Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	25 798	29 638	55 436	63 623	24 204	87 827	63 205	37 379	100 584	26 216	16 463	42 679
20209	0	0	0	46 120	6 888	53 008	46 120	6 888	53 008	0	0	0
30102	16 690	0	16 690	8 532 215	0	8 532 215	8 547 788	0	8 547 788	1 117	0	1 117
30110	1 708	71 841	73 549	3 949	463 735	467 684	4 447	517 392	521 839	1 210	18 184	19 394
30202	3 395	0	3 395	0	0	0	1 414	0	1 414	1 981	0	1 981
30215	750	3 641	4 391	0	198	198	0	292	292	750	3 547	4 297
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	0	716	716	4 817	7 002	11 819	4 817	7 576	12 393	0	142	142
304.1	10 393	32 535	42 928	1 729 328	1 294 194	3 023 522	1 726 861	1 289 274	3 016 135	12 860	37 455	50 315
31902	69 000	0	69 000	2 610 000	0	2 610 000	2 679 000	0	2 679 000	0	0	0
31903	470 000	0	470 000	1 941 000	0	1 941 000	2 411 000	0	2 411 000	0	0	0
31904	0	0	0	675 000	0	675 000	0	0	0	675 000	0	675 000
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	0	2 715	2 715	0	147	147	0	218	218	0	2 644	2 644
45201	35 504	0	35 504	105 622	0	105 622	102 701	0	102 701	38 425	0	38 425
45205	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	4 305	0	4 305	0	0	0	139	0	139	4 166	0	4 166
45208	57 800	0	57 800	0	0	0	17 800	0	17 800	40 000	0	40 000
45216	2 006	0	2 006	20	0	20	173	0	173	1 853	0	1 853
45505	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45506	25	0	25	0	0	0	10	0	10	15	0	15
45815	4 092	0	4 092	0	0	0	37	0	37	4 055	0	4 055
45915	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
474.1	107	0	107	1 280 200	1 578 097	2 858 297	1 280 200	1 578 097	2 858 297	107	0	107
47421	0	0	0	5 151	0	5 151	5 151	0	5 151	0	0	0
47423	196	252	448	0	14	14	7	18	25	189	248	437
47427	270	0	270	159	0	159	378	0	378	51	0	51
47465	243	0	243	0	0	0	237	0	237	6	0	6
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	187	0	187	61	0	61	0	0	0	248	0	248
60312	1 391	0	1 391	550	0	550	854	0	854	1 087	0	1 087
60323	279	0	279	41	0	41	85	0	85	235	0	235
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	20 868	0	20 868	0	0	0	0	0	0	20 868	0	20 868
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
61008	0	0	0	56	0	56	55	0	55	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61702	10 062	0	10 062	0	0	0	1 134	0	1 134	8 928	0	8 928
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	391 062	0	391 062	32 728	0	32 728	0	0	0	423 790	0	423 790
70608	340 625	0	340 625	17 842	0	17 842	0	0	0	358 467	0	358 467
70616	624	0	624	1 133	0	1 133	0	0	0	1 757	0	1 757
Итого по активу (баланс)	1 587 289	141 338	1 728 627	18 541 134	3 374 479	21 915 613	18 345 182	3 437 134	21 782 316	1 783 241	78 683	1 861 924
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 313	0	18 313	0	0	0	0	0	0	18 313	0	18 313
10801	149 560	0	149 560	0	0	0	0	0	0	149 560	0	149 560
30232	45	0	45	7 051	28 437	35 488	7 032	28 437	35 469	26	0	26
407	41 916	6 654	48 570	2 148 443	330 735	2 479 178	2 294 157	330 459	2 624 616	187 630	6 378	194 008
408.1	37 121	0	37 121	130 265	0	130 265	133 202	98	133 300	40 058	98	40 156
40807	109	57 590	57 699	139 625	283 518	423 143	139 984	229 746	369 730	468	3 818	4 286
40817	10 579	6 509	17 088	10 210	10 421	20 631	10 293	8 920	19 213	10 662	5 008	15 670
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	1 705	1 799	3 504	1 705	1 799	3 504	0	0	0
40910	0	0	0	976	1 723	2 699	976	1 723	2 699	0	0	0
40911	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
40912	0	0	0	1 988	9 582	11 570	1 988	9 582	11 570	0	0	0
40913	0	0	0	1 244	5 364	6 608	1 244	5 364	6 608	0	0	0
42301	336	28 488	28 824	0	2 467	2 467	0	1 620	1 620	336	27 641	27 977
42304	120	1 522	1 642	121	737	858	1	81	82	0	866	866
42305	103 086	11 072	114 158	8 649	884	9 533	5 210	601	5 811	99 647	10 789	110 436
42306	44 258	29 202	73 460	7 190	11 425	18 615	6 814	5 981	12 795	43 882	23 758	67 640
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42312	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	45 809	0	45 809	14 954	0	14 954	12 360	0	12 360	43 215	0	43 215
45515	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	4 092	0	4 092	37	0	37	0	0	0	4 055	0	4 055
45918	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
47405	0	0	0	343 240	147 588	490 828	343 240	147 588	490 828	0	0	0
47407	0	0	0	954 899	1 416 791	2 371 690	954 899	1 416 791	2 371 690	0	0	0
47411	193	235	428	190	48	238	208	23	231	211	210	421
47416	56	0	56	852	0	852	796	0	796	0	0	0
47422	36	0	36	540	0	540	534	0	534	30	0	30
47424	0	0	0	5 151	0	5 151	5 151	0	5 151	0	0	0
47425	5 858	0	5 858	8 715	0	8 715	3 507	0	3 507	650	0	650
47426	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
47441	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60305	4 701	0	4 701	2 495	0	2 495	2 070	0	2 070	4 276	0	4 276
60309	118	0	118	0	0	0	51	0	51	169	0	169
60311	80	0	80	1 032	0	1 032	976	0	976	24	0	24
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	1 670	0	1 670	932	0	932	584	0	584	1 322	0	1 322
60335	1 783	0	1 783	842	0	842	608	0	608	1 549	0	1 549
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	17 672	0	17 672	0	0	0	78	0	78	17 750	0	17 750
60805	3 543	0	3 543	0	0	0	320	0	320	3 863	0	3 863
60806	17 867	0	17 867	372	0	372	88	0	88	17 583	0	17 583
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	47 617	0	47 617	0	0	0	0	0	0	47 617	0	47 617
70601	373 953	0	373 953	0	0	0	36 976	0	36 976	410 929	0	410 929
70603	341 831	0	341 831	0	0	0	22 597	0	22 597	364 428	0	364 428
70615	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
Итого по пассиву (баланс)	1 587 355	141 272	1 728 627	3 793 454	2 251 519	6 044 973	3 989 457	2 188 813	6 178 270	1 783 358	78 566	1 861 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 973	0	21 973	258	0	258	142	0	142	22 089	0	22 089
90902	5 356	0	5 356	91	0	91	18	0	18	5 429	0	5 429
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	175 177	0	175 177	0	0	0	6 467	0	6 467	168 710	0	168 710
91704	17 112	0	17 112	0	0	0	5	0	5	17 107	0	17 107
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	113 417	0	113 417	102 711	0	102 711	163 957	0	163 957	52 171	0	52 171
Итого по активу (баланс)	398 125	0	398 125	103 060	0	103 060	170 590	0	170 590	330 595	0	330 595
Пассив
91312	91 126	0	91 126	40 140	0	40 140	0	0	0	50 986	0	50 986
91315	18 795	0	18 795	18 195	0	18 195	0	0	0	600	0	600
91317	3 496	0	3 496	105 622	0	105 622	102 711	0	102 711	585	0	585
99999	284 708	0	284 708	6 632	0	6 632	348	0	348	278 424	0	278 424
Итого по пассиву (баланс)	398 125	0	398 125	170 589	0	170 589	103 059	0	103 059	330 595	0	330 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	872 968	66 809	939 777	872 968	66 809	939 777	0	0	0
99996	1 255 300	0	1 255 300	944 923	0	944 923	939 771	0	939 771	1 260 452	0	1 260 452
Итого по активу (баланс)	1 255 300	0	1 255 300	1 817 891	66 809	1 884 700	1 812 739	66 809	1 879 548	1 260 452	0	1 260 452
Пассив
96901	0	0	0	66 803	874 751	941 554	66 803	874 751	941 554	0	0	0
99997	1 255 300	0	1 255 300	939 771	0	939 771	944 923	0	944 923	1 260 452	0	1 260 452
Итого по пассиву (баланс)	1 255 300	0	1 255 300	1 006 574	874 751	1 881 325	1 011 726	874 751	1 886 477	1 260 452	0	1 260 452

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?