Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
20202	89 203	44 002	133 205	103 750	73 252	177 002	143 715	74 475	218 190	49 238	42 779	92 017
30102	55 668	0	55 668	24 489 386	0	24 489 386	24 498 561	0	24 498 561	46 493	0	46 493
30110	10 652	586 101	596 753	262 847	1 494 235	1 757 082	263 137	1 467 935	1 731 072	10 362	612 401	622 763
30128	2 690	0	2 690	0	0	0	397	0	397	2 293	0	2 293
30202	68 056	0	68 056	4 677	0	4 677	0	0	0	72 733	0	72 733
30221	21	0	21	0	43 607	43 607	0	43 607	43 607	21	0	21
30233	0	0	0	14 334	1 065	15 399	14 334	1 065	15 399	0	0	0
31902	75 000	0	75 000	3 487 000	0	3 487 000	3 562 000	0	3 562 000	0	0	0
31903	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32002	900 000	0	900 000	11 520 000	0	11 520 000	12 420 000	0	12 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 040 000	0	4 040 000	4 040 000	0	4 040 000	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32027	5 410	0	5 410	0	0	0	5 410	0	5 410	0	0	0
32201	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
45201	33 080	0	33 080	75 793	0	75 793	94 811	0	94 811	14 062	0	14 062
45204	20 000	0	20 000	43 100	0	43 100	20 000	0	20 000	43 100	0	43 100
45205	23 700	0	23 700	0	0	0	7 000	0	7 000	16 700	0	16 700
45206	148 418	0	148 418	7 000	0	7 000	37 918	0	37 918	117 500	0	117 500
45207	49 600	0	49 600	125 000	0	125 000	20	0	20	174 580	0	174 580
45208	96 000	85 940	181 940	0	5 096	5 096	40 000	4 888	44 888	56 000	86 148	142 148
45216	41 976	0	41 976	30 924	0	30 924	40 389	0	40 389	32 511	0	32 511
45407	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
45416	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45505	1 234	0	1 234	0	0	0	15	0	15	1 219	0	1 219
45506	127 123	57 805	184 928	9 060	3 130	12 190	8 911	4 686	13 597	127 272	56 249	183 521
45507	216 386	0	216 386	283	0	283	8 809	0	8 809	207 860	0	207 860
45523	18 206	0	18 206	3 867	0	3 867	2 619	0	2 619	19 454	0	19 454
45812	92 573	0	92 573	8 516	0	8 516	8 523	0	8 523	92 566	0	92 566
45813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45814	45	0	45	21	0	21	22	0	22	44	0	44
45815	2 896	0	2 896	0	0	0	1 372	0	1 372	1 524	0	1 524
45816	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45912	4 120	0	4 120	76	0	76	49	0	49	4 147	0	4 147
45915	214	0	214	0	0	0	214	0	214	0	0	0
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
474.1	0	0	0	344 898	347 832	692 730	344 898	347 832	692 730	0	0	0
47423	45 978	0	45 978	10	32	42	10	32	42	45 978	0	45 978
47427	6	0	6	10 893	1 293	12 186	10 897	1 293	12 190	2	0	2
47443	2	0	2	584	80	664	586	80	666	0	0	0
47465	19 672	0	19 672	13 925	0	13 925	12 097	0	12 097	21 500	0	21 500
60308	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	1 122	0	1 122	4 298	0	4 298	4 955	0	4 955	465	0	465
60314	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60401	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
60804	66 310	0	66 310	0	0	0	0	0	0	66 310	0	66 310
60901	5 128	0	5 128	0	0	0	0	0	0	5 128	0	5 128
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	4	0	4	135	0	135	132	0	132	7	0	7
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61702	23 134	0	23 134	0	0	0	0	0	0	23 134	0	23 134
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
70606	2 217 064	0	2 217 064	300 813	0	300 813	6	0	6	2 517 871	0	2 517 871
70608	1 315 688	0	1 315 688	101 483	0	101 483	0	0	0	1 417 171	0	1 417 171
70611	14 084	0	14 084	1 388	0	1 388	0	0	0	15 472	0	15 472
70616	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
Итого по активу (баланс)	5 885 112	773 848	6 658 960	46 589 472	1 969 622	48 559 094	45 877 218	1 945 893	47 823 111	6 597 366	797 577	7 394 943
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	435 150	0	435 150	0	0	0	0	0	0	435 150	0	435 150
30126	5 663	0	5 663	3 907	0	3 907	3 071	0	3 071	4 827	0	4 827
30129	1 935	0	1 935	0	0	0	191	0	191	2 126	0	2 126
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	140	13	153	140	13	153	0	0	0
32015	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32028	20	0	20	0	0	0	20	0	20	40	0	40
32213	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
407	556 168	216 864	773 032	4 534 692	551 983	5 086 675	4 745 392	370 824	5 116 216	766 868	35 705	802 573
408.1	49 194	9 909	59 103	134 885	58 573	193 458	128 090	58 593	186 683	42 399	9 929	52 328
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	2 793	56 373	59 166	85	362 887	362 972	0	539 239	539 239	2 708	232 725	235 433
40817	151 015	139 462	290 477	404 709	96 595	501 304	523 834	133 012	656 846	270 140	175 879	446 019
40820	2 518	377	2 895	53	21	74	91	22	113	2 556	378	2 934
40911	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
42301	11 412	3 308	14 720	8 818	229	9 047	0	188	188	2 594	3 267	5 861
42304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42305	37 665	45 516	83 181	9 890	3 656	13 546	13 116	2 465	15 581	40 891	44 325	85 216
42306	303 229	297 719	600 948	140 499	23 021	163 520	142 928	16 598	159 526	305 658	291 296	596 954
42309	18	0	18	9	0	9	3	0	3	12	0	12
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	54	0	54	9	0	9	3	0	3	48	0	48
42314	48	0	48	6	0	6	6	0	6	48	0	48
42315	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42606	0	3 911	3 911	0	314	314	0	216	216	0	3 813	3 813
45215	191 448	0	191 448	70 169	0	70 169	64 263	0	64 263	185 542	0	185 542
45217	46 983	0	46 983	24 386	0	24 386	12 008	0	12 008	34 605	0	34 605
45415	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45515	69 816	0	69 816	1 281	0	1 281	1 422	0	1 422	69 957	0	69 957
45524	23 600	0	23 600	9 119	0	9 119	2 561	0	2 561	17 042	0	17 042
45818	95 557	0	95 557	3 568	0	3 568	2 188	0	2 188	94 177	0	94 177
45918	3 664	0	3 664	148	0	148	14	0	14	3 530	0	3 530
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47405	0	0	0	75 572	75 951	151 523	75 572	75 951	151 523	0	0	0
47407	0	0	0	342 702	348 624	691 326	342 702	348 624	691 326	0	0	0
47411	3 042	0	3 042	1 880	490	2 370	2 348	490	2 838	3 510	0	3 510
47416	0	0	0	11 990	0	11 990	11 990	0	11 990	0	0	0
47422	230	0	230	66	0	66	96	0	96	260	0	260
47425	93 400	0	93 400	50 470	0	50 470	61 851	0	61 851	104 781	0	104 781
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47441	33	0	33	561	80	641	583	80	663	55	0	55
47444	394	0	394	646	0	646	1 603	0	1 603	1 351	0	1 351
47466	5 393	0	5 393	2 705	0	2 705	69	0	69	2 757	0	2 757
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 155	0	1 155	0	0	0	40	0	40	1 195	0	1 195
60301	73	0	73	2 370	0	2 370	2 867	0	2 867	570	0	570
60305	6 000	0	6 000	6 911	0	6 911	8 156	0	8 156	7 245	0	7 245
60309	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	1 679	0	1 679	1 675	0	1 675
60324	1 122	0	1 122	665	0	665	8	0	8	465	0	465
60335	1 228	0	1 228	1 428	0	1 428	1 610	0	1 610	1 410	0	1 410
60414	4 132	0	4 132	0	0	0	51	0	51	4 183	0	4 183
60805	14 922	0	14 922	0	0	0	1 381	0	1 381	16 303	0	16 303
60806	52 789	0	52 789	1 527	0	1 527	265	0	265	51 527	0	51 527
60903	2 180	0	2 180	0	0	0	77	0	77	2 257	0	2 257
61701	4 141	0	4 141	0	0	0	0	0	0	4 141	0	4 141
70601	2 260 571	0	2 260 571	53	0	53	313 773	0	313 773	2 574 291	0	2 574 291
70603	1 315 521	0	1 315 521	0	0	0	101 469	0	101 469	1 416 990	0	1 416 990
70615	14 672	0	14 672	0	0	0	0	0	0	14 672	0	14 672
Итого по пассиву (баланс)	5 885 521	773 439	6 658 960	5 936 120	1 522 437	7 458 557	6 648 225	1 546 315	8 194 540	6 597 626	797 317	7 394 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 219 569	0	1 219 569	15 300	0	15 300	8 728	0	8 728	1 226 141	0	1 226 141
90902	156 762	0	156 762	9 923	0	9 923	31 894	0	31 894	134 791	0	134 791
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 481 626	390 897	1 872 523	65 951	21 859	87 810	108 699	28 262	136 961	1 438 878	384 494	1 823 372
91704	856	1 173	2 029	126	64	190	18	95	113	964	1 142	2 106
91802	1 300	40	1 340	1 291	2	1 293	1 299	2	1 301	1 292	40	1 332
91803	129	388	517	76	23	99	92	22	114	113	389	502
99998	1 598 563	0	1 598 563	379 075	0	379 075	407 491	0	407 491	1 570 147	0	1 570 147
Итого по активу (баланс)	4 458 809	392 498	4 851 307	471 742	21 948	493 690	558 221	28 381	586 602	4 372 330	386 065	4 758 395
Пассив
91003	0	0	0	4 677	0	4 677	4 677	0	4 677	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	1 191 848	71 356	1 263 204	173 110	5 731	178 841	117 852	3 865	121 717	1 136 590	69 490	1 206 080
91317	262 086	64 481	326 567	218 794	5 178	223 972	249 188	3 492	252 680	292 480	62 795	355 275
91507	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
99999	3 252 744	0	3 252 744	165 357	0	165 357	100 861	0	100 861	3 188 248	0	3 188 248
Итого по пассиву (баланс)	4 715 470	135 837	4 851 307	561 938	10 909	572 847	472 578	7 357	479 935	4 626 110	132 285	4 758 395

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?