Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	388 347	0	388 347							507 320	0	507 320
10610	318 065	0	318 065							318 065	0	318 065
11101	0	0	0							0	0	0
20202	1 621	0	1 621							1 643	0	1 643
20302	0	1 184 439	1 184 439							0	255 057	255 057
30104	17 731 332	0	17 731 332							24 446 828	0	24 446 828
30110	467	2 854 646	2 855 113							469	5 875 976	5 876 445
30114	0	627 123 829	627 123 829							0	423 486 933	423 486 933
30119	0	4 654 830	4 654 830							0	4 777 374	4 777 374
30128	0	0	0							243	0	243
30221	0	0	0							0	0	0
304.1	73 804 739	102 825 026	176 629 765							64 634 244	103 567 490	168 201 734
30426	0	0	0							0	0	0
30602	5 193	0	5 193							628	0	628
31903	50 000 000	0	50 000 000							0	0	0
31904	0	0	0							40 000 000	0	40 000 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	6 000 000	0	6 000 000							0	0	0
32004	0	0	0							40 000 000	0	40 000 000
32005	6 000 000	0	6 000 000							11 000 000	0	11 000 000
32201	21 361 432	0	21 361 432							19 966 929	0	19 966 929
32202	430 093 232	77 802 951	507 896 183							0	0	0
32203	453 589 486	215 219 888	668 809 374							50 150 528	0	50 150 528
32204	645 180 843	12 679 618	657 860 461							1 246 391 583	344 549 765	1 590 941 348
32205	233 343 285	151 664 210	385 007 495							479 274 048	172 576 586	651 850 634
32206	53 000 000	66 558 943	119 558 943							60 578 216	38 034 853	98 613 069
32207	14 999 999	65 584 326	80 584 325							29 949 998	94 101 350	124 051 348
32301	0	0	0							0	33 983	33 983
32401	741	0	741							342	0	342
45811	857 051	0	857 051							857 022	0	857 022
45812	0	0	0							2	0	2
47001	125 707	0	125 707							131 198	0	131 198
47002	1 347 920 920	177 402 592	1 525 323 512							1 305 004 870	184 870 468	1 489 875 338
47003	78 387 815	0	78 387 815							73 320 846	7 400 000	80 720 846
47004	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	5 171 193	7 171 193
47301	0	0	0							0	143 319	143 319
474.1	0	0	0							0	0	0
47417	0	1 539	1 539							0	0	0
47421	1 762 411	0	1 762 411							2 396 543	0	2 396 543
47423	211 654	0	211 654							270 264	0	270 264
47427	3 399 303	371 057	3 770 360							3 466 343	349 611	3 815 954
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	10 707 300	10 707 300							0	18 152 087	18 152 087
50116	0	0	0							0	0	0
50121	133 495	0	133 495							160 274	0	160 274
50205	46 639 058	20 941 139	67 580 197							46 818 582	20 751 932	67 570 514
50207	13 783 124	0	13 783 124							13 365 709	0	13 365 709
50208	34 724 903	0	34 724 903							35 075 862	0	35 075 862
50211	467 040	53 014 164	53 481 204							464 561	53 192 035	53 656 596
50218	0	0	0							0	0	0
50221	2 072 121	0	2 072 121							2 116 111	0	2 116 111
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50618	0	0	0							0	0	0
50621	63 641	0	63 641							3 406	0	3 406
52601	23 824 504	0	23 824 504							20 878 617	0	20 878 617
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	2 187 143	0	2 187 143							328 071	0	328 071
60306	243	0	243							167	0	167
60308	484	0	484							160	0	160
60310	63 636	0	63 636							3 075	0	3 075
60312	91 142	0	91 142							123 892	0	123 892
60314	312	9 544	9 856							151	4 797	4 948
60323	2 314 057	0	2 314 057							2 314 057	0	2 314 057
60336	1 212	0	1 212							1 359	0	1 359
60401	86 435	0	86 435							86 435	0	86 435
60804	439 069	0	439 069							438 718	0	438 718
60901	440 769	0	440 769							457 661	0	457 661
60906	43 937	0	43 937							78 826	0	78 826
61008	139	0	139							246	0	246
61009	0	0	0							0	0	0
61014	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61602	0	0	0							0	0	0
70606	1 650 757 637	0	1 650 757 637							1 793 882 085	0	1 793 882 085
70607	587 606	0	587 606							587 588	0	587 588
70608	2 426 605 240	0	2 426 605 240							2 633 264 672	0	2 633 264 672
70609	16 703 135	0	16 703 135							17 812 194	0	17 812 194
70611	657 662	0	657 662							788 924	0	788 924
70614	1 068 798	0	1 068 798							2 727 688	0	2 727 688
70616	3 527 872	0	3 527 872							3 527 872	0	3 527 872
Итого по активу (баланс)	7 667 769 758	1 590 600 041	9 258 369 799							8 029 976 836	1 477 294 809	9 507 271 645
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	2 072 121	0	2 072 121							2 116 111	0	2 116 111
10634	510 370	0	510 370							237 328	0	237 328
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	45 638 848	0	45 638 848							37 879 796	0	37 879 796
20309	0	50 714	50 714							0	54 497	54 497
30109	29 000 257	8 992	29 009 249							29 000 253	8 767	29 009 020
30111	279	447	726							279	448	727
30116	0	682 674	682 674							0	690 375	690 375
30126	200	0	200							253	0	253
30129	392	0	392							165	0	165
30222	0	27 658	27 658							0	0	0
30411	0	5 105 838	5 105 838							0	4 287 515	4 287 515
30414	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
30420	63 280 839	109 306 011	172 586 850							101 971 519	72 953 904	174 925 423
30421	437 389	180 956	618 345							1 311 985	181 394	1 493 379
30422	3 219 476	2 396 078	5 615 554							3 221 101	2 369 702	5 590 803
30423	132 545	104 317	236 862							132 545	103 269	235 814
31302	7 460 809	7 584	7 468 393							0	0	0
31303	0	0	0							0	0	0
31304	24	0	24							17 529 648	148 150	17 677 798
31401	0	0	0							0	0	0
31501	21 480 351	0	21 480 351							20 097 906	0	20 097 906
31502	416 831 939	206 655 399	623 487 338							0	0	0
31503	476 149 737	223 338 971	699 488 708							57 943 391	0	57 943 391
31504	984 042 912	9 962 887	994 005 799							2 097 873 017	482 301 486	2 580 174 503
31505	235 357 866	35 864 383	271 222 249							409 645 151	58 631 044	468 276 195
31506	33 000 000	20 353 891	53 353 891							40 578 215	13 602 121	54 180 336
31507	15 000 000	6 784 717	21 784 717							29 949 998	6 801 180	36 751 178
31601	0	0	0							0	0	0
32028	22 845	0	22 845							4 808	0	4 808
32403	20	0	20							20	0	20
407	1 941 073	30 705	1 971 778							1 756 591	31 924	1 788 515
40807	19	391	410							19	385	404
41002	500 000 000	0	500 000 000							0	0	0
41402	7 418 185	0	7 418 185							3 334 000	0	3 334 000
41502	4 062 745	0	4 062 745							3 536 340	0	3 536 340
41802	505 128	0	505 128							1 302 701	0	1 302 701
42002	68 158 402	242 989	68 401 391							45 104 159	34 235	45 138 394
42003	1 000	0	1 000							301 000	0	301 000
42102	20 061 449	0	20 061 449							24 064 087	0	24 064 087
42103	210 000	0	210 000							100 000	0	100 000
42802	0	0	0							0	0	0
43701	6 788	0	6 788							221	0	221
43702	392 093 172	42 897 220	434 990 392							350 859 661	44 179 265	395 038 926
43703	76 162 233	115 799 828	191 962 061							142 548 742	121 345 543	263 894 285
43704	22 000 000	1 356 865	23 356 865							22 000 000	6 531 418	28 531 418
43705	0	58 799 608	58 799 608							0	63 778 309	63 778 309
44001	0	0	0							0	0	0
45818	857 022	0	857 022							857 022	0	857 022
47405	0	822 354 733	822 354 733							0	654 067 199	654 067 199
47407	0	0	0							0	0	0
47416	524	0	524							2 002	0	2 002
47422	55 153	240	55 393							47 644	3 139	50 783
47424	1 762 411	0	1 762 411							2 395 978	0	2 395 978
47425	38	0	38							127	0	127
47426	3 322 790	286 640	3 609 430							3 424 955	344 426	3 769 381
47466	8 044	0	8 044							3 897	0	3 897
50120	384	0	384							344	0	344
50220	388 347	0	388 347							507 320	0	507 320
50620	109 062	0	109 062							20	0	20
52602	24 028 604	0	24 028 604							21 542 178	0	21 542 178
60301	42 336	0	42 336							131 811	0	131 811
60305	260 344	0	260 344							267 425	0	267 425
60309	50 579	0	50 579							412	0	412
60311	2 747	0	2 747							18 780	0	18 780
60320	0	0	0							7 759 052	0	7 759 052
60324	2 344 080	0	2 344 080							2 343 259	0	2 343 259
60335	45 548	0	45 548							41 204	0	41 204
60349	92 237	0	92 237							123 119	0	123 119
60414	75 577	0	75 577							76 166	0	76 166
60805	76 869	0	76 869							79 659	0	79 659
60806	387 786	0	387 786							385 614	0	385 614
60903	237 897	0	237 897							248 030	0	248 030
61501	32 758	0	32 758							14 415	0	14 415
61701	2 282 019	0	2 282 019							2 282 019	0	2 282 019
70601	1 672 129 606	0	1 672 129 606							1 817 756 486	0	1 817 756 486
70602	322 284	0	322 284							352 704	0	352 704
70603	2 420 903 388	0	2 420 903 388							2 630 771 570	0	2 630 771 570
70604	16 703 200	0	16 703 200							17 813 465	0	17 813 465
70613	5 349 241	0	5 349 241							3 535 488	0	3 535 488
Итого по пассиву (баланс)	7 595 769 063	1 662 600 736	9 258 369 799							7 974 821 950	1 532 449 695	9 507 271 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	6	8							2	6	8
91417	60 002 276	726 044	60 728 320							60 002 265	712 650	60 714 915
91419	3 314 568 567	478 893 477	3 793 462 044							3 947 129 686	506 493 450	4 453 623 136
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	5 974 207 150	0	5 974 207 150							6 222 308 417	0	6 222 308 417
Итого по активу (баланс)	9 348 837 216	479 619 527	9 828 456 743							10 229 499 591	507 206 106	10 736 705 697
Пассив
90706	1 517 336 469	0	1 517 336 469							1 612 736 256	0	1 612 736 256
91225	4 667	0	4 667							1 339	0	1 339
91314	3 977 972 453	478 893 477	4 456 865 930							4 103 077 288	506 493 450	4 609 570 738
91508	84	0	84							84	0	84
99999	3 854 249 593	0	3 854 249 593							4 514 397 280	0	4 514 397 280
Итого по пассиву (баланс)	9 349 563 266	478 893 477	9 828 456 743							10 230 212 247	506 493 450	10 736 705 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	872 416 770	1 035 628 272	1 908 045 042							0	0	0
93302	57 962 463	57 941 173	115 903 636							22 728	19 459 567	19 482 295
93303	287 182 452	375 909 242	663 091 694							1 245 764 072	1 501 562 360	2 747 326 432
93304	145 489 024	127 718 017	273 207 041							355 362 039	452 047 254	807 409 293
93305	501 572 697	257 098 060	758 670 757							424 156 945	189 851 389	614 008 334
93306	11 677 041	45 060 543	56 737 584							0	0	0
93307	17 233 740	27 075 467	44 309 207							0	2 107 292	2 107 292
93308	32 039 319	58 875 345	90 914 664							35 534 689	90 876 824	126 411 513
93309	7	11 642 087	11 642 094							7 718 283	22 114 944	29 833 227
93310	217 359	1 089 751	1 307 110							219 089	113 801	332 890
93311	62 141 865	39 625 560	101 767 425							39 121 673	23 823 784	62 945 457
93312	3 955 889	3 195 117	7 151 006							1 768 768	1 490 985	3 259 753
93401	0	365 615	365 615							0	0	0
93402	0	227 745	227 745							0	0	0
93403	0	12 585 383	12 585 383							0	64 293	64 293
93404	0	0	0							0	7 848 516	7 848 516
93405	0	1 196 741	1 196 741							0	262 675	262 675
93406	0	0	0							0	0	0
93407	0	0	0							0	0	0
93408	0	10 699 309	10 699 309							0	0	0
93409	0	0	0							0	10 711 709	10 711 709
93410	0	834 692	834 692							0	96 500	96 500
93501	0	720	720							0	0	0
93502	95 407	9 766	105 173							0	0	0
93503	17 349 716	0	17 349 716							816	466	1 282
93504	0	0	0							10 388 063	0	10 388 063
93505	813 852	0	813 852							114 246	0	114 246
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
93508	1 529 797	0	1 529 797							0	0	0
93509	0	0	0							1 481 951	0	1 481 951
93510	27 899	0	27 899							0	0	0
93611	56 478 211	40 989 595	97 467 806							39 254 293	24 613 236	63 867 529
93612	5 963 346	4 885 297	10 848 643							1 317 424	2 579 800	3 897 224
93701	43 571	8 375 703	8 419 274							0	0	0
93702	43 432	0	43 432							0	14 513 383	14 513 383
93703	6 359 625	64 733 886	71 093 511							1 519	9 162	10 681
93704	0	27 637 325	27 637 325							6 991 990	52 896 889	59 888 879
93705	515 604	2 240 370	2 755 974							243 746	390 719	634 465
93706	0	4 823 921	4 823 921							0	0	0
93707	0	0	0							0	7 063 471	7 063 471
93708	604 454	6 096 129	6 700 583							0	482	482
93709	0	12 122 855	12 122 855							319 569	5 122 223	5 441 792
93710	0	55 201	55 201							0	86 731	86 731
93901	626 105 983	334 656 383	960 762 366							464 412 812	322 278 073	786 690 885
93902	49 638 866	63 146 195	112 785 061							48 490 677	43 558 830	92 049 507
94001	0	216 139	216 139							0	70 823	70 823
94101	240 598 269	70 861 294	311 459 563							141 297 408	21 279 363	162 576 771
94102	1 520 191	69 393	1 589 584							1 428 892	25 081	1 453 973
99996	5 707 488 039	0	5 707 488 039							5 642 986 268	0	5 642 986 268
Итого по активу (баланс)	8 707 064 888	2 707 688 291	11 414 753 179							8 468 397 960	2 816 920 625	11 285 318 585
Пассив
96301	946 841 673	959 330 095	1 906 171 768							0	0	0
96302	58 456 952	57 448 084	115 905 036							22 727	14 511 226	14 533 953
96303	287 903 129	368 431 772	656 334 901							1 316 490 295	1 431 376 279	2 747 866 574
96304	145 489 030	127 254 347	272 743 377							348 323 374	450 181 775	798 505 149
96305	501 013 519	257 298 505	758 312 024							424 373 676	189 704 002	614 077 678
96306	9 533 897	49 218 926	58 752 823							0	0	0
96307	0	44 264 239	44 264 239							0	7 055 633	7 055 633
96308	48 071 092	49 720 535	97 791 627							20 739 867	105 786 021	126 525 888
96309	0	12 105 757	12 105 757							14 756 949	23 980 423	38 737 372
96310	776 538	889 306	1 665 844							2 356	261 189	263 545
96311	59 812 549	38 521 165	98 333 714							39 512 539	22 947 223	62 459 762
96312	6 285 206	4 299 512	10 584 718							1 377 902	2 367 546	3 745 448
96401	0	365 615	365 615							0	0	0
96402	0	227 745	227 745							0	0	0
96403	0	20 732 767	20 732 767							0	64 293	64 293
96404	0	0	0							0	17 351 236	17 351 236
96405	0	1 992 974	1 992 974							0	351 316	351 316
96406	0	0	0							0	0	0
96407	0	0	0							0	0	0
96408	0	2 551 925	2 551 925							0	0	0
96409	0	0	0							0	1 208 989	1 208 989
96410	0	38 460	38 460							0	7 859	7 859
96501	0	720	720							0	0	0
96502	95 406	9 766	105 172							0	0	0
96503	16 987 412	0	16 987 412							816	466	1 282
96504	0	0	0							11 517 809	0	11 517 809
96505	831 408	0	831 408							114 246	0	114 246
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
96508	1 892 102	0	1 892 102							0	0	0
96509	0	0	0							352 206	0	352 206
96510	10 342	0	10 342							0	0	0
96611	58 438 739	42 434 412	100 873 151							38 760 995	25 586 449	64 347 444
96612	4 002 820	3 440 479	7 443 299							1 810 722	1 606 587	3 417 309
96701	43 571	10 461 499	10 505 070							0	0	0
96702	43 432	0	43 432							0	19 463 302	19 463 302
96703	6 350 326	63 886 494	70 236 820							1 519	9 387	10 906
96704	0	28 101 693	28 101 693							6 911 067	51 073 476	57 984 543
96705	308 646	1 991 615	2 300 261							24 657	450 626	475 283
96706	0	2 738 124	2 738 124							0	0	0
96707	0	0	0							0	2 113 552	2 113 552
96708	613 754	6 943 520	7 557 274							0	257	257
96709	0	11 658 487	11 658 487							400 493	6 945 635	7 346 128
96710	206 957	303 956	510 913							219 089	26 824	245 913
96901	621 819 961	342 651 427	964 471 388							467 469 171	319 233 839	786 703 010
96902	53 924 888	58 882 716	112 807 604							45 331 290	46 705 526	92 036 816
97001	0	216 139	216 139							0	70 823	70 823
97101	240 598 269	67 134 061	307 732 330							141 297 408	21 279 363	162 576 771
97102	1 520 191	69 393	1 589 584							1 428 892	25 081	1 453 973
99997	5 707 265 140	0	5 707 265 140							5 642 332 317	0	5 642 332 317
Итого по пассиву (баланс)	8 779 136 949	2 635 616 230	11 414 753 179							8 523 572 382	2 761 746 203	11 285 318 585

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?