Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 801	0	3 801	0	0	0	0	0	0	3 801	0	3 801
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	55 573	16 307	71 880	712 152	26 642	738 794	682 838	27 688	710 526	84 887	15 261	100 148
20209	5 136	0	5 136	672 689	6 016	678 705	668 052	6 016	674 068	9 773	0	9 773
30102	19 306	0	19 306	4 442 996	0	4 442 996	4 450 959	0	4 450 959	11 343	0	11 343
30110	12 639	3 613	16 252	44 236	6 188	50 424	36 613	3 854	40 467	20 262	5 947	26 209
30202	1 631	0	1 631	0	0	0	108	0	108	1 523	0	1 523
30215	750	2 276	3 026	0	123	123	0	183	183	750	2 216	2 966
30221	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
30233	409	0	409	36 150	4 664	40 814	35 802	4 664	40 466	757	0	757
31903	270 000	0	270 000	1 520 000	0	1 520 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	125 000	0	125 000	1 605 000	0	1 605 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	16 933	0	16 933	13 344	0	13 344	30 277	0	30 277	0	0	0
45204	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45207	170 588	0	170 588	32 025	0	32 025	46 885	0	46 885	155 728	0	155 728
45208	112 758	0	112 758	17 972	0	17 972	11 797	0	11 797	118 933	0	118 933
45216	5 265	0	5 265	618	0	618	363	0	363	5 520	0	5 520
45401	676	0	676	9 298	0	9 298	7 035	0	7 035	2 939	0	2 939
45407	754	0	754	0	0	0	34	0	34	720	0	720
45408	25 938	0	25 938	0	0	0	69	0	69	25 869	0	25 869
45416	328	0	328	15	0	15	15	0	15	328	0	328
45506	12 078	0	12 078	2 900	0	2 900	2 631	0	2 631	12 347	0	12 347
45507	197 173	0	197 173	0	0	0	7 103	0	7 103	190 070	0	190 070
45523	2 352	0	2 352	193	0	193	262	0	262	2 283	0	2 283
45812	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
45815	5 793	0	5 793	678	0	678	171	0	171	6 300	0	6 300
45820	450	0	450	51	0	51	64	0	64	437	0	437
45912	1 344	0	1 344	339	0	339	0	0	0	1 683	0	1 683
45915	729	0	729	72	0	72	173	0	173	628	0	628
45920	733	0	733	130	0	130	540	0	540	323	0	323
474.1	0	0	0	63	2 499	2 562	63	2 499	2 562	0	0	0
47423	2 169	0	2 169	9 234	19	9 253	9 331	19	9 350	2 072	0	2 072
47427	3 289	0	3 289	6 423	0	6 423	6 586	0	6 586	3 126	0	3 126
47443	21	0	21	83	0	83	77	0	77	27	0	27
47447	1 434	0	1 434	102	0	102	200	0	200	1 336	0	1 336
47465	618	0	618	953	0	953	941	0	941	630	0	630
60302	19	0	19	0	0	0	18	0	18	1	0	1
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	177	0	177	86	0	86	77	0	77	186	0	186
60310	908	0	908	328	0	328	926	0	926	310	0	310
60312	6 065	0	6 065	1 831	0	1 831	2 466	0	2 466	5 430	0	5 430
60323	11 357	0	11 357	43	0	43	11 315	0	11 315	85	0	85
60336	357	0	357	267	0	267	194	0	194	430	0	430
60401	106 929	0	106 929	1 170	0	1 170	0	0	0	108 099	0	108 099
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	47 953	0	47 953	0	0	0	0	0	0	47 953	0	47 953
60901	17 427	0	17 427	576	0	576	0	0	0	18 003	0	18 003
60906	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
61008	60	0	60	215	0	215	275	0	275	0	0	0
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
62001	11 538	0	11 538	0	0	0	0	0	0	11 538	0	11 538
70606	259 076	0	259 076	18 758	0	18 758	0	0	0	277 834	0	277 834
70608	49 211	0	49 211	3 505	0	3 505	0	0	0	52 716	0	52 716
70616	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
Итого по активу (баланс)	1 581 044	22 196	1 603 240	9 861 690	46 151	9 907 841	9 887 455	44 923	9 932 378	1 555 279	23 424	1 578 703
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	152 632	0	152 632	0	0	0	0	0	0	152 632	0	152 632
30126	13	0	13	46	0	46	57	0	57	24	0	24
30232	2	24	26	25 499	4 742	30 241	25 498	4 936	30 434	1	218	219
406	1 529	0	1 529	2 389	0	2 389	900	0	900	40	0	40
407	77 790	0	77 790	520 986	0	520 986	507 808	0	507 808	64 612	0	64 612
408.1	32 406	0	32 406	158 615	0	158 615	154 444	0	154 444	28 235	0	28 235
40817	4 259	0	4 259	3 681	0	3 681	3 274	0	3 274	3 852	0	3 852
40821	7 291	0	7 291	98 203	0	98 203	104 413	0	104 413	13 501	0	13 501
40905	299	0	299	2 536	43	2 579	2 508	43	2 551	271	0	271
40906	2 241	0	2 241	164 744	0	164 744	162 645	0	162 645	142	0	142
40909	0	0	0	13 392	4 330	17 722	13 392	4 330	17 722	0	0	0
40910	0	0	0	1 037	270	1 307	1 037	270	1 307	0	0	0
40911	8 737	0	8 737	291 652	0	291 652	286 432	0	286 432	3 517	0	3 517
40912	0	0	0	5 853	3 772	9 625	5 853	3 772	9 625	0	0	0
40913	0	0	0	2 388	791	3 179	2 388	791	3 179	0	0	0
42205	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
42301	35 524	26 923	62 447	27 134	1 883	29 017	29 964	2 005	31 969	38 354	27 045	65 399
42304	7 390	0	7 390	121	0	121	41 394	0	41 394	48 663	0	48 663
42305	43 024	926	43 950	11 208	74	11 282	698	51	749	32 514	903	33 417
42306	421 572	0	421 572	74 684	0	74 684	24 141	0	24 141	371 029	0	371 029
42307	42 662	285	42 947	7 197	135	7 332	1 001	12	1 013	36 466	162	36 628
45215	11 345	0	11 345	887	0	887	905	0	905	11 363	0	11 363
45217	161	0	161	126	0	126	79	0	79	114	0	114
45415	339	0	339	18	0	18	18	0	18	339	0	339
45417	32	0	32	27	0	27	33	0	33	38	0	38
45515	8 989	0	8 989	425	0	425	78	0	78	8 642	0	8 642
45524	1 896	0	1 896	322	0	322	203	0	203	1 777	0	1 777
45818	4 899	0	4 899	59	0	59	203	0	203	5 043	0	5 043
45821	99	0	99	2	0	2	33	0	33	130	0	130
45918	887	0	887	20	0	20	144	0	144	1 011	0	1 011
45921	8	0	8	6	0	6	3	0	3	5	0	5
47407	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
47411	4 143	2	4 145	2 604	1	2 605	2 024	0	2 024	3 563	1	3 564
47412	216	0	216	727	0	727	898	0	898	387	0	387
47416	199	0	199	2 403	0	2 403	2 214	0	2 214	10	0	10
47422	438	0	438	607	49	656	268	49	317	99	0	99
47425	1 361	0	1 361	826	0	826	1 166	0	1 166	1 701	0	1 701
47426	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47441	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47452	2 448	0	2 448	924	0	924	428	0	428	1 952	0	1 952
47466	68	0	68	406	0	406	391	0	391	53	0	53
60301	0	0	0	1 200	0	1 200	5 707	0	5 707	4 507	0	4 507
60305	7 330	0	7 330	7 341	0	7 341	4 767	0	4 767	4 756	0	4 756
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	4 597	0	4 597	4 827	0	4 827	230	0	230	0	0	0
60311	1 064	0	1 064	2 498	0	2 498	2 270	0	2 270	836	0	836
60322	0	0	0	11 256	0	11 256	11 256	0	11 256	0	0	0
60324	248	0	248	19	0	19	10	0	10	239	0	239
60335	2 618	0	2 618	2 421	0	2 421	1 217	0	1 217	1 414	0	1 414
60349	3 811	0	3 811	917	0	917	305	0	305	3 199	0	3 199
60414	61 081	0	61 081	0	0	0	423	0	423	61 504	0	61 504
60805	8 899	0	8 899	0	0	0	812	0	812	9 711	0	9 711
60806	40 486	0	40 486	880	0	880	180	0	180	39 786	0	39 786
60903	4 101	0	4 101	0	0	0	211	0	211	4 312	0	4 312
61701	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
70601	263 669	0	263 669	40	0	40	21 177	0	21 177	284 806	0	284 806
70603	47 264	0	47 264	0	0	0	2 947	0	2 947	50 211	0	50 211
Итого по пассиву (баланс)	1 575 080	28 160	1 603 240	1 455 753	16 090	1 471 843	1 431 047	16 259	1 447 306	1 550 374	28 329	1 578 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 378	0	56 378	13 315	0	13 315	6 978	0	6 978	62 715	0	62 715
90902	24 985	0	24 985	14 317	0	14 317	20 346	0	20 346	18 956	0	18 956
91202	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91203	1	0	1	21	0	21	22	0	22	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91215	22	0	22	31	0	31	39	0	39	14	0	14
91414	1 997 600	0	1 997 600	30 207	0	30 207	37 226	0	37 226	1 990 581	0	1 990 581
91502	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
91704	143	0	143	0	0	0	109	0	109	34	0	34
91802	1 619	0	1 619	0	0	0	1 268	0	1 268	351	0	351
99998	1 076 985	0	1 076 985	98 522	0	98 522	136 263	0	136 263	1 039 244	0	1 039 244
Итого по активу (баланс)	3 164 796	0	3 164 796	156 414	0	156 414	202 253	0	202 253	3 118 957	0	3 118 957
Пассив
91312	1 016 425	0	1 016 425	67 730	0	67 730	12 595	0	12 595	961 290	0	961 290
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	51 438	0	51 438	68 533	0	68 533	85 927	0	85 927	68 832	0	68 832
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	2 087 811	0	2 087 811	52 457	0	52 457	44 359	0	44 359	2 079 713	0	2 079 713
Итого по пассиву (баланс)	3 164 796	0	3 164 796	188 720	0	188 720	142 881	0	142 881	3 118 957	0	3 118 957

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?