Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	1 113 097	0	1 113 097	217 334 626	0	217 334 626	217 795 373	0	217 795 373	652 350	0	652 350
30110	1 091	9	1 100	91 254	0	91 254	91 313	0	91 313	1 032	9	1 041
30114	0	14 987 878	14 987 878	0	197 750 511	197 750 511	0	192 963 772	192 963 772	0	19 774 617	19 774 617
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	185 086	0	185 086	44 161	0	44 161	0	0	0	229 247	0	229 247
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.1	126 037	4 765 533	4 891 570	191 210 843	72 671 360	263 882 203	191 281 554	77 342 517	268 624 071	55 326	94 376	149 702
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000	30 389 930	0	30 389 930	45 389 930	0	45 389 930	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	187	0	187	222	0	222	409	0	409	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	11 378 985	11 378 985	0	616 290	616 290	0	913 920	913 920	0	11 081 355	11 081 355
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	2 501 860	2 501 860	0	2 006 061	2 006 061	0	1 565 452	1 565 452	0	2 942 469	2 942 469
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	0	1 532 370	1 532 370	1 040 321 091	1 109 413 199	2 149 734 290	1 040 321 091	1 110 571 758	2 150 892 849	0	373 811	373 811
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	4 720	0	4 720	188 253	0	188 253	190 749	0	190 749	2 224	0	2 224
47423	17	86	103	30	263	293	20	226	246	27	123	150
47427	8 668	179	8 847	28 270	4 464	32 734	36 938	4 368	41 306	0	275	275
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	455 892	0	455 892	130 055	0	130 055	12	0	12	585 935	0	585 935
47502	0	45 684	45 684	0	2 441	2 441	0	14 732	14 732	0	33 393	33 393
50104	0	0	0	6 603 545	0	6 603 545	6 603 545	0	6 603 545	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
50406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
52601	6 056 272	0	6 056 272	6 473 634	0	6 473 634	6 647 168	0	6 647 168	5 882 738	0	5 882 738
60302	203 119	0	203 119	812	0	812	77 738	0	77 738	126 193	0	126 193
60306	2 135	0	2 135	16 709	0	16 709	18 120	0	18 120	724	0	724
60308	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60310	0	0	0	13 545	0	13 545	13 545	0	13 545	0	0	0
60312	108 513	0	108 513	92 296	0	92 296	99 229	0	99 229	101 580	0	101 580
60314	83	9 043	9 126	4 539	17 967	22 506	4 622	21 986	26 608	0	5 024	5 024
60323	0	654 636	654 636	0	305 178	305 178	0	286 421	286 421	0	673 393	673 393
60336	3 721	0	3 721	170	0	170	0	0	0	3 891	0	3 891
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60351	24 195	0	24 195	0	0	0	365	0	365	23 830	0	23 830
60401	407 861	0	407 861	11 149	0	11 149	0	0	0	419 010	0	419 010
60415	491	0	491	13 025	0	13 025	13 379	0	13 379	137	0	137
60804	888 393	0	888 393	0	0	0	0	0	0	888 393	0	888 393
60901	108 990	0	108 990	14 381	0	14 381	0	0	0	123 371	0	123 371
60906	5 067	0	5 067	13 652	0	13 652	16 746	0	16 746	1 973	0	1 973
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61009	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	6 604 258	0	6 604 258	6 604 258	0	6 604 258	0	0	0
61601	0	0	0	923 424 114	0	923 424 114	923 424 114	0	923 424 114	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	43 644 550	0	43 644 550	3 810 766	0	3 810 766	671	0	671	47 454 645	0	47 454 645
70607	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
70608	30 394 915	0	30 394 915	3 430 576	0	3 430 576	0	0	0	33 825 491	0	33 825 491
70611	225 729	0	225 729	76 926	0	76 926	0	0	0	302 655	0	302 655
70614	66 251 577	0	66 251 577	8 519 669	0	8 519 669	3 753 214	0	3 753 214	71 018 032	0	71 018 032
70616	120 735	0	120 735	0	0	0	0	0	0	120 735	0	120 735
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	165 343 116	35 876 263	201 219 379	2 441 864 953	1 382 787 763	3 824 652 716	2 445 386 555	1 383 685 181	3 829 071 736	161 821 514	34 978 845	196 800 359
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	13 590 287	0	13 590 287	0	0	0	0	0	0	13 590 287	0	13 590 287
30111	51 218	1	51 219	20 934 926	0	20 934 926	21 701 143	0	21 701 143	817 435	1	817 436
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	988	988	0	988	988	0	0	0
30222	0	0	0	4 786 299	20 861	4 807 160	4 786 299	20 861	4 807 160	0	0	0
30223	27 924	0	27 924	568 534	0	568 534	540 610	0	540 610	0	0	0
30236	0	1 673	1 673	0	108 044	108 044	0	106 371	106 371	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	74 671	3 999 347	4 074 018	42 254 455	76 540 730	118 795 185	42 209 783	72 632 065	114 841 848	29 999	90 682	120 681
31302	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 312 351	11 438 847	12 751 198	1 674 078	12 365 145	14 039 223	1 649 729	1 427 345	3 077 074	1 288 002	501 047	1 789 049
40807	535 205	33 302	568 507	157 379	86 085	243 464	207 381	75 837	283 218	585 207	23 054	608 261
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	39 260 455	39 260 455	0	39 260 455	39 260 455	0	0	0
47405	0	379 299	379 299	420 059	452 210	872 269	420 059	442 289	862 348	0	369 378	369 378
47407	0	0	0	1 054 341 481	1 063 102 174	2 117 443 655	1 054 341 481	1 063 102 174	2 117 443 655	0	0	0
47416	0	482 445	482 445	0	923 395	923 395	0	440 950	440 950	0	0	0
47422	248	995	1 243	69 813 680	1 886	69 815 566	69 813 432	1 936	69 815 368	0	1 045	1 045
47424	989	0	989	174 521	0	174 521	174 800	0	174 800	1 268	0	1 268
47425	608 305	0	608 305	52 650	0	52 650	32 974	0	32 974	588 629	0	588 629
47426	2 607	763	3 370	3 279	1 034	4 313	3 046	1 051	4 097	2 374	780	3 154
47466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	38 253	38 253	0	6 816	6 816	0	1 956	1 956	0	33 393	33 393
50120	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	6 168 704	0	6 168 704	7 035 220	0	7 035 220	6 795 758	0	6 795 758	5 929 242	0	5 929 242
60301	2 430 802	0	2 430 802	2 536 752	0	2 536 752	524 379	0	524 379	418 429	0	418 429
60305	345 747	0	345 747	127 340	0	127 340	272 073	0	272 073	490 480	0	490 480
60307	0	902	902	666	73	739	666	79	745	0	908	908
60309	315	0	315	14 672	0	14 672	14 357	0	14 357	0	0	0
60311	836	0	836	4 009	0	4 009	4 125	0	4 125	952	0	952
60313	0	64	64	0	67	67	0	51	51	0	48	48
60322	0	1 016	1 016	0	110	110	0	55	55	0	961	961
60324	23 338	0	23 338	17 514	0	17 514	18 006	0	18 006	23 830	0	23 830
60335	164 243	0	164 243	16 545	0	16 545	23 088	0	23 088	170 786	0	170 786
60349	305 309	0	305 309	13 944	0	13 944	29 091	0	29 091	320 456	0	320 456
60352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	254 585	0	254 585	0	0	0	4 745	0	4 745	259 330	0	259 330
60805	141 376	0	141 376	0	0	0	12 950	0	12 950	154 326	0	154 326
60806	743 656	0	743 656	51 322	0	51 322	1 460	0	1 460	693 794	0	693 794
60903	106 041	0	106 041	0	0	0	1 498	0	1 498	107 539	0	107 539
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	84 536	0	84 536	0	0	0	0	0	0	84 536	0	84 536
70601	49 946 370	0	49 946 370	9 760	0	9 760	4 555 098	0	4 555 098	54 491 708	0	54 491 708
70602	104 586	0	104 586	3 792	0	3 792	4 032	0	4 032	104 826	0	104 826
70603	33 686 844	0	33 686 844	0	0	0	3 040 615	0	3 040 615	36 727 459	0	36 727 459
70613	57 988 730	0	57 988 730	3 570 467	0	3 570 467	8 337 256	0	8 337 256	62 755 519	0	62 755 519
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	184 842 472	16 376 907	201 219 379	1 213 985 570	1 192 870 073	2 406 855 643	1 224 922 160	1 177 514 463	2 402 436 623	195 779 062	1 021 297	196 800 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 743 397	0	1 743 397	138 584	0	138 584	184 185	0	184 185	1 697 796	0	1 697 796
Итого по активу (баланс)	28 743 397	0	28 743 397	138 584	0	138 584	184 185	0	184 185	28 697 796	0	28 697 796
Пассив
91003	0	0	0	44 161	0	44 161	44 161	0	44 161	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	0	1 743 397	1 743 397	0	140 024	140 024	0	94 423	94 423	0	1 697 796	1 697 796
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	27 000 000	1 743 397	28 743 397	44 161	140 024	184 185	44 161	94 423	138 584	27 000 000	1 697 796	28 697 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 674 094	0	3 674 094	39 737 068	32 224 876	71 961 944	42 647 652	32 224 876	74 872 528	763 510	0	763 510
93302	2 236 088	52 104	2 288 192	14 921 121	7 330 505	22 251 626	17 157 209	7 382 609	24 539 818	0	0	0
93303	3 689 562	5 608 926	9 298 488	3 625 852	1 186 053	4 811 905	4 461 471	5 689 625	10 151 096	2 853 943	1 105 354	3 959 297
93304	2 717 587	1 174 926	3 892 513	2 907 248	4 445 904	7 353 152	3 070 735	1 211 987	4 282 722	2 554 100	4 408 843	6 962 943
93305	8 886 847	62 122 380	71 009 227	929 497	7 710 120	8 639 617	1 284 588	8 080 385	9 364 973	8 531 756	61 752 115	70 283 871
93306	30 040 971	19 056 341	49 097 312	654 814 423	213 245 960	868 060 383	652 385 729	230 252 352	882 638 081	32 469 665	2 049 949	34 519 614
93307	0	1 339 684	1 339 684	160 556 585	51 697 378	212 253 963	160 556 585	53 037 062	213 593 647	0	0	0
93308	5 441 503	2 622 900	8 064 403	33 213 788	4 472 540	37 686 328	37 911 168	4 749 563	42 660 731	744 123	2 345 877	3 090 000
93309	522 953	1 364 488	1 887 441	1 730 082	5 781 417	7 511 499	744 124	2 026 038	2 770 162	1 508 911	5 119 867	6 628 778
93310	2 056 861	66 746 000	68 802 861	3 883 174	4 509 640	8 392 814	1 397 559	9 311 268	10 708 827	4 542 476	61 944 372	66 486 848
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	45 636	404 993	450 629	13 428 790	25 003 722	38 432 512	13 474 426	25 408 715	38 883 141	0	0	0
93902	1 066 620	50 672	1 117 292	6 546 112	18 543 798	25 089 910	7 393 648	18 503 788	25 897 436	219 084	90 682	309 766
94101	0	0	0	1 002 803	0	1 002 803	1 002 803	0	1 002 803	0	0	0
94102	0	0	0	2 137 841	0	2 137 841	2 137 841	0	2 137 841	0	0	0
99996	220 866 610	0	220 866 610	1 009 089 563	0	1 009 089 563	1 036 964 327	0	1 036 964 327	192 991 846	0	192 991 846
Итого по активу (баланс)	281 245 332	160 543 414	441 788 746	1 948 523 947	376 151 913	2 324 675 860	1 982 589 865	397 878 268	2 380 468 133	247 179 414	138 817 059	385 996 473
Пассив
96301	0	3 669 409	3 669 409	31 209 060	43 638 575	74 847 635	31 209 060	40 707 923	71 916 983	0	738 757	738 757
96302	47 713	2 417 866	2 465 579	6 408 999	18 064 319	24 473 318	6 361 286	15 646 453	22 007 739	0	0	0
96303	5 439 475	3 574 127	9 013 602	5 439 475	4 448 428	9 887 903	1 095 952	3 711 169	4 807 121	1 095 952	2 836 868	3 932 820
96304	1 143 290	2 742 622	3 885 912	1 095 951	3 273 642	4 369 593	1 823 999	5 592 047	7 416 046	1 871 338	5 061 027	6 932 365
96305	1 932 773	67 651 992	69 584 765	1 276 253	8 911 345	10 187 598	3 930 521	4 972 713	8 903 234	4 587 041	63 713 360	68 300 401
96306	19 129 169	29 923 443	49 052 612	228 417 248	655 251 362	883 668 610	211 339 909	657 844 935	869 184 844	2 051 830	32 517 016	34 568 846
96307	1 182 373	0	1 182 373	51 755 356	162 314 391	214 069 747	50 572 983	162 314 391	212 887 374	0	0	0
96308	2 723 831	5 608 926	8 332 757	4 775 662	38 196 236	42 971 898	4 421 137	33 329 620	37 750 757	2 369 306	742 310	3 111 616
96309	1 385 324	521 639	1 906 963	1 822 617	816 761	2 639 378	3 051 148	4 271 936	7 323 084	2 613 855	3 976 814	6 590 669
96310	8 001 979	62 196 492	70 198 471	1 773 086	8 149 833	9 922 919	573 850	7 648 182	8 222 032	6 802 743	61 694 841	68 497 584
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	355 274	96 188	451 462	11 738 637	26 040 635	37 779 272	11 383 363	25 944 447	37 327 810	0	0	0
96902	0	1 112 728	1 112 728	5 934 198	21 057 656	26 991 854	6 026 148	20 161 788	26 187 936	91 950	216 860	308 810
97101	0	0	0	2 144 019	0	2 144 019	2 144 019	0	2 144 019	0	0	0
97102	0	0	0	996 912	0	996 912	996 912	0	996 912	0	0	0
99997	220 932 113	0	220 932 113	1 035 532 914	0	1 035 532 914	1 007 615 406	0	1 007 615 406	193 014 605	0	193 014 605
Итого по пассиву (баланс)	262 273 314	179 515 432	441 788 746	1 390 320 387	990 163 183	2 380 483 570	1 342 545 693	982 145 604	2 324 691 297	214 498 620	171 497 853	385 996 473

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?