Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
20202	40 545	30 334	70 879	224 705	107 811	332 516	231 747	82 438	314 185	33 503	55 707	89 210
20209	0	0	0	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900	0	0	0
30102	4 518	0	4 518	10 109 631	0	10 109 631	10 104 366	0	10 104 366	9 783	0	9 783
30110	4 752	259 543	264 295	11 525 615	1 201 005	12 726 620	11 523 143	1 360 427	12 883 570	7 224	100 121	107 345
30202	22 823	0	22 823	3 971	0	3 971	0	0	0	26 794	0	26 794
30215	488	1 548	2 036	0	84	84	0	125	125	488	1 507	1 995
30233	478	314	792	5 820	7 254	13 074	6 101	7 416	13 517	197	152	349
30302	0	164	164	731	830	1 561	731	994	1 725	0	0	0
30306	47 000	2 428	49 428	151 336	103	151 439	184 336	928	185 264	14 000	1 603	15 603
304.1	21 148	0	21 148	737 407	0	737 407	745 763	0	745 763	12 792	0	12 792
30602	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
31902	36 000	0	36 000	1 147 500	0	1 147 500	1 183 500	0	1 183 500	0	0	0
31903	0	0	0	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000	0	0	0
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	600 000	0	600 000	8 250 000	0	8 250 000	8 850 000	0	8 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 845 000	0	1 845 000	1 845 000	0	1 845 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	530 000	0	530 000	250 000	0	250 000	530 000	0	530 000
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45207	99 930	0	99 930	0	0	0	12 610	0	12 610	87 320	0	87 320
45208	19 541	0	19 541	0	0	0	876	0	876	18 665	0	18 665
45216	7 240	0	7 240	103	0	103	4 691	0	4 691	2 652	0	2 652
45304	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45316	1 677	0	1 677	0	0	0	1 677	0	1 677	0	0	0
45407	18 470	0	18 470	0	0	0	1 240	0	1 240	17 230	0	17 230
45408	13 948	0	13 948	34 000	0	34 000	294	0	294	47 654	0	47 654
45416	571	0	571	20	0	20	36	0	36	555	0	555
45505	168	0	168	50	0	50	73	0	73	145	0	145
45506	2 814	0	2 814	500	0	500	345	0	345	2 969	0	2 969
45507	34 344	0	34 344	1 950	0	1 950	9 724	0	9 724	26 570	0	26 570
45523	907	0	907	556	0	556	384	0	384	1 079	0	1 079
45812	3 288	0	3 288	0	0	0	144	0	144	3 144	0	3 144
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	19 413	0	19 413	1	0	1	1	0	1	19 413	0	19 413
45815	7 740	11 303	19 043	0	612	612	0	908	908	7 740	11 007	18 747
45914	5 294	0	5 294	0	0	0	0	0	0	5 294	0	5 294
45915	9	435	444	0	24	24	1	35	36	8	424	432
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	211	0	211	361	493 829	494 190	361	493 829	494 190	211	0	211
47423	0	28 801	28 801	5 000	49 141	54 141	5 000	77 942	82 942	0	0	0
47427	344	0	344	4 690	0	4 690	4 552	0	4 552	482	0	482
47465	1 821	0	1 821	4 040	0	4 040	23	0	23	5 838	0	5 838
50401	383 639	0	383 639	2 078	0	2 078	372	0	372	385 345	0	385 345
50404	160 834	0	160 834	1 079	0	1 079	2 380	0	2 380	159 533	0	159 533
50430	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	3 145	0	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	0	3 145
60306	44	0	44	0	0	0	26	0	26	18	0	18
60308	4	0	4	20	0	20	22	0	22	2	0	2
60310	47	0	47	144	0	144	114	0	114	77	0	77
60312	1 871	0	1 871	2 068	0	2 068	2 072	0	2 072	1 867	0	1 867
60323	4 327	9	4 336	0	1	1	0	1	1	4 327	9	4 336
60336	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
60401	40 810	0	40 810	0	0	0	0	0	0	40 810	0	40 810
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60804	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	67	0	67	196	0	196	193	0	193	70	0	70
61009	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
62001	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
70606	240 014	0	240 014	30 408	0	30 408	0	0	0	270 422	0	270 422
70608	334 658	0	334 658	27 203	0	27 203	0	0	0	361 861	0	361 861
70611	3 830	0	3 830	200	0	200	0	0	0	4 030	0	4 030
Итого по активу (баланс)	2 502 130	334 879	2 837 009	34 947 763	1 860 694	36 808 457	35 296 282	2 025 043	37 321 325	2 153 611	170 530	2 324 141
Пассив
10207	136 100	0	136 100	7	0	7	7	0	7	136 100	0	136 100
10601	32 762	0	32 762	0	0	0	0	0	0	32 762	0	32 762
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	421 409	0	421 409	0	0	0	0	0	0	421 409	0	421 409
30220	0	14 801	14 801	0	42 105	42 105	0	27 304	27 304	0	0	0
30223	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
30232	26	0	26	6 235	1 678	7 913	6 230	1 678	7 908	21	0	21
30301	0	164	164	731	994	1 725	731	830	1 561	0	0	0
30305	47 000	2 428	49 428	184 336	928	185 264	151 336	103	151 439	14 000	1 603	15 603
407	703 023	235 834	938 857	6 596 394	1 169 228	7 765 622	6 227 148	1 019 733	7 246 881	333 777	86 339	420 116
408.1	65 523	1 068	66 591	182 832	1 560	184 392	173 178	678	173 856	55 869	186	56 055
40817	59 268	33 568	92 836	191 144	19 126	210 270	164 635	17 262	181 897	32 759	31 704	64 463
40820	45	2	47	71	968	1 039	81	1 467	1 548	55	501	556
40821	788	0	788	21 372	0	21 372	21 437	0	21 437	853	0	853
40909	0	0	0	592	6 676	7 268	592	6 676	7 268	0	0	0
40910	0	0	0	22	118	140	22	118	140	0	0	0
40912	0	0	0	649	1 239	1 888	649	1 239	1 888	0	0	0
42102	0	0	0	34 500	0	34 500	37 300	0	37 300	2 800	0	2 800
42103	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42202	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42203	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42301	16 608	3 048	19 656	54 714	3 314	58 028	54 856	4 397	59 253	16 750	4 131	20 881
42303	1 500	0	1 500	1 503	0	1 503	3	0	3	0	0	0
42304	3 050	0	3 050	1 309	0	1 309	217	0	217	1 958	0	1 958
42305	200 133	30 345	230 478	23 483	5 749	29 232	37 124	2 123	39 247	213 774	26 719	240 493
42601	3 686	1 155	4 841	2 114	93	2 207	1 511	122	1 633	3 083	1 184	4 267
45215	9 176	0	9 176	4 649	0	4 649	0	0	0	4 527	0	4 527
45217	3 793	0	3 793	4 690	0	4 690	4 587	0	4 587	3 690	0	3 690
45315	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0
45317	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
45415	2 980	0	2 980	33	0	33	0	0	0	2 947	0	2 947
45417	274	0	274	36	0	36	569	0	569	807	0	807
45515	1 300	0	1 300	274	0	274	461	0	461	1 487	0	1 487
45524	535	0	535	384	0	384	800	0	800	951	0	951
45818	41 745	0	41 745	441	0	441	1	0	1	41 305	0	41 305
45918	5 738	0	5 738	12	0	12	0	0	0	5 726	0	5 726
47405	0	0	0	388 302	385 699	774 001	388 302	385 699	774 001	0	0	0
47407	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
47411	3 553	238	3 791	961	72	1 033	875	43	918	3 467	209	3 676
47416	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
47422	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
47425	1 897	0	1 897	27	0	27	4 053	0	4 053	5 923	0	5 923
47426	190	0	190	339	0	339	223	0	223	74	0	74
47466	74	0	74	23	0	23	26	0	26	77	0	77
50431	544	0	544	2	0	2	3	0	3	545	0	545
60301	365	0	365	1 794	0	1 794	1 429	0	1 429	0	0	0
60305	3 178	0	3 178	11 222	0	11 222	9 861	0	9 861	1 817	0	1 817
60309	104	0	104	2	0	2	70	0	70	172	0	172
60311	117	0	117	407	0	407	407	0	407	117	0	117
60324	4 416	0	4 416	0	0	0	0	0	0	4 416	0	4 416
60335	286	0	286	1 641	0	1 641	1 633	0	1 633	278	0	278
60414	20 949	0	20 949	0	0	0	103	0	103	21 052	0	21 052
60805	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
60806	194	0	194	3	0	3	1	0	1	192	0	192
60903	1 483	0	1 483	0	0	0	31	0	31	1 514	0	1 514
61701	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
70601	268 494	0	268 494	0	0	0	26 472	0	26 472	294 966	0	294 966
70603	327 492	0	327 492	0	0	0	27 171	0	27 171	354 663	0	354 663
70615	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
Итого по пассиву (баланс)	2 514 358	322 651	2 837 009	7 833 954	1 639 547	9 473 501	7 491 161	1 469 472	8 960 633	2 171 565	152 576	2 324 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 832	0	34 832	3 422	0	3 422	3 334	0	3 334	34 920	0	34 920
90902	60 572	0	60 572	11 559	0	11 559	11 381	0	11 381	60 750	0	60 750
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	335 562	0	335 562	174 206	0	174 206	30 243	0	30 243	479 525	0	479 525
91501	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
91802	193	0	193	0	0	0	193	0	193	0	0	0
91803	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
99998	589 193	0	589 193	106 836	0	106 836	33 640	0	33 640	662 389	0	662 389
Итого по активу (баланс)	1 023 119	0	1 023 119	296 023	0	296 023	78 791	0	78 791	1 240 351	0	1 240 351
Пассив
91003	0	0	0	3 971	0	3 971	3 971	0	3 971	0	0	0
91312	476 805	0	476 805	26 569	0	26 569	64 815	0	64 815	515 051	0	515 051
91317	112 369	0	112 369	3 100	0	3 100	38 050	0	38 050	147 319	0	147 319
91507	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	433 926	0	433 926	38 417	0	38 417	182 453	0	182 453	577 962	0	577 962
Итого по пассиву (баланс)	1 023 119	0	1 023 119	72 057	0	72 057	289 289	0	289 289	1 240 351	0	1 240 351

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?