Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
20202	8 948	177	9 125	96 220	267	96 487	89 816	6	89 822	15 352	438	15 790
20209	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
30102	11 475	0	11 475	2 371 900	0	2 371 900	2 370 033	0	2 370 033	13 342	0	13 342
30110	18	59	77	0	3	3	14	2	16	4	60	64
30202	404	0	404	6	0	6	0	0	0	410	0	410
30302	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
30306	270 390	0	270 390	4	0	4	0	0	0	270 394	0	270 394
31902	0	0	0	1 111 000	0	1 111 000	1 111 000	0	1 111 000	0	0	0
31903	0	0	0	794 000	0	794 000	534 000	0	534 000	260 000	0	260 000
31904	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0
32002	0	0	0	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000	0	0	0
32003	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
32004	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0
45206	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45207	164 201	0	164 201	0	0	0	68 650	0	68 650	95 551	0	95 551
45208	0	0	0	68 150	0	68 150	0	0	0	68 150	0	68 150
45216	19 101	0	19 101	291	0	291	385	0	385	19 007	0	19 007
45407	4 700	0	4 700	0	0	0	447	0	447	4 253	0	4 253
45416	304	0	304	0	0	0	3	0	3	301	0	301
45505	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45506	8 210	0	8 210	1 050	0	1 050	1 277	0	1 277	7 983	0	7 983
45507	4 764	0	4 764	0	0	0	183	0	183	4 581	0	4 581
45523	411	0	411	51	0	51	0	0	0	462	0	462
45812	54 979	0	54 979	13	0	13	3	0	3	54 989	0	54 989
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	11 251	0	11 251	252	0	252	0	0	0	11 503	0	11 503
45914	36	0	36	36	0	36	36	0	36	36	0	36
45915	2 844	0	2 844	12	0	12	0	0	0	2 856	0	2 856
45920	13 441	0	13 441	0	0	0	0	0	0	13 441	0	13 441
47423	13	0	13	12	0	12	15	0	15	10	0	10
47427	23	0	23	3 385	0	3 385	3 303	0	3 303	105	0	105
47447	91	0	91	39	0	39	1	0	1	129	0	129
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60312	151	0	151	1 396	0	1 396	1 059	0	1 059	488	0	488
60323	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60401	13 448	0	13 448	0	0	0	0	0	0	13 448	0	13 448
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 287	0	34 287	0	0	0	0	0	0	34 287	0	34 287
60901	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
61905	98 235	0	98 235	0	0	0	0	0	0	98 235	0	98 235
70606	143 106	0	143 106	13 184	0	13 184	143 106	0	143 106	13 184	0	13 184
70608	711	0	711	13	0	13	711	0	711	13	0	13
70611	1 934	0	1 934	0	0	0	1 934	0	1 934	0	0	0
70706	0	0	0	143 386	0	143 386	0	0	0	143 386	0	143 386
70708	0	0	0	711	0	711	0	0	0	711	0	711
70711	0	0	0	1 934	0	1 934	0	0	0	1 934	0	1 934
Итого по активу (баланс)	1 201 808	236	1 202 044	4 856 114	270	4 856 384	4 827 036	8	4 827 044	1 230 886	498	1 231 384
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
10701	7 047	0	7 047	0	0	0	0	0	0	7 047	0	7 047
10801	93 311	0	93 311	0	0	0	0	0	0	93 311	0	93 311
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30305	270 390	0	270 390	0	0	0	4	0	4	270 394	0	270 394
406	628	0	628	576	0	576	469	0	469	521	0	521
407	130 731	74	130 805	242 243	2	242 245	263 443	4	263 447	151 931	76	152 007
408.1	54 945	0	54 945	95 576	0	95 576	103 261	0	103 261	62 630	0	62 630
40817	1 080	1	1 081	25 518	0	25 518	25 235	0	25 235	797	1	798
40821	2 261	0	2 261	8 222	0	8 222	8 772	0	8 772	2 811	0	2 811
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42304	10 362	0	10 362	1 400	0	1 400	2 125	0	2 125	11 087	0	11 087
42305	4 147	0	4 147	866	0	866	259	0	259	3 540	0	3 540
42306	30 849	0	30 849	0	0	0	2 335	0	2 335	33 184	0	33 184
45215	28 295	0	28 295	7 847	0	7 847	7 832	0	7 832	28 280	0	28 280
45217	4 464	0	4 464	3	0	3	0	0	0	4 461	0	4 461
45415	547	0	547	38	0	38	0	0	0	509	0	509
45417	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45515	2 848	0	2 848	561	0	561	353	0	353	2 640	0	2 640
45524	423	0	423	1	0	1	0	0	0	422	0	422
45818	71 250	0	71 250	3	0	3	14	0	14	71 261	0	71 261
45918	14 102	0	14 102	7	0	7	272	0	272	14 367	0	14 367
47411	0	0	0	7	0	7	224	0	224	217	0	217
47416	0	0	0	299	0	299	300	0	300	1	0	1
47422	74	0	74	5	0	5	5	0	5	74	0	74
47425	4	0	4	397	0	397	397	0	397	4	0	4
47426	10	0	10	51	0	51	41	0	41	0	0	0
47441	257	0	257	30	0	30	0	0	0	227	0	227
47452	12 571	0	12 571	0	0	0	250	0	250	12 821	0	12 821
60301	2	0	2	10	0	10	104	0	104	96	0	96
60305	519	0	519	462	0	462	777	0	777	834	0	834
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4	0	4	7	0	7	4	0	4	1	0	1
60311	7	0	7	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	7	0	7
60324	247	0	247	122	0	122	167	0	167	292	0	292
60335	157	0	157	237	0	237	234	0	234	154	0	154
60414	6 193	0	6 193	0	0	0	29	0	29	6 222	0	6 222
60805	6 914	0	6 914	0	0	0	581	0	581	7 495	0	7 495
60806	28 193	0	28 193	661	0	661	141	0	141	27 673	0	27 673
60903	1 019	0	1 019	6	0	6	29	0	29	1 042	0	1 042
61701	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
70601	161 073	0	161 073	161 073	0	161 073	13 805	0	13 805	13 805	0	13 805
70603	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	21	0	21	21	0	21
70615	926	0	926	926	0	926	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3	0	3	161 073	0	161 073	161 070	0	161 070
70703	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024
70715	0	0	0	0	0	0	926	0	926	926	0	926
Итого по пассиву (баланс)	1 201 969	75	1 202 044	566 580	2	566 582	595 918	4	595 922	1 231 307	77	1 231 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	222 467	0	222 467	9 648	0	9 648	9 281	0	9 281	222 834	0	222 834
90902	630 629	0	630 629	3 245	0	3 245	2 780	0	2 780	631 094	0	631 094
91414	151 644	0	151 644	3 102	0	3 102	0	0	0	154 746	0	154 746
91704	14 125	0	14 125	0	0	0	0	0	0	14 125	0	14 125
91802	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	295 727	0	295 727	336	0	336	6	0	6	296 057	0	296 057
Итого по активу (баланс)	1 322 819	0	1 322 819	16 331	0	16 331	12 067	0	12 067	1 327 083	0	1 327 083
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	295 727	0	295 727	0	0	0	330	0	330	296 057	0	296 057
99999	1 027 092	0	1 027 092	12 061	0	12 061	15 995	0	15 995	1 031 026	0	1 031 026
Итого по пассиву (баланс)	1 322 819	0	1 322 819	12 067	0	12 067	16 331	0	16 331	1 327 083	0	1 327 083

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?