Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 600	0	10 600	4 896	0	4 896	3 262	0	3 262	12 234	0	12 234
10901	259 594	0	259 594	0	0	0	0	0	0	259 594	0	259 594
20202	94 151	59 185	153 336	419 816	150 818	570 634	425 879	162 144	588 023	88 088	47 859	135 947
20209	0	0	0	35 158	30 289	65 447	35 158	30 289	65 447	0	0	0
30102	257 948	0	257 948	10 943 333	0	10 943 333	11 001 205	0	11 001 205	200 076	0	200 076
30110	44 665	514 936	559 601	76 500	1 561 522	1 638 022	66 804	1 371 212	1 438 016	54 361	705 246	759 607
30114	0	22 865	22 865	0	628 957	628 957	0	461 655	461 655	0	190 167	190 167
30128	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
30202	68 619	0	68 619	1 342	0	1 342	0	0	0	69 961	0	69 961
30221	0	0	0	106 813	0	106 813	106 813	0	106 813	0	0	0
30233	2	0	2	72 015	2 021	74 036	72 015	2 021	74 036	2	0	2
30302	555 804	10 055	565 859	377 150	6 580	383 730	932 954	16 635	949 589	0	0	0
30306	2 210 375	0	2 210 375	79 005	0	79 005	691 989	0	691 989	1 597 391	0	1 597 391
304.1	17 795	0	17 795	8 009 619	0	8 009 619	8 015 934	0	8 015 934	11 480	0	11 480
30602	57	0	57	100	0	100	0	0	0	157	0	157
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	998 940	0	998 940	1 398 940	0	1 398 940	0	0	0
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	700 000	222 692	922 692	950 000	222 692	1 172 692	0	0	0
32004	0	227 580	227 580	1 400 000	450 782	1 850 782	750 000	456 735	1 206 735	650 000	221 627	871 627
32027	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
32201	13 237	1 183	14 420	0	64	64	21	94	115	13 216	1 153	14 369
32202	421 348	0	421 348	5 267 667	0	5 267 667	5 689 015	0	5 689 015	0	0	0
32203	0	0	0	1 316 300	0	1 316 300	1 316 300	0	1 316 300	0	0	0
32204	0	0	0	850 181	0	850 181	0	0	0	850 181	0	850 181
44608	67 120	0	67 120	5 248	0	5 248	1 900	0	1 900	70 468	0	70 468
44616	12 310	0	12 310	0	0	0	1 900	0	1 900	10 410	0	10 410
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 279	0	25 279	1	0	1	0	0	0	25 280	0	25 280
45204	127 409	0	127 409	84 255	0	84 255	168 555	0	168 555	43 109	0	43 109
45205	184 727	0	184 727	62 307	0	62 307	121 735	0	121 735	125 299	0	125 299
45206	737 254	0	737 254	272 498	0	272 498	117 597	0	117 597	892 155	0	892 155
45207	1 101 779	0	1 101 779	181 325	0	181 325	142 182	0	142 182	1 140 922	0	1 140 922
45208	439 442	0	439 442	0	0	0	67 772	0	67 772	371 670	0	371 670
45216	101 489	0	101 489	130 612	0	130 612	72 745	0	72 745	159 356	0	159 356
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
45504	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
45505	10 269	0	10 269	3 500	0	3 500	7 587	0	7 587	6 182	0	6 182
45506	17 467	0	17 467	370	0	370	451	0	451	17 386	0	17 386
45507	86 556	0	86 556	11 750	29 002	40 752	100	29 002	29 102	98 206	0	98 206
45509	17 602	6 150	23 752	30 957	5 257	36 214	26 411	5 504	31 915	22 148	5 903	28 051
45523	6 674	0	6 674	7 004	0	7 004	3 558	0	3 558	10 120	0	10 120
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45811	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45812	355 903	0	355 903	4 412	0	4 412	788	0	788	359 527	0	359 527
45813	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
45814	36	0	36	8	0	8	10	0	10	34	0	34
45815	7 769	0	7 769	61	0	61	3	0	3	7 827	0	7 827
45816	925	0	925	5	0	5	1	0	1	929	0	929
45820	38 747	0	38 747	20 697	0	20 697	1 332	0	1 332	58 112	0	58 112
45912	21 416	0	21 416	3 046	0	3 046	1 826	0	1 826	22 636	0	22 636
45915	760	0	760	11	0	11	0	0	0	771	0	771
45920	1 229	0	1 229	4 189	0	4 189	1 765	0	1 765	3 653	0	3 653
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
474.1	0	8 318	8 318	5 234 747	2 858 174	8 092 921	5 234 747	2 853 984	8 088 731	0	12 508	12 508
47421	0	0	0	17 760	0	17 760	17 760	0	17 760	0	0	0
47423	97	0	97	222 276	25 006	247 282	165 950	24 452	190 402	56 423	554	56 977
47427	32 993	5	32 998	56 176	42	56 218	53 541	42	53 583	35 628	5	35 633
47440	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47443	725	0	725	7 183	0	7 183	7 808	0	7 808	100	0	100
47465	16 482	0	16 482	22 863	0	22 863	26 958	0	26 958	12 387	0	12 387
47502	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
47803	111 142	0	111 142	76 807	0	76 807	79 990	0	79 990	107 959	0	107 959
47805	1 615	0	1 615	1 254	0	1 254	1 261	0	1 261	1 608	0	1 608
47816	1 340	0	1 340	2 108	0	2 108	1 950	0	1 950	1 498	0	1 498
50205	283 888	0	283 888	1 446	0	1 446	5 788	0	5 788	279 546	0	279 546
50206	199 064	0	199 064	1 051	0	1 051	491	0	491	199 624	0	199 624
50208	232 501	0	232 501	1 353	0	1 353	19 815	0	19 815	214 039	0	214 039
50211	0	199 762	199 762	0	11 411	11 411	0	17 857	17 857	0	193 316	193 316
50218	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
50221	10 929	0	10 929	16 192	0	16 192	14 367	0	14 367	12 754	0	12 754
50264	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
50505	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	14 712	0	14 712	0	0	0	0	0	0	14 712	0	14 712
60306	285	0	285	41	0	41	326	0	326	0	0	0
60308	861	0	861	158	0	158	538	0	538	481	0	481
60310	481	0	481	590	0	590	936	0	936	135	0	135
60312	115 516	0	115 516	38 134	0	38 134	19 701	0	19 701	133 949	0	133 949
60314	0	80	80	0	837	837	0	301	301	0	616	616
60323	3 308	0	3 308	198	0	198	1 593	0	1 593	1 913	0	1 913
60336	1 986	0	1 986	156	0	156	413	0	413	1 729	0	1 729
60351	4 165	0	4 165	1 375	0	1 375	579	0	579	4 961	0	4 961
60401	46 920	0	46 920	0	0	0	0	0	0	46 920	0	46 920
60415	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
60804	83 401	0	83 401	0	0	0	0	0	0	83 401	0	83 401
60901	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
61008	1 633	0	1 633	504	0	504	2 137	0	2 137	0	0	0
61009	27	0	27	234	0	234	261	0	261	0	0	0
61209	0	0	0	28 234	0	28 234	28 234	0	28 234	0	0	0
61210	0	0	0	14 606	0	14 606	14 606	0	14 606	0	0	0
61212	0	0	0	86 667	0	86 667	86 667	0	86 667	0	0	0
61214	0	0	0	291 679	0	291 679	291 679	0	291 679	0	0	0
61703	3 147	0	3 147	0	0	0	0	0	0	3 147	0	3 147
61905	195 885	0	195 885	0	0	0	0	0	0	195 885	0	195 885
61907	464 748	0	464 748	0	0	0	26 741	0	26 741	438 007	0	438 007
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 863 791	0	2 863 791	332 622	0	332 622	48	0	48	3 196 365	0	3 196 365
70608	2 212 895	0	2 212 895	203 182	0	203 182	0	0	0	2 416 077	0	2 416 077
70611	13 648	0	13 648	2 037	0	2 037	0	0	0	15 685	0	15 685
Итого по активу (баланс)	18 049 765	1 050 119	19 099 884	39 295 279	5 983 454	45 278 733	39 451 940	5 654 619	45 106 559	17 893 104	1 378 954	19 272 058
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	10 929	0	10 929	14 367	0	14 367	16 192	0	16 192	12 754	0	12 754
10609	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	792	0	792	70	0	70	12	0	12	734	0	734
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	142	0	142	180	0	180	233	0	233	195	0	195
30220	0	0	0	0	4 212	4 212	0	4 212	4 212	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
30232	63	0	63	38 434	0	38 434	38 401	0	38 401	30	0	30
30301	555 804	10 055	565 859	932 954	16 635	949 589	377 150	6 580	383 730	0	0	0
30305	2 210 375	0	2 210 375	691 989	0	691 989	79 005	0	79 005	1 597 391	0	1 597 391
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31503	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
32028	164	0	164	1 009	0	1 009	1 104	0	1 104	259	0	259
32213	30	0	30	5	0	5	5	0	5	30	0	30
405	499	0	499	11 077	0	11 077	13 607	0	13 607	3 029	0	3 029
407	280 032	59 510	339 542	7 549 964	290 537	7 840 501	7 703 425	297 247	8 000 672	433 493	66 220	499 713
408.1	8 987	24	9 011	43 879	2	43 881	41 790	1	41 791	6 898	23	6 921
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	110 385	40 318	150 703	1 995 582	595 946	2 591 528	2 187 355	616 261	2 803 616	302 158	60 633	362 791
40817	86 330	6 531	92 861	484 386	273 418	757 804	479 733	322 178	801 911	81 677	55 291	136 968
40820	689	4 045	4 734	264	276	540	198	230	428	623	3 999	4 622
42005	3 326	0	3 326	30	0	30	247	0	247	3 543	0	3 543
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
42103	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42104	35 065	0	35 065	0	0	0	0	0	0	35 065	0	35 065
42105	10 943	0	10 943	91	0	91	564	0	564	11 416	0	11 416
42106	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	54 654	6 661	61 315	34 819	488	35 307	33 281	387	33 668	53 116	6 560	59 676
42306	4 024 607	0	4 024 607	376 960	0	376 960	269 459	0	269 459	3 917 106	0	3 917 106
42309	66	709	775	0	57	57	0	38	38	66	690	756
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42502	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42503	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	50 000	0	50 000	63 527	0	63 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	1 439	172	1 611	1 400	13	1 413	0	10	10	39	169	208
42606	10 689	0	10 689	1 637	0	1 637	142	0	142	9 194	0	9 194
44007	0	1 267 143	1 267 143	0	101 773	101 773	0	68 629	68 629	0	1 233 999	1 233 999
44615	12 310	0	12 310	1 900	0	1 900	0	0	0	10 410	0	10 410
44617	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45215	178 826	0	178 826	71 439	0	71 439	68 998	0	68 998	176 385	0	176 385
45217	83 692	0	83 692	72 746	0	72 746	17 307	0	17 307	28 253	0	28 253
45515	9 498	0	9 498	2 849	0	2 849	7 033	0	7 033	13 682	0	13 682
45524	2 022	0	2 022	5 345	0	5 345	5 406	0	5 406	2 083	0	2 083
45818	206 916	0	206 916	193	0	193	20 662	0	20 662	227 385	0	227 385
45821	6 900	0	6 900	1 332	0	1 332	75	0	75	5 643	0	5 643
45918	5 003	0	5 003	350	0	350	4 510	0	4 510	9 163	0	9 163
45921	1 068	0	1 068	1 727	0	1 727	684	0	684	25	0	25
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	1 638	0	1 638	164 811	0	164 811	163 273	0	163 273	100	0	100
47403	0	0	0	6 482 735	0	6 482 735	6 482 735	0	6 482 735	0	0	0
47407	0	0	0	2 801 994	2 666 220	5 468 214	2 801 994	2 666 220	5 468 214	0	0	0
47411	212	11	223	19 582	17	19 599	19 586	6	19 592	216	0	216
47416	0	0	0	1 131	198 275	199 406	1 131	198 275	199 406	0	0	0
47422	612	2 859	3 471	395	23 494	23 889	206 811	23 419	230 230	207 028	2 784	209 812
47424	1 012	0	1 012	15 651	0	15 651	15 315	0	15 315	676	0	676
47425	23 262	0	23 262	16 280	0	16 280	67 725	0	67 725	74 707	0	74 707
47426	1 829	4 551	6 380	356	7 126	7 482	904	2 575	3 479	2 377	0	2 377
47441	0	0	0	7 208	0	7 208	7 258	0	7 258	50	0	50
47442	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47444	34	0	34	1 012	0	1 012	1 551	0	1 551	573	0	573
47466	28 609	0	28 609	28 222	0	28 222	26 679	0	26 679	27 066	0	27 066
47501	1 977	0	1 977	364	0	364	1 250	0	1 250	2 863	0	2 863
47804	1 682	0	1 682	1 469	0	1 469	1 492	0	1 492	1 705	0	1 705
47806	44	0	44	1 262	0	1 262	1 277	0	1 277	59	0	59
47814	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
50220	7 642	0	7 642	2 749	0	2 749	4 745	0	4 745	9 638	0	9 638
50265	111	0	111	1	0	1	12	0	12	122	0	122
50507	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	2 959	0	2 959	513	0	513	150	0	150	2 596	0	2 596
52306	3 101	0	3 101	0	0	0	1	0	1	3 102	0	3 102
60301	438	0	438	4 054	0	4 054	7 318	0	7 318	3 702	0	3 702
60305	4 388	0	4 388	16 161	0	16 161	18 776	0	18 776	7 003	0	7 003
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	772	0	772	1 513	0	1 513	1 223	0	1 223	482	0	482
60311	6 429	0	6 429	14 391	0	14 391	8 427	0	8 427	465	0	465
60322	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60324	11 714	0	11 714	1 825	0	1 825	3 049	0	3 049	12 938	0	12 938
60335	3 855	0	3 855	6 463	0	6 463	4 005	0	4 005	1 397	0	1 397
60352	140	0	140	579	0	579	579	0	579	140	0	140
60414	37 185	0	37 185	0	0	0	376	0	376	37 561	0	37 561
60805	40 788	0	40 788	0	0	0	4 391	0	4 391	45 179	0	45 179
60806	38 564	0	38 564	4 769	0	4 769	190	0	190	33 985	0	33 985
60903	2 075	0	2 075	0	0	0	13	0	13	2 088	0	2 088
61501	206 416	0	206 416	206 416	0	206 416	0	0	0	0	0	0
61701	40 134	0	40 134	0	0	0	0	0	0	40 134	0	40 134
62002	1 357	0	1 357	0	0	0	1 018	0	1 018	2 375	0	2 375
62103	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70601	2 770 334	0	2 770 334	75	0	75	630 753	0	630 753	3 401 012	0	3 401 012
70603	2 026 008	0	2 026 008	0	0	0	207 698	0	207 698	2 233 706	0	2 233 706
70613	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70615	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
Итого по пассиву (баланс)	17 697 293	1 402 591	19 099 884	22 143 032	4 178 489	26 321 521	22 287 427	4 206 268	26 493 695	17 841 688	1 430 370	19 272 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 942 546	0	1 942 546	146 285	0	146 285	62 664	0	62 664	2 026 167	0	2 026 167
90902	430 433	6	430 439	29 760	0	29 760	36 088	6	36 094	424 105	0	424 105
91202	28 822	0	28 822	0	0	0	0	0	0	28 822	0	28 822
91203	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	11 995 346	0	11 995 346	1 236 003	0	1 236 003	917 603	0	917 603	12 313 746	0	12 313 746
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	134 978	0	134 978	76 930	0	76 930	88 939	0	88 939	122 969	0	122 969
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	2 197	0	2 197	0	0	0	293	0	293	1 904	0	1 904
91802	133 003	0	133 003	0	0	0	16 957	0	16 957	116 046	0	116 046
99998	19 141 446	0	19 141 446	11 391 748	0	11 391 748	12 309 670	0	12 309 670	18 223 524	0	18 223 524
Итого по активу (баланс)	34 015 570	6	34 015 576	12 880 729	0	12 880 729	13 432 217	6	13 432 223	33 464 082	0	33 464 082
Пассив
91003	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
91311	45 251	0	45 251	0	0	0	0	0	0	45 251	0	45 251
91312	17 528 717	480 007	18 008 724	3 553 326	38 770	3 592 096	2 096 446	37 911	2 134 357	16 071 837	479 148	16 550 985
91314	444 309	0	444 309	7 452 811	444 161	7 896 972	7 919 797	444 161	8 363 958	911 295	0	911 295
91315	162 173	0	162 173	66 004	0	66 004	66 004	0	66 004	162 173	0	162 173
91317	478 549	2 440	480 989	718 699	34 557	753 256	791 417	34 670	826 087	551 267	2 553	553 820
99999	14 874 130	0	14 874 130	1 078 704	0	1 078 704	1 445 132	0	1 445 132	15 240 558	0	15 240 558
Итого по пассиву (баланс)	33 533 129	482 447	34 015 576	12 870 886	517 488	13 388 374	12 320 138	516 742	12 836 880	32 982 381	481 701	33 464 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	85	347 438	347 523	210 314	2 005 041	2 215 355	210 399	2 304 672	2 515 071	0	47 807	47 807
99996	348 534	0	348 534	2 203 591	0	2 203 591	2 503 641	0	2 503 641	48 484	0	48 484
Итого по активу (баланс)	348 619	347 438	696 057	2 413 905	2 005 041	4 418 946	2 714 040	2 304 672	5 018 712	48 484	47 807	96 291
Пассив
96901	348 450	0	348 450	2 289 460	199 576	2 489 036	1 989 494	199 576	2 189 070	48 484	0	48 484
97101	84	0	84	14 605	0	14 605	14 521	0	14 521	0	0	0
99997	347 523	0	347 523	2 515 071	0	2 515 071	2 215 355	0	2 215 355	47 807	0	47 807
Итого по пассиву (баланс)	696 057	0	696 057	4 819 136	199 576	5 018 712	4 219 370	199 576	4 418 946	96 291	0	96 291

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?