Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 791	75 830	87 621	111 091	13 114	124 205	107 600	9 691	117 291	15 282	79 253	94 535
20209	0	0	0	80 415	0	80 415	80 415	0	80 415	0	0	0
30102	107 515	0	107 515	3 388 806	0	3 388 806	3 394 472	0	3 394 472	101 849	0	101 849
30110	2 846	828 734	831 580	32 500	1 352 333	1 384 833	15 280	1 479 755	1 495 035	20 066	701 312	721 378
30202	100 554	0	100 554	8 609	0	8 609	0	0	0	109 163	0	109 163
30233	0	0	0	15 590	2 424	18 014	15 590	2 424	18 014	0	0	0
304.1	773	16 386	17 159	27 942 526	887	27 943 413	27 942 553	1 316	27 943 869	746	15 957	16 703
32002	1 155 800	0	1 155 800	20 052 400	0	20 052 400	21 208 200	0	21 208 200	0	0	0
32003	0	0	0	4 742 100	0	4 742 100	4 742 100	0	4 742 100	0	0	0
32004	0	0	0	1 009 500	0	1 009 500	0	0	0	1 009 500	0	1 009 500
32005	0	0	0	0	613 814	613 814	0	22 808	22 808	0	591 006	591 006
32006	0	986 179	986 179	0	24 740	24 740	0	715 416	715 416	0	295 503	295 503
32007	0	531 019	531 019	0	28 760	28 760	0	42 649	42 649	0	517 130	517 130
32008	0	303 440	303 440	0	16 434	16 434	0	24 371	24 371	0	295 503	295 503
45104	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	12 533	0	12 533	29 546	0	29 546	42 079	0	42 079	0	0	0
45204	65 000	0	65 000	0	0	0	56 000	0	56 000	9 000	0	9 000
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	1 146 000	0	1 146 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	1 151 000	0	1 151 000
45207	657 272	0	657 272	56 000	0	56 000	500	0	500	712 772	0	712 772
45208	317 000	250 338	567 338	0	13 558	13 558	0	20 106	20 106	317 000	243 790	560 790
45216	131 212	0	131 212	151	0	151	5 162	0	5 162	126 201	0	126 201
45505	12 000	0	12 000	10 800	0	10 800	0	0	0	22 800	0	22 800
45506	871 559	18 092	889 651	34 000	1 073	35 073	559	1 029	1 588	905 000	18 136	923 136
45507	10 953	30 999	41 952	0	1 812	1 812	37	1 978	2 015	10 916	30 833	41 749
45509	5 763	344	6 107	8 346	571	8 917	11 741	493	12 234	2 368	422	2 790
45523	38 826	0	38 826	1 577	0	1 577	2 741	0	2 741	37 662	0	37 662
45812	717 695	0	717 695	108	0	108	114	0	114	717 689	0	717 689
45813	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
45814	15	0	15	2	0	2	4	0	4	13	0	13
45815	204 810	2 424	207 234	5	143	148	8	138	146	204 807	2 429	207 236
45820	18 239	0	18 239	0	0	0	0	0	0	18 239	0	18 239
45912	107 958	0	107 958	3 909	0	3 909	0	0	0	111 867	0	111 867
45915	29 734	0	29 734	2 254	0	2 254	1	0	1	31 987	0	31 987
45920	2 763	0	2 763	2	0	2	0	0	0	2 765	0	2 765
474.1	0	405 285	405 285	4 214 602	161 410 180	165 624 782	4 214 602	161 373 777	165 588 379	0	441 688	441 688
47421	7 179	0	7 179	121 153	0	121 153	128 332	0	128 332	0	0	0
47423	35	11 170	11 205	3 526 998	2 525 772	6 052 770	3 526 959	2 525 864	6 052 823	74	11 078	11 152
47427	6 020	517	6 537	34 769	4 160	38 929	32 844	3 607	36 451	7 945	1 070	9 015
47443	26	0	26	123	0	123	128	0	128	21	0	21
47450	112 739	0	112 739	0	0	0	1 765	0	1 765	110 974	0	110 974
47465	41 665	0	41 665	2 377	0	2 377	32 128	0	32 128	11 914	0	11 914
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	186 513	0	186 513	159 487	0	159 487	224 527	0	224 527	121 473	0	121 473
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	2 879	0	2 879	0	0	0	194	0	194	2 685	0	2 685
60308	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	2 842	0	2 842	2 474	0	2 474	2 998	0	2 998	2 318	0	2 318
60323	1 440	0	1 440	64	0	64	15	0	15	1 489	0	1 489
60336	0	0	0	161	0	161	79	0	79	82	0	82
60401	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
60804	40 864	0	40 864	0	0	0	0	0	0	40 864	0	40 864
60901	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	33	0	33	433	0	433	466	0	466	0	0	0
61009	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
62001	81 700	0	81 700	0	0	0	0	0	0	81 700	0	81 700
70606	7 700 406	0	7 700 406	541 502	0	541 502	1 081	0	1 081	8 240 827	0	8 240 827
70608	4 289 593	0	4 289 593	367 247	0	367 247	0	0	0	4 656 840	0	4 656 840
70611	967	0	967	194	0	194	0	0	0	1 161	0	1 161
70614	1 428 761	0	1 428 761	29 810	0	29 810	30 733	0	30 733	1 427 838	0	1 427 838
Итого по активу (баланс)	19 681 475	3 460 757	23 142 232	66 548 903	166 009 775	232 558 678	65 824 274	166 225 422	232 049 696	20 406 104	3 245 110	23 651 214
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	287 520	0	287 520	0	0	0	0	0	0	287 520	0	287 520
30129	365	0	365	38	0	38	20	0	20	347	0	347
30223	150 536	0	150 536	1 343 444	0	1 343 444	1 192 908	0	1 192 908	0	0	0
30429	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30601	478	0	478	478	0	478	0	0	0	0	0	0
32028	22 969	0	22 969	1 045	0	1 045	397	0	397	22 321	0	22 321
407	1 875 953	716 664	2 592 617	10 384 161	7 263 891	17 648 052	10 265 308	7 170 052	17 435 360	1 757 100	622 825	2 379 925
408.1	72 802	7	72 809	85 478	0	85 478	110 209	1	110 210	97 533	8	97 541
40807	169	5 538	5 707	5	459	464	0	300	300	164	5 379	5 543
40817	39 925	16 450	56 375	182 873	9 766	192 639	191 691	9 884	201 575	48 743	16 568	65 311
40901	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
40911	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
42106	0	83 446	83 446	0	6 702	6 702	0	4 519	4 519	0	81 263	81 263
42305	0	63 625	63 625	0	5 110	5 110	0	3 511	3 511	0	62 026	62 026
42507	0	758 599	758 599	0	60 928	60 928	0	41 086	41 086	0	738 757	738 757
43703	0	0	0	0	0	0	16 343	0	16 343	16 343	0	16 343
43704	12 090	0	12 090	0	0	0	0	0	0	12 090	0	12 090
43802	0	0	0	2 306	0	2 306	4 631	0	4 631	2 325	0	2 325
43803	41 508	0	41 508	38 585	0	38 585	116 753	0	116 753	119 676	0	119 676
43804	136 290	0	136 290	126 978	0	126 978	19 160	0	19 160	28 472	0	28 472
43805	6 945	0	6 945	4 000	0	4 000	28 287	0	28 287	31 232	0	31 232
43806	8 225	0	8 225	0	0	0	0	0	0	8 225	0	8 225
45115	0	0	0	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055
45117	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945
45215	1 888 925	0	1 888 925	45 615	0	45 615	33 191	0	33 191	1 876 501	0	1 876 501
45217	30 401	0	30 401	138	0	138	11 593	0	11 593	41 856	0	41 856
45515	924 998	0	924 998	11 652	0	11 652	44 736	0	44 736	958 082	0	958 082
45524	1 291	0	1 291	0	0	0	3	0	3	1 294	0	1 294
45818	924 926	0	924 926	241	0	241	242	0	242	924 927	0	924 927
45918	137 682	0	137 682	1	0	1	6 158	0	6 158	143 839	0	143 839
47405	0	0	0	17 059	19 574	36 633	17 059	19 574	36 633	0	0	0
47407	0	0	0	2 878 231	162 111 399	164 989 630	2 878 231	162 111 399	164 989 630	0	0	0
47411	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
47416	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
47422	4 820	77	4 897	184	6	190	89	9	98	4 725	80	4 805
47424	1	0	1	125 531	0	125 531	131 903	0	131 903	6 373	0	6 373
47425	51 465	0	51 465	63 866	0	63 866	35 636	0	35 636	23 235	0	23 235
47426	0	303 817	303 817	0	24 512	24 512	0	20 570	20 570	0	299 875	299 875
47441	1 016	526	1 542	404	123	527	95	29	124	707	432	1 139
47452	177	0	177	12	0	12	130	0	130	295	0	295
47466	134	0	134	0	0	0	40	0	40	174	0	174
47501	97	0	97	24	0	24	0	0	0	73	0	73
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	94 462	0	94 462	72 984	0	72 984	29 810	0	29 810	51 288	0	51 288
60301	345	0	345	720	0	720	491	0	491	116	0	116
60305	5 748	0	5 748	4 764	0	4 764	3 199	0	3 199	4 183	0	4 183
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	45	0	45	84	0	84	41	0	41	2	0	2
60311	96	0	96	1 928	0	1 928	2 043	0	2 043	211	0	211
60313	0	0	0	59	0	59	74	0	74	15	0	15
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	1 351	0	1 351	338	0	338	839	0	839	1 852	0	1 852
60335	1 997	0	1 997	1 642	0	1 642	908	0	908	1 263	0	1 263
60414	1 922	0	1 922	0	0	0	38	0	38	1 960	0	1 960
60805	16 174	0	16 174	0	0	0	1 684	0	1 684	17 858	0	17 858
60806	24 857	0	24 857	1 428	0	1 428	106	0	106	23 535	0	23 535
60903	3 490	0	3 490	0	0	0	25	0	25	3 515	0	3 515
61501	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
61701	58 919	0	58 919	0	0	0	0	0	0	58 919	0	58 919
70601	7 591 152	0	7 591 152	1 084	0	1 084	399 643	0	399 643	7 989 711	0	7 989 711
70603	4 599 587	0	4 599 587	0	0	0	334 601	0	334 601	4 934 188	0	4 934 188
70613	1 221 039	0	1 221 039	16 904	0	16 904	159 487	0	159 487	1 363 622	0	1 363 622
70615	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
Итого по пассиву (баланс)	21 193 483	1 948 749	23 142 232	15 425 561	169 502 536	184 928 097	16 056 079	169 381 000	185 437 079	21 824 001	1 827 213	23 651 214
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	979	0	979	37	0	37	22	0	22	994	0	994
80601	15	0	15	22	0	22	32	0	32	5	0	5
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 000	0	1 000	66	0	66	61	0	61	1 005	0	1 005
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
85401	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 000	0	1 000	13	0	13	18	0	18	1 005	0	1 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 468 299	0	2 468 299	78 678	0	78 678	225 727	0	225 727	2 321 250	0	2 321 250
90902	424 785	0	424 785	35 391	0	35 391	60 730	0	60 730	399 446	0	399 446
90907	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
90909	8 188	0	8 188	3 562	0	3 562	6 048	0	6 048	5 702	0	5 702
91202	112	0	112	11 745	0	11 745	11 745	0	11 745	112	0	112
91414	15 082 487	337 039	15 419 526	149 502	18 396	167 898	68 771	26 426	95 197	15 163 218	329 009	15 492 227
91418	445 617	0	445 617	0	0	0	0	0	0	445 617	0	445 617
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	1 191	0	1 191	27	0	27	0	0	0	1 218	0	1 218
99998	1 390 789	0	1 390 789	76 248	0	76 248	142 707	0	142 707	1 324 330	0	1 324 330
Итого по активу (баланс)	19 823 268	337 039	20 160 307	365 653	18 396	384 049	526 228	26 426	552 654	19 662 693	329 009	19 991 702
Пассив
91003	0	0	0	8 609	0	8 609	8 609	0	8 609	0	0	0
91311	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91312	1 294 986	0	1 294 986	27 120	0	27 120	6 000	0	6 000	1 273 866	0	1 273 866
91315	8 761	0	8 761	0	0	0	3 882	0	3 882	12 643	0	12 643
91317	58 036	11 968	70 004	103 045	3 933	106 978	53 630	4 127	57 757	8 621	12 162	20 783
91507	16 569	0	16 569	0	0	0	0	0	0	16 569	0	16 569
99999	18 769 518	0	18 769 518	330 623	0	330 623	228 477	0	228 477	18 667 372	0	18 667 372
Итого по пассиву (баланс)	20 148 339	11 968	20 160 307	469 397	3 933	473 330	300 598	4 127	304 725	19 979 540	12 162	19 991 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 148 301	1 879 276	5 027 577	3 148 301	1 879 276	5 027 577	0	0	0
93302	245 126	249 225	494 351	3 909 193	2 301 968	6 211 161	4 154 319	2 551 193	6 705 512	0	0	0
93303	2 845 605	1 408 055	4 253 660	1 534 790	929 138	2 463 928	3 909 193	2 337 193	6 246 386	471 202	0	471 202
93304	1 013 760	991 925	2 005 685	4 516 317	3 384 022	7 900 339	1 166 925	910 250	2 077 175	4 363 152	3 465 697	7 828 849
93305	1 354 214	1 371 116	2 725 330	704 743	775 758	1 480 501	1 455 044	1 534 560	2 989 604	603 913	612 314	1 216 227
93901	0	3 770 979	3 770 979	21 090	79 327 365	79 348 455	21 090	79 250 532	79 271 622	0	3 847 812	3 847 812
99996	13 151 072	0	13 151 072	86 328 232	0	86 328 232	86 178 349	0	86 178 349	13 300 955	0	13 300 955
Итого по активу (баланс)	18 609 777	7 791 300	26 401 077	100 162 666	88 597 527	188 760 193	100 033 221	88 463 004	188 496 225	18 739 222	7 925 823	26 665 045
Пассив
96301	0	0	0	1 879 525	3 032 110	4 911 635	1 879 525	3 032 110	4 911 635	0	0	0
96302	243 331	250 337	493 668	2 498 396	4 072 784	6 571 180	2 255 065	3 822 447	6 077 512	0	0	0
96303	1 371 346	2 827 830	4 199 176	2 255 066	3 965 208	6 220 274	883 720	1 602 795	2 486 515	0	465 417	465 417
96304	1 016 676	971 007	1 987 683	883 719	1 182 573	2 066 292	3 348 802	4 502 488	7 851 290	3 481 759	4 290 922	7 772 681
96305	1 341 622	1 365 122	2 706 744	1 448 721	1 526 094	2 974 815	705 396	771 347	1 476 743	598 297	610 375	1 208 672
96901	182	3 763 619	3 763 801	84 292	79 146 352	79 230 644	84 293	79 236 735	79 321 028	183	3 854 002	3 854 185
99997	13 250 005	0	13 250 005	86 188 295	0	86 188 295	86 302 380	0	86 302 380	13 364 090	0	13 364 090
Итого по пассиву (баланс)	17 223 162	9 177 915	26 401 077	95 238 014	92 925 121	188 163 135	95 459 181	92 967 922	188 427 103	17 444 329	9 220 716	26 665 045

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?