Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК"

Регистрационный номер

2838

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
20202	16 316	77 559	93 875	93 195	24 545	117 740	77 836	32 735	110 571	31 675	69 369	101 044
20208	8 688	2 495	11 183	20 168	5 280	25 448	26 768	7 775	34 543	2 088	0	2 088
20209	0	0	0	0	11 342	11 342	0	11 342	11 342	0	0	0
30102	73 910	0	73 910	10 767 559	0	10 767 559	10 794 635	0	10 794 635	46 834	0	46 834
30110	31 818	62 025	93 843	58 956	405 156	464 112	67 843	434 313	502 156	22 931	32 868	55 799
30202	13 865	0	13 865	0	0	0	392	0	392	13 473	0	13 473
30233	321	0	321	76 512	6 739	83 251	76 638	6 739	83 377	195	0	195
304.1	177	14 900	15 077	2 291 037	1 544 775	3 835 812	2 290 914	1 545 555	3 836 469	300	14 120	14 420
30602	454	0	454	1 745	0	1 745	2 005	0	2 005	194	0	194
31902	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31903	0	0	0	902 600	0	902 600	902 600	0	902 600	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	3 920 000	774 096	4 694 096	4 220 000	774 096	4 994 096	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 160 000	205 632	1 365 632	1 360 000	205 632	1 565 632	0	0	0
32004	0	0	0	660 000	148 150	808 150	0	0	0	660 000	148 150	808 150
32201	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
45107	4 024	0	4 024	0	0	0	166	0	166	3 858	0	3 858
45108	66 210	0	66 210	0	0	0	1 275	0	1 275	64 935	0	64 935
45116	0	0	0	318	0	318	0	0	0	318	0	318
45201	391	0	391	1 465	0	1 465	1 370	0	1 370	486	0	486
45203	0	30 344	30 344	2 790	60 400	63 190	2 790	61 194	63 984	0	29 550	29 550
45204	59 819	0	59 819	0	0	0	59 819	0	59 819	0	0	0
45205	116 751	0	116 751	33 198	0	33 198	86 692	0	86 692	63 257	0	63 257
45206	454 211	163 099	617 310	61 776	75 677	137 453	200 790	46 699	247 489	315 197	192 077	507 274
45207	229 011	180 573	409 584	65 716	9 778	75 494	34 465	19 766	54 231	260 262	170 585	430 847
45208	100 564	0	100 564	0	0	0	100 564	0	100 564	0	0	0
45216	10 896	0	10 896	4 274	0	4 274	9 806	0	9 806	5 364	0	5 364
45407	1 649	0	1 649	0	0	0	112	0	112	1 537	0	1 537
45505	130	0	130	0	0	0	19	0	19	111	0	111
45506	7 929	5 218	13 147	0	161	161	415	3 264	3 679	7 514	2 115	9 629
45507	80 400	61 429	141 829	411	3 323	3 734	44 687	5 587	50 274	36 124	59 165	95 289
45523	2 646	0	2 646	8	0	8	2 602	0	2 602	52	0	52
45705	3 758	0	3 758	0	0	0	111	0	111	3 647	0	3 647
45807	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	10 080	0	10 080	99	0	99	9 852	0	9 852	327	0	327
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	38	0	38	3	0	3	6	0	6	35	0	35
45815	15 847	68 238	84 085	98	3 694	3 792	5	5 876	5 881	15 940	66 056	81 996
45820	9 394	0	9 394	0	0	0	143	0	143	9 251	0	9 251
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	14 937	4 763	19 700	234	636	870	0	395	395	15 171	5 004	20 175
45920	6 834	0	6 834	368	0	368	91	0	91	7 111	0	7 111
474.1	0	26 414	26 414	3 498 047	5 047 717	8 545 764	3 498 047	5 037 189	8 535 236	0	36 942	36 942
47421	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
47423	40 708	2	40 710	65 454	29	65 483	20 283	29	20 312	85 879	2	85 881
47427	1 563	646	2 209	13 395	4 746	18 141	13 587	4 790	18 377	1 371	602	1 973
47443	16	0	16	136	5	141	136	3	139	16	2	18
47450	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47465	4 640	0	4 640	13 260	0	13 260	6 032	0	6 032	11 868	0	11 868
47502	4 142	0	4 142	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	4 142	0	4 142
50104	202 940	0	202 940	967	0	967	1 789	0	1 789	202 118	0	202 118
50107	52 152	0	52 152	457	0	457	3	0	3	52 606	0	52 606
50121	3 374	0	3 374	47	0	47	16	0	16	3 405	0	3 405
50408	250 905	0	250 905	900	0	900	0	0	0	251 805	0	251 805
52601	2	0	2	9 307	0	9 307	9 309	0	9 309	0	0	0
60302	2 892	0	2 892	0	0	0	0	0	0	2 892	0	2 892
60306	14	0	14	0	0	0	10	0	10	4	0	4
60308	26	0	26	494	0	494	520	0	520	0	0	0
60310	52	0	52	1 179	0	1 179	1 185	0	1 185	46	0	46
60312	7 480	0	7 480	12 429	0	12 429	16 217	0	16 217	3 692	0	3 692
60323	3 444	0	3 444	1 452	0	1 452	1 458	0	1 458	3 438	0	3 438
60336	150	0	150	131	0	131	57	0	57	224	0	224
60401	51 583	0	51 583	1 082	0	1 082	2 995	0	2 995	49 670	0	49 670
60415	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
60804	208 760	0	208 760	0	0	0	0	0	0	208 760	0	208 760
60901	49 693	0	49 693	1 431	0	1 431	654	0	654	50 470	0	50 470
60906	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
61008	237	0	237	1 135	0	1 135	1 095	0	1 095	277	0	277
61009	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61209	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0
61214	0	0	0	75 469	0	75 469	75 469	0	75 469	0	0	0
61601	0	0	0	3 088 674	0	3 088 674	3 088 674	0	3 088 674	0	0	0
61702	10 517	0	10 517	0	0	0	0	0	0	10 517	0	10 517
62001	728	0	728	33 213	0	33 213	16 144	0	16 144	17 797	0	17 797
62101	2 879	0	2 879	6 990	0	6 990	709	0	709	9 160	0	9 160
70606	748 216	0	748 216	127 965	0	127 965	208	0	208	875 973	0	875 973
70607	537	0	537	16	0	16	8	0	8	545	0	545
70608	1 582 582	0	1 582 582	102 269	0	102 269	0	0	0	1 684 851	0	1 684 851
70611	3 695	0	3 695	277	0	277	0	0	0	3 972	0	3 972
70616	13 911	0	13 911	0	0	0	0	0	0	13 911	0	13 911
Итого по активу (баланс)	5 092 823	697 705	5 790 528	27 413 029	8 331 881	35 744 910	27 364 339	8 202 979	35 567 318	5 141 513	826 607	5 968 120
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	54 054	0	54 054	0	0	0	0	0	0	54 054	0	54 054
10801	361 494	0	361 494	0	0	0	0	0	0	361 494	0	361 494
30129	3	0	3	6	0	6	5	0	5	2	0	2
30226	11	0	11	5	0	5	2	0	2	8	0	8
30232	482	0	482	244	45	289	634	45	679	872	0	872
32028	223	0	223	3 033	0	3 033	3 298	0	3 298	488	0	488
32213	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
405	0	147	147	0	8	8	0	9	9	0	148	148
407	575 371	85 777	661 148	4 518 175	645 801	5 163 976	4 549 028	581 898	5 130 926	606 224	21 874	628 098
408.1	12 668	5 524	18 192	64 478	9 154	73 632	65 447	7 528	72 975	13 637	3 898	17 535
40807	1 291	2 714	4 005	5 071	4 782	9 853	4 493	5 695	10 188	713	3 627	4 340
40817	47 421	51 498	98 919	91 999	38 011	130 010	136 748	41 202	177 950	92 170	54 689	146 859
40820	8 204	40 535	48 739	5 223	13 880	19 103	1 204	8 633	9 837	4 185	35 288	39 473
40901	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	47 600	0	47 600	47 600	0	47 600
42103	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000	169 000	0	169 000
42104	183 967	0	183 967	198 980	0	198 980	32 844	0	32 844	17 831	0	17 831
42105	153 680	0	153 680	35 360	0	35 360	17 680	0	17 680	136 000	0	136 000
42301	205	194	399	0	16	16	0	11	11	205	189	394
42303	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42305	149 842	3 793	153 635	7 453	3 986	11 439	9 500	193	9 693	151 889	0	151 889
42306	110 155	0	110 155	200	0	200	5 350	0	5 350	115 305	0	115 305
42307	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	81	0	81	3	0	3	3	0	3	81	0	81
42314	132	0	132	3	0	3	0	0	0	129	0	129
42315	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42601	0	170	170	0	13	13	0	9	9	0	166	166
42606	0	62 964	62 964	0	5 057	5 057	0	3 410	3 410	0	61 317	61 317
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	644 809	644 809	0	51 789	51 789	0	34 923	34 923	0	627 943	627 943
45115	702	0	702	14	0	14	0	0	0	688	0	688
45117	667	0	667	618	0	618	0	0	0	49	0	49
45215	22 037	0	22 037	15 631	0	15 631	3 854	0	3 854	10 260	0	10 260
45217	3 625	0	3 625	3 032	0	3 032	1 254	0	1 254	1 847	0	1 847
45515	25 625	0	25 625	21 834	0	21 834	249	0	249	4 040	0	4 040
45524	610	0	610	485	0	485	5 998	0	5 998	6 123	0	6 123
45714	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
45818	38 027	0	38 027	5 915	0	5 915	3 842	0	3 842	35 954	0	35 954
45821	40	0	40	48	0	48	62	0	62	54	0	54
45918	17 480	0	17 480	316	0	316	547	0	547	17 711	0	17 711
47407	0	0	0	3 720 777	3 519 965	7 240 742	3 720 777	3 519 965	7 240 742	0	0	0
47411	0	0	0	1 306	153	1 459	1 306	153	1 459	0	0	0
47416	0	0	0	7 904	0	7 904	7 904	0	7 904	0	0	0
47422	1 164	264	1 428	391	62	453	510	167	677	1 283	369	1 652
47424	0	0	0	793	0	793	933	0	933	140	0	140
47425	46 003	0	46 003	43 575	0	43 575	34 534	0	34 534	36 962	0	36 962
47426	3 478	4 725	8 203	3 127	415	3 542	1 164	1 356	2 520	1 515	5 666	7 181
47445	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
47452	6 390	0	6 390	91	0	91	323	0	323	6 622	0	6 622
47466	3 068	0	3 068	2 806	0	2 806	858	0	858	1 120	0	1 120
47501	13 363	0	13 363	2 243	0	2 243	1 675	0	1 675	12 795	0	12 795
50431	136	0	136	53	0	53	1	0	1	84	0	84
52602	24	0	24	23 365	0	23 365	23 402	0	23 402	61	0	61
60301	1 077	0	1 077	1 683	0	1 683	2 181	0	2 181	1 575	0	1 575
60305	17 307	0	17 307	11 893	0	11 893	11 166	0	11 166	16 580	0	16 580
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60311	215	0	215	3 260	0	3 260	3 306	0	3 306	261	0	261
60313	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15
60322	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60324	3 465	0	3 465	30	0	30	18	0	18	3 453	0	3 453
60335	3 114	0	3 114	2 375	0	2 375	2 114	0	2 114	2 853	0	2 853
60352	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60414	22 686	0	22 686	2 376	0	2 376	152	0	152	20 462	0	20 462
60805	48 757	0	48 757	0	0	0	3 325	0	3 325	52 082	0	52 082
60806	165 847	0	165 847	3 685	0	3 685	481	0	481	162 643	0	162 643
60903	18 091	0	18 091	653	0	653	384	0	384	17 822	0	17 822
70601	765 280	0	765 280	4	0	4	132 462	0	132 462	897 738	0	897 738
70602	513	0	513	0	0	0	39	0	39	552	0	552
70603	1 546 561	0	1 546 561	0	0	0	108 178	0	108 178	1 654 739	0	1 654 739
70613	66 070	0	66 070	25 964	0	25 964	13 993	0	13 993	54 099	0	54 099
Итого по пассиву (баланс)	4 887 399	903 129	5 790 528	8 865 514	4 293 152	13 158 666	9 131 046	4 205 212	13 336 258	5 152 931	815 189	5 968 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 043	0	66 043	3 559	0	3 559	2 550	0	2 550	67 052	0	67 052
90902	340 816	0	340 816	32 137	0	32 137	63 148	0	63 148	309 805	0	309 805
90907	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
90909	900	159	1 059	0	9	9	0	12	12	900	156	1 056
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 184 157	969 673	5 153 830	336 813	127 842	464 655	1 924 676	115 900	2 040 576	2 596 294	981 615	3 577 909
91704	44 615	51 638	96 253	0	3 048	3 048	0	3 004	3 004	44 615	51 682	96 297
91802	122 119	84 548	206 667	0	4 912	4 912	0	5 272	5 272	122 119	84 188	206 307
91803	8 318	0	8 318	19 900	0	19 900	0	0	0	28 218	0	28 218
99998	2 762 971	0	2 762 971	666 247	0	666 247	869 484	0	869 484	2 559 734	0	2 559 734
Итого по активу (баланс)	7 530 793	1 106 018	8 636 811	1 058 656	135 811	1 194 467	2 860 708	124 188	2 984 896	5 728 741	1 117 641	6 846 382
Пассив
91311	260 798	0	260 798	0	0	0	0	0	0	260 798	0	260 798
91312	1 345 704	599 992	1 945 696	579 207	51 889	631 096	224 171	185 913	410 084	990 668	734 016	1 724 684
91315	415 038	0	415 038	36 176	0	36 176	75 146	0	75 146	454 008	0	454 008
91317	141 387	0	141 387	142 564	59 648	202 212	121 369	59 648	181 017	120 192	0	120 192
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	5 873 840	0	5 873 840	2 115 014	0	2 115 014	527 822	0	527 822	4 286 648	0	4 286 648
Итого по пассиву (баланс)	8 036 819	599 992	8 636 811	2 872 961	111 537	2 984 498	948 508	245 561	1 194 069	6 112 366	734 016	6 846 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	18 167	227 580	245 747	191 645	2 898 811	3 090 456	191 695	3 126 391	3 318 086	18 117	0	18 117
93302	0	0	0	18 117	188 643	206 760	18 117	188 643	206 760	0	0	0
93901	0	0	0	71 204	30 302	101 506	71 204	19 420	90 624	0	10 882	10 882
99996	246 175	0	246 175	3 179 310	0	3 179 310	3 396 327	0	3 396 327	29 158	0	29 158
Итого по активу (баланс)	264 342	227 580	491 922	3 460 276	3 117 756	6 578 032	3 677 343	3 334 454	7 011 797	47 275	10 882	58 157
Пассив
96301	228 082	18 093	246 175	3 113 919	192 121	3 306 040	2 885 837	192 164	3 078 001	0	18 136	18 136
96302	0	0	0	187 547	18 136	205 683	187 547	18 136	205 683	0	0	0
96901	0	0	0	15 417	74 871	90 288	26 439	74 871	101 310	11 022	0	11 022
99997	245 747	0	245 747	3 410 255	0	3 410 255	3 193 507	0	3 193 507	28 999	0	28 999
Итого по пассиву (баланс)	473 829	18 093	491 922	6 727 138	285 128	7 012 266	6 293 330	285 171	6 578 501	40 021	18 136	58 157

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?