Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 730	0	15 730	19 711	0	19 711	1 202	0	1 202	34 239	0	34 239
10635	3 157	0	3 157	60	0	60	0	0	0	3 217	0	3 217
10901	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
20202	76 033	394 076	470 109	491 566	94 357	585 923	536 650	109 510	646 160	30 949	378 923	409 872
20208	50 539	0	50 539	113 507	0	113 507	116 229	0	116 229	47 817	0	47 817
20209	4 499	0	4 499	526 016	19 333	545 349	530 515	19 333	549 848	0	0	0
30102	1 118 948	0	1 118 948	32 143 015	0	32 143 015	31 149 286	0	31 149 286	2 112 677	0	2 112 677
30110	45 527	652 750	698 277	177 188	6 999 488	7 176 676	128 544	6 823 864	6 952 408	94 171	828 374	922 545
30202	571 818	0	571 818	852	0	852	0	0	0	572 670	0	572 670
30215	300	2 276	2 576	0	123	123	0	183	183	300	2 216	2 516
30233	40	77	117	12 835	5 835	18 670	12 857	5 897	18 754	18	15	33
304.1	104	3 631 044	3 631 148	73 818 920	97 915 375	171 734 295	73 818 872	101 516 869	175 335 741	152	29 550	29 702
31902	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 104 530	0	4 104 530	4 104 530	0	4 104 530	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000
32202	0	141 409	141 409	5 870 471	56 452 287	62 322 758	5 870 471	56 593 696	62 464 167	0	0	0
32203	0	0	0	3 775 331	31 325 416	35 100 747	3 775 331	31 325 416	35 100 747	0	0	0
32204	0	0	0	1 100 000	12 607 356	13 707 356	0	136 680	136 680	1 100 000	12 470 676	13 570 676
45107	20 800	0	20 800	75 200	0	75 200	45 000	0	45 000	51 000	0	51 000
45108	22 746	0	22 746	0	0	0	234	0	234	22 512	0	22 512
45201	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
45206	0	0	0	2 042 800	0	2 042 800	287 551	0	287 551	1 755 249	0	1 755 249
45207	1 269 725	0	1 269 725	14 100	0	14 100	58 150	0	58 150	1 225 675	0	1 225 675
45208	733 467	340 054	1 073 521	0	18 406	18 406	19 211	27 965	47 176	714 256	330 495	1 044 751
45216	34 686	0	34 686	3 875	0	3 875	6 881	0	6 881	31 680	0	31 680
45408	21 491	0	21 491	0	0	0	331	0	331	21 160	0	21 160
45416	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
45505	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45506	35 666	0	35 666	1 015	0	1 015	6 838	0	6 838	29 843	0	29 843
45507	332 939	303 217	636 156	32 819	17 534	50 353	41 722	24 301	66 023	324 036	296 450	620 486
45509	150	0	150	590	0	590	726	0	726	14	0	14
45523	38 479	0	38 479	219	0	219	10 015	0	10 015	28 683	0	28 683
45812	361 104	0	361 104	24	0	24	81	0	81	361 047	0	361 047
45813	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45814	9	0	9	4	0	4	3	0	3	10	0	10
45815	9 851	1 200	11 051	0	1 231	1 231	0	1 228	1 228	9 851	1 203	11 054
45912	1 822	0	1 822	845	0	845	0	0	0	2 667	0	2 667
45915	0	290	290	0	302	302	0	297	297	0	295	295
47101	15 493	0	15 493	1 287	0	1 287	47	0	47	16 733	0	16 733
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
474.1	0	6 858 352	6 858 352	45 822 856	199 213 753	245 036 609	45 822 856	204 959 267	250 782 123	0	1 112 838	1 112 838
47421	1 842	0	1 842	291 591	0	291 591	293 290	0	293 290	143	0	143
47423	5	0	5	12 835	51 954	64 789	12 840	48 076	60 916	0	3 878	3 878
47427	15 603	181	15 784	29 556	5 685	35 241	29 932	5 021	34 953	15 227	845	16 072
47431	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47443	505	445	950	2	24	26	102	82	184	405	387	792
47465	4 576	0	4 576	1 819	0	1 819	139	0	139	6 256	0	6 256
47502	19	0	19	22	0	22	32	0	32	9	0	9
47801	1 117	0	1 117	0	0	0	15	0	15	1 102	0	1 102
47803	409 681	0	409 681	197 532	50 895	248 427	170 238	50 895	221 133	436 975	0	436 975
47805	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
47816	0	0	0	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261	0	0	0
50205	3 320 607	0	3 320 607	16 208	0	16 208	45 025	0	45 025	3 291 790	0	3 291 790
50206	225 950	0	225 950	1 097	0	1 097	0	0	0	227 047	0	227 047
50207	192 310	0	192 310	502 284	0	502 284	106 467	0	106 467	588 127	0	588 127
50208	2 280 353	0	2 280 353	12 134	0	12 134	32 157	0	32 157	2 260 330	0	2 260 330
50211	773 775	0	773 775	4 138	0	4 138	12 858	0	12 858	765 055	0	765 055
50214	6 562 661	0	6 562 661	6 760	0	6 760	6 569 421	0	6 569 421	0	0	0
50221	21 615	0	21 615	6 244	0	6 244	8 826	0	8 826	19 033	0	19 033
50401	0	3 281 577	3 281 577	0	193 429	193 429	0	268 484	268 484	0	3 206 522	3 206 522
50403	20 234	0	20 234	135	0	135	9	0	9	20 360	0	20 360
50404	587 560	0	587 560	3 983	0	3 983	664	0	664	590 879	0	590 879
50405	0	1 017 079	1 017 079	0	58 086	58 086	0	83 301	83 301	0	991 864	991 864
50407	0	14 440 034	14 440 034	0	842 887	842 887	0	1 216 490	1 216 490	0	14 066 431	14 066 431
60306	8	0	8	2 700	0	2 700	2 691	0	2 691	17	0	17
60308	1 016	0	1 016	0	0	0	35	0	35	981	0	981
60310	7 108	0	7 108	593	0	593	346	0	346	7 355	0	7 355
60312	4 733	0	4 733	3 934	0	3 934	6 515	0	6 515	2 152	0	2 152
60323	78 024	0	78 024	1 288	0	1 288	1 287	0	1 287	78 025	0	78 025
60336	1 551	0	1 551	596	0	596	918	0	918	1 229	0	1 229
60401	32 251	0	32 251	300	0	300	50	0	50	32 501	0	32 501
60415	36 765	0	36 765	1 315	0	1 315	300	0	300	37 780	0	37 780
60804	136 807	0	136 807	0	0	0	0	0	0	136 807	0	136 807
60901	20 719	0	20 719	0	0	0	0	0	0	20 719	0	20 719
60906	5 469	0	5 469	5 310	0	5 310	0	0	0	10 779	0	10 779
61002	2	0	2	304	0	304	306	0	306	0	0	0
61008	31	0	31	129	0	129	132	0	132	28	0	28
61009	116	0	116	577	0	577	530	0	530	163	0	163
61013	121	0	121	0	0	0	15	0	15	106	0	106
61210	0	0	0	6 675 876	0	6 675 876	6 675 876	0	6 675 876	0	0	0
61212	0	0	0	219 969	0	219 969	219 969	0	219 969	0	0	0
61703	1 296 772	0	1 296 772	0	0	0	0	0	0	1 296 772	0	1 296 772
70606	6 441 120	0	6 441 120	654 644	0	654 644	45	0	45	7 095 719	0	7 095 719
70608	51 714 704	0	51 714 704	4 425 170	0	4 425 170	0	0	0	56 139 874	0	56 139 874
70611	94 983	0	94 983	2 489	0	2 489	0	0	0	97 472	0	97 472
Итого по активу (баланс)	79 087 070	31 064 061	110 151 131	189 884 705	405 873 756	595 758 461	185 888 701	403 216 855	589 105 556	83 083 074	33 720 962	116 804 036
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	21 615	0	21 615	8 825	0	8 825	6 243	0	6 243	19 033	0	19 033
10609	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
10630	4 113	0	4 113	105	0	105	0	0	0	4 008	0	4 008
10634	10 569	0	10 569	316	0	316	876	0	876	11 129	0	11 129
10701	151 963	0	151 963	0	0	0	0	0	0	151 963	0	151 963
10801	1 897 549	0	1 897 549	0	0	0	0	0	0	1 897 549	0	1 897 549
30129	4 712	0	4 712	188	0	188	2 782	0	2 782	7 306	0	7 306
30220	0	0	0	0	41 920	41 920	0	41 920	41 920	0	0	0
30223	121 257	0	121 257	2 342 169	0	2 342 169	2 220 912	0	2 220 912	0	0	0
30232	18	0	18	150 937	22 004	172 941	150 919	22 004	172 923	0	0	0
30243	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30429	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
30601	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
32028	0	0	0	1 600	0	1 600	2 080	0	2 080	480	0	480
407	3 034 774	5 898 228	8 933 002	17 186 736	5 109 659	22 296 395	15 832 297	3 698 050	19 530 347	1 680 335	4 486 619	6 166 954
408.1	491 008	21	491 029	633 171	2	633 173	1 039 514	1	1 039 515	897 351	20	897 371
40807	125 888	5 579 223	5 705 111	315 190	6 349 747	6 664 937	232 080	1 126 519	1 358 599	42 778	355 995	398 773
40817	2 627 929	6 542 605	9 170 534	7 706 524	11 735 333	19 441 857	11 019 458	14 791 461	25 810 919	5 940 863	9 598 733	15 539 596
40820	10 080	13 350	23 430	3 704	1 688	5 392	13 766	1 511	15 277	20 142	13 173	33 315
40826	37 600	0	37 600	52 600	0	52 600	25 700	0	25 700	10 700	0	10 700
40901	149 019	0	149 019	42 287	0	42 287	0	0	0	106 732	0	106 732
40905	0	0	0	1 936	111	2 047	1 936	111	2 047	0	0	0
40906	0	0	0	201 985	0	201 985	201 985	0	201 985	0	0	0
40909	4	0	4	4 967	4 685	9 652	4 963	4 685	9 648	0	0	0
40910	0	0	0	921	1 009	1 930	921	1 009	1 930	0	0	0
40911	0	0	0	11 261	0	11 261	11 261	0	11 261	0	0	0
40912	0	0	0	1 847	5 860	7 707	1 847	5 860	7 707	0	0	0
40913	0	0	0	2 677	12 981	15 658	2 677	12 981	15 658	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	1 063 000	0	1 063 000	1 063 000	0	1 063 000
42103	33 000	0	33 000	27 000	0	27 000	450 000	0	450 000	456 000	0	456 000
42104	84 000	0	84 000	0	0	0	96 500	0	96 500	180 500	0	180 500
42105	0	0	0	0	55 032	55 032	0	1 828 049	1 828 049	0	1 773 017	1 773 017
42107	0	1 517 198	1 517 198	0	121 856	121 856	0	82 172	82 172	0	1 477 514	1 477 514
42203	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42205	400 700	0	400 700	50 000	0	50 000	0	0	0	350 700	0	350 700
42206	236 200	60 457	296 657	1 000	4 856	5 856	400	3 274	3 674	235 600	58 875	294 475
42301	0	22 087	22 087	0	1 257	1 257	16	1 310	1 326	16	22 140	22 156
42303	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42304	61 105	0	61 105	19 655	0	19 655	829	0	829	42 279	0	42 279
42305	409 461	11 069	420 530	26 194	888	27 082	57 398	599	57 997	440 665	10 780	451 445
42306	1 610 649	9 257 518	10 868 167	102 083	759 862	861 945	189 940	547 123	737 063	1 698 506	9 044 779	10 743 285
42307	1 927 218	181 074	2 108 292	705	14 543	15 248	0	9 807	9 807	1 926 513	176 338	2 102 851
42606	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
43807	0	2 867 504	2 867 504	0	230 308	230 308	0	155 305	155 305	0	2 792 501	2 792 501
45115	333	0	333	232	0	232	383	0	383	484	0	484
45117	713	0	713	99	0	99	0	0	0	614	0	614
45215	293 219	0	293 219	20 594	0	20 594	11 433	0	11 433	284 058	0	284 058
45217	1 907	0	1 907	980	0	980	107	0	107	1 034	0	1 034
45415	42	0	42	11	0	11	1	0	1	32	0	32
45515	70 003	0	70 003	13 929	0	13 929	3 685	0	3 685	59 759	0	59 759
45524	11 432	0	11 432	11 570	0	11 570	147	0	147	9	0	9
45818	371 196	0	371 196	311	0	311	262	0	262	371 147	0	371 147
45821	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45918	1 882	0	1 882	61	0	61	908	0	908	2 729	0	2 729
47108	15 493	0	15 493	47	0	47	1 287	0	1 287	16 733	0	16 733
47401	0	0	0	208 922	0	208 922	208 922	0	208 922	0	0	0
47403	0	0	0	11 248 365	99 881 552	111 129 917	11 248 365	99 881 552	111 129 917	0	0	0
47407	0	0	0	12 240 629	51 725 855	63 966 484	12 240 629	51 725 855	63 966 484	0	0	0
47411	28 228	65 463	93 691	60 988	86 591	147 579	34 968	21 129	56 097	2 208	1	2 209
47416	0	0	0	152	890	1 042	152	890	1 042	0	0	0
47422	1 167	404	1 571	89	26	115	65	27	92	1 143	405	1 548
47424	0	0	0	281 393	0	281 393	286 015	0	286 015	4 622	0	4 622
47425	17 897	0	17 897	4 569	0	4 569	4 449	0	4 449	17 777	0	17 777
47426	31 524	87 842	119 366	14 721	35 376	50 097	14 062	19 671	33 733	30 865	72 137	103 002
47441	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47444	0	0	0	32	0	32	92	0	92	60	0	60
47466	1 343	0	1 343	159	0	159	2 212	0	2 212	3 396	0	3 396
47501	242	0	242	68	0	68	22	0	22	196	0	196
47804	12 376	0	12 376	0	0	0	0	0	0	12 376	0	12 376
47806	35	0	35	4	0	4	11	0	11	42	0	42
47814	0	0	0	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261	0	0	0
50220	15 730	0	15 730	1 202	0	1 202	19 711	0	19 711	34 239	0	34 239
50431	27 522	0	27 522	1 244	0	1 244	145	0	145	26 423	0	26 423
52301	5 500	42 518	48 018	0	2 418	2 418	0	2 521	2 521	5 500	42 621	48 121
52306	0	38 264	38 264	0	3 073	3 073	0	2 072	2 072	0	37 263	37 263
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	65 764	769	66 533	0	62	62	4 067	41	4 108	69 831	748	70 579
60301	0	0	0	5 655	0	5 655	8 014	0	8 014	2 359	0	2 359
60305	9 068	0	9 068	13 697	0	13 697	15 429	0	15 429	10 800	0	10 800
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	1 491	0	1 491	2 355	0	2 355	864	0	864	0	0	0
60311	463	0	463	6 614	0	6 614	6 794	0	6 794	643	0	643
60324	80 199	0	80 199	1 254	0	1 254	429	0	429	79 374	0	79 374
60335	2 739	0	2 739	3 131	0	3 131	3 654	0	3 654	3 262	0	3 262
60414	26 434	0	26 434	0	0	0	123	0	123	26 557	0	26 557
60805	31 065	0	31 065	0	0	0	1 373	0	1 373	32 438	0	32 438
60806	111 728	0	111 728	1 741	0	1 741	600	0	600	110 587	0	110 587
60903	11 931	0	11 931	0	0	0	341	0	341	12 272	0	12 272
61501	177	0	177	70	0	70	1	0	1	108	0	108
61701	847 758	0	847 758	0	0	0	0	0	0	847 758	0	847 758
70601	6 869 320	0	6 869 320	3	0	3	601 236	0	601 236	7 470 553	0	7 470 553
70603	51 896 554	0	51 896 554	0	0	0	4 532 060	0	4 532 060	56 428 614	0	56 428 614
70615	66 530	0	66 530	0	0	0	0	0	0	66 530	0	66 530
Итого по пассиву (баланс)	77 965 537	32 185 594	110 151 131	53 079 756	176 209 444	229 289 200	61 954 596	173 987 509	235 942 105	86 840 377	29 963 659	116 804 036
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 500 464	10 023 035	12 523 499	22 209	2 798 117	2 820 326	164 449	882 122	1 046 571	2 358 224	11 939 030	14 297 254
80601	0	0	0	0	18 366	18 366	0	12 825	12 825	0	5 541	5 541
80801	217	93 817	94 034	163 025	2 971 662	3 134 687	162 687	106 995	269 682	555	2 958 484	2 959 039
80901	0	0	0	1 425 145	0	1 425 145	1 425 145	0	1 425 145	0	0	0
81001	3	0	3	87 890	0	87 890	87 893	0	87 893	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 500 684	10 116 852	12 617 536	1 698 269	5 788 145	7 486 414	1 840 174	1 001 942	2 842 116	2 358 779	14 903 055	17 261 834
Пассив
85101	2 365 387	9 478 413	11 843 800	110 000	812 241	922 241	0	5 666 907	5 666 907	2 255 387	14 333 079	16 588 466
85201	0	0	0	111 566	0	111 566	111 566	0	111 566	0	0	0
85401	0	0	0	1 478 114	0	1 478 114	1 478 114	0	1 478 114	0	0	0
85501	773 736	0	773 736	1 493 103	0	1 493 103	1 392 735	0	1 392 735	673 368	0	673 368
Итого по пассиву (баланс)	3 139 123	9 478 413	12 617 536	3 192 783	812 241	4 005 024	2 982 415	5 666 907	8 649 322	2 928 755	14 333 079	17 261 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	432 219	0	432 219	23 132	0	23 132	35 445	0	35 445	419 906	0	419 906
90901	803	0	803	62 108	0	62 108	62 893	0	62 893	18	0	18
90902	136 371	0	136 371	164 422	0	164 422	3 082	0	3 082	297 711	0	297 711
90907	149 019	0	149 019	0	0	0	42 287	0	42 287	106 732	0	106 732
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 142 529	175 236	3 317 765	37 742	9 491	47 233	135 001	14 074	149 075	3 045 270	170 653	3 215 923
91418	684 783	0	684 783	226 926	50 908	277 834	196 074	50 908	246 982	715 635	0	715 635
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	2 772	0	2 772	39	0	39	78	0	78	2 733	0	2 733
99998	7 124 513	0	7 124 513	125 947 225	0	125 947 225	107 443 710	0	107 443 710	25 628 028	0	25 628 028
Итого по активу (баланс)	11 673 291	175 236	11 848 527	126 461 594	60 399	126 521 993	107 918 570	64 982	107 983 552	30 216 315	170 653	30 386 968
Пассив
91003	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
91311	171 158	0	171 158	0	0	0	0	0	0	171 158	0	171 158
91312	4 810 722	1 517 198	6 327 920	21 252	222 748	244 000	44 352	3 433 594	3 477 946	4 833 822	4 728 044	9 561 866
91314	38 000	121 934	159 934	51 020 821	53 966 235	104 987 056	59 161 721	60 895 862	120 057 583	8 178 900	7 051 561	15 230 461
91315	17 593	0	17 593	2 189	0	2 189	607	0	607	16 011	0	16 011
91317	436 701	11 207	447 908	2 208 958	655	2 209 613	2 409 576	661	2 410 237	637 319	11 213	648 532
99999	4 724 014	0	4 724 014	539 841	0	539 841	574 767	0	574 767	4 758 940	0	4 758 940
Итого по пассиву (баланс)	10 198 188	1 650 339	11 848 527	53 793 913	54 189 638	107 983 551	62 191 875	64 330 117	126 521 992	18 596 150	11 790 818	30 386 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 555 114	3 555 114	39 442 224	24 298 183	63 740 407	35 675 054	27 853 297	63 528 351	3 767 170	0	3 767 170
99996	3 553 271	0	3 553 271	63 744 726	0	63 744 726	63 526 348	0	63 526 348	3 771 649	0	3 771 649
Итого по активу (баланс)	3 553 271	3 555 114	7 108 385	103 186 950	24 298 183	127 485 133	99 201 402	27 853 297	127 054 699	7 538 819	0	7 538 819
Пассив
96901	1 201 236	2 352 035	3 553 271	11 740 630	51 785 718	63 526 348	10 539 394	53 205 332	63 744 726	0	3 771 649	3 771 649
99997	3 555 114	0	3 555 114	63 528 351	0	63 528 351	63 740 407	0	63 740 407	3 767 170	0	3 767 170
Итого по пассиву (баланс)	4 756 350	2 352 035	7 108 385	75 268 981	51 785 718	127 054 699	74 279 801	53 205 332	127 485 133	3 767 170	3 771 649	7 538 819

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?