Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	65 637	56 798	122 435	984 335	212 271	1 196 606	989 469	199 649	1 189 118	60 503	69 420	129 923
20209	20 469	6 727	27 196	516 779	162 788	679 567	516 430	165 942	682 372	20 818	3 573	24 391
30102	214 851	0	214 851	32 921 418	0	32 921 418	32 866 521	0	32 866 521	269 748	0	269 748
30110	22 419	75 743	98 162	3 341 671	121 821	3 463 492	3 345 519	158 177	3 503 696	18 571	39 387	57 958
30202	45 007	0	45 007	1 417	0	1 417	0	0	0	46 424	0	46 424
30210	12 500	0	12 500	45 100	0	45 100	57 600	0	57 600	0	0	0
30215	1 550	1 138	2 688	0	62	62	0	92	92	1 550	1 108	2 658
30221	0	0	0	0	22 703	22 703	0	22 703	22 703	0	0	0
30233	1 824	59	1 883	58 407	5 947	64 354	59 885	6 006	65 891	346	0	346
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	24 033	0	24 033	24 033	0	24 033	0	0	0
31902	0	0	0	14 600 000	0	14 600 000	14 600 000	0	14 600 000	0	0	0
31903	1 550 000	0	1 550 000	9 438 410	0	9 438 410	10 988 410	0	10 988 410	0	0	0
31904	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
32002	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32201	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
44708	6 495	0	6 495	0	0	0	6 495	0	6 495	0	0	0
44907	0	0	0	4 464	0	4 464	0	0	0	4 464	0	4 464
44908	9 660	0	9 660	0	0	0	568	0	568	9 092	0	9 092
45201	13 406	0	13 406	51 852	0	51 852	55 343	0	55 343	9 915	0	9 915
45204	2 330	0	2 330	0	0	0	2 330	0	2 330	0	0	0
45205	149 547	0	149 547	76 450	0	76 450	116 717	0	116 717	109 280	0	109 280
45206	367 687	0	367 687	48 267	0	48 267	107 930	0	107 930	308 024	0	308 024
45207	681 486	0	681 486	191 313	0	191 313	145 079	0	145 079	727 720	0	727 720
45208	1 217 678	0	1 217 678	123 277	0	123 277	81 880	0	81 880	1 259 075	0	1 259 075
45216	12 516	0	12 516	6 189	0	6 189	4 905	0	4 905	13 800	0	13 800
45306	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
45307	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
45401	673	0	673	0	0	0	673	0	673	0	0	0
45405	12 197	0	12 197	3 489	0	3 489	3 266	0	3 266	12 420	0	12 420
45406	6 041	0	6 041	0	0	0	587	0	587	5 454	0	5 454
45407	175 374	0	175 374	11 517	0	11 517	17 567	0	17 567	169 324	0	169 324
45408	391 816	0	391 816	36 552	0	36 552	24 012	0	24 012	404 356	0	404 356
45416	2 237	0	2 237	391	0	391	311	0	311	2 317	0	2 317
45505	24 772	0	24 772	7 871	0	7 871	5 452	0	5 452	27 191	0	27 191
45506	97 646	0	97 646	19 338	0	19 338	18 099	0	18 099	98 885	0	98 885
45507	1 022 751	0	1 022 751	87 574	0	87 574	82 660	0	82 660	1 027 665	0	1 027 665
45523	26 245	0	26 245	1 290	0	1 290	802	0	802	26 733	0	26 733
45812	60 653	0	60 653	139	0	139	1 649	0	1 649	59 143	0	59 143
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	13 749	0	13 749	0	0	0	0	0	0	13 749	0	13 749
45815	24 045	0	24 045	892	0	892	769	0	769	24 168	0	24 168
45820	30	0	30	9	0	9	20	0	20	19	0	19
45912	1 411	0	1 411	4	0	4	301	0	301	1 114	0	1 114
45914	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
45915	3 812	0	3 812	105	0	105	158	0	158	3 759	0	3 759
45920	27	0	27	9	0	9	14	0	14	22	0	22
474.1	399	13 579	13 978	126 107	149 212	275 319	125 921	154 443	280 364	585	8 348	8 933
47423	47 806	0	47 806	27 383	0	27 383	27 708	0	27 708	47 481	0	47 481
47427	43 888	1	43 889	44 112	1	44 113	49 543	2	49 545	38 457	0	38 457
47440	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47443	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
47465	12 961	0	12 961	138	0	138	554	0	554	12 545	0	12 545
47502	2 587	0	2 587	1 848	0	1 848	1 067	0	1 067	3 368	0	3 368
50104	105 861	0	105 861	597	0	597	0	0	0	106 458	0	106 458
50106	51 219	0	51 219	322	0	322	0	0	0	51 541	0	51 541
50107	300 434	0	300 434	2 087	0	2 087	24 820	0	24 820	277 701	0	277 701
50121	8 119	0	8 119	664	0	664	1 602	0	1 602	7 181	0	7 181
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60306	389	0	389	70	0	70	434	0	434	25	0	25
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	74 418	0	74 418	11 131	0	11 131	35 751	0	35 751	49 798	0	49 798
60314	39	0	39	200	0	200	71	0	71	168	0	168
60315	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
60323	7 445	0	7 445	2 128	0	2 128	2 390	0	2 390	7 183	0	7 183
60336	117	0	117	8	0	8	117	0	117	8	0	8
60351	6 132	0	6 132	0	0	0	428	0	428	5 704	0	5 704
60401	305 384	0	305 384	1 050	0	1 050	5 770	0	5 770	300 664	0	300 664
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	2 292	0	2 292	0	0	0	1 050	0	1 050	1 242	0	1 242
60804	12 348	0	12 348	0	0	0	0	0	0	12 348	0	12 348
60901	6 463	0	6 463	6 176	0	6 176	0	0	0	12 639	0	12 639
60906	19 821	0	19 821	5 609	0	5 609	6 176	0	6 176	19 254	0	19 254
61002	76	0	76	53	0	53	129	0	129	0	0	0
61008	794	0	794	807	0	807	1 161	0	1 161	440	0	440
61009	788	0	788	283	0	283	531	0	531	540	0	540
61209	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61210	0	0	0	24 020	0	24 020	24 020	0	24 020	0	0	0
61214	0	0	0	29 728	0	29 728	29 728	0	29 728	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	158 601	0	158 601	515	0	515	64 346	0	64 346	94 770	0	94 770
70606	1 205 432	0	1 205 432	217 535	0	217 535	0	0	0	1 422 967	0	1 422 967
70607	4 255	0	4 255	446	0	446	139	0	139	4 562	0	4 562
70608	256 028	0	256 028	18 727	0	18 727	0	0	0	274 755	0	274 755
70611	15 361	0	15 361	5 753	0	5 753	0	0	0	21 114	0	21 114
Итого по активу (баланс)	9 936 511	154 045	10 090 556	65 384 267	674 805	66 059 072	65 483 118	707 014	66 190 132	9 837 660	121 836	9 959 496
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	398	0	398	398	0	398	8 971	0	8 971
10701	11 797	0	11 797	0	0	0	0	0	0	11 797	0	11 797
10801	162 854	0	162 854	0	0	0	0	0	0	162 854	0	162 854
30126	47	0	47	1	0	1	2	0	2	48	0	48
30232	0	0	0	22 911	3 616	26 527	22 912	3 616	26 528	1	0	1
31206	400	0	400	56	0	56	0	0	0	344	0	344
31207	16 819	0	16 819	1 026	0	1 026	0	0	0	15 793	0	15 793
406	381 701	0	381 701	1 233 984	0	1 233 984	1 082 080	0	1 082 080	229 797	0	229 797
407	1 700 751	54 611	1 755 362	5 020 916	129 295	5 150 211	4 787 484	100 338	4 887 822	1 467 319	25 654	1 492 973
408.1	255 984	4 022	260 006	641 314	9 720	651 034	604 044	7 158	611 202	218 714	1 460	220 174
40817	109 361	8 595	117 956	377 153	12 481	389 634	406 372	11 432	417 804	138 580	7 546	146 126
40820	1 013	13 437	14 450	1	1 067	1 068	0	730	730	1 012	13 100	14 112
40821	745	0	745	21 131	0	21 131	20 702	0	20 702	316	0	316
40905	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0
40907	0	0	0	7 091	0	7 091	7 091	0	7 091	0	0	0
40909	0	0	0	22 091	5 608	27 699	22 091	5 608	27 699	0	0	0
40910	0	0	0	1 435	319	1 754	1 435	319	1 754	0	0	0
40911	246	0	246	33 936	0	33 936	33 690	0	33 690	0	0	0
40912	0	0	0	3 524	3 029	6 553	3 524	3 029	6 553	0	0	0
40913	0	0	0	166	587	753	166	587	753	0	0	0
41802	21 000	0	21 000	121 000	0	121 000	176 700	0	176 700	76 700	0	76 700
41803	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42102	34 300	0	34 300	104 300	0	104 300	76 840	0	76 840	6 840	0	6 840
42103	97 050	0	97 050	98 550	0	98 550	100 850	0	100 850	99 350	0	99 350
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42109	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	75 384	285	75 669	12 708	25	12 733	19 987	105	20 092	82 663	365	83 028
42303	8 536	0	8 536	3 835	0	3 835	9 856	0	9 856	14 557	0	14 557
42304	25 613	106	25 719	5 433	7	5 440	6 208	6	6 214	26 388	105	26 493
42305	188 571	7 343	195 914	125 618	1 929	127 547	13 837	2 308	16 145	76 790	7 722	84 512
42306	2 767 149	66 091	2 833 240	264 459	10 981	275 440	330 511	9 911	340 422	2 833 201	65 021	2 898 222
42307	504 804	0	504 804	92 667	0	92 667	136 708	0	136 708	548 845	0	548 845
42601	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
42606	5 936	0	5 936	0	0	0	11	0	11	5 947	0	5 947
42607	58	0	58	0	0	0	23	0	23	81	0	81
44915	52	0	52	898	0	898	937	0	937	91	0	91
44917	123	0	123	17	0	17	112	0	112	218	0	218
45215	73 335	0	73 335	60 829	0	60 829	41 180	0	41 180	53 686	0	53 686
45217	60 107	0	60 107	29 329	0	29 329	29 079	0	29 079	59 857	0	59 857
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45317	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45415	9 635	0	9 635	4 014	0	4 014	2 798	0	2 798	8 419	0	8 419
45417	5 684	0	5 684	1 220	0	1 220	601	0	601	5 065	0	5 065
45515	39 740	0	39 740	3 162	0	3 162	4 174	0	4 174	40 752	0	40 752
45524	5 145	0	5 145	2 284	0	2 284	1 850	0	1 850	4 711	0	4 711
45818	94 248	0	94 248	2 049	0	2 049	1 019	0	1 019	93 218	0	93 218
45821	4 139	0	4 139	368	0	368	36	0	36	3 807	0	3 807
45918	5 842	0	5 842	439	0	439	101	0	101	5 504	0	5 504
45921	12	0	12	15	0	15	19	0	19	16	0	16
47405	0	0	0	51 239	43 359	94 598	51 239	43 359	94 598	0	0	0
47407	0	0	0	89 308	42 459	131 767	89 308	42 459	131 767	0	0	0
47411	29 523	431	29 954	14 109	102	14 211	16 594	81	16 675	32 008	410	32 418
47416	1 917	0	1 917	13 237	0	13 237	11 325	0	11 325	5	0	5
47422	1 330	0	1 330	870	0	870	1 091	0	1 091	1 551	0	1 551
47425	41 668	0	41 668	18 747	0	18 747	14 142	0	14 142	37 063	0	37 063
47426	144	0	144	2 764	0	2 764	2 725	0	2 725	105	0	105
47442	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
47444	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47466	1 085	0	1 085	352	0	352	328	0	328	1 061	0	1 061
47501	8 212	0	8 212	1 516	0	1 516	4 013	0	4 013	10 709	0	10 709
50120	1 497	0	1 497	15	0	15	264	0	264	1 746	0	1 746
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	330	0	330	7 772	0	7 772	9 776	0	9 776	2 334	0	2 334
60305	3 892	0	3 892	14 078	0	14 078	16 355	0	16 355	6 169	0	6 169
60309	634	0	634	2 421	0	2 421	1 787	0	1 787	0	0	0
60311	286	0	286	849	0	849	777	0	777	214	0	214
60322	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60324	40 820	0	40 820	1 689	0	1 689	169	0	169	39 300	0	39 300
60335	4 121	0	4 121	6 981	0	6 981	4 723	0	4 723	1 863	0	1 863
60349	445	0	445	0	0	0	11	0	11	456	0	456
60352	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60414	102 350	0	102 350	786	0	786	746	0	746	102 310	0	102 310
60805	4 122	0	4 122	0	0	0	382	0	382	4 504	0	4 504
60806	8 542	0	8 542	416	0	416	43	0	43	8 169	0	8 169
60903	4 180	0	4 180	0	0	0	95	0	95	4 275	0	4 275
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	1 300 137	0	1 300 137	1	0	1	190 783	0	190 783	1 490 919	0	1 490 919
70602	3 286	0	3 286	1 640	0	1 640	772	0	772	2 418	0	2 418
70603	256 162	0	256 162	0	0	0	18 726	0	18 726	274 888	0	274 888
Итого по пассиву (баланс)	9 935 635	154 921	10 090 556	8 552 902	264 584	8 817 486	8 455 380	231 046	8 686 426	9 838 113	121 383	9 959 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	22 427	0	22 427	9 784	0	9 784	17 383	0	17 383	14 828	0	14 828
90902	574 526	0	574 526	40 909	0	40 909	56 088	0	56 088	559 347	0	559 347
90909	4 043	0	4 043	276	0	276	265	0	265	4 054	0	4 054
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 019 204	0	10 019 204	741 369	0	741 369	520 082	0	520 082	10 240 491	0	10 240 491
91418	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91501	1 989	0	1 989	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	1 989	0	1 989
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	12 386	0	12 386	307	0	307	2 678	0	2 678	10 015	0	10 015
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	170 830	0	170 830	1 349	0	1 349	19 362	0	19 362	152 817	0	152 817
91803	7 106	0	7 106	125	0	125	276	0	276	6 955	0	6 955
99998	8 568 460	0	8 568 460	1 219 783	0	1 219 783	1 755 151	0	1 755 151	8 033 092	0	8 033 092
Итого по активу (баланс)	19 608 628	0	19 608 628	2 015 675	0	2 015 675	2 373 059	0	2 373 059	19 251 244	0	19 251 244
Пассив
91003	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
91311	265 708	0	265 708	52 695	0	52 695	28 860	0	28 860	241 873	0	241 873
91312	4 420 522	0	4 420 522	537 074	0	537 074	395 721	0	395 721	4 279 169	0	4 279 169
91315	2 718 394	26 773	2 745 167	345 417	2 143	347 560	263 162	1 452	264 614	2 636 139	26 082	2 662 221
91317	739 544	0	739 544	891 725	0	891 725	553 324	0	553 324	401 143	0	401 143
91319	394 016	0	394 016	25 170	0	25 170	75 327	0	75 327	444 173	0	444 173
91507	3 479	0	3 479	0	0	0	1 018	0	1 018	4 497	0	4 497
91508	24	0	24	8	0	8	0	0	0	16	0	16
99999	11 040 168	0	11 040 168	617 493	0	617 493	795 477	0	795 477	11 218 152	0	11 218 152
Итого по пассиву (баланс)	19 581 855	26 773	19 608 628	2 470 999	2 143	2 473 142	2 114 306	1 452	2 115 758	19 225 162	26 082	19 251 244

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?