Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	234 821	176 392	411 213	3 445 450	104 484	3 549 934	3 654 090	84 865	3 738 955	26 181	196 011	222 192
20209	0	0	0	3 600 520	73 745	3 674 265	3 495 112	69 880	3 564 992	105 408	3 865	109 273
30102	14 961	0	14 961	8 857 802	0	8 857 802	8 862 545	0	8 862 545	10 218	0	10 218
30110	2 755	39 534	42 289	500	1 855 719	1 856 219	2 498	1 766 275	1 768 773	757	128 978	129 735
30202	3 301	0	3 301	726	0	726	0	0	0	4 027	0	4 027
30221	0	0	0	500	548 273	548 773	500	548 273	548 773	0	0	0
30233	0	0	0	2 713	1 780	4 493	2 713	1 780	4 493	0	0	0
304.1	172	14 775	14 947	7 104 442	967	7 105 409	7 104 461	491	7 104 952	153	15 251	15 404
31902	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 377 070	0	2 377 070	1 827 070	0	1 827 070	550 000	0	550 000
31904	725 000	0	725 000	0	0	0	725 000	0	725 000	0	0	0
32201	800	0	800	1 174	0	1 174	0	0	0	1 974	0	1 974
45207	3 095	0	3 095	0	0	0	0	0	0	3 095	0	3 095
45505	4 945	0	4 945	0	0	0	85	0	85	4 860	0	4 860
45506	28 975	0	28 975	0	0	0	357	0	357	28 618	0	28 618
45507	17 000	0	17 000	0	0	0	150	0	150	16 850	0	16 850
45509	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
45523	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	8 422	8 422	0	551	551	0	280	280	0	8 693	8 693
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	644	644	0	42	42	0	21	21	0	665	665
474.1	5 728	102 539	108 267	7 758 693	15 127 383	22 886 076	7 758 770	14 983 626	22 742 396	5 651	246 296	251 947
47421	112	0	112	47 913	0	47 913	48 025	0	48 025	0	0	0
47423	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
47427	56	0	56	964	0	964	785	0	785	235	0	235
50214	51 696	0	51 696	50 216	0	50 216	40 429	0	40 429	61 483	0	61 483
50221	7	0	7	20	0	20	7	0	7	20	0	20
60302	790	0	790	6	0	6	1	0	1	795	0	795
60308	1 564	0	1 564	377	0	377	1 941	0	1 941	0	0	0
60310	102	0	102	193	0	193	195	0	195	100	0	100
60312	634	0	634	1 593	0	1 593	1 698	0	1 698	529	0	529
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60336	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60401	36 674	0	36 674	1	0	1	0	0	0	36 675	0	36 675
60404	76 767	0	76 767	0	0	0	0	0	0	76 767	0	76 767
60804	75 584	0	75 584	0	0	0	0	0	0	75 584	0	75 584
60901	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	111	0	111	5	0	5	12	0	12	104	0	104
61009	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61209	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61210	0	0	0	40 436	0	40 436	40 436	0	40 436	0	0	0
70606	1 225 847	0	1 225 847	73 267	0	73 267	1 225 847	0	1 225 847	73 267	0	73 267
70608	564 023	0	564 023	26 138	0	26 138	564 023	0	564 023	26 138	0	26 138
70611	547	0	547	0	0	0	547	0	547	0	0	0
70706	0	0	0	1 225 861	0	1 225 861	0	0	0	1 225 861	0	1 225 861
70708	0	0	0	564 023	0	564 023	0	0	0	564 023	0	564 023
70711	0	0	0	547	0	547	0	0	0	547	0	547
Итого по активу (баланс)	3 131 625	342 306	3 473 931	36 491 529	17 713 011	54 204 540	36 667 865	17 455 558	54 123 423	2 955 289	599 759	3 555 048
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	7	0	7	7	0	7	20	0	20	20	0	20
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 902	0	46 902	0	0	0	0	0	0	46 902	0	46 902
30232	0	0	0	1 217	672	1 889	1 489	784	2 273	272	112	384
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	685 379	35 515	720 894	6 233 830	1 444 485	7 678 315	6 227 920	1 461 521	7 689 441	679 469	52 551	732 020
408.1	36 826	0	36 826	55 458	1 043	56 501	56 944	1 043	57 987	38 312	0	38 312
40807	368	1 519	1 887	30 233	29 989	60 222	30 211	30 322	60 533	346	1 852	2 198
40817	129 263	30 050	159 313	52 423	5 450	57 873	57 955	4 622	62 577	134 795	29 222	164 017
40820	222	28 814	29 036	4	942	946	10	1 838	1 848	228	29 710	29 938
40821	363	0	363	724	0	724	361	0	361	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	131 000	0	131 000	548 000	0	548 000	508 000	0	508 000	91 000	0	91 000
42301	3 986	24 546	28 532	9 093	1 066	10 159	7 781	1 855	9 636	2 674	25 335	28 009
42305	2 223	0	2 223	553	0	553	16 894	0	16 894	18 564	0	18 564
42306	33 720	4 950	38 670	16 783	164	16 947	452	323	775	17 389	5 109	22 498
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	4	542	546	0	18	18	0	35	35	4	559	563
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45217	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	548	0	548	11	0	11	0	0	0	537	0	537
45524	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45818	35 922	0	35 922	280	0	280	551	0	551	36 193	0	36 193
45918	12 000	0	12 000	21	0	21	42	0	42	12 021	0	12 021
47407	0	0	0	7 925 267	7 671 562	15 596 829	7 925 267	7 671 562	15 596 829	0	0	0
47411	727	0	727	422	0	422	89	0	89	394	0	394
47416	0	0	0	1 362	0	1 362	2 174	0	2 174	812	0	812
47422	94	8	102	40 967	3	40 970	40 916	6	40 922	43	11	54
47424	0	0	0	48 025	0	48 025	48 755	0	48 755	730	0	730
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47426	8	0	8	8	0	8	17	0	17	17	0	17
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60301	724	0	724	683	0	683	515	0	515	556	0	556
60305	4 540	0	4 540	2 956	0	2 956	4 295	0	4 295	5 879	0	5 879
60309	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
60311	167	0	167	1 998	0	1 998	1 949	0	1 949	118	0	118
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60335	614	0	614	297	0	297	1 541	0	1 541	1 858	0	1 858
60414	27 594	0	27 594	0	0	0	130	0	130	27 724	0	27 724
60805	14 505	0	14 505	0	0	0	1 260	0	1 260	15 765	0	15 765
60806	62 871	0	62 871	1 503	0	1 503	377	0	377	61 745	0	61 745
60903	1 375	0	1 375	0	0	0	64	0	64	1 439	0	1 439
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 150 628	0	1 150 628	1 150 628	0	1 150 628	57 176	0	57 176	57 176	0	57 176
70603	646 855	0	646 855	646 855	0	646 855	41 400	0	41 400	41 400	0	41 400
70701	0	0	0	0	0	0	1 150 628	0	1 150 628	1 150 628	0	1 150 628
70703	0	0	0	0	0	0	646 855	0	646 855	646 855	0	646 855
Итого по пассиву (баланс)	3 347 987	125 944	3 473 931	16 769 646	9 155 394	25 925 040	16 832 246	9 173 911	26 006 157	3 410 587	144 461	3 555 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 215	0	3 215	8 107	0	8 107	8 323	0	8 323	2 999	0	2 999
90902	71 100	0	71 100	0	0	0	7	0	7	71 093	0	71 093
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91501	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	2	92	0	0	0	0	0	0	90	2	92
99998	73 052	0	73 052	44 955	0	44 955	750	0	750	117 257	0	117 257
Итого по активу (баланс)	170 416	2	170 418	53 062	0	53 062	9 080	0	9 080	214 398	2	214 400
Пассив
91003	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
91312	71 450	0	71 450	0	0	0	36 000	0	36 000	107 450	0	107 450
91317	695	907	1 602	0	24	24	8 189	40	8 229	8 884	923	9 807
99999	97 366	0	97 366	8 330	0	8 330	8 107	0	8 107	97 143	0	97 143
Итого по пассиву (баланс)	169 511	907	170 418	9 056	24	9 080	53 022	40	53 062	213 477	923	214 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	214 420	896	215 316	6 353 460	45 187	6 398 647	6 122 740	44 514	6 167 254	445 140	1 569	446 709
94101	0	0	0	50 006	0	50 006	50 006	0	50 006	0	0	0
99996	215 204	0	215 204	6 464 798	0	6 464 798	6 232 562	0	6 232 562	447 440	0	447 440
Итого по активу (баланс)	429 624	896	430 520	12 868 264	45 187	12 913 451	12 405 308	44 514	12 449 822	892 580	1 569	894 149
Пассив
96901	903	214 301	215 204	94 456	6 138 107	6 232 563	95 122	6 369 677	6 464 799	1 569	445 871	447 440
99997	215 316	0	215 316	6 217 260	0	6 217 260	6 448 653	0	6 448 653	446 709	0	446 709
Итого по пассиву (баланс)	216 219	214 301	430 520	6 311 716	6 138 107	12 449 823	6 543 775	6 369 677	12 913 452	448 278	445 871	894 149

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?