Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590
20202	35 437	41 837	77 274	530 698	35 174	565 872	503 460	32 397	535 857	62 675	44 614	107 289
20208	55 432	0	55 432	213 366	0	213 366	208 252	0	208 252	60 546	0	60 546
20209	0	0	0	177 494	1 326	178 820	172 974	1 326	174 300	4 520	0	4 520
30102	796	0	796	8 594 089	0	8 594 089	8 388 758	0	8 388 758	206 127	0	206 127
30110	30 926	10 750	41 676	106 413	42 258	148 671	105 084	47 053	152 137	32 255	5 955	38 210
30202	2 895	0	2 895	0	0	0	143	0	143	2 752	0	2 752
30233	8 064	0	8 064	325 189	2 277	327 466	324 444	2 277	326 721	8 809	0	8 809
31902	313 500	0	313 500	4 062 200	0	4 062 200	4 127 700	0	4 127 700	248 000	0	248 000
31903	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	1 640 000	0	1 640 000	800 000	0	800 000
31904	780 000	0	780 000	0	0	0	780 000	0	780 000	0	0	0
32201	15 937	0	15 937	178	0	178	0	0	0	16 115	0	16 115
45107	3 123	0	3 123	0	0	0	67	0	67	3 056	0	3 056
45108	45 583	0	45 583	0	0	0	769	0	769	44 814	0	44 814
45116	11 907	0	11 907	0	0	0	205	0	205	11 702	0	11 702
45201	8 149	0	8 149	12 841	0	12 841	9 108	0	9 108	11 882	0	11 882
45206	973	0	973	0	0	0	748	0	748	225	0	225
45207	95 835	0	95 835	3 857	0	3 857	14 238	0	14 238	85 454	0	85 454
45208	86 680	0	86 680	0	0	0	646	0	646	86 034	0	86 034
45216	27 449	0	27 449	830	0	830	261	0	261	28 018	0	28 018
45401	2 238	0	2 238	1 095	0	1 095	2 562	0	2 562	771	0	771
45403	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45404	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45406	417	0	417	45	0	45	45	0	45	417	0	417
45407	52 768	0	52 768	2 884	0	2 884	5 527	0	5 527	50 125	0	50 125
45408	221 234	0	221 234	0	0	0	2 927	0	2 927	218 307	0	218 307
45416	4 733	0	4 733	0	0	0	82	0	82	4 651	0	4 651
45505	336	0	336	0	0	0	125	0	125	211	0	211
45506	15 951	0	15 951	744	0	744	1 847	0	1 847	14 848	0	14 848
45507	157 760	0	157 760	1 905	0	1 905	7 471	0	7 471	152 194	0	152 194
45509	237	0	237	389	0	389	466	0	466	160	0	160
45523	8 173	0	8 173	1	0	1	248	0	248	7 926	0	7 926
45812	186 920	0	186 920	0	0	0	87	0	87	186 833	0	186 833
45814	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
45815	12 120	0	12 120	0	0	0	141	0	141	11 979	0	11 979
45820	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45912	18 921	0	18 921	23	0	23	23	0	23	18 921	0	18 921
45914	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
45915	844	0	844	45	0	45	74	0	74	815	0	815
474.1	0	0	0	2 601	21 190	23 791	2 601	21 190	23 791	0	0	0
47423	1 150	0	1 150	397	0	397	138	0	138	1 409	0	1 409
47427	14 303	0	14 303	7 171	0	7 171	5 648	0	5 648	15 826	0	15 826
47465	5 087	0	5 087	1 818	0	1 818	299	0	299	6 606	0	6 606
47701	7 923	0	7 923	46	0	46	0	0	0	7 969	0	7 969
47704	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60308	36	0	36	70	0	70	82	0	82	24	0	24
60310	62	0	62	404	0	404	383	0	383	83	0	83
60312	22 085	0	22 085	2 381	0	2 381	1 701	0	1 701	22 765	0	22 765
60323	1 241	0	1 241	1	0	1	3	0	3	1 239	0	1 239
60336	3 410	0	3 410	2	0	2	0	0	0	3 412	0	3 412
60351	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
60401	212 137	0	212 137	0	0	0	0	0	0	212 137	0	212 137
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60804	1 345	0	1 345	417	0	417	542	0	542	1 220	0	1 220
60807	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60901	18 896	0	18 896	568	0	568	0	0	0	19 464	0	19 464
60906	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
61008	462	0	462	0	0	0	462	0	462	0	0	0
61209	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
61905	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
61907	37 023	0	37 023	0	0	0	0	0	0	37 023	0	37 023
61908	5 540	0	5 540	0	0	0	0	0	0	5 540	0	5 540
62001	79 102	0	79 102	0	0	0	1 678	0	1 678	77 424	0	77 424
62102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	637 367	0	637 367	17 746	0	17 746	637 380	0	637 380	17 733	0	17 733
70608	110 306	0	110 306	4 714	0	4 714	110 305	0	110 305	4 715	0	4 715
70611	1 311	0	1 311	0	0	0	1 311	0	1 311	0	0	0
70706	0	0	0	645 515	0	645 515	0	0	0	645 515	0	645 515
70708	0	0	0	110 305	0	110 305	0	0	0	110 305	0	110 305
70711	0	0	0	1 311	0	1 311	0	0	0	1 311	0	1 311
Итого по активу (баланс)	3 388 747	52 587	3 441 334	17 272 969	102 225	17 375 194	17 064 251	104 243	17 168 494	3 597 465	50 569	3 648 034
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 320	0	55 320	0	0	0	0	0	0	55 320	0	55 320
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	744 109	0	744 109	0	0	0	0	0	0	744 109	0	744 109
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30129	203	0	203	37	0	37	16	0	16	182	0	182
30223	0	0	0	639 473	0	639 473	858 458	0	858 458	218 985	0	218 985
30232	5 994	0	5 994	301 691	26 397	328 088	303 990	27 232	331 222	8 293	835	9 128
32213	97	0	97	0	0	0	1	0	1	98	0	98
407	612 942	457	613 399	3 268 683	277	3 268 960	3 151 094	287	3 151 381	495 353	467	495 820
408.1	148 704	39	148 743	267 797	2 322	270 119	269 768	2 323	272 091	150 675	40	150 715
40817	84 713	0	84 713	239 191	0	239 191	250 943	0	250 943	96 465	0	96 465
40820	1 779	0	1 779	1 683	0	1 683	514	0	514	610	0	610
40823	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40905	60	0	60	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	60	0	60
40907	0	0	0	21 813	0	21 813	21 813	0	21 813	0	0	0
40909	0	0	0	5 526	2 194	7 720	5 526	2 194	7 720	0	0	0
40910	0	0	0	674	81	755	674	81	755	0	0	0
40911	343	0	343	189 096	0	189 096	193 100	0	193 100	4 347	0	4 347
40912	0	0	0	18 071	14 846	32 917	18 071	14 846	32 917	0	0	0
40913	0	0	0	6 619	9 838	16 457	6 619	9 838	16 457	0	0	0
42102	57 891	0	57 891	1 101 827	0	1 101 827	1 163 020	0	1 163 020	119 084	0	119 084
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	62 632	16 170	78 802	93 968	7 606	101 574	92 353	3 741	96 094	61 017	12 305	73 322
42304	27 777	1 069	28 846	8 321	45	8 366	8 148	82	8 230	27 604	1 106	28 710
42305	56 039	3 405	59 444	4 671	118	4 789	4 294	2 825	7 119	55 662	6 112	61 774
42306	165 534	30 130	195 664	22 859	2 343	25 202	13 644	3 148	16 792	156 319	30 935	187 254
42601	450	69	519	137	5	142	183	174	357	496	238	734
45115	12 176	0	12 176	209	0	209	0	0	0	11 967	0	11 967
45215	63 722	0	63 722	1 267	0	1 267	1 746	0	1 746	64 201	0	64 201
45217	253	0	253	46	0	46	0	0	0	207	0	207
45415	6 617	0	6 617	168	0	168	21	0	21	6 470	0	6 470
45417	954	0	954	12	0	12	0	0	0	942	0	942
45515	8 978	0	8 978	590	0	590	57	0	57	8 445	0	8 445
45524	943	0	943	724	0	724	0	0	0	219	0	219
45818	201 370	0	201 370	70	0	70	0	0	0	201 300	0	201 300
45821	126	0	126	17	0	17	0	0	0	109	0	109
45918	21 211	0	21 211	12	0	12	9	0	9	21 208	0	21 208
45921	10	0	10	8	0	8	1	0	1	3	0	3
47407	0	0	0	21 159	2 603	23 762	21 159	2 603	23 762	0	0	0
47411	397	11	408	766	23	789	747	23	770	378	11	389
47416	4	0	4	305	0	305	301	0	301	0	0	0
47422	288	0	288	162	242	404	170	242	412	296	0	296
47425	6 836	0	6 836	1 577	0	1 577	3 775	0	3 775	9 034	0	9 034
47426	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47466	378	0	378	34	0	34	52	0	52	396	0	396
47702	1 664	0	1 664	0	0	0	10	0	10	1 674	0	1 674
60301	2 637	0	2 637	1 594	0	1 594	1 262	0	1 262	2 305	0	2 305
60305	3 546	0	3 546	7 147	0	7 147	8 058	0	8 058	4 457	0	4 457
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1 571	0	1 571	0	0	0	68	0	68	1 639	0	1 639
60311	5 048	0	5 048	3 214	0	3 214	4 182	0	4 182	6 016	0	6 016
60322	260	0	260	19	0	19	141	0	141	382	0	382
60324	4 483	0	4 483	69	0	69	51	0	51	4 465	0	4 465
60335	2 694	0	2 694	1 643	0	1 643	1 449	0	1 449	2 500	0	2 500
60414	89 513	0	89 513	0	0	0	657	0	657	90 170	0	90 170
60805	412	0	412	181	0	181	42	0	42	273	0	273
60806	977	0	977	393	0	393	420	0	420	1 004	0	1 004
60903	12 651	0	12 651	0	0	0	191	0	191	12 842	0	12 842
61701	9 659	0	9 659	0	0	0	0	0	0	9 659	0	9 659
62002	3 939	0	3 939	0	0	0	0	0	0	3 939	0	3 939
70601	722 810	0	722 810	722 809	0	722 809	26 993	0	26 993	26 994	0	26 994
70603	110 526	0	110 526	110 526	0	110 526	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707
70701	0	0	0	0	0	0	722 841	0	722 841	722 841	0	722 841
70703	0	0	0	0	0	0	110 526	0	110 526	110 526	0	110 526
Итого по пассиву (баланс)	3 389 984	51 350	3 441 334	7 068 660	68 940	7 137 600	7 274 661	69 639	7 344 300	3 595 985	52 049	3 648 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	435 683	0	435 683	184	0	184	3 118	0	3 118	432 749	0	432 749
90902	428 563	0	428 563	5 760	0	5 760	24 403	0	24 403	409 920	0	409 920
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 036 513	0	3 036 513	68 582	0	68 582	46 205	0	46 205	3 058 890	0	3 058 890
91501	13 136	0	13 136	0	0	0	0	0	0	13 136	0	13 136
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	54 315	0	54 315	0	0	0	3	0	3	54 312	0	54 312
91802	353 090	0	353 090	0	0	0	146	0	146	352 944	0	352 944
91803	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
99998	2 142 126	0	2 142 126	96 035	0	96 035	66 996	0	66 996	2 171 165	0	2 171 165
Итого по активу (баланс)	6 477 896	0	6 477 896	170 561	0	170 561	140 871	0	140 871	6 507 586	0	6 507 586
Пассив
91312	2 059 534	0	2 059 534	42 322	0	42 322	32 871	0	32 871	2 050 083	0	2 050 083
91317	77 973	0	77 973	24 672	0	24 672	42 499	0	42 499	95 800	0	95 800
91507	4 619	0	4 619	0	0	0	0	0	0	4 619	0	4 619
91508	0	0	0	0	0	0	20 663	0	20 663	20 663	0	20 663
99999	4 335 770	0	4 335 770	73 874	0	73 874	74 525	0	74 525	4 336 421	0	4 336 421
Итого по пассиву (баланс)	6 477 896	0	6 477 896	140 868	0	140 868	170 558	0	170 558	6 507 586	0	6 507 586

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?