Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 812	22 074	48 886	194 671	99 400	294 071	158 099	93 059	251 158	63 384	28 415	91 799
20208	13 264	0	13 264	1 709	0	1 709	6 447	0	6 447	8 526	0	8 526
20209	0	0	0	87 848	20 116	107 964	87 848	20 116	107 964	0	0	0
30102	6 127	0	6 127	2 168 501	0	2 168 501	2 167 838	0	2 167 838	6 790	0	6 790
30110	4 299	70 279	74 578	66 541	115 662	182 203	63 397	138 728	202 125	7 443	47 213	54 656
30202	2 264	0	2 264	522	0	522	0	0	0	2 786	0	2 786
30215	343	5 270	5 613	0	345	345	0	175	175	343	5 440	5 783
30221	88 228	0	88 228	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	88 228	0	88 228
30233	12 395	4 468	16 863	70 735	4 195	74 930	70 629	3 938	74 567	12 501	4 725	17 226
304.1	10 201	0	10 201	56 000	0	56 000	55 223	0	55 223	10 978	0	10 978
31902	131 400	0	131 400	1 384 200	0	1 384 200	1 402 000	0	1 402 000	113 600	0	113 600
31903	0	0	0	29 200	0	29 200	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600
32201	8 048	0	8 048	90	0	90	0	0	0	8 138	0	8 138
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	4 066	0	4 066	24 392	0	24 392	23 781	0	23 781	4 677	0	4 677
45206	10 500	0	10 500	0	0	0	834	0	834	9 666	0	9 666
45207	206 478	0	206 478	0	0	0	9 474	0	9 474	197 004	0	197 004
45208	325 573	0	325 573	9 882	0	9 882	3 244	0	3 244	332 211	0	332 211
45216	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
45407	19 958	0	19 958	0	0	0	191	0	191	19 767	0	19 767
45408	106 208	0	106 208	0	0	0	474	0	474	105 734	0	105 734
45416	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45506	3 461	0	3 461	0	0	0	383	0	383	3 078	0	3 078
45507	226 071	0	226 071	0	0	0	19 230	0	19 230	206 841	0	206 841
45509	433	0	433	0	0	0	47	0	47	386	0	386
45523	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
45812	4 785	0	4 785	1 165	0	1 165	11	0	11	5 939	0	5 939
45813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45814	97	0	97	3	0	3	0	0	0	100	0	100
45815	7 321	0	7 321	518	0	518	19	0	19	7 820	0	7 820
45820	3 121	0	3 121	0	0	0	0	0	0	3 121	0	3 121
45912	0	0	0	447	0	447	0	0	0	447	0	447
45915	924	0	924	36	0	36	4	0	4	956	0	956
474.1	0	0	0	67 362	51 731	119 093	67 362	51 731	119 093	0	0	0
47423	876	0	876	1 331	0	1 331	1 350	0	1 350	857	0	857
47427	628	0	628	7 570	0	7 570	6 472	0	6 472	1 726	0	1 726
47443	1 571	0	1 571	1 187	0	1 187	0	0	0	2 758	0	2 758
47447	1 172	0	1 172	0	0	0	56	0	56	1 116	0	1 116
47465	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60306	3	0	3	40	0	40	36	0	36	7	0	7
60308	35	0	35	451	0	451	181	0	181	305	0	305
60310	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	24 941	0	24 941	4 374	0	4 374	5 035	0	5 035	24 280	0	24 280
60314	0	1 995	1 995	0	532	532	0	87	87	0	2 440	2 440
60323	2 349	0	2 349	74	0	74	92	0	92	2 331	0	2 331
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	101 228	0	101 228	1 438	0	1 438	0	0	0	102 666	0	102 666
60415	28 545	0	28 545	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	28 545	0	28 545
60804	92 707	0	92 707	0	0	0	0	0	0	92 707	0	92 707
60901	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
61002	747	0	747	19	0	19	1	0	1	765	0	765
61008	376	0	376	144	0	144	99	0	99	421	0	421
61009	291	0	291	185	0	185	235	0	235	241	0	241
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	4 885	0	4 885	151	0	151	0	0	0	5 036	0	5 036
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
70606	281 869	0	281 869	14 396	0	14 396	281 869	0	281 869	14 396	0	14 396
70608	120 701	0	120 701	6 529	0	6 529	120 701	0	120 701	6 529	0	6 529
70616	568	0	568	0	0	0	568	0	568	0	0	0
70706	0	0	0	283 681	0	283 681	0	0	0	283 681	0	283 681
70708	0	0	0	120 701	0	120 701	0	0	0	120 701	0	120 701
70711	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
70716	0	0	0	568	0	568	151	0	151	417	0	417
Итого по активу (баланс)	1 943 648	104 086	2 047 734	4 624 225	291 981	4 916 206	4 585 497	307 834	4 893 331	1 982 376	88 233	2 070 609
Пассив
10208	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
10801	151 191	0	151 191	0	0	0	0	0	0	151 191	0	151 191
30111	800	54 740	55 540	2 185	49 877	52 062	31 827	24 204	56 031	30 442	29 067	59 509
30126	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
30220	0	0	0	0	795	795	0	795	795	0	0	0
30223	0	0	0	10 532	0	10 532	10 689	0	10 689	157	0	157
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	3 779	907	4 686	114 742	8 383	123 125	114 776	8 324	123 100	3 813	848	4 661
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	341 465	17 878	359 343	694 447	42 110	736 557	679 178	43 159	722 337	326 196	18 927	345 123
408.1	73 600	0	73 600	112 094	186	112 280	107 644	186	107 830	69 150	0	69 150
40807	72	0	72	3	0	3	0	0	0	69	0	69
40817	5 247	1 895	7 142	37 888	23 629	61 517	43 212	27 398	70 610	10 571	5 664	16 235
40820	219	1 241	1 460	98	42	140	98	81	179	219	1 280	1 499
40821	19	0	19	274	0	274	334	0	334	79	0	79
40905	0	0	0	423	243	666	423	243	666	0	0	0
40909	0	33	33	3 077	3 853	6 930	3 077	3 854	6 931	0	34	34
40910	0	108	108	46	299	345	46	302	348	0	111	111
40911	31	0	31	2 243	0	2 243	2 242	0	2 242	30	0	30
40912	0	0	0	1 273	10 971	12 244	1 273	10 971	12 244	0	0	0
40913	0	0	0	700	5 080	5 780	700	5 080	5 780	0	0	0
42102	17 150	0	17 150	17 164	0	17 164	14	0	14	0	0	0
42110	6 500	0	6 500	6 532	0	6 532	6 532	0	6 532	6 500	0	6 500
42301	18 856	537	19 393	84 590	760	85 350	84 048	788	84 836	18 314	565	18 879
42305	156 966	0	156 966	271	0	271	51 008	0	51 008	207 703	0	207 703
42306	62 169	0	62 169	39 956	0	39 956	110	0	110	22 323	0	22 323
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	56	0	56	2	0	2	2	0	2	56	0	56
42315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42601	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	3 586	0	3 586	281	0	281	102	0	102	3 407	0	3 407
45217	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
45415	763	0	763	11	0	11	0	0	0	752	0	752
45417	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45515	4 933	0	4 933	665	0	665	41	0	41	4 309	0	4 309
45818	12 171	0	12 171	25	0	25	509	0	509	12 655	0	12 655
45918	911	0	911	4	0	4	34	0	34	941	0	941
47403	0	0	0	0	33 250	33 250	0	33 250	33 250	0	0	0
47405	0	0	0	29 490	29 086	58 576	29 490	29 086	58 576	0	0	0
47407	0	0	0	50 197	10 561	60 758	50 197	10 561	60 758	0	0	0
47411	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
47416	8	0	8	704	0	704	906	0	906	210	0	210
47422	585	22	607	583	2	585	579	2	581	581	22	603
47425	1 178	0	1 178	113	0	113	218	0	218	1 283	0	1 283
47426	23	0	23	233	0	233	212	0	212	2	0	2
47444	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47452	570	0	570	4	0	4	0	0	0	566	0	566
47466	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	314	0	314	1 403	0	1 403	1 154	0	1 154	65	0	65
60305	0	0	0	6 435	0	6 435	6 435	0	6 435	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	17	0	17	23	0	23	21	0	21	15	0	15
60311	49	0	49	48	0	48	57	0	57	58	0	58
60322	28 502	0	28 502	12 100	0	12 100	25 000	0	25 000	41 402	0	41 402
60324	581	0	581	388	0	388	393	0	393	586	0	586
60335	993	0	993	993	0	993	0	0	0	0	0	0
60414	52 508	0	52 508	0	0	0	865	0	865	53 373	0	53 373
60805	18 541	0	18 541	0	0	0	1 546	0	1 546	20 087	0	20 087
60806	76 325	0	76 325	1 786	0	1 786	385	0	385	74 924	0	74 924
60903	2 795	0	2 795	0	0	0	58	0	58	2 853	0	2 853
61910	1 601	0	1 601	0	0	0	71	0	71	1 672	0	1 672
62002	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
70601	285 822	0	285 822	285 824	0	285 824	14 569	0	14 569	14 567	0	14 567
70603	124 878	0	124 878	124 878	0	124 878	7 509	0	7 509	7 509	0	7 509
70701	0	0	0	0	0	0	285 852	0	285 852	285 852	0	285 852
70703	0	0	0	0	0	0	124 878	0	124 878	124 878	0	124 878
Итого по пассиву (баланс)	1 970 373	77 361	2 047 734	1 645 745	219 127	1 864 872	1 689 463	198 284	1 887 747	2 014 091	56 518	2 070 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 728	0	55 728	216	0	216	754	0	754	55 190	0	55 190
90902	351 028	0	351 028	37 861	0	37 861	1 380	0	1 380	387 509	0	387 509
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	2 974 097	0	2 974 097	0	0	0	0	0	0	2 974 097	0	2 974 097
91803	629	0	629	2	0	2	0	0	0	631	0	631
99998	1 071 310	0	1 071 310	58 254	0	58 254	41 212	0	41 212	1 088 352	0	1 088 352
Итого по активу (баланс)	4 452 793	0	4 452 793	96 337	0	96 337	43 350	0	43 350	4 505 780	0	4 505 780
Пассив
91003	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
91312	1 052 353	0	1 052 353	1 128	0	1 128	11 581	0	11 581	1 062 806	0	1 062 806
91317	18 933	0	18 933	39 562	0	39 562	46 151	0	46 151	25 522	0	25 522
91507	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	3 381 483	0	3 381 483	1 436	0	1 436	37 381	0	37 381	3 417 428	0	3 417 428
Итого по пассиву (баланс)	4 452 793	0	4 452 793	42 648	0	42 648	95 635	0	95 635	4 505 780	0	4 505 780
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	22 187	22 187	0	17 960	17 960	0	4 227	4 227
99996	0	0	0	22 186	0	22 186	17 944	0	17 944	4 242	0	4 242
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 186	22 187	44 373	17 944	17 960	35 904	4 242	4 227	8 469
Пассив
96901	0	0	0	17 944	0	17 944	22 186	0	22 186	4 242	0	4 242
99997	0	0	0	17 960	0	17 960	22 187	0	22 187	4 227	0	4 227
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 904	0	35 904	44 373	0	44 373	8 469	0	8 469

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?