Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	8 661	20 664	29 325	161 733	30 037	191 770	155 873	29 523	185 396	14 521	21 178	35 699
20302	0	31 750	31 750	0	3 179	3 179	0	16 200	16 200	0	18 729	18 729
30102	29 476	0	29 476	3 170 403	0	3 170 403	3 145 535	0	3 145 535	54 344	0	54 344
30110	17	203 344	203 361	0	118 399	118 399	0	186 735	186 735	17	135 008	135 025
30202	2 572	0	2 572	699	0	699	0	0	0	3 271	0	3 271
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	100 000	0	100 000	2 153 000	0	2 153 000	2 253 000	0	2 253 000	0	0	0
31903	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
45206	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45207	364 297	27 689	391 986	14 100	1 500	15 600	14 000	2 224	16 224	364 397	26 965	391 362
45208	38 000	0	38 000	0	0	0	1 000	0	1 000	37 000	0	37 000
45408	2 528	0	2 528	0	0	0	200	0	200	2 328	0	2 328
45506	30 303	0	30 303	800	0	800	6 342	0	6 342	24 761	0	24 761
45507	63 049	0	63 049	0	0	0	171	0	171	62 878	0	62 878
45812	50 027	0	50 027	3	0	3	5	0	5	50 025	0	50 025
45815	12 145	11 760	23 905	0	698	698	0	669	669	12 145	11 789	23 934
45912	3 122	0	3 122	635	0	635	0	0	0	3 757	0	3 757
45915	3 797	9 611	13 408	0	734	734	0	550	550	3 797	9 795	13 592
474.1	0	0	0	35 915	89 368	125 283	35 915	89 368	125 283	0	0	0
47423	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
47427	1 780	147	1 927	5 753	161	5 914	5 531	308	5 839	2 002	0	2 002
47447	24 529	0	24 529	0	0	0	1 979	0	1 979	22 550	0	22 550
60202	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	1 327	0	1 327	715	0	715	790	0	790	1 252	0	1 252
60323	1 494	0	1 494	10	0	10	10	0	10	1 494	0	1 494
60336	161	0	161	36	0	36	5	0	5	192	0	192
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	61	0	61	55	0	55	64	0	64	52	0	52
61009	14	0	14	12	0	12	12	0	12	14	0	14
61213	0	0	0	13 329	0	13 329	13 329	0	13 329	0	0	0
61702	5 164	0	5 164	0	0	0	0	0	0	5 164	0	5 164
62001	12 920	0	12 920	14 880	0	14 880	0	0	0	27 800	0	27 800
70606	431 723	0	431 723	33 213	0	33 213	259	0	259	464 677	0	464 677
70608	308 450	0	308 450	26 046	0	26 046	0	0	0	334 496	0	334 496
70609	12 571	0	12 571	3 510	0	3 510	0	0	0	16 081	0	16 081
Итого по активу (баланс)	1 855 781	304 965	2 160 746	6 186 199	244 076	6 430 275	6 175 366	325 577	6 500 943	1 866 614	223 464	2 090 078
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	43 127	0	43 127	0	0	0	0	0	0	43 127	0	43 127
20309	0	6 305	6 305	0	3 228	3 228	0	624	624	0	3 701	3 701
30126	49 547	0	49 547	977	0	977	0	0	0	48 570	0	48 570
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	78	0	78	1 109	0	1 109	1 866	0	1 866	835	0	835
407	96 968	118 674	215 642	482 700	162 447	645 147	463 942	94 205	558 147	78 210	50 432	128 642
408.1	9 129	8	9 137	38 497	158	38 655	32 383	158	32 541	3 015	8	3 023
40817	3 833	27 280	31 113	187 183	135 126	322 309	187 087	115 577	302 664	3 737	7 731	11 468
42301	1 289	955	2 244	10 773	25 741	36 514	9 825	24 787	34 612	341	1	342
42306	86 199	31 657	117 856	5 000	26 508	31 508	0	1 437	1 437	81 199	6 586	87 785
42307	10 317	27 860	38 177	4 824	2 026	6 850	0	1 555	1 555	5 493	27 389	32 882
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	21	0	21	7	0	7	7	0	7	21	0	21
42314	98	0	98	0	0	0	7	0	7	105	0	105
42315	168	0	168	7	0	7	0	0	0	161	0	161
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	207 533	0	207 533	5 783	0	5 783	15 097	0	15 097	216 847	0	216 847
45415	531	0	531	42	0	42	0	0	0	489	0	489
45515	10 423	0	10 423	929	0	929	168	0	168	9 662	0	9 662
45818	73 932	0	73 932	673	0	673	700	0	700	73 959	0	73 959
45918	16 530	0	16 530	464	0	464	1 283	0	1 283	17 349	0	17 349
47407	0	0	0	102 478	22 585	125 063	102 478	22 585	125 063	0	0	0
47411	2 749	167	2 916	243	133	376	487	26	513	2 993	60	3 053
47416	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
47422	0	25	25	0	26	26	0	36	36	0	35	35
47425	1 416	0	1 416	2 541	0	2 541	2 599	0	2 599	1 474	0	1 474
47466	0	0	0	226	0	226	5 149	0	5 149	4 923	0	4 923
52307	0	32 625	32 625	0	2 621	2 621	0	1 801	1 801	0	31 805	31 805
60206	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60301	101	0	101	261	0	261	1 091	0	1 091	931	0	931
60305	2 755	0	2 755	1 666	0	1 666	2 018	0	2 018	3 107	0	3 107
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	21	0	21	160	0	160	177	0	177	38	0	38
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
60335	450	0	450	281	0	281	338	0	338	507	0	507
60414	62 024	0	62 024	0	0	0	266	0	266	62 290	0	62 290
60903	201	0	201	0	0	0	13	0	13	214	0	214
61701	48 198	0	48 198	0	0	0	0	0	0	48 198	0	48 198
62002	500	0	500	0	0	0	890	0	890	1 390	0	1 390
70601	417 598	0	417 598	0	0	0	38 065	0	38 065	455 663	0	455 663
70603	270 646	0	270 646	0	0	0	24 271	0	24 271	294 917	0	294 917
70604	11 317	0	11 317	0	0	0	3 747	0	3 747	15 064	0	15 064
70615	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
Итого по пассиву (баланс)	1 915 190	245 556	2 160 746	848 378	380 599	1 228 977	895 518	262 791	1 158 309	1 962 330	127 748	2 090 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	34 592	34 592	0	1 874	1 874	0	2 778	2 778	0	33 688	33 688
90901	47	0	47	164	0	164	203	0	203	8	0	8
90902	21 713	0	21 713	490	0	490	314	0	314	21 889	0	21 889
91414	363 853	27 284	391 137	22 571	1 618	24 189	0	1 552	1 552	386 424	27 350	413 774
91501	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	294 648	0	294 648	2 573	0	2 573	122 487	0	122 487	174 734	0	174 734
Итого по активу (баланс)	690 087	61 876	751 963	25 798	3 492	29 290	123 004	4 330	127 334	592 881	61 038	653 919
Пассив
91003	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
91311	0	34 592	34 592	0	2 778	2 778	0	1 874	1 874	0	33 688	33 688
91312	260 015	0	260 015	119 010	0	119 010	0	0	0	141 005	0	141 005
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	457 315	0	457 315	4 847	0	4 847	26 717	0	26 717	479 185	0	479 185
Итого по пассиву (баланс)	717 371	34 592	751 963	124 556	2 778	127 334	27 416	1 874	29 290	620 231	33 688	653 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	57 468	45 242	102 710	57 468	45 242	102 710	0	0	0
99996	0	0	0	103 043	0	103 043	103 043	0	103 043	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	160 511	45 242	205 753	160 511	45 242	205 753	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	45 228	57 815	103 043	45 228	57 815	103 043	0	0	0
99997	0	0	0	102 710	0	102 710	102 710	0	102 710	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	147 938	57 815	205 753	147 938	57 815	205 753	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?