Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
10610	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
20202	8 459	9 035	17 494	104 324	9 895	114 219	100 211	10 448	110 659	12 572	8 482	21 054
20208	101	0	101	315	0	315	380	0	380	36	0	36
20209	0	0	0	57 915	64	57 979	57 915	64	57 979	0	0	0
20302	0	124 432	124 432	0	12 716	12 716	0	11 312	11 312	0	125 836	125 836
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	16 052	0	16 052	5 301 731	0	5 301 731	5 300 339	0	5 300 339	17 444	0	17 444
30110	2 112	16 898	19 010	188 315	3 351	191 666	177 531	1 828	179 359	12 896	18 421	31 317
30202	12 406	0	12 406	590	0	590	0	0	0	12 996	0	12 996
30221	0	0	0	251 460	0	251 460	251 460	0	251 460	0	0	0
30233	258	0	258	4 395	0	4 395	4 592	0	4 592	61	0	61
304.1	5 004	0	5 004	3 834 683	0	3 834 683	3 839 128	0	3 839 128	559	0	559
31902	72 000	0	72 000	808 500	0	808 500	880 500	0	880 500	0	0	0
31903	710 000	0	710 000	3 065 000	0	3 065 000	3 775 000	0	3 775 000	0	0	0
31904	0	0	0	734 000	0	734 000	0	0	0	734 000	0	734 000
32201	2 441	144	2 585	868	8	876	1 195	19	1 214	2 114	133	2 247
45206	37 999	0	37 999	31 620	0	31 620	30 600	0	30 600	39 019	0	39 019
45207	236 789	0	236 789	102 041	0	102 041	25 901	0	25 901	312 929	0	312 929
45208	215 569	0	215 569	45 472	0	45 472	24 558	0	24 558	236 483	0	236 483
45216	5 648	0	5 648	871	0	871	726	0	726	5 793	0	5 793
45407	2 940	0	2 940	5 000	0	5 000	0	0	0	7 940	0	7 940
45408	108 174	0	108 174	7 100	0	7 100	2 634	0	2 634	112 640	0	112 640
45410	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45416	26	0	26	0	0	0	4	0	4	22	0	22
45505	58	0	58	0	0	0	6	0	6	52	0	52
45506	1 860	0	1 860	0	0	0	257	0	257	1 603	0	1 603
45507	165 684	0	165 684	11 237	0	11 237	27 433	0	27 433	149 488	0	149 488
45523	2 180	0	2 180	112	0	112	1 184	0	1 184	1 108	0	1 108
45812	17 117	0	17 117	7	0	7	8	0	8	17 116	0	17 116
45813	13	0	13	47	0	47	5	0	5	55	0	55
45814	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45815	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45912	1 168	0	1 168	0	0	0	223	0	223	945	0	945
45915	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
474.1	1 413	0	1 413	1 774 194	1 042	1 775 236	1 774 569	1 042	1 775 611	1 038	0	1 038
47423	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
47427	3 218	0	3 218	9 413	0	9 413	9 565	0	9 565	3 066	0	3 066
47443	1 894	0	1 894	798	0	798	2 692	0	2 692	0	0	0
47447	1 033	0	1 033	2 021	0	2 021	1 512	0	1 512	1 542	0	1 542
47465	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50104	2 782	0	2 782	21	0	21	0	0	0	2 803	0	2 803
50106	15 536	0	15 536	89	0	89	7	0	7	15 618	0	15 618
50107	170 380	0	170 380	1 025	0	1 025	1 563	0	1 563	169 842	0	169 842
50121	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
50403	84 991	0	84 991	1 770 039	0	1 770 039	1 855 030	0	1 855 030	0	0	0
50606	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
50608	3 461	0	3 461	4 343	0	4 343	0	0	0	7 804	0	7 804
50621	1 714	0	1 714	126	0	126	82	0	82	1 758	0	1 758
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	33	0	33	79	0	79	109	0	109	3	0	3
60310	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	472	0	472	974	0	974	1 178	0	1 178	268	0	268
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	28 353	0	28 353	38	0	38	42	0	42	28 349	0	28 349
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	3 504	0	3 504	1 440	0	1 440	13	0	13	4 931	0	4 931
60906	1 665	0	1 665	0	0	0	1 440	0	1 440	225	0	225
61008	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61009	50	0	50	35	0	35	85	0	85	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
61210	0	0	0	1 855 030	0	1 855 030	1 855 030	0	1 855 030	0	0	0
61702	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
70606	229 959	0	229 959	26 197	0	26 197	1	0	1	256 155	0	256 155
70607	923	0	923	234	0	234	209	0	209	948	0	948
70608	55 851	0	55 851	3 421	0	3 421	0	0	0	59 272	0	59 272
70609	245 314	0	245 314	22 920	0	22 920	0	0	0	268 234	0	268 234
70611	25 359	0	25 359	4 679	0	4 679	0	0	0	30 038	0	30 038
Итого по активу (баланс)	2 549 697	150 898	2 700 595	20 033 753	27 076	20 060 829	20 006 021	24 713	20 030 734	2 577 429	153 261	2 730 690
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	99 559	0	99 559	0	0	0	0	0	0	99 559	0	99 559
20309	0	113 599	113 599	0	10 327	10 327	0	11 609	11 609	0	114 881	114 881
30129	36	0	36	3	0	3	33	0	33	66	0	66
30232	0	0	0	14 224	8	14 232	14 224	8	14 232	0	0	0
30601	4 896	0	4 896	4 377	0	4 377	25	0	25	544	0	544
32213	7	0	7	3	0	3	1	0	1	5	0	5
407	297 941	6	297 947	729 740	1	729 741	721 674	1 329	723 003	289 875	1 334	291 209
408.1	28 486	0	28 486	60 918	0	60 918	44 947	0	44 947	12 515	0	12 515
40817	65 144	3 798	68 942	92 174	4 349	96 523	88 483	555	89 038	61 453	4	61 457
40901	0	0	0	7 188	0	7 188	9 943	0	9 943	2 755	0	2 755
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	214	36	250	214	36	250	0	0	0
40911	184	0	184	20 425	0	20 425	20 296	0	20 296	55	0	55
40912	0	0	0	277	79	356	277	79	356	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	8 338	0	8 338	8 338	0	8 338	550	0	550	550	0	550
42106	42 557	0	42 557	0	0	0	16 200	0	16 200	58 757	0	58 757
42107	58 672	0	58 672	0	0	0	1 270	0	1 270	59 942	0	59 942
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	3 147	22 204	25 351	4 698	2 037	6 735	4 971	1 839	6 810	3 420	22 006	25 426
42305	3 561	0	3 561	1 356	0	1 356	478	0	478	2 683	0	2 683
42306	308 663	0	308 663	46 540	0	46 540	49 794	0	49 794	311 917	0	311 917
42314	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
42315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	20 305	0	20 305	1 498	0	1 498	2 516	0	2 516	21 323	0	21 323
45217	11 386	0	11 386	928	0	928	2 200	0	2 200	12 658	0	12 658
45415	883	0	883	11	0	11	70	0	70	942	0	942
45417	1 068	0	1 068	45	0	45	456	0	456	1 479	0	1 479
45515	2 343	0	2 343	665	0	665	109	0	109	1 787	0	1 787
45524	1	0	1	1	0	1	47	0	47	47	0	47
45818	17 130	0	17 130	13	0	13	56	0	56	17 173	0	17 173
45918	963	0	963	18	0	18	0	0	0	945	0	945
47403	0	0	0	4 374	0	4 374	4 374	0	4 374	0	0	0
47407	0	0	0	1 775 157	76	1 775 233	1 775 157	76	1 775 233	0	0	0
47411	1 869	3	1 872	3 042	3	3 045	1 786	0	1 786	613	0	613
47416	0	0	0	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510	0	0	0
47422	126	0	126	9 729	0	9 729	9 745	0	9 745	142	0	142
47425	1 567	0	1 567	532	0	532	1 018	0	1 018	2 053	0	2 053
47426	817	0	817	5 441	0	5 441	5 560	0	5 560	936	0	936
47441	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
47452	2 536	0	2 536	472	0	472	432	0	432	2 496	0	2 496
47466	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
47501	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
50120	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
50620	4 786	0	4 786	83	0	83	152	0	152	4 855	0	4 855
50720	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
60301	37	0	37	5 513	0	5 513	5 662	0	5 662	186	0	186
60305	2 885	0	2 885	4 981	0	4 981	5 449	0	5 449	3 353	0	3 353
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	364	0	364	409	0	409	201	0	201	156	0	156
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	124	0	124	44	0	44	0	0	0	80	0	80
60335	926	0	926	1 331	0	1 331	1 356	0	1 356	951	0	951
60414	4 474	0	4 474	42	0	42	83	0	83	4 515	0	4 515
60903	2 637	0	2 637	11	0	11	51	0	51	2 677	0	2 677
70601	308 698	0	308 698	0	0	0	19 987	0	19 987	328 685	0	328 685
70603	55 845	0	55 845	0	0	0	3 429	0	3 429	59 274	0	59 274
70604	249 025	0	249 025	0	0	0	23 043	0	23 043	272 068	0	272 068
70615	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
Итого по пассиву (баланс)	2 560 985	139 610	2 700 595	2 811 215	16 916	2 828 131	2 842 695	15 531	2 858 226	2 592 465	138 225	2 730 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	26	0	26	1 451	0	1 451	987	0	987	490	0	490
90902	6 948	0	6 948	558	0	558	455	0	455	7 051	0	7 051
90907	0	0	0	9 943	0	9 943	7 188	0	7 188	2 755	0	2 755
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 812 756	0	1 812 756	269 918	0	269 918	110 844	0	110 844	1 971 830	0	1 971 830
91501	254	0	254	200	0	200	0	0	0	454	0	454
91704	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	1 547 647	0	1 547 647	355 392	0	355 392	318 129	0	318 129	1 584 910	0	1 584 910
Итого по активу (баланс)	3 379 561	0	3 379 561	637 462	0	637 462	437 603	0	437 603	3 579 420	0	3 579 420
Пассив
91003	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
91311	159 910	0	159 910	4 620	0	4 620	14 193	0	14 193	169 483	0	169 483
91312	1 325 774	3 793	1 329 567	206 070	3 987	210 057	236 307	194	236 501	1 356 011	0	1 356 011
91315	13 178	0	13 178	13 178	0	13 178	0	0	0	0	0	0
91317	44 621	0	44 621	89 514	0	89 514	104 099	0	104 099	59 206	0	59 206
91507	371	0	371	171	0	171	10	0	10	210	0	210
99999	1 831 914	0	1 831 914	119 473	0	119 473	282 069	0	282 069	1 994 510	0	1 994 510
Итого по пассиву (баланс)	3 375 768	3 793	3 379 561	433 616	3 987	437 603	637 268	194	637 462	3 579 420	0	3 579 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	8 715	0	8 715	8 715	0	8 715	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 715	0	8 715	8 715	0	8 715	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 715	0	8 715	8 715	0	8 715	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 715	0	8 715	8 715	0	8 715	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?