Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125	0	125	271	0	271	0	0	0	396	0	396
10610	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
20202	56 969	507 991	564 960	31 159	90 243	121 402	39 026	128 315	167 341	49 102	469 919	519 021
30102	1 115 445	0	1 115 445	225 757 288	0	225 757 288	225 275 181	0	225 275 181	1 597 552	0	1 597 552
30110	10	78 937	78 947	0	35 086 561	35 086 561	0	33 612 673	33 612 673	10	1 552 825	1 552 835
30114	0	12 891 228	12 891 228	0	367 216 274	367 216 274	0	362 752 516	362 752 516	0	17 354 986	17 354 986
30128	9 300	0	9 300	119	0	119	0	0	0	9 419	0	9 419
30202	433 476	0	433 476	74 571	0	74 571	0	0	0	508 047	0	508 047
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	0	0	0	3 637 457	3 637 457	0	2 879 560	2 879 560	0	757 897	757 897
30302	57 561	36 159 335	36 216 896	7 629	13 408 538	13 416 167	39 875	46 570 066	46 609 941	25 315	2 997 807	3 023 122
30306	18 916 872	9 757 864	28 674 736	7 117 517	2 299 844	9 417 361	15 826 977	10 308 563	26 135 540	10 207 412	1 749 145	11 956 557
304.1	10 308	0	10 308	41 607 792	0	41 607 792	41 607 836	0	41 607 836	10 264	0	10 264
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	1 400 000	0	1 400 000	68 233 210	0	68 233 210	69 633 210	0	69 633 210	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	56 300 000	0	56 300 000	68 300 000	0	68 300 000	0	0	0
31904	0	0	0	26 300 000	0	26 300 000	0	0	0	26 300 000	0	26 300 000
32102	0	6 107 985	6 107 985	40 000	44 033 661	44 073 661	40 000	50 141 646	50 181 646	0	0	0
32103	0	4 609 800	4 609 800	80 000	17 195 280	17 275 280	80 000	21 805 080	21 885 080	0	0	0
32104	0	2 304 900	2 304 900	605 000	8 108 135	8 713 135	15 000	8 716 250	8 731 250	590 000	1 696 785	2 286 785
32105	540 000	0	540 000	0	7 004 660	7 004 660	540 000	217 520	757 520	0	6 787 140	6 787 140
32106	0	758 599	758 599	0	13 852	13 852	0	772 451	772 451	0	0	0
32107	0	7 585 990	7 585 990	0	410 860	410 860	0	609 280	609 280	0	7 387 570	7 387 570
32108	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44508	759 065	0	759 065	0	0	0	7 350	0	7 350	751 715	0	751 715
44516	4 327	0	4 327	0	0	0	42	0	42	4 285	0	4 285
45207	566 000	1 517 198	2 083 198	0	82 172	82 172	10 000	121 856	131 856	556 000	1 477 514	2 033 514
45208	94 217	3 078 099	3 172 316	0	173 833	173 833	4 000	374 404	378 404	90 217	2 877 528	2 967 745
45216	573 910	0	573 910	0	0	0	23 986	0	23 986	549 924	0	549 924
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	32 342	4	32 346	4 023	0	4 023	20	1	21	36 345	3	36 348
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45816	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45912	3 501	0	3 501	159	0	159	0	0	0	3 660	0	3 660
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47101	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
474.1	0	935 601	935 601	178 003 757	251 355 705	429 359 462	178 003 757	252 286 272	430 290 029	0	5 034	5 034
47417	0	23	23	0	1 056	1 056	0	1 079	1 079	0	0	0
47421	0	0	0	18 873	0	18 873	18 873	0	18 873	0	0	0
47423	20	4	24	191	4	195	191	4	195	20	4	24
47427	20 347	25 616	45 963	62 721	42 312	105 033	66 399	40 608	107 007	16 669	27 320	43 989
47431	0	1 142 977	1 142 977	0	299 862	299 862	0	436 186	436 186	0	1 006 653	1 006 653
47465	1 743	0	1 743	428	0	428	11	0	11	2 160	0	2 160
47502	578	2 873	3 451	230	348	578	498	332	830	310	2 889	3 199
47801	3 916	0	3 916	7	0	7	90	0	90	3 833	0	3 833
47802	0	280 649	280 649	0	6 571	6 571	0	237 386	237 386	0	49 834	49 834
47805	20 679	0	20 679	12	0	12	20 302	0	20 302	389	0	389
50205	2 655 730	0	2 655 730	16 157	0	16 157	15 625	0	15 625	2 656 262	0	2 656 262
50221	55 106	0	55 106	2 085	0	2 085	1 397	0	1 397	55 794	0	55 794
52601	224	0	224	53 114	0	53 114	53 338	0	53 338	0	0	0
60302	28 212	0	28 212	0	0	0	28 023	0	28 023	189	0	189
60306	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
60308	80	0	80	256	0	256	336	0	336	0	0	0
60312	8 062	0	8 062	14 157	0	14 157	12 437	0	12 437	9 782	0	9 782
60314	2 504	603	3 107	0	509	509	1 240	260	1 500	1 264	852	2 116
60323	2 846	0	2 846	3	0	3	2 806	0	2 806	43	0	43
60336	644	0	644	167	0	167	15	0	15	796	0	796
60351	12	0	12	12	0	12	24	0	24	0	0	0
60401	1 144 598	0	1 144 598	2 258	0	2 258	0	0	0	1 146 856	0	1 146 856
60415	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
60804	130 356	0	130 356	281	0	281	6 417	0	6 417	124 220	0	124 220
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61002	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61008	143	0	143	1 927	0	1 927	2 067	0	2 067	3	0	3
61009	26	0	26	316	0	316	342	0	342	0	0	0
61209	0	0	0	4 808	0	4 808	4 808	0	4 808	0	0	0
61212	0	0	0	221 539	0	221 539	221 539	0	221 539	0	0	0
61601	0	0	0	164 831 496	0	164 831 496	164 831 496	0	164 831 496	0	0	0
61702	0	0	0	48 494	0	48 494	0	0	0	48 494	0	48 494
70606	6 917 336	0	6 917 336	534 502	0	534 502	800	0	800	7 451 038	0	7 451 038
70608	95 457 226	0	95 457 226	12 728 326	0	12 728 326	0	0	0	108 185 552	0	108 185 552
70611	194 665	0	194 665	32 064	0	32 064	0	0	0	226 729	0	226 729
70614	891 783	0	891 783	295 531	0	295 531	373 084	0	373 084	814 230	0	814 230
70616	97 974	0	97 974	116 068	0	116 068	97 974	0	97 974	116 068	0	116 068
Итого по активу (баланс)	145 082 757	87 746 277	232 829 034	783 152 432	750 467 737	1 533 620 169	765 210 311	792 012 308	1 557 222 619	163 024 878	46 201 706	209 226 584
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	55 106	0	55 106	1 397	0	1 397	2 085	0	2 085	55 794	0	55 794
10701	246 096	0	246 096	0	0	0	0	0	0	246 096	0	246 096
10801	4 776 906	0	4 776 906	0	0	0	0	0	0	4 776 906	0	4 776 906
30109	0	13 116 196	13 116 196	0	294 174 891	294 174 891	0	296 332 663	296 332 663	0	15 273 968	15 273 968
30111	5 355 157	535 872	5 891 029	5 755 001	4 264 527	10 019 528	5 767 555	4 422 411	10 189 966	5 367 711	693 756	6 061 467
30126	9 300	0	9 300	0	0	0	119	0	119	9 419	0	9 419
30220	0	644 316	644 316	0	13 961 975	13 961 975	0	14 743 998	14 743 998	0	1 426 339	1 426 339
30222	0	0	0	0	2 153 402	2 153 402	0	2 153 402	2 153 402	0	0	0
30236	0	0	0	0	80 452	80 452	0	80 452	80 452	0	0	0
30301	57 561	36 159 335	36 216 896	39 875	46 570 066	46 609 941	7 629	13 408 538	13 416 167	25 315	2 997 807	3 023 122
30305	18 916 872	9 757 864	28 674 736	15 826 977	10 308 563	26 135 540	7 117 517	2 299 844	9 417 361	10 207 412	1 749 145	11 956 557
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31402	0	0	0	0	1 150 750	1 150 750	0	1 150 750	1 150 750	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	1 632 283	1 632 283	0	1 632 283	1 632 283
31409	0	10 620 386	10 620 386	0	852 992	852 992	0	575 204	575 204	0	10 342 598	10 342 598
31508	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
31509	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500
405	7 532	153 289	160 821	41	24 111	24 152	0	7 651	7 651	7 491	136 829	144 320
407	4 846 775	3 155 849	8 002 624	40 654 159	30 494 722	71 148 881	38 740 882	30 455 545	69 196 427	2 933 498	3 116 672	6 050 170
408.1	983	16 743	17 726	9 791	19 420	29 211	9 790	26 664	36 454	982	23 987	24 969
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	2 965 918	4 827 524	7 793 442	8 279 114	8 442 799	16 721 913	14 425 993	8 010 588	22 436 581	9 112 797	4 395 313	13 508 110
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	65 412	53 684	119 096	32 116	54 756	86 872	37 295	55 270	92 565	70 591	54 198	124 789
40820	130 340	726 029	856 369	76 271	496 462	572 733	77 065	381 414	458 479	131 134	610 981	742 115
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	0	35 536	35 536	0	3 318	3 318	0	15 129	15 129	0	47 347	47 347
42102	497 000	1 441 455	1 938 455	1 729 200	1 887 557	3 616 757	6 238 700	2 025 225	8 263 925	5 006 500	1 579 123	6 585 623
42103	855 000	0	855 000	350 000	267	350 267	858 000	11 579	869 579	1 363 000	11 312	1 374 312
42104	60 000	0	60 000	0	1 907	1 907	3 000	55 723	58 723	63 000	53 816	116 816
42301	2	1 611	1 613	0	129	129	0	87	87	2	1 569	1 571
42303	4 044	24 252	28 296	302	3 322	3 624	1 557	1 265	2 822	5 299	22 195	27 494
42304	2 976	94 521	97 497	0	8 767	8 767	0	5 861	5 861	2 976	91 615	94 591
42305	6 657	158 572	165 229	0	16 884	16 884	1 520	11 391	12 911	8 177	153 079	161 256
42306	16 534	440 932	457 466	2 000	57 866	59 866	0	43 256	43 256	14 534	426 322	440 856
42502	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0
42503	600 000	0	600 000	600 000	14 916	614 916	400 000	236 543	636 543	400 000	221 627	621 627
42504	400 000	531 019	931 019	100 000	550 335	650 335	300 000	314 818	614 818	600 000	295 502	895 502
42505	0	129 962	129 962	0	131 457	131 457	0	1 495	1 495	0	0	0
42506	0	0	0	0	4 618	4 618	0	144 967	144 967	0	140 349	140 349
42601	11	38 231	38 242	0	3 071	3 071	0	2 071	2 071	11	37 231	37 242
42603	7 171	218 878	226 049	0	163 804	163 804	13	7 607	7 620	7 184	62 681	69 865
42604	52 112	60 068	112 180	0	8 406	8 406	461	5 062	5 523	52 573	56 724	109 297
42605	26 859	248 856	275 715	0	22 366	22 366	1 323	17 871	19 194	28 182	244 361	272 543
42606	25 493	256 550	282 043	0	24 374	24 374	113	15 180	15 293	25 606	247 356	272 962
43806	5 382	637	6 019	5 382	51	5 433	0	35	35	0	621	621
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44515	7 591	0	7 591	74	0	74	0	0	0	7 517	0	7 517
44517	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45215	697 891	0	697 891	31 942	0	31 942	0	0	0	665 949	0	665 949
45217	33 850	0	33 850	23 986	0	23 986	23 986	0	23 986	33 850	0	33 850
45818	32 381	0	32 381	20	0	20	4 023	0	4 023	36 384	0	36 384
45918	3 503	0	3 503	0	0	0	159	0	159	3 662	0	3 662
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	169 887 905	182 792 632	352 680 537	169 887 905	182 792 632	352 680 537	0	0	0
47411	1 884	5 744	7 628	429	1 640	2 069	405	1 311	1 716	1 860	5 415	7 275
47416	0	3 401	3 401	2 980	41 034	44 014	2 980	37 633	40 613	0	0	0
47422	10	0	10	71 435 697	627 478	72 063 175	71 435 697	627 478	72 063 175	10	0	10
47424	192	0	192	26 931	0	26 931	26 739	0	26 739	0	0	0
47425	2 523	0	2 523	154	0	154	636	0	636	3 005	0	3 005
47426	8 563	17 867	26 430	9 639	8 307	17 946	15 075	18 757	33 832	13 999	28 317	42 316
47441	0	13 902	13 902	0	1 176	1 176	0	824	824	0	13 550	13 550
47445	0	0	0	0	0	0	715	0	715	715	0	715
47466	81	0	81	11	0	11	11	0	11	81	0	81
47501	9 293	5 103	14 396	615	570	1 185	230	470	700	8 908	5 003	13 911
47804	21 751	0	21 751	20 811	0	20 811	0	0	0	940	0	940
47806	574	0	574	20 302	0	20 302	20 290	0	20 290	562	0	562
50220	125	0	125	0	0	0	271	0	271	396	0	396
52602	0	0	0	6 205	0	6 205	6 205	0	6 205	0	0	0
60301	2 026	10	2 036	38 890	10	38 900	40 590	8	40 598	3 726	8	3 734
60305	37 157	0	37 157	41 246	0	41 246	44 228	0	44 228	40 139	0	40 139
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	121	0	121	1 800	0	1 800	1 880	0	1 880	201	0	201
60311	0	0	0	8 112	0	8 112	8 112	0	8 112	0	0	0
60313	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	8 793	0	8 793	6 583	0	6 583	6 085	0	6 085	8 295	0	8 295
60335	5 212	0	5 212	6 230	0	6 230	6 442	0	6 442	5 424	0	5 424
60349	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60414	184 483	0	184 483	0	0	0	1 565	0	1 565	186 048	0	186 048
60805	47 935	0	47 935	2 719	0	2 719	2 135	0	2 135	47 351	0	47 351
60806	88 207	0	88 207	6 638	0	6 638	818	0	818	82 387	0	82 387
60903	24 630	0	24 630	0	0	0	736	0	736	25 366	0	25 366
61701	79 671	0	79 671	67 574	0	67 574	116 068	0	116 068	128 165	0	128 165
70601	7 684 235	0	7 684 235	100	0	100	657 616	0	657 616	8 341 751	0	8 341 751
70603	96 382 702	0	96 382 702	0	0	0	12 616 651	0	12 616 651	108 999 353	0	108 999 353
70613	0	0	0	377 772	0	377 772	377 772	0	377 772	0	0	0
70615	108 669	0	108 669	30 400	0	30 400	48 494	0	48 494	126 763	0	126 763
Итого по пассиву (баланс)	149 334 840	83 494 194	232 829 034	315 652 461	599 426 433	915 078 894	329 345 206	562 131 238	891 476 444	163 027 585	46 198 999	209 226 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 543 198	9	5 543 207	9 302	1	9 303	9 766	1	9 767	5 542 734	9	5 542 743
90902	157 548	0	157 548	16 343	0	16 343	18 563	0	18 563	155 328	0	155 328
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	391 428	391 428	0	391 428	391 428	0	0	0
91220	0	38 773	38 773	0	397 269	397 269	0	195 696	195 696	0	240 346	240 346
91414	2 558 150	5 533 479	8 091 629	50 972	301 660	352 632	5 634	444 477	450 111	2 603 488	5 390 662	7 994 150
91418	3 916	280 649	284 565	0	6 571	6 571	84	237 385	237 469	3 832	49 835	53 667
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 625 571	0	3 625 571	259 913	0	259 913	263 053	0	263 053	3 622 431	0	3 622 431
Итого по активу (баланс)	11 888 383	5 852 910	17 741 293	336 530	1 096 929	1 433 459	297 100	1 268 987	1 566 087	11 927 813	5 680 852	17 608 665
Пассив
91003	0	0	0	74 571	0	74 571	74 571	0	74 571	0	0	0
91311	17 724	0	17 724	0	0	0	0	0	0	17 724	0	17 724
91312	534 921	0	534 921	0	0	0	0	0	0	534 921	0	534 921
91315	525 537	199 489	725 026	5 635	16 487	22 122	25 574	25 928	51 502	545 476	208 930	754 406
91317	34 000	2 304 900	2 338 900	0	166 360	166 360	10 000	123 840	133 840	44 000	2 262 380	2 306 380
91507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
99999	14 115 722	0	14 115 722	896 289	0	896 289	766 801	0	766 801	13 986 234	0	13 986 234
Итого по пассиву (баланс)	15 236 904	2 504 389	17 741 293	976 495	182 847	1 159 342	876 946	149 768	1 026 714	15 137 355	2 471 310	17 608 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 263 109	0	4 263 109	156 420 654	12 906 279	169 326 933	160 683 763	12 906 279	173 590 042	0	0	0
93302	0	0	0	40 042 268	3 206 308	43 248 576	40 042 268	3 206 308	43 248 576	0	0	0
93901	0	0	0	212 305	953 254	1 165 559	212 305	953 254	1 165 559	0	0	0
93902	0	149 246	149 246	0	3 204 270	3 204 270	0	3 353 516	3 353 516	0	0	0
99996	4 399 674	0	4 399 674	174 077 518	0	174 077 518	178 477 192	0	178 477 192	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 662 783	149 246	8 812 029	370 752 745	20 270 111	391 022 856	379 415 528	20 419 357	399 834 885	0	0	0
Пассив
96301	0	4 250 236	4 250 236	12 895 337	160 733 060	173 628 397	12 895 337	156 482 824	169 378 161	0	0	0
96302	0	0	0	3 188 252	40 282 337	43 470 589	3 188 252	40 282 337	43 470 589	0	0	0
96901	0	0	0	940 772	215 045	1 155 817	940 772	215 045	1 155 817	0	0	0
96902	0	149 438	149 438	0	3 361 335	3 361 335	0	3 211 897	3 211 897	0	0	0
99997	4 412 355	0	4 412 355	178 131 709	0	178 131 709	173 719 354	0	173 719 354	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 412 355	4 399 674	8 812 029	195 156 070	204 591 777	399 747 847	190 743 715	200 192 103	390 935 818	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?