Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	143 906	0	143 906	0	0	0	0	0	0	143 906	0	143 906
20202	308 127	163 959	472 086	1 979 564	604 528	2 584 092	1 876 786	629 565	2 506 351	410 905	138 922	549 827
20208	278 209	0	278 209	1 371 858	0	1 371 858	1 293 916	0	1 293 916	356 151	0	356 151
20209	0	0	0	970 600	55 775	1 026 375	970 600	55 775	1 026 375	0	0	0
30102	828 089	0	828 089	239 466 010	0	239 466 010	239 419 186	0	239 419 186	874 913	0	874 913
30110	42 304	83 476	125 780	1 644 071	851 500	2 495 571	1 544 305	870 630	2 414 935	142 070	64 346	206 416
30114	0	35 886	35 886	0	1 291 838	1 291 838	0	1 295 965	1 295 965	0	31 759	31 759
30202	271 538	0	271 538	40 774	0	40 774	0	0	0	312 312	0	312 312
30221	25 870	0	25 870	855 467	4 243	859 710	842 387	4 243	846 630	38 950	0	38 950
30233	4 444	223	4 667	5 107 581	48 911	5 156 492	5 109 780	49 033	5 158 813	2 245	101	2 346
30302	1 330 759	125 094	1 455 853	2 916 984	112 467	3 029 451	3 028 182	131 273	3 159 455	1 219 561	106 288	1 325 849
30306	1 053 791	8 685	1 062 476	210	22 678	22 888	340	31 363	31 703	1 053 661	0	1 053 661
304.1	21 578	758	22 336	3 764 083	42	3 764 125	3 759 626	57	3 759 683	26 035	743	26 778
32002	2 000 000	0	2 000 000	145 600 000	0	145 600 000	147 600 000	0	147 600 000	0	0	0
32003	10 000 000	0	10 000 000	50 200 000	0	50 200 000	60 200 000	0	60 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	11 650 000	0	11 650 000	0	0	0	11 650 000	0	11 650 000
32005	19 500 000	0	19 500 000	19 000 000	0	19 000 000	9 000 000	0	9 000 000	29 500 000	0	29 500 000
32201	0	37 930	37 930	0	24 235	24 235	0	3 064	3 064	0	59 101	59 101
32501	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
44605	0	443 404	443 404	0	10 069	10 069	0	453 473	453 473	0	0	0
44606	562 326	119 865	682 191	111 000	447 542	558 542	98 500	450 677	549 177	574 826	116 730	691 556
44607	444 677	0	444 677	58 975	0	58 975	119 423	0	119 423	384 229	0	384 229
44608	6 527 247	0	6 527 247	0	0	0	4 500 514	0	4 500 514	2 026 733	0	2 026 733
44616	140 481	0	140 481	113 338	0	113 338	250 155	0	250 155	3 664	0	3 664
44907	29 552	0	29 552	0	0	0	29 552	0	29 552	0	0	0
44908	0	0	0	29 552	0	29 552	0	0	0	29 552	0	29 552
44916	0	0	0	2 220	0	2 220	399	0	399	1 821	0	1 821
45205	260 642	0	260 642	0	0	0	260 642	0	260 642	0	0	0
45206	977 868	0	977 868	92 392	0	92 392	370 930	0	370 930	699 330	0	699 330
45207	5 030 073	0	5 030 073	0	0	0	102 225	0	102 225	4 927 848	0	4 927 848
45208	5 866 035	0	5 866 035	0	0	0	2 539 580	0	2 539 580	3 326 455	0	3 326 455
45216	67 356	0	67 356	83 435	0	83 435	103 203	0	103 203	47 588	0	47 588
45505	2 472	0	2 472	120	0	120	656	0	656	1 936	0	1 936
45506	59 706	0	59 706	2 010	0	2 010	6 141	0	6 141	55 575	0	55 575
45507	237 069	0	237 069	8 353	0	8 353	6 229	0	6 229	239 193	0	239 193
45509	5 816	0	5 816	1 292	0	1 292	1 596	0	1 596	5 512	0	5 512
45523	4 600	0	4 600	1 904	0	1 904	1 864	0	1 864	4 640	0	4 640
45806	104 693	0	104 693	3	0	3	12 500	0	12 500	92 196	0	92 196
45807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45809	67	0	67	31	0	31	19	0	19	79	0	79
45811	778 318	0	778 318	0	0	0	4	0	4	778 314	0	778 314
45812	53 979 568	123 652	54 103 220	14 603	7 333	21 936	198 594	7 033	205 627	53 795 577	123 952	53 919 529
45813	276	0	276	4	0	4	9	0	9	271	0	271
45814	33 068	0	33 068	5	0	5	54	0	54	33 019	0	33 019
45815	671 986	14 375	686 361	204	779	983	174	1 155	1 329	672 016	13 999	686 015
45820	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
45906	24 673	0	24 673	1 990	0	1 990	47	0	47	26 616	0	26 616
45911	60 786	0	60 786	0	0	0	0	0	0	60 786	0	60 786
45912	9 149 396	17 378	9 166 774	44 837	1 030	45 867	28 102	988	29 090	9 166 131	17 420	9 183 551
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	413 174	3 853	417 027	1 389	209	1 598	93	310	403	414 470	3 752	418 222
45920	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
474.1	0	355 872	355 872	103 438 879	130 600 131	234 039 010	103 438 879	130 227 013	233 665 892	0	728 990	728 990
47417	88	0	88	926 681	0	926 681	926 769	0	926 769	0	0	0
47421	105	0	105	482 092	0	482 092	481 052	0	481 052	1 145	0	1 145
47423	756	2	758	5 153	0	5 153	4 976	1	4 977	933	1	934
47427	821 622	751	822 373	221 380	1 114	222 494	236 384	1 543	237 927	806 618	322	806 940
47431	0	455 159	455 159	0	23 995	23 995	0	257 527	257 527	0	221 627	221 627
47465	8 880	0	8 880	79 382	0	79 382	55 473	0	55 473	32 789	0	32 789
47502	103 924	5 472	109 396	0	296	296	8 927	1 331	10 258	94 997	4 437	99 434
50106	2 391 152	0	2 391 152	14 874	0	14 874	184 997	0	184 997	2 221 029	0	2 221 029
50107	4 261 593	877 857	5 139 450	562 855	50 987	613 842	593 479	72 182	665 661	4 230 969	856 662	5 087 631
50110	0	2 180 772	2 180 772	0	127 954	127 954	0	180 939	180 939	0	2 127 787	2 127 787
50118	0	0	0	531 670	0	531 670	531 670	0	531 670	0	0	0
50121	142 968	0	142 968	11 834	0	11 834	19 808	0	19 808	134 994	0	134 994
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	72 811	0	72 811	0	0	0
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	67	0	67	57	0	57	90	0	90	34	0	34
60308	98	1 021	1 119	274	60	334	368	62	430	4	1 019	1 023
60310	6 873	0	6 873	11 973	0	11 973	16 250	0	16 250	2 596	0	2 596
60312	260 056	139	260 195	192 753	8	192 761	151 388	147	151 535	301 421	0	301 421
60314	0	2 274	2 274	0	20	20	0	2 158	2 158	0	136	136
60323	173 139	1 199	174 338	2 095	71	2 166	10 085	68	10 153	165 149	1 202	166 351
60336	705	0	705	939	0	939	390	0	390	1 254	0	1 254
60401	844 085	0	844 085	46 165	0	46 165	28 764	0	28 764	861 486	0	861 486
60404	103 341	0	103 341	382	0	382	0	0	0	103 723	0	103 723
60415	23 847	0	23 847	10 571	0	10 571	28 202	0	28 202	6 216	0	6 216
60804	31 519	0	31 519	0	0	0	0	0	0	31 519	0	31 519
60901	200 004	0	200 004	48 922	0	48 922	0	0	0	248 926	0	248 926
60906	10 733	0	10 733	38 189	0	38 189	48 922	0	48 922	0	0	0
61002	389	0	389	88	0	88	158	0	158	319	0	319
61008	3 075	0	3 075	3 076	0	3 076	1 776	0	1 776	4 375	0	4 375
61009	2 772	0	2 772	3 442	0	3 442	2 268	0	2 268	3 946	0	3 946
61010	0	0	0	33	0	33	25	0	25	8	0	8
61209	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
61210	0	0	0	152 155	0	152 155	152 155	0	152 155	0	0	0
61702	378 469	0	378 469	0	0	0	0	0	0	378 469	0	378 469
62001	1 487 107	0	1 487 107	601	0	601	437 061	0	437 061	1 050 647	0	1 050 647
70606	17 933 747	0	17 933 747	2 836 541	0	2 836 541	2 897	0	2 897	20 767 391	0	20 767 391
70607	162 081	0	162 081	15 997	0	15 997	4 852	0	4 852	173 226	0	173 226
70608	12 384 703	0	12 384 703	930 019	0	930 019	0	0	0	13 314 722	0	13 314 722
70611	647 453	0	647 453	1	0	1	0	0	0	647 454	0	647 454
Итого по активу (баланс)	163 703 527	5 059 056	168 762 583	595 707 172	134 287 815	729 994 987	590 720 430	134 727 575	725 448 005	168 690 269	4 619 296	173 309 565
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	4 191 000	0	4 191 000	4 191 000	0	4 191 000	4 191 000	0	4 191 000
10601	719 531	0	719 531	5 047	0	5 047	14 027	0	14 027	728 511	0	728 511
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	5 396 721	0	5 396 721	0	0	0	0	0	0	5 396 721	0	5 396 721
30220	0	0	0	0	13 198	13 198	0	13 198	13 198	0	0	0
30226	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30232	110 014	0	110 014	5 588 653	17 652	5 606 305	5 583 004	17 652	5 600 656	104 365	0	104 365
30301	1 330 759	125 094	1 455 853	3 028 182	131 273	3 159 455	2 916 984	112 467	3 029 451	1 219 561	106 288	1 325 849
30305	1 053 791	8 685	1 062 476	340	31 363	31 703	210	22 678	22 888	1 053 661	0	1 053 661
31502	0	0	0	500 790	0	500 790	500 790	0	500 790	0	0	0
40116	3	0	3	3 934	0	3 934	3 931	0	3 931	0	0	0
40204	36 196	0	36 196	1 371 072	0	1 371 072	1 376 521	0	1 376 521	41 645	0	41 645
40302	1 250	0	1 250	1 055	0	1 055	236	0	236	431	0	431
405	4 530 498	8 330 596	12 861 094	21 983 815	1 684 552	23 668 367	23 178 288	1 559 766	24 738 054	5 724 971	8 205 810	13 930 781
406	2 187	3 467	5 654	200 955	13 846	214 801	215 926	12 208	228 134	17 158	1 829	18 987
407	6 330 088	777 098	7 107 186	9 973 005	2 343 078	12 316 083	10 871 557	2 326 730	13 198 287	7 228 640	760 750	7 989 390
408.1	21 786	4 721	26 507	122 470	74 174	196 644	134 021	73 993	208 014	33 337	4 540	37 877
40807	0	63	63	0	6	6	0	4	4	0	61	61
40817	1 540 171	81 361	1 621 532	1 795 698	48 629	1 844 327	1 861 633	45 295	1 906 928	1 606 106	78 027	1 684 133
40820	195 554	6 120	201 674	530 937	1 334	532 271	596 212	1 368	597 580	260 829	6 154	266 983
40821	799	0	799	138 088	0	138 088	138 744	0	138 744	1 455	0	1 455
40905	59	0	59	460	0	460	457	0	457	56	0	56
40909	0	0	0	662	1 347	2 009	662	1 347	2 009	0	0	0
40910	0	0	0	52	392	444	52	392	444	0	0	0
40911	418	0	418	60 384	0	60 384	59 989	0	59 989	23	0	23
40912	0	0	0	1 776	2 785	4 561	1 776	2 785	4 561	0	0	0
40913	0	0	0	201	269	470	201	269	470	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42301	21 413	14 990	36 403	3 575	1 747	5 322	2 068	801	2 869	19 906	14 044	33 950
42304	410 731	8 753	419 484	56 503	907	57 410	75 823	1 748	77 571	430 051	9 594	439 645
42305	4 835 406	227 543	5 062 949	437 766	41 557	479 323	398 528	29 338	427 866	4 796 168	215 324	5 011 492
42309	757	1 073	1 830	10	74	84	0	61	61	747	1 060	1 807
42314	240 713	0	240 713	48 782	0	48 782	48 871	0	48 871	240 802	0	240 802
42601	844	418	1 262	705	56	761	733	22	755	872	384	1 256
42604	25 901	2 779	28 680	3 414	297	3 711	3 988	150	4 138	26 475	2 632	29 107
42605	188 578	17 991	206 569	17 945	2 277	20 222	14 231	1 965	16 196	184 864	17 679	202 543
42609	7	134	141	0	10	10	0	7	7	7	131	138
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	225 899	0	225 899	339 923	0	339 923	147 383	0	147 383	33 359	0	33 359
44617	61 832	0	61 832	250 156	0	250 156	256 904	0	256 904	68 580	0	68 580
44915	1 318	0	1 318	3	0	3	2 123	0	2 123	3 438	0	3 438
44917	720	0	720	399	0	399	0	0	0	321	0	321
45215	405 728	0	405 728	72 354	0	72 354	850	0	850	334 224	0	334 224
45217	73 905	0	73 905	103 203	0	103 203	63 803	0	63 803	34 505	0	34 505
45515	15 064	0	15 064	554	0	554	244	0	244	14 754	0	14 754
45524	13 523	0	13 523	1 864	0	1 864	433	0	433	12 092	0	12 092
45818	14 297 737	0	14 297 737	199 932	0	199 932	2 524	0	2 524	14 100 329	0	14 100 329
45821	89	0	89	5	0	5	36	0	36	120	0	120
45918	8 120 803	0	8 120 803	22 481	0	22 481	45 199	0	45 199	8 143 521	0	8 143 521
45921	22	0	22	2	0	2	7	0	7	27	0	27
47403	0	0	0	500 850	0	500 850	500 850	0	500 850	0	0	0
47405	0	0	0	200	22 864	23 064	200	22 864	23 064	0	0	0
47407	0	0	0	100 114 817	129 479 947	229 594 764	100 114 817	129 479 947	229 594 764	0	0	0
47411	96 961	966	97 927	29 099	443	29 542	24 279	176	24 455	92 141	699	92 840
47416	57 687	25	57 712	795 320	36	795 356	737 743	43	737 786	110	32	142
47422	2 481	0	2 481	197 886	0	197 886	195 687	0	195 687	282	0	282
47424	11 583	0	11 583	500 598	0	500 598	492 389	0	492 389	3 374	0	3 374
47425	377 108	0	377 108	129 420	0	129 420	159 982	0	159 982	407 670	0	407 670
47426	68 870	286	69 156	110 945	1 269	112 214	67 769	1 326	69 095	25 694	343	26 037
47466	44 064	0	44 064	56 293	0	56 293	61 463	0	61 463	49 234	0	49 234
47501	94 203	4 258	98 461	4 003	943	4 946	0	231	231	90 200	3 546	93 746
50120	21 989	0	21 989	1 816	0	1 816	2 895	0	2 895	23 068	0	23 068
50507	72 811	0	72 811	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0
60301	1 388	0	1 388	9 024	0	9 024	18 008	0	18 008	10 372	0	10 372
60305	37 197	0	37 197	83 578	0	83 578	87 916	0	87 916	41 535	0	41 535
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	1 833	0	1 833	1 714	0	1 714	396	0	396	515	0	515
60311	5 522	0	5 522	27 924	0	27 924	38 047	0	38 047	15 645	0	15 645
60313	0	56	56	0	4	4	0	9	9	0	61	61
60322	2 421	76	2 497	206 877	5	206 882	206 877	22	206 899	2 421	93	2 514
60324	175 680	0	175 680	8 818	0	8 818	2 751	0	2 751	169 613	0	169 613
60335	19 117	0	19 117	22 790	0	22 790	14 528	0	14 528	10 855	0	10 855
60414	168 801	0	168 801	21 631	0	21 631	2 715	0	2 715	149 885	0	149 885
60805	4 731	0	4 731	0	0	0	498	0	498	5 229	0	5 229
60806	27 424	0	27 424	1 040	0	1 040	141	0	141	26 525	0	26 525
60903	62 885	0	62 885	0	0	0	2 772	0	2 772	65 657	0	65 657
61501	161 186	0	161 186	0	0	0	0	0	0	161 186	0	161 186
61701	144 210	0	144 210	0	0	0	0	0	0	144 210	0	144 210
62002	4 830	0	4 830	0	0	0	1 194	0	1 194	6 024	0	6 024
70601	16 872 512	0	16 872 512	0	0	0	2 202 686	0	2 202 686	19 075 198	0	19 075 198
70602	116 501	0	116 501	9 742	0	9 742	11 833	0	11 833	118 592	0	118 592
70603	13 318 988	0	13 318 988	0	0	0	1 041 397	0	1 041 397	14 360 385	0	14 360 385
70615	522 645	0	522 645	0	0	0	0	0	0	522 645	0	522 645
Итого по пассиву (баланс)	159 146 030	9 616 553	168 762 583	153 965 366	133 916 334	287 881 700	158 699 820	133 728 862	292 428 682	163 880 484	9 429 081	173 309 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	18 964 975	18 964 975	0	1 027 150	1 027 150	0	1 523 200	1 523 200	0	18 468 925	18 468 925
90901	1 363 214	0	1 363 214	17 164	0	17 164	19 384	0	19 384	1 360 994	0	1 360 994
90902	3 822 569	0	3 822 569	647 565	0	647 565	264 335	0	264 335	4 205 799	0	4 205 799
91101	0	297	297	0	16	16	0	24	24	0	289	289
91202	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	8 906 102	0	8 906 102	0	0	0	284 763	0	284 763	8 621 339	0	8 621 339
91412	45 685 045	0	45 685 045	0	0	0	11 193	0	11 193	45 673 852	0	45 673 852
91414	46 958 366	1 011 639	47 970 005	458 874	55 351	514 225	746 509	78 699	825 208	46 670 731	988 291	47 659 022
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91502	173 711	0	173 711	0	0	0	564	0	564	173 147	0	173 147
91704	77 384	0	77 384	22 113	0	22 113	0	0	0	99 497	0	99 497
91707	0	0	0	21 313	0	21 313	0	0	0	21 313	0	21 313
91802	544 667	0	544 667	198 266	0	198 266	127 616	0	127 616	615 317	0	615 317
91803	25 564	0	25 564	589	0	589	839	0	839	25 314	0	25 314
91806	0	0	0	51 498	0	51 498	0	0	0	51 498	0	51 498
99998	25 724 430	0	25 724 430	9 917 940	0	9 917 940	10 964 569	0	10 964 569	24 677 801	0	24 677 801
Итого по активу (баланс)	133 292 858	19 976 911	153 269 769	11 335 326	1 082 517	12 417 843	12 419 777	1 601 923	14 021 700	132 208 407	19 457 505	151 665 912
Пассив
91003	0	0	0	40 774	0	40 774	40 774	0	40 774	0	0	0
91311	580 967	0	580 967	400 000	0	400 000	0	0	0	180 967	0	180 967
91312	12 694 071	1 447 353	14 141 424	1 859 335	116 246	1 975 581	9 191	78 389	87 580	10 843 927	1 409 496	12 253 423
91315	2 828 174	455 159	3 283 333	0	258 184	258 184	0	24 652	24 652	2 828 174	221 627	3 049 801
91317	6 879 403	195 330	7 074 733	8 264 334	24 172	8 288 506	9 279 524	450 869	9 730 393	7 894 593	622 027	8 516 620
91318	628 462	0	628 462	0	0	0	0	0	0	628 462	0	628 462
91507	15 511	0	15 511	1 524	0	1 524	34 541	0	34 541	48 528	0	48 528
99999	127 545 339	0	127 545 339	3 056 815	0	3 056 815	2 499 587	0	2 499 587	126 988 111	0	126 988 111
Итого по пассиву (баланс)	151 171 927	2 097 842	153 269 769	13 622 782	398 602	14 021 384	11 863 617	553 910	12 417 527	149 412 762	2 253 150	151 665 912
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 070	5 311 250	5 327 320	1 557 413	113 871 907	115 429 320	1 560 584	113 618 614	115 179 198	12 899	5 564 543	5 577 442
99996	5 338 798	0	5 338 798	115 093 051	0	115 093 051	114 852 178	0	114 852 178	5 579 671	0	5 579 671
Итого по активу (баланс)	5 354 868	5 311 250	10 666 118	116 650 464	113 871 907	230 522 371	116 412 762	113 618 614	230 031 376	5 592 570	5 564 543	11 157 113
Пассив
96901	4 652 128	686 670	5 338 798	99 221 798	15 630 380	114 852 178	99 466 537	15 626 514	115 093 051	4 896 867	682 804	5 579 671
99997	5 327 320	0	5 327 320	115 179 199	0	115 179 199	115 429 321	0	115 429 321	5 577 442	0	5 577 442
Итого по пассиву (баланс)	9 979 448	686 670	10 666 118	214 400 997	15 630 380	230 031 377	214 895 858	15 626 514	230 522 372	10 474 309	682 804	11 157 113

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?