887 334	1 034 692	0	1 034 692	564 969	0	564 969	1 417 611	0	1 417 611
91314	1 442 826	0	1 442 826	6 436 305	0	6 436 305	6 756 991	0	6 756 991	1 763 512	0	1 763 512
91315	247 725	0	247 725	199 372	0	199 372	184 342	0	184 342	232 695	0	232 695
91317	241 930	1 995	243 925	187 948	508	188 456	172 851	82	172 933	226 833	1 569	228 402
99999	4 720 871	0	4 720 871	1 720 077	0	1 720 077	821 444	0	821 444	3 822 238	0	3 822 238
Итого по пассиву (баланс)	8 540 686	1 995	8 542 681	9 578 394	508	9 578 902	8 500 597	82	8 500 679	7 462 889	1 569	7 464 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	365 662	5 373	371 035	4 702 184	757 575	5 459 759	4 717 104	720 454	5 437 558	350 742	42 494	393 236
99996	370 929	0	370 929	5 471 671	0	5 471 671	5 448 676	0	5 448 676	393 924	0	393 924
Итого по активу (баланс)	736 591	5 373	741 964	10 173 855	757 575	10 931 430	10 165 780	720 454	10 886 234	744 666	42 494	787 160
Пассив
96901	5 392	365 537	370 929	718 685	4 729 991	5 448 676	755 768	4 715 903	5 471 671	42 475	351 449	393 924
99997	371 035	0	371 035	5 437 558	0	5 437 558	5 459 759	0	5 459 759	393 236	0	393 236
Итого по пассиву (баланс)	376 427	365 537	741 964	6 156 243	4 729 991	10 886 234	6 215 527	4 715 903	10 931 430	435 711	351 449	787 160

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?