Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0							30 363	0	30 363
10610	830	0	830							830	0	830
20202	1 571	8 017	9 588							3 192	6 435	9 627
20209	0	0	0							0	0	0
30102	1 923 455	0	1 923 455							2 048 268	0	2 048 268
30110	637	203 528	204 165							1 694	42 933	44 627
30114	0	1 709 809	1 709 809							0	19 964	19 964
30128	0	0	0							0	0	0
30202	503 240	0	503 240							524 649	0	524 649
30221	0	0	0							0	91	91
30242	0	0	0							0	0	0
304.1	24 365	0	24 365							13 034	0	13 034
30428	0	0	0							0	0	0
30602	4	1	5							2	1	3
30608	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	18 500 000	0	18 500 000							0	0	0
31904	0	0	0							21 900 000	0	21 900 000
32002	950 000	0	950 000							0	0	0
32003	7 410 000	0	7 410 000							0	0	0
32004	0	0	0							7 800 000	0	7 800 000
32005	0	0	0							0	960 384	960 384
32007	0	904 629	904 629							0	2 753 716	2 753 716
45204	21 000	0	21 000							45 000	525 958	570 958
45205	52 000	645 905	697 905							52 000	647 472	699 472
45206	852 000	2 758 977	3 610 977							852 000	2 762 783	3 614 783
45207	3 650 000	3 533 499	7 183 499							3 650 000	3 479 124	7 129 124
45208	200 000	2 454 923	2 654 923							200 000	2 469 816	2 669 816
45216	184 555	0	184 555							198 261	0	198 261
45605	737 300	0	737 300							737 300	0	737 300
45704	5 200	0	5 200							3 000	0	3 000
45713	0	0	0							0	0	0
47107	6 948	0	6 948							6 948	0	6 948
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							20	0	20
47423	0	0	0							0	0	0
47427	43 850	16 221	60 071							52 537	11 533	64 070
47465	11 671	0	11 671							20 413	0	20 413
50205	6 932 862	0	6 932 862							8 164 473	0	8 164 473
50221	23 200	0	23 200							0	0	0
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	7 667	0	7 667							14 548	0	14 548
60314	39	203	242							127	1 527	1 654
60323	0	0	0							0	0	0
60336	24	0	24							24	0	24
60401	9 845	0	9 845							9 845	0	9 845
60804	15 502	0	15 502							28 028	0	28 028
60901	17 520	0	17 520							17 520	0	17 520
61008	70	0	70							0	0	0
61009	134	0	134							371	0	371
70606	1 642 209	0	1 642 209							1 833 949	0	1 833 949
70608	16 154 869	0	16 154 869							17 741 904	0	17 741 904
70611	11 171	0	11 171							14 848	0	14 848
70616	45 847	0	45 847							45 847	0	45 847
Итого по активу (баланс)	59 939 763	12 235 712	72 175 475							66 011 173	13 681 737	79 692 910
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10603	23 200	0	23 200							0	0	0
10634	10 269	0	10 269							7 406	0	7 406
10801	130 377	0	130 377							130 377	0	130 377
30111	1 577 546	183 582	1 761 128							3 889 093	175 167	4 064 260
30126	0	0	0							0	0	0
30129	13	0	13							5	0	5
30220	0	0	0							0	272	272
30243	60	0	60							38	0	38
30429	1	0	1							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31405	0	0	0							0	571 299	571 299
31407	0	1 085 554	1 085 554							0	1 088 189	1 088 189
32028	2 524	0	2 524							10 131	0	10 131
407	1 228 044	1 053 516	2 281 560							1 218 265	490 508	1 708 773
408.1	673	0	673							844	222	1 066
40807	377 511	347 195	724 706							388 578	178 175	566 753
40910	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	27 907 510	0	27 907 510							28 156 294	4 558	28 160 852
42103	1 772 025	4 187	1 776 212							3 328 631	1 477 514	4 806 145
42104	870 000	8 658 457	9 528 457							960 000	1 824 730	2 784 730
42105	2 043 746	0	2 043 746							2 062 236	6 801 180	8 863 416
42106	780 000	895 147	1 675 147							780 000	871 733	1 651 733
42107	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
42502	0	0	0							0	164 743	164 743
45215	190 071	0	190 071							202 120	0	202 120
45217	4 302	0	4 302							13 564	0	13 564
45714	1	0	1							0	0	0
47108	69	0	69							69	0	69
47407	0	0	0							15	0	15
47416	122	0	122							20	144	164
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	13 246	0	13 246							22 683	0	22 683
47426	55 912	639	56 551							62 929	1 270	64 199
47444	0	58	58							0	209	209
47466	37	0	37							171	0	171
50220	0	0	0							30 363	0	30 363
60301	0	0	0							575	0	575
60305	3 110	0	3 110							3 328	0	3 328
60307	0	0	0							0	0	0
60309	361	0	361							0	0	0
60311	0	0	0							0	0	0
60324	80	0	80							316	0	316
60335	457	0	457							831	0	831
60414	8 931	0	8 931							8 979	0	8 979
60805	5 980	0	5 980							6 917	0	6 917
60806	9 194	0	9 194							20 538	0	20 538
60903	7 335	0	7 335							7 548	0	7 548
61701	36 504	0	36 504							36 504	0	36 504
70601	1 879 278	0	1 879 278							2 097 732	0	2 097 732
70603	16 125 143	0	16 125 143							17 712 389	0	17 712 389
Итого по пассиву (баланс)	59 947 140	12 228 335	72 175 475							66 042 997	13 649 913	79 692 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 586	0	2 586							5 419	0	5 419
90902	11 424	0	11 424							8 607	0	8 607
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 497 739	6 666 225	12 163 964							5 497 739	6 661 953	12 159 692
91417	4 800 000	0	4 800 000							4 800 000	0	4 800 000
99998	3 455 547	0	3 455 547							3 458 967	0	3 458 967
Итого по активу (баланс)	13 767 296	6 666 225	20 433 521							13 770 732	6 661 953	20 432 685
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	3 187 328	0	3 187 328							3 187 328	0	3 187 328
91317	89 800	90 463	180 263							93 000	90 683	183 683
91507	87 956	0	87 956							87 956	0	87 956
99999	16 977 974	0	16 977 974							16 973 718	0	16 973 718
Итого по пассиву (баланс)	20 343 058	90 463	20 433 521							20 342 002	90 683	20 432 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							29 570	0	29 570
94101	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							29 550	0	29 550
Итого по активу (баланс)	0	0	0							59 120	0	59 120
Пассив
96901	0	0	0							0	29 550	29 550
99997	0	0	0							29 570	0	29 570
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							29 570	29 550	59 120

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?