Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
20202	31 972	715	32 687	125 598	189	125 787	148 622	727	149 349	8 948	177	9 125
20209	0	0	0	97 350	0	97 350	97 350	0	97 350	0	0	0
30102	15 511	0	15 511	4 885 004	0	4 885 004	4 889 040	0	4 889 040	11 475	0	11 475
30110	5	60	65	26	3	29	13	4	17	18	59	77
30202	401	0	401	3	0	3	0	0	0	404	0	404
30302	6 862	0	6 862	40	0	40	6 902	0	6 902	0	0	0
30306	292 721	0	292 721	0	0	0	22 331	0	22 331	270 390	0	270 390
31902	70 000	0	70 000	1 601 000	0	1 601 000	1 671 000	0	1 671 000	0	0	0
31903	140 000	0	140 000	959 000	0	959 000	1 099 000	0	1 099 000	0	0	0
31904	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000
32002	77 000	0	77 000	1 153 000	0	1 153 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32003	0	0	0	257 000	0	257 000	257 000	0	257 000	0	0	0
32004	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000
45206	26 559	0	26 559	941	0	941	5 500	0	5 500	22 000	0	22 000
45207	167 102	0	167 102	0	0	0	2 901	0	2 901	164 201	0	164 201
45216	11 717	0	11 717	7 876	0	7 876	492	0	492	19 101	0	19 101
45407	4 980	0	4 980	0	0	0	280	0	280	4 700	0	4 700
45416	196	0	196	108	0	108	0	0	0	304	0	304
45505	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45506	3 470	0	3 470	5 010	0	5 010	270	0	270	8 210	0	8 210
45507	4 948	0	4 948	0	0	0	184	0	184	4 764	0	4 764
45523	506	0	506	3 669	0	3 669	3 764	0	3 764	411	0	411
45812	54 271	0	54 271	709	0	709	1	0	1	54 979	0	54 979
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	11 095	0	11 095	243	0	243	87	0	87	11 251	0	11 251
45914	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45915	2 832	0	2 832	12	0	12	0	0	0	2 844	0	2 844
45920	13 158	0	13 158	283	0	283	0	0	0	13 441	0	13 441
47423	10	0	10	21	0	21	18	0	18	13	0	13
47427	86	0	86	3 533	0	3 533	3 596	0	3 596	23	0	23
47447	150	0	150	18	0	18	77	0	77	91	0	91
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	975	0	975	0	0	0	355	0	355	620	0	620
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	511	0	511	1 430	0	1 430	1 790	0	1 790	151	0	151
60323	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60401	15 227	0	15 227	0	0	0	1 779	0	1 779	13 448	0	13 448
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 287	0	34 287	0	0	0	0	0	0	34 287	0	34 287
60901	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	1	0	1	32	0	32	33	0	33	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
61905	96 121	0	96 121	2 569	0	2 569	455	0	455	98 235	0	98 235
70606	124 578	0	124 578	19 040	0	19 040	512	0	512	143 106	0	143 106
70608	695	0	695	16	0	16	0	0	0	711	0	711
70611	1 702	0	1 702	232	0	232	0	0	0	1 934	0	1 934
Итого по активу (баланс)	1 233 361	775	1 234 136	9 412 472	192	9 412 664	9 444 025	731	9 444 756	1 201 808	236	1 202 044
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	275	0	275	41	0	41	12	0	12	246	0	246
10701	7 047	0	7 047	0	0	0	0	0	0	7 047	0	7 047
10801	93 311	0	93 311	0	0	0	0	0	0	93 311	0	93 311
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	6 862	0	6 862	6 902	0	6 902	40	0	40	0	0	0
30305	292 721	0	292 721	22 331	0	22 331	0	0	0	270 390	0	270 390
406	884	0	884	2 345	0	2 345	2 089	0	2 089	628	0	628
407	169 618	76	169 694	587 051	6	587 057	548 164	4	548 168	130 731	74	130 805
408.1	52 845	0	52 845	175 323	0	175 323	177 423	0	177 423	54 945	0	54 945
40817	1 056	1	1 057	13 561	0	13 561	13 585	0	13 585	1 080	1	1 081
40821	2 385	0	2 385	11 396	0	11 396	11 272	0	11 272	2 261	0	2 261
40911	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42304	6 810	0	6 810	3 550	0	3 550	7 102	0	7 102	10 362	0	10 362
42305	3 477	0	3 477	0	0	0	670	0	670	4 147	0	4 147
42306	30 849	0	30 849	0	0	0	0	0	0	30 849	0	30 849
43807	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
45215	29 234	0	29 234	1 087	0	1 087	148	0	148	28 295	0	28 295
45217	16 048	0	16 048	12 180	0	12 180	596	0	596	4 464	0	4 464
45415	550	0	550	3	0	3	0	0	0	547	0	547
45417	34	0	34	7	0	7	0	0	0	27	0	27
45515	1 793	0	1 793	3 955	0	3 955	5 010	0	5 010	2 848	0	2 848
45524	3 178	0	3 178	3 067	0	3 067	312	0	312	423	0	423
45818	70 542	0	70 542	3	0	3	711	0	711	71 250	0	71 250
45918	13 927	0	13 927	87	0	87	262	0	262	14 102	0	14 102
47411	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
47416	106	0	106	1 951	0	1 951	1 845	0	1 845	0	0	0
47422	74	0	74	12	0	12	12	0	12	74	0	74
47425	32	0	32	413	0	413	385	0	385	4	0	4
47426	151	0	151	206	0	206	65	0	65	10	0	10
47441	314	0	314	57	0	57	0	0	0	257	0	257
47452	12 200	0	12 200	29	0	29	400	0	400	12 571	0	12 571
47466	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60301	87	0	87	808	0	808	723	0	723	2	0	2
60305	624	0	624	1 138	0	1 138	1 033	0	1 033	519	0	519
60309	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60311	7	0	7	517	0	517	517	0	517	7	0	7
60324	308	0	308	297	0	297	236	0	236	247	0	247
60335	91	0	91	241	0	241	307	0	307	157	0	157
60414	6 405	0	6 405	244	0	244	32	0	32	6 193	0	6 193
60805	6 333	0	6 333	0	0	0	581	0	581	6 914	0	6 914
60806	28 710	0	28 710	660	0	660	143	0	143	28 193	0	28 193
60903	996	0	996	0	0	0	23	0	23	1 019	0	1 019
61701	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
70601	120 416	0	120 416	87	0	87	40 744	0	40 744	161 073	0	161 073
70603	1 005	0	1 005	0	0	0	19	0	19	1 024	0	1 024
70615	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
Итого по пассиву (баланс)	1 234 059	77	1 234 136	863 875	6	863 881	831 785	4	831 789	1 201 969	75	1 202 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	219 611	0	219 611	12 594	0	12 594	9 738	0	9 738	222 467	0	222 467
90902	623 378	0	623 378	16 224	0	16 224	8 973	0	8 973	630 629	0	630 629
91414	278 365	0	278 365	0	0	0	126 721	0	126 721	151 644	0	151 644
91704	16 508	0	16 508	0	0	0	2 383	0	2 383	14 125	0	14 125
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	954	0	954	8 168	0	8 168
91803	177	0	177	0	0	0	118	0	118	59	0	59
99998	289 002	0	289 002	9 303	0	9 303	2 578	0	2 578	295 727	0	295 727
Итого по активу (баланс)	1 436 163	0	1 436 163	38 121	0	38 121	151 465	0	151 465	1 322 819	0	1 322 819
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	288 061	0	288 061	1 634	0	1 634	9 300	0	9 300	295 727	0	295 727
91317	941	0	941	941	0	941	0	0	0	0	0	0
99999	1 147 161	0	1 147 161	148 517	0	148 517	28 448	0	28 448	1 027 092	0	1 027 092
Итого по пассиву (баланс)	1 436 163	0	1 436 163	151 095	0	151 095	37 751	0	37 751	1 322 819	0	1 322 819

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?